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2024年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017513 广发北证50成份指数C 1.4291 1.4291 1.2286 1.2286 0.2005 16.32% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017512 广发北证50成份指数A 1.4367 1.4367 1.2351 1.2351 0.2016 16.32% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017515 易方达北证50成份指数A 1.2724 1.2724 1.1007 1.1007 0.1717 15.60% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017516 易方达北证50成份指数C 1.2655 1.2655 1.0948 1.0948 0.1707 15.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2413 1.2413 1.0739 1.0739 0.1674 15.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.2595 1.2595 1.0896 1.0896 0.1699 15.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2513 1.2513 1.0830 1.0830 0.1683 15.54% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2571 1.2571 1.0881 1.0881 0.1690 15.53% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7717 1.7717 1.5337 1.5337 0.2380 15.52% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7737 1.7737 1.5354 1.5354 0.2383 15.52% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2280 1.2280 1.0631 1.0631 0.1649 15.51% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2368 1.2368 1.0707 1.0707 0.1661 15.51% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017526 华夏北证50成份指数C 1.1989 1.1989 1.0393 1.0393 0.1596 15.36% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017525 华夏北证50成份指数A 1.2053 1.2053 1.0449 1.0449 0.1604 15.35% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021115 南方北证50成份指数发起I 1.1881 1.1881 1.0321 1.0321 0.1560 15.11% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1880 1.1880 1.0321 1.0321 0.1559 15.11% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1816 1.1816 1.0265 1.0265 0.1551 15.11% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4166 1.4166 1.2352 1.2352 0.1814 14.69% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4265 1.4265 1.2438 1.2438 0.1827 14.69% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5737 1.5737 1.3737 1.3737 0.2000 14.56% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5568 1.5568 1.3590 1.3590 0.1978 14.55% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.3713 1.3713 1.1979 1.1979 0.1734 14.48% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3680 1.3680 1.1951 1.1951 0.1729 14.47% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017522 富国北证50成份指数C 1.2017 1.2017 1.0521 1.0521 0.1496 14.22% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017521 富国北证50成份指数A 1.2062 1.2062 1.0561 1.0561 0.1501 14.21% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018113 工银北证50成份指数C 1.3820 1.3820 1.2109 1.2109 0.1711 14.13% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018112 工银北证50成份指数A 1.3883 1.3883 1.2165 1.2165 0.1718 14.12% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3212 1.3212 1.1602 1.1602 0.1610 13.88% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3173 1.3173 1.1568 1.1568 0.1605 13.87% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007770 同泰开泰混合A 0.8865 0.8865 0.7786 0.7786 0.1079 13.86% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007771 同泰开泰混合C 0.8677 0.8677 0.7622 0.7622 0.1055 13.84% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2619 1.2619 1.1102 1.1102 0.1517 13.66% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2544 1.2544 1.1036 1.1036 0.1508 13.66% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8163 0.8163 0.7202 0.7202 0.0961 13.34% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8022 0.8022 0.7078 0.7078 0.0944 13.34% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7669 1.7669 1.5639 1.5639 0.2030 12.98% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7662 1.7662 1.5633 1.5633 0.2029 12.98% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.2988 1.2988 1.1506 1.1506 0.1482 12.88% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1952 1.1952 1.0606 1.0606 0.1346 12.69% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2092 1.2092 1.0730 1.0730 0.1362 12.69% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2948 1.2948 1.1507 1.1507 0.1441 12.52% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3019 1.3019 1.1570 1.1570 0.1449 12.52% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9092 0.9092 0.8157 0.8157 0.0935 11.46% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9198 0.9198 0.8253 0.8253 0.0945 11.45% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020829 东财北证50C 1.6657 1.6657 1.4946 1.4946 0.1711 11.45% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020828 东财北证50A 1.6675 1.6675 1.4963 1.4963 0.1712 11.44% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 1.1096 1.1096 1.0068 1.0068 0.1028 10.21% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8536 0.8536 0.7770 0.7770 0.0766 9.86% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8471 0.8471 0.7711 0.7711 0.0760 9.86% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1257 1.1257 1.0251 1.0251 0.1006 9.81% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.2183 1.2183 1.1182 1.1182 0.1001 8.95% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.2076 1.2076 1.1085 1.1085 0.0991 8.94% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0964 1.0964 1.0304 1.0304 0.0660 6.41% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0815 1.0815 1.0165 1.0165 0.0650 6.39% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002885 大摩万众创新混合A 0.6847 0.6847 0.6437 0.6437 0.0410 6.37% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011712 大摩万众创新混合C 0.6798 0.6798 0.6392 0.6392 0.0406 6.35% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7496 0.7496 0.7050 0.7050 0.0446 6.33% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7428 0.7428 0.6987 0.6987 0.0441 6.31% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001572 嘉合磐石C 0.7880 1.0380 0.7417 0.9917 0.0463 6.24% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001571 嘉合磐石A 0.8223 1.0723 0.7740 1.0240 0.0483 6.24% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5798 1.3298 0.5465 1.2965 0.0333 6.09% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5579 0.5579 0.5259 0.5259 0.0320 6.08% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004926 中航军民融合精选A 1.3004 1.3004 1.2265 1.2265 0.0739 6.03% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004927 中航军民融合精选C 1.2824 1.2824 1.2095 1.2095 0.0729 6.03% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8620 0.8620 0.8132 0.8132 0.0488 6.00% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8436 0.8436 0.7959 0.7959 0.0477 5.99% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.1511 1.1511 1.0870 1.0870 0.0641 5.90% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1377 1.1377 1.0745 1.0745 0.0632 5.88% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6869 1.6869 1.5948 1.5948 0.0921 5.78% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4198 1.6690 1.3423 1.5915 0.0775 5.77% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0094 1.0094 0.9559 0.9559 0.0535 5.60% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012495 民生加银双核动力混合A 0.5825 0.5825 0.5523 0.5523 0.0302 5.47% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020206 民生加银双核动力混合C 0.5785 0.5785 0.5486 0.5486 0.0299 5.45% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0986 1.5636 1.0427 1.5077 0.0559 5.36% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1524 1.6224 1.0938 1.5638 0.0586 5.36% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007534 格林创新成长混合C 0.5902 0.9402 0.5641 0.9141 0.0261 4.63% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9003 0.9003 0.8605 0.8605 0.0398 4.63% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007533 格林创新成长混合A 0.6169 0.9669 0.5896 0.9396 0.0273 4.63% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9090 0.9090 0.8688 0.8688 0.0402 4.63% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4480 1.4480 1.3840 1.3840 0.0640 4.62% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008638 广发科技创新混合A 1.5814 1.5814 1.5119 1.5119 0.0695 4.60% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013533 广发科技创新混合C 1.5526 1.5526 1.4845 1.4845 0.0681 4.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4400 1.4400 1.3770 1.3770 0.0630 4.58% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1664 1.1664 1.1154 1.1154 0.0510 4.57% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1686 1.1686 1.1175 1.1175 0.0511 4.57% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0520 1.4660 1.0060 1.4020 0.0460 4.57% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008308 华夏见龙精选混合 1.3591 1.3591 1.3005 1.3005 0.0586 4.51% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0355 1.0355 0.9908 0.9908 0.0447 4.51% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0270 1.0270 0.9828 0.9828 0.0442 4.50% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168501 华银产业升级 1.3904 1.3904 1.3306 1.3306 0.0598 4.49% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002251 华夏军工安全混合A 1.4720 1.4720 1.4090 1.4090 0.0630 4.47% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159571 富国创业板中盘200ETF 1.1983 1.1983 1.1470 1.1470 0.0513 4.47% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013566 华夏军工安全混合C 1.4480 1.4480 1.3860 1.3860 0.0620 4.47% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006265 红土创新新科技股票A 2.6944 2.7444 2.5794 2.6294 0.1150 4.46% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159572 易方达创业板中盘200ETF 1.1813 1.1813 1.1309 1.1309 0.0504 4.46% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159573 华夏创业板中盘200ETF 1.1755 1.1755 1.1256 1.1256 0.0499 4.43% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.8861 0.8861 0.8485 0.8485 0.0376 4.43% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7015 0.7015 0.6719 0.6719 0.0296 4.41% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005894 华夏优势精选股票 1.2506 1.2506 1.1978 1.1978 0.0528 4.41% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.9091 0.9091 0.8707 0.8707 0.0384 4.41% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6938 0.6938 0.6645 0.6645 0.0293 4.41% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0615 1.0615 1.0169 1.0169 0.0446 4.39% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.9073 0.9073 0.8693 0.8693 0.0380 4.37% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0990 1.0990 1.0531 1.0531 0.0459 4.36% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159575 银华创业板中盘200ETF 1.1802 1.1802 1.1309 1.1309 0.0493 4.36% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1093 1.1093 1.0630 1.0630 0.0463 4.36% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8177 0.8177 0.7836 0.7836 0.0341 4.35% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.2702 1.2702 1.2175 1.2175 0.0527 4.33% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2396 1.2396 1.1882 1.1882 0.0514 4.33% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019493 易方达央企科技50ETF联接A 1.1233 1.1233 1.0767 1.0767 0.0466 4.33% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019494 易方达央企科技50ETF联接C 1.1212 1.1212 1.0748 1.0748 0.0464 4.32% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1144 1.1144 1.0684 1.0684 0.0460 4.31% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1255 1.1255 1.0791 1.0791 0.0464 4.30% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004726 先锋聚优A 1.0247 1.0247 0.9827 0.9827 0.0420 4.27% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004727 先锋聚优C 1.0451 1.0451 1.0023 1.0023 0.0428 4.27% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512660 国泰中证军工ETF 1.0746 1.0746 1.0307 1.0307 0.0439 4.26% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512680 广发中证军工ETF 1.1018 1.1018 1.0569 1.0569 0.0449 4.25% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512560 易方达中证军工ETF 0.6511 1.3022 0.6246 1.2492 0.0265 4.24% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1405 1.1405 1.0944 1.0944 0.0461 4.21% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1377 1.1377 1.0918 1.0918 0.0459 4.20% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512810 华宝中证军工ETF 1.2308 1.2308 1.1815 1.1815 0.0493 4.17% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8990 0.8990 0.8634 0.8634 0.0356 4.12% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C 1.2294 1.2294 1.1808 1.1808 0.0486 4.12% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8954 0.8954 0.8600 0.8600 0.0354 4.12% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A 1.2319 1.2319 1.1833 1.1833 0.0486 4.11% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017511 鹏华稳健回报混合C 0.9682 0.9682 0.9302 0.9302 0.0380 4.09% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009023 鹏华稳健回报混合A 1.1426 1.1426 1.0977 1.0977 0.0449 4.09% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005585 银河文体娱乐混合A 0.9574 0.9574 0.9199 0.9199 0.0375 4.08% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.2536 1.2536 1.2046 1.2046 0.0490 4.07% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015667 银河文体娱乐混合C 0.9391 0.9391 0.9024 0.9024 0.0367 4.07% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.2551 1.2551 1.2060 1.2060 0.0491 4.07% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021948 广发中证军工ETF联接F 1.0497 1.0497 1.0087 1.0087 0.0410 4.06% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0498 1.0498 1.0088 1.0088 0.0410 4.06% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0090 1.0090 0.0410 4.06% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0398 1.0398 0.9992 0.9992 0.0406 4.06% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2825 0.8271 1.2326 0.7965 0.0499 4.05% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0570 1.7360 1.0160 1.7200 0.0410 4.04% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2722 1.2722 1.2228 1.2228 0.0494 4.04% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0450 1.8637 1.0048 1.8235 0.0402 4.00% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0321 1.0321 0.9924 0.9924 0.0397 4.00% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7552 0.7552 0.7262 0.7262 0.0290 3.99% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7318 0.7318 0.7038 0.7038 0.0280 3.98% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005598 广发中小盘精选混合A 1.7303 1.7303 1.6642 1.6642 0.0661 3.97% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018933 长盛城镇化主题混合C 1.4525 1.4525 1.3971 1.3971 0.0554 3.97% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4633 2.1113 1.4074 2.0554 0.0559 3.97% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8314 0.8314 0.7997 0.7997 0.0317 3.96% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013955 广发中小盘精选混合C 1.7100 1.7100 1.6448 1.6448 0.0652 3.96% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7995 0.7995 0.7691 0.7691 0.0304 3.95% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7940 0.7940 0.7638 0.7638 0.0302 3.95% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8597 0.8597 0.8270 0.8270 0.0327 3.95% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512670 鹏华中证国防ETF 0.7361 1.4722 0.7085 1.4170 0.0276 3.90% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1215 1.1215 1.0798 1.0798 0.0417 3.86% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6524 1.6524 1.5910 1.5910 0.0614 3.86% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7436 0.7436 0.7160 0.7160 0.0276 3.85% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6557 1.3114 0.6314 1.2628 0.0243 3.85% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6529 1.6529 1.5916 1.5916 0.0613 3.85% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5262 0.5262 0.5067 0.5067 0.0195 3.85% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4550 1.4550 1.4010 1.4010 0.0540 3.85% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5225 0.5225 0.5032 0.5032 0.0193 3.84% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1795 1.1795 1.1359 1.1359 0.0436 3.84% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4860 1.4860 1.4310 1.4310 0.0550 3.84% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9432 0.9432 0.9083 0.9083 0.0349 3.84% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.5034 0.5034 0.4848 0.4848 0.0186 3.84% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002020 国都创新驱动 0.6780 0.7180 0.6530 0.6930 0.0250 3.83% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009317 金信核心竞争力混合A 0.9954 2.3912 0.9589 2.3547 0.0365 3.81% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020433 金信核心竞争力混合C 1.0015 1.0015 0.9648 0.9648 0.0367 3.80% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8384 0.8384 0.8078 0.8078 0.0306 3.79% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011686 创金合信先进装备股票C 1.0471 1.0471 1.0091 1.0091 0.0380 3.77% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.8922 0.8922 0.8598 0.8598 0.0324 3.77% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011685 创金合信先进装备股票A 1.0675 1.0675 1.0287 1.0287 0.0388 3.77% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008998 同泰竞争优势混合C 0.8469 0.8469 0.8163 0.8163 0.0306 3.75% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8622 0.8622 0.8310 0.8310 0.0312 3.75% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9515 1.2032 0.9171 1.1908 0.0344 3.75% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008997 同泰竞争优势混合A 0.8621 0.8621 0.8310 0.8310 0.0311 3.74% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 168401 红土精选混合(LOF)A 2.0679 2.0679 1.9933 1.9933 0.0746 3.74% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013618 华安大安全主题混合C 2.1750 2.1750 2.0980 2.0980 0.0770 3.67% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002181 华安大安全主题混合A 2.2130 2.2130 2.1350 2.1350 0.0780 3.65% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159804 国寿安保创精选88ETF 1.2144 1.2144 1.1717 1.1717 0.0427 3.64% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1400 1.1400 1.1000 1.1000 0.0400 3.64% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7856 0.7856 0.7581 0.7581 0.0275 3.63% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519026 海富通中小盘混合 1.4143 1.4143 1.3647 1.3647 0.0496 3.63% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000535 长盛航天海工混合A 1.4937 2.0377 1.4415 1.9855 0.0522 3.62% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7805 0.7805 0.7532 0.7532 0.0273 3.62% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015135 工银专精特新混合A 0.7050 0.7050 0.6804 0.6804 0.0246 3.62% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018075 长盛航天海工混合C 1.4826 1.4826 1.4309 1.4309 0.0517 3.61% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015136 工银专精特新混合C 0.6956 0.6956 0.6714 0.6714 0.0242 3.60% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017462 长城久祥混合C 1.0100 1.0100 0.9749 0.9749 0.0351 3.60% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001613 长城久祥混合A 1.0207 1.0207 0.9852 0.9852 0.0355 3.60% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4386 1.5866 1.3888 1.5368 0.0498 3.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1240 1.1240 1.0850 1.0850 0.0390 3.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.4951 1.6331 1.4433 1.5813 0.0518 3.59% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7398 0.5444 0.7142 0.5343 0.0256 3.58% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519678 银河消费混合A 1.4780 1.4780 1.4270 1.4270 0.0510 3.57% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7055 0.7055 0.0252 3.57% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015668 银河消费混合C 1.4490 1.4490 1.3990 1.3990 0.0500 3.57% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159728 南方国证在线消费ETF 0.7715 0.7715 0.7450 0.7450 0.0265 3.56% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008180 同泰慧利混合A 1.0825 1.2555 1.0453 1.2183 0.0372 3.56% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3958 0.3958 0.3822 0.3822 0.0136 3.56% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008181 同泰慧利混合C 1.0619 1.2349 1.0254 1.1984 0.0365 3.56% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1640 1.1640 1.1240 1.1240 0.0400 3.56% 2024-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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