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鹏华丰利债券(LOF)D基金净值查询(022261)

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今天最新净值 1.2286 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.1516亿
最近资产：37.69亿
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华丰利债券(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰利债券(LOF)D(022261)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2296	1.2296	1.2286	1.2286	0.0010	0.08%
2026-09-15	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2286	1.2286	1.2289	1.2289	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2289	1.2289	1.2287	1.2287	0.0002	0.02%
2026-09-11	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2287	1.2287	1.2297	1.2297	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2297	1.2297	1.2307	1.2307	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2307	1.2307	1.2312	1.2312	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2312	1.2312	1.2315	1.2315	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2315	1.2315	1.2305	1.2305	0.0010	0.08%
2026-09-04	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2305	1.2305	1.2311	1.2311	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2311	1.2311	1.2308	1.2308	0.0003	0.02%

2026-09-02	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2308	1.2308	1.2324	1.2324	-0.0016	-0.13%
2026-09-01	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-31	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2324	1.2324	1.2320	1.2320	0.0004	0.03%
2026-08-28	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2320	1.2320	1.2325	1.2325	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2325	1.2325	1.2323	1.2323	0.0002	0.02%
2026-08-26	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2323	1.2323	1.2321	1.2321	0.0002	0.02%
2026-08-25	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2321	1.2321	1.2316	1.2316	0.0005	0.04%
2026-08-24	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315	0.0001	0.01%
2026-08-21	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2315	1.2315	1.2323	1.2323	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323	0.0000	0.00%
2026-08-19	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2323	1.2323	1.2366	1.2366	-0.0043	-0.35%
2026-08-18	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2366	1.2366	1.2364	1.2364	0.0002	0.02%
2026-08-17	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2364	1.2364	1.2330	1.2330	0.0034	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%