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鹏华丰利债券(LOF)D - 基金主页(代码:022261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2286 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.1516亿
最近资产：37.69亿
基金公司：
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-0.21%	-0.36%	-0.61%	2.85%	-	-	22.77%
同类排名	324/839	738/850	691/857	706/855	178/806			-

鹏华丰利债券(LOF)D(022261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2296	0.08%
2026-09-15	1.2286	-0.02%
2026-09-14	1.2289	0.02%
2026-09-11	1.2287	-0.08%
2026-09-10	1.2297	-0.08%
2026-09-09	1.2307	-0.04%

鹏华丰利债券(LOF)D(022261)基金档案

基金代码	022261	基金简称	鹏华丰利债券(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	37.69亿	最近份额	33.1516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%