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2024年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9077 1.5297 0.8839 1.5059 0.0238 2.69% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.6850 0.6850 0.6695 0.6695 0.0155 2.32% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.6916 0.6916 0.6760 0.6760 0.0156 2.31% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8630 0.8630 0.8440 0.8440 0.0190 2.25% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.0020 1.0020 0.9814 0.9814 0.0206 2.10% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.0019 1.0019 0.9814 0.9814 0.0205 2.09% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009970 财通内需增长12个月定开混合 0.6245 0.6245 0.6119 0.6119 0.0126 2.06% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6666 0.6666 0.6533 0.6533 0.0133 2.04% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6621 0.6621 0.6489 0.6489 0.0132 2.03% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.0237 1.0237 1.0042 1.0042 0.0195 1.94% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.0237 1.0237 1.0042 1.0042 0.0195 1.94% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8949 0.8949 0.8782 0.8782 0.0167 1.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8979 0.8979 0.8812 0.8812 0.0167 1.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021535 天弘中证软件服务指数发起A 0.9958 0.9958 0.9778 0.9778 0.0180 1.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021536 天弘中证软件服务指数发起C 0.9956 0.9956 0.9777 0.9777 0.0179 1.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003385 工银全球美元债A人民币 1.0807 1.0807 1.0619 1.0619 0.0188 1.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003387 工银全球美元债C 1.0534 1.0534 1.0351 1.0351 0.0183 1.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7244 0.7244 0.7120 0.7120 0.0124 1.74% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.6939 0.6939 0.0120 1.73% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 0.9328 0.9328 0.9169 0.9169 0.0159 1.73% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350008 天治新消费混合 0.9735 0.9735 0.9571 0.9571 0.0164 1.71% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.5419 0.5419 0.5329 0.5329 0.0090 1.69% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017098 摩根领先优选混合C 0.8287 0.8406 0.8150 0.8269 0.0137 1.68% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1489 0.1489 0.0025 1.68% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006890 摩根领先优选混合A 0.8366 0.9887 0.8228 0.9749 0.0138 1.68% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3790 1.3790 1.3563 1.3563 0.0227 1.67% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3720 1.3720 1.3494 1.3494 0.0226 1.67% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0163 3.0163 2.9671 2.9671 0.0492 1.66% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015346 摩根健康品质生活混合C 2.9810 2.9810 2.9324 2.9324 0.0486 1.66% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003634 嘉实农业产业股票A 1.3541 1.3541 1.3343 1.3343 0.0198 1.48% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015468 嘉实农业产业股票C 0.6211 0.6211 0.6121 0.6121 0.0090 1.47% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6469 0.6557 0.6375 0.6463 0.0094 1.47% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002924 华商瑞鑫定开债 1.6150 1.6150 1.5920 1.5920 0.0230 1.44% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7528 0.7528 0.7423 0.7423 0.0105 1.41% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7457 0.7457 0.7354 0.7354 0.0103 1.40% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021237 合煦智远嘉悦利率债A 2.3597 2.3597 2.3276 2.3276 0.0321 1.38% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021238 合煦智远嘉悦利率债C 2.3587 2.3587 2.3267 2.3267 0.0320 1.38% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7313 0.7313 0.7215 0.7215 0.0098 1.36% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015586 东方匠心优选混合A 0.9442 0.9442 0.9317 0.9317 0.0125 1.34% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015587 东方匠心优选混合C 0.9362 0.9362 0.9238 0.9238 0.0124 1.34% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011015 嘉合锦元回报混合A 0.7462 0.7462 0.7363 0.7363 0.0099 1.34% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019351 招商远见回报3年定开混合 0.8616 0.8616 0.8505 0.8505 0.0111 1.31% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005695 华安睿明两年定开混合A 1.0077 1.6887 0.9948 1.6758 0.0129 1.30% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9492 1.6172 0.9371 1.6051 0.0121 1.29% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0473 1.0623 1.0340 1.0490 0.0133 1.29% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0253 1.0403 1.0123 1.0273 0.0130 1.28% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014030 大摩健康产业混合C 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002708 大摩健康产业混合A 1.6240 1.6240 1.6040 1.6040 0.0200 1.25% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1436 0.1459 0.1419 0.1442 0.0017 1.20% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9750 2.9750 2.9400 2.9400 0.0350 1.19% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9640 2.9640 2.9290 2.9290 0.0350 1.19% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159828 国泰中证医疗ETF 0.3700 0.3700 0.3657 0.3657 0.0043 1.18% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512170 华宝中证医疗ETF 0.2999 0.8997 0.2964 0.8892 0.0035 1.18% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1467 0.1490 0.1450 0.1473 0.0017 1.17% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159847 易方达中证医疗ETF 0.3452 0.3452 0.3412 0.3412 0.0040 1.17% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560260 广发中证医疗ETF 0.7474 0.7474 0.7388 0.7388 0.0086 1.16% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3115 0.3115 0.3080 0.3080 0.0035 1.14% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160425 华安创业板两年定开混合 0.9891 1.0591 0.9780 1.0480 0.0111 1.13% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004998 长信全球债券人民币 1.2453 1.2453 1.2314 1.2314 0.0139 1.13% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5219 0.5219 0.5161 0.5161 0.0058 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.7477 0.7477 0.7394 0.7394 0.0083 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162412 华宝医疗ETF联接A 0.5251 0.4324 0.5193 0.4299 0.0058 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5159 0.5159 0.5102 0.5102 0.0057 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.3786 0.3786 0.3744 0.3744 0.0042 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.7494 0.7494 0.7411 0.7411 0.0083 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5127 0.5127 0.5070 0.5070 0.0057 1.12% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015655 富荣医药健康混合发起A 0.7187 0.7187 0.7108 0.7108 0.0079 1.11% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5845 0.5845 0.5781 0.5781 0.0064 1.11% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3821 0.3821 0.3779 0.3779 0.0042 1.11% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6513 0.6513 0.6442 0.6442 0.0071 1.10% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5890 0.6398 0.5826 0.6337 0.0064 1.10% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6540 0.6540 0.6469 0.6469 0.0071 1.10% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015656 富荣医药健康混合发起C 0.7126 0.7126 0.7049 0.7049 0.0077 1.09% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.3818 0.3818 0.3777 0.3777 0.0041 1.09% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4150 1.4150 1.3998 1.3998 0.0152 1.09% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5139 0.5139 0.5084 0.5084 0.0055 1.08% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5187 0.5187 0.5132 0.5132 0.0055 1.07% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4833 0.4833 0.4782 0.4782 0.0051 1.07% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013357 大摩沪港深精选混合C 0.4785 0.4785 0.4735 0.4735 0.0050 1.06% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004999 长信全球债券美元 0.1745 0.1745 0.1727 0.1727 0.0018 1.04% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014867 大摩优悦安和混合C 0.5583 0.5583 0.5526 0.5526 0.0057 1.03% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005444 光大多策略精选混合 1.1663 1.1663 1.1544 1.1544 0.0119 1.03% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470006 汇添富医药保健混合 1.4880 1.8670 1.4730 1.8520 0.0150 1.02% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009893 大摩优悦安和混合A 0.5639 0.5639 0.5582 0.5582 0.0057 1.02% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017921 中海医疗保健主题股票C 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0010 2.5810 0.9910 2.5710 0.0100 1.01% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9756 0.9756 0.9660 0.9660 0.0096 0.99% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0737 1.0737 1.0632 1.0632 0.0105 0.99% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019597 银华惠享三年定期开放混合 0.9698 0.9698 0.9603 0.9603 0.0095 0.99% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6202 0.6202 0.6142 0.6142 0.0060 0.98% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5708 0.5708 0.5653 0.5653 0.0055 0.97% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5768 0.5768 0.5713 0.5713 0.0055 0.96% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008619 永赢医药健康C 0.8594 0.8594 0.8512 0.8512 0.0082 0.96% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008618 永赢医药健康A 0.8667 0.8667 0.8585 0.8585 0.0082 0.96% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7195 0.7195 0.7128 0.7128 0.0067 0.94% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6042 0.6042 0.5986 0.5986 0.0056 0.94% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 673120 西部利得新富混合A 1.0900 1.3790 1.0800 1.3690 0.0100 0.93% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019741 财通资管创新医药混合C 0.9947 0.9947 0.9855 0.9855 0.0092 0.93% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7138 0.7138 0.7072 0.7072 0.0066 0.93% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019740 财通资管创新医药混合A 0.9970 0.9970 0.9878 0.9878 0.0092 0.93% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015041 西部利得新富混合C 1.0840 1.3690 1.0740 1.3590 0.0100 0.93% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7935 0.7935 0.7862 0.7862 0.0073 0.93% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7856 0.7856 0.7784 0.7784 0.0072 0.92% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7061 0.7061 0.6997 0.6997 0.0064 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0691 1.0886 1.0595 1.0790 0.0096 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 515960 嘉实医药健康100ETF 0.6860 0.6860 0.6798 0.6798 0.0062 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7126 0.7126 0.7062 0.7062 0.0064 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006274 圆信永丰医药健康A 1.3020 1.3020 1.2903 1.2903 0.0117 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003231 创金合信医疗保健股票C 1.4031 1.2815 1.3905 1.2700 0.0126 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003095 中欧医疗健康混合A 1.4742 1.7122 1.4609 1.6989 0.0133 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.5441 0.5441 0.5392 0.5392 0.0049 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003230 创金合信医疗保健股票A 1.4547 1.4081 1.4416 1.3954 0.0131 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0588 1.0588 1.0493 1.0493 0.0095 0.91% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001195 工银农业产业股票 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003096 中欧医疗健康混合C 1.4223 1.6543 1.4096 1.6416 0.0127 0.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3346 1.3384 0.3316 1.3264 0.0030 0.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006113 汇添富创新医药混合A 1.2267 1.2267 1.2158 1.2158 0.0109 0.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000711 嘉实医疗保健股票 1.5740 1.5740 1.5600 1.5600 0.0140 0.90% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7114 0.7114 0.7051 0.7051 0.0063 0.89% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512290 国泰中证生物医药ETF 0.8552 0.8552 0.8477 0.8477 0.0075 0.88% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159838 博时医药50ETF 0.4997 0.4997 0.4954 0.4954 0.0043 0.87% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0454 1.0994 1.0364 1.0904 0.0090 0.87% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0470 2.1000 1.0380 2.0910 0.0090 0.87% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014497 诺安研究优选混合C 0.7523 0.7523 0.7459 0.7459 0.0064 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.4900 0.4900 0.4858 0.4858 0.0042 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0660 1.1200 1.0569 1.1109 0.0091 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515950 富国中证医药50ETF 0.7843 0.9113 0.7776 0.9046 0.0067 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007883 易方达医药ETF联接C 0.8223 0.8223 0.8153 0.8153 0.0070 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.4901 0.4901 0.4859 0.4859 0.0042 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010469 圆信永丰聚优股票A 0.8014 0.8014 0.7946 0.7946 0.0068 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.4933 0.4933 0.4891 0.4891 0.0042 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019630 银华美元债精选债券(QDII)D 1.0660 1.0660 1.0569 1.0569 0.0091 0.86% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010470 圆信永丰聚优股票C 0.7908 0.7908 0.7841 0.7841 0.0067 0.85% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008185 诺安研究优选混合A 0.7602 0.7602 0.7538 0.7538 0.0064 0.85% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180020 银华成长先锋混合 1.0740 1.0990 1.0650 1.0900 0.0090 0.85% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001344 易方达医药ETF联接A 0.8265 0.8265 0.8195 0.8195 0.0070 0.85% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0279 1.0279 1.0193 1.0193 0.0086 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159825 富国中证农业主题ETF 0.6500 0.6500 0.6446 0.6446 0.0054 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0534 1.0534 1.0446 1.0446 0.0088 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.7409 0.7409 0.7347 0.7347 0.0062 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5291 0.5291 0.5247 0.5247 0.0044 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0285 1.0285 1.0199 1.0199 0.0086 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7425 0.7425 0.7363 0.7363 0.0062 0.84% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0274 1.0274 1.0189 1.0189 0.0085 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.7867 0.7867 0.0065 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004075 交银医药创新股票A 2.0754 2.0754 2.0584 2.0584 0.0170 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.6682 0.6682 0.6627 0.6627 0.0055 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.8582 0.8582 0.8511 0.8511 0.0071 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.5219 0.5219 0.5176 0.5176 0.0043 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.3998 0.3998 0.3965 0.3965 0.0033 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017213 汇安资产轮动混合C 0.8059 0.8059 0.7993 0.7993 0.0066 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8752 0.8752 0.8680 0.8680 0.0072 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5228 0.5228 0.5185 0.5185 0.0043 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010388 易方达医药生物股票C 0.5726 0.5726 0.5679 0.5679 0.0047 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7912 0.7912 0.7847 0.7847 0.0065 0.83% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159827 银华中证农业主题ETF 0.6886 0.6886 0.6830 0.6830 0.0056 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.6890 0.6890 0.6834 0.6834 0.0056 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010387 易方达医药生物股票A 0.5810 0.5810 0.5763 0.5763 0.0047 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516810 华夏中证农业主题ETF 0.6484 0.6484 0.6431 0.6431 0.0053 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.4439 0.4439 0.4403 0.4403 0.0036 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018485 财通资管医疗保健混合C 0.8460 0.8460 0.8391 0.8391 0.0069 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018484 财通资管医疗保健混合A 0.8494 0.8494 0.8425 0.8425 0.0069 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014046 交银医药创新股票C 2.0424 2.0424 2.0257 2.0257 0.0167 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.6664 0.6664 0.6610 0.6610 0.0054 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.6800 0.6800 0.6745 0.6745 0.0055 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 0.9245 0.9245 0.9170 0.9170 0.0075 0.82% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001940 农银现代农业加 1.3069 1.3069 1.2964 1.2964 0.0105 0.81% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005360 汇安资产轮动混合A 0.8126 0.8126 0.8061 0.8061 0.0065 0.81% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 0.9229 0.9229 0.9155 0.9155 0.0074 0.81% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006883 华泰保兴健康消费C 0.9444 0.9444 0.9369 0.9369 0.0075 0.80% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012159 财通资管健康产业混合A 0.8445 0.8445 0.8378 0.8378 0.0067 0.80% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006882 华泰保兴健康消费A 0.9802 0.9802 0.9724 0.9724 0.0078 0.80% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.7672 0.7672 0.7612 0.7612 0.0060 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.7802 0.7802 0.7741 0.7741 0.0061 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7802 0.7802 0.7741 0.7741 0.0061 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.7784 0.7784 0.7723 0.7723 0.0061 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.6752 0.6752 0.6699 0.6699 0.0053 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7635 0.7635 0.7575 0.7575 0.0060 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016725 农银品质农业股票A 0.7400 0.7400 0.7342 0.7342 0.0058 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6519 0.6519 0.6468 0.6468 0.0051 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.6777 0.6777 0.6724 0.6724 0.0053 0.79% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018365 银华医疗健康混合C 0.8305 0.8305 0.8241 0.8241 0.0064 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6565 0.6565 0.6514 0.6514 0.0051 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012160 财通资管健康产业混合C 0.8354 0.8354 0.8289 0.8289 0.0065 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.5707 1.1414 0.5663 1.1326 0.0044 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9870 0.9870 0.9794 0.9794 0.0076 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016726 农银品质农业股票C 0.7343 0.7343 0.7286 0.7286 0.0057 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4127 0.4127 0.4095 0.4095 0.0032 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.6807 0.6807 0.6754 0.6754 0.0053 0.78% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018364 银华医疗健康混合A 0.8335 0.8335 0.8271 0.8271 0.0064 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4343 0.4343 0.4310 0.4310 0.0033 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5358 0.5358 0.5317 0.5317 0.0041 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0092 1.0092 1.0015 1.0015 0.0077 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.4970 1.8820 0.4932 1.8782 0.0038 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6767 0.6767 0.6715 0.6715 0.0052 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.4857 0.4857 0.4820 0.4820 0.0037 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159992 银华中证创新药产业ETF 0.6383 0.6383 0.6334 0.6334 0.0049 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5000 0.5000 0.4962 0.4962 0.0038 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1807 1.1807 1.1717 1.1717 0.0090 0.77% 2024-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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