| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.44% | -3.33% | -7.91% | 7.98% | -12.30% | 26.20% | - | 16.10% |
| 同类排名 | 2929/4773 | 4071/5462 | 4030/5421 | 196/5209 | 3543/4366 | 2442/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.5699 | 0.28% |
| 2026-09-15 | 0.5683 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 0.5720 | 1.65% |
| 2026-09-11 | 0.5627 | -1.80% |
| 2026-09-10 | 0.5730 | -1.33% |
| 2026-09-09 | 0.5807 | -1.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.31% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.27% | 1.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.21% | 0.46% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 0.11% | -0.14% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 0.11% | 2.60% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 0.09% | 0.94% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 0.07% | 2.79% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 0.07% | 2.14% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 0.07% | 6.70% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.0000 | 0.07% | 4.00% |
| 基金代码 | 021880 | 基金简称 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 王紫菡 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 3.0513亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
