嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(嘉实医药健康100策略ETF联接I)基金净值查询(021880)

今天最新净值 0.5683 -0.0037 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5793 0.0000 0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5683
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一季嘉实中证医药健康100策略ETF联接I|嘉实医药健康100策略ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)基金累计收益率7.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5699	0.5699	0.5683	0.5683	0.0016	0.28%
2026-09-15	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5683	0.5683	0.5720	0.5720	-0.0037	-0.65%
2026-09-14	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5720	0.5720	0.5627	0.5627	0.0093	1.65%
2026-09-11	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5627	0.5627	0.5730	0.5730	-0.0103	-1.80%
2026-09-10	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5730	0.5730	0.5807	0.5807	-0.0077	-1.33%
2026-09-09	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5807	0.5807	0.5879	0.5879	-0.0072	-1.24%
2026-09-08	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5879	0.5879	0.5846	0.5846	0.0033	0.56%
2026-09-07	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5846	0.5846	0.5869	0.5869	-0.0023	-0.39%
2026-09-04	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5869	0.5869	0.5881	0.5881	-0.0012	-0.20%
2026-09-03	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5881	0.5881	0.5852	0.5852	0.0029	0.50%

2026-09-02	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5852	0.5852	0.5895	0.5895	-0.0043	-0.73%
2026-09-01	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5895	0.5895	0.5882	0.5882	0.0013	0.22%
2026-08-31	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5882	0.5882	0.5955	0.5955	-0.0073	-1.24%
2026-08-28	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5955	0.5955	0.5992	0.5992	-0.0037	-0.62%
2026-08-27	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5992	0.5992	0.5940	0.5940	0.0052	0.88%
2026-08-26	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5940	0.5940	0.5949	0.5949	-0.0009	-0.15%
2026-08-25	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5949	0.5949	0.5859	0.5859	0.0090	1.54%
2026-08-24	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5859	0.5859	0.6046	0.6046	-0.0187	-3.09%
2026-08-21	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6046	0.6046	0.6257	0.6257	-0.0211	-3.49%
2026-08-20	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6257	0.6257	0.6092	0.6092	0.0165	2.71%
2026-08-19	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6092	0.6092	0.6198	0.6198	-0.0106	-1.71%
2026-08-18	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6198	0.6198	0.6221	0.6221	-0.0023	-0.37%
2026-08-17	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6221	0.6221	0.6171	0.6171	0.0050	0.81%
2026-08-14	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6171	0.6171	0.6216	0.6216	-0.0045	-0.72%
2026-08-13	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6216	0.6216	0.6178	0.6178	0.0038	0.62%

2026-08-12	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6178	0.6178	0.6188	0.6188	-0.0010	-0.16%
2026-08-11	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6188	0.6188	0.6164	0.6164	0.0024	0.39%
2026-08-10	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6164	0.6164	0.6090	0.6090	0.0074	1.22%
2026-08-07	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.6090	0.6090	0.5832	0.5832	0.0258	4.42%
2026-08-06	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5832	0.5832	0.5903	0.5903	-0.0071	-1.22%
2026-08-05	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5903	0.5903	0.5857	0.5857	0.0046	0.79%
2026-08-04	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5857	0.5857	0.5748	0.5748	0.0109	1.90%
2026-08-03	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5748	0.5748	0.5801	0.5801	-0.0053	-0.91%
2026-07-31	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5801	0.5801	0.5761	0.5761	0.0040	0.69%
2026-07-30	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5761	0.5761	0.5799	0.5799	-0.0038	-0.66%
2026-07-29	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5799	0.5799	0.5710	0.5710	0.0089	1.56%
2026-07-28	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5710	0.5710	0.5791	0.5791	-0.0081	-1.40%
2026-07-27	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5791	0.5791	0.5653	0.5653	0.0138	2.44%
2026-07-24	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5653	0.5653	0.5847	0.5847	-0.0194	-3.43%
2026-07-23	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5847	0.5847	0.5864	0.5864	-0.0017	-0.29%
2026-07-22	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5864	0.5864	0.5854	0.5854	0.0010	0.17%
2026-07-21	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5854	0.5854	0.5827	0.5827	0.0027	0.46%
2026-07-20	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5827	0.5827	0.5679	0.5679	0.0148	2.61%
2026-07-17	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5679	0.5679	0.5966	0.5966	-0.0287	-4.81%
2026-07-16	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5966	0.5966	0.5980	0.5980	-0.0014	-0.23%
2026-07-15	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5980	0.5980	0.5804	0.5804	0.0176	3.03%
2026-07-14	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5804	0.5804	0.5679	0.5679	0.0125	2.20%
2026-07-13	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5679	0.5679	0.5737	0.5737	-0.0058	-1.01%
2026-07-10	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5737	0.5737	0.5635	0.5635	0.0102	1.81%
2026-07-09	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5635	0.5635	0.5570	0.5570	0.0065	1.17%
2026-07-08	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5570	0.5570	0.5643	0.5643	-0.0073	-1.29%
2026-07-07	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5643	0.5643	0.5821	0.5821	-0.0178	-3.15%
2026-07-06	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5821	0.5821	0.5775	0.5775	0.0046	0.80%
2026-07-03	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5775	0.5775	0.5683	0.5683	0.0092	1.62%
2026-07-02	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5683	0.5683	0.5694	0.5694	-0.0011	-0.19%
2026-07-01	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5694	0.5694	0.5486	0.5486	0.0208	3.79%
2026-06-30	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5486	0.5486	0.5536	0.5536	-0.0050	-0.90%
2026-06-29	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5536	0.5536	0.5232	0.5232	0.0304	5.81%
2026-06-26	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5232	0.5232	0.5389	0.5389	-0.0157	-2.91%
2026-06-25	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5389	0.5389	0.5387	0.5387	0.0002	0.04%
2026-06-24	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5387	0.5387	0.5321	0.5321	0.0066	1.24%
2026-06-23	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5321	0.5321	0.5286	0.5286	0.0035	0.66%
2026-06-22	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5286	0.5286	0.5225	0.5225	0.0061	1.17%
2026-06-18	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5225	0.5225	0.5159	0.5159	0.0066	1.28%
2026-06-17	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5159	0.5159	0.5185	0.5185	-0.0026	-0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%