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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(嘉实医药健康100策略ETF联接I)基金净值查询(021880)

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今天最新净值 0.5683 -0.0037 -0.65% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5683
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0513亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王紫菡
近一年嘉实中证医药健康100策略ETF联接I|嘉实医药健康100策略ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)基金累计收益率-12.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5683 0.5683 0.5720 0.5720 -0.0037 -0.65%
2026-09-14 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5720 0.5720 0.5627 0.5627 0.0093 1.65%
2026-09-11 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5627 0.5627 0.5730 0.5730 -0.0103 -1.80%
2026-09-10 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5730 0.5730 0.5807 0.5807 -0.0077 -1.33%
2026-09-09 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5807 0.5807 0.5879 0.5879 -0.0072 -1.24%
2026-09-08 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5879 0.5879 0.5846 0.5846 0.0033 0.56%
2026-09-07 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5846 0.5846 0.5869 0.5869 -0.0023 -0.39%
2026-09-04 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5869 0.5869 0.5881 0.5881 -0.0012 -0.20%
2026-09-03 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5881 0.5881 0.5852 0.5852 0.0029 0.50%
2026-09-02 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5852 0.5852 0.5895 0.5895 -0.0043 -0.73%
2026-09-01 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5895 0.5895 0.5882 0.5882 0.0013 0.22%
2026-08-31 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5882 0.5882 0.5955 0.5955 -0.0073 -1.24%
2026-08-28 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5955 0.5955 0.5992 0.5992 -0.0037 -0.62%
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2026-08-26 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5940 0.5940 0.5949 0.5949 -0.0009 -0.15%
2026-08-25 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5949 0.5949 0.5859 0.5859 0.0090 1.54%
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2026-08-18 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6198 0.6198 0.6221 0.6221 -0.0023 -0.37%
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2026-08-14 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6171 0.6171 0.6216 0.6216 -0.0045 -0.72%
2026-08-13 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6216 0.6216 0.6178 0.6178 0.0038 0.62%
2026-08-12 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6178 0.6178 0.6188 0.6188 -0.0010 -0.16%
2026-08-11 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6188 0.6188 0.6164 0.6164 0.0024 0.39%
2026-08-10 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6164 0.6164 0.6090 0.6090 0.0074 1.22%
2026-08-07 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6090 0.6090 0.5832 0.5832 0.0258 4.42%
2026-08-06 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5832 0.5832 0.5903 0.5903 -0.0071 -1.22%
2026-08-05 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5903 0.5903 0.5857 0.5857 0.0046 0.79%
2026-08-04 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5857 0.5857 0.5748 0.5748 0.0109 1.90%
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2026-07-30 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5761 0.5761 0.5799 0.5799 -0.0038 -0.66%
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2026-07-28 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5710 0.5710 0.5791 0.5791 -0.0081 -1.40%
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2026-07-22 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5864 0.5864 0.5854 0.5854 0.0010 0.17%
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2026-07-16 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5966 0.5966 0.5980 0.5980 -0.0014 -0.23%
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2026-07-14 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5804 0.5804 0.5679 0.5679 0.0125 2.20%
2026-07-13 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5679 0.5679 0.5737 0.5737 -0.0058 -1.01%
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2026-07-09 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5635 0.5635 0.5570 0.5570 0.0065 1.17%
2026-07-08 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5570 0.5570 0.5643 0.5643 -0.0073 -1.29%
2026-07-07 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5643 0.5643 0.5821 0.5821 -0.0178 -3.15%
2026-07-06 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5821 0.5821 0.5775 0.5775 0.0046 0.80%
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2026-06-30 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5486 0.5486 0.5536 0.5536 -0.0050 -0.90%
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2026-06-24 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5387 0.5387 0.5321 0.5321 0.0066 1.24%
2026-06-23 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5321 0.5321 0.5286 0.5286 0.0035 0.66%
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2026-06-18 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5225 0.5225 0.5159 0.5159 0.0066 1.28%
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2026-06-08 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5136 0.5136 0.5246 0.5246 -0.0110 -2.10%
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2026-06-04 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5226 0.5226 0.5286 0.5286 -0.0060 -1.14%
2026-06-03 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5286 0.5286 0.5354 0.5354 -0.0068 -1.29%
2026-06-02 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5354 0.5354 0.5409 0.5409 -0.0055 -1.02%
2026-06-01 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5409 0.5409 0.5449 0.5449 -0.0040 -0.73%
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2026-05-28 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5392 0.5392 0.5476 0.5476 -0.0084 -1.56%
2026-05-27 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5476 0.5476 0.5473 0.5473 0.0003 0.05%
2026-05-26 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5473 0.5473 0.5469 0.5469 0.0004 0.07%
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2026-05-20 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5541 0.5541 0.5579 0.5579 -0.0038 -0.68%
2026-05-19 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5579 0.5579 0.5564 0.5564 0.0015 0.27%
2026-05-18 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5564 0.5564 0.5671 0.5671 -0.0107 -1.92%
2026-05-15 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5671 0.5671 0.5708 0.5708 -0.0037 -0.65%
2026-05-14 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5708 0.5708 0.5824 0.5824 -0.0116 -1.99%
2026-05-13 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5824 0.5824 0.5826 0.5826 -0.0002 -0.03%
2026-05-12 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5826 0.5826 0.5837 0.5837 -0.0011 -0.19%
2026-05-11 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5837 0.5837 0.5766 0.5766 0.0071 1.23%
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2026-04-30 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5796 0.5796 0.5832 0.5832 -0.0036 -0.62%
2026-04-29 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5832 0.5832 0.5808 0.5808 0.0024 0.41%
2026-04-28 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5808 0.5808 0.5757 0.5757 0.0051 0.89%
2026-04-27 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5757 0.5757 0.5799 0.5799 -0.0042 -0.72%
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2025-11-11 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6126 0.6126 0.6142 0.6142 -0.0016 -0.26%
2025-11-10 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6142 0.6142 0.6064 0.6064 0.0078 1.29%
2025-11-07 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6064 0.6064 0.6068 0.6068 -0.0004 -0.07%
2025-11-06 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6068 0.6068 0.6044 0.6044 0.0024 0.40%
2025-11-05 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6044 0.6044 0.6045 0.6045 -0.0001 -0.02%
2025-11-04 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6045 0.6045 0.6157 0.6157 -0.0112 -1.82%
2025-11-03 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6157 0.6157 0.6191 0.6191 -0.0034 -0.55%
2025-10-31 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6191 0.6191 0.6103 0.6103 0.0088 1.44%
2025-10-30 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6103 0.6103 0.6229 0.6229 -0.0126 -2.02%
2025-10-29 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6229 0.6229 0.6200 0.6200 0.0029 0.47%
2025-10-28 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6200 0.6200 0.6250 0.6250 -0.0050 -0.80%
2025-10-27 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6250 0.6250 0.6210 0.6210 0.0040 0.64%
2025-10-24 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6210 0.6210 0.6198 0.6198 0.0012 0.19%
2025-10-23 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6198 0.6198 0.6214 0.6214 -0.0016 -0.26%
2025-10-22 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6214 0.6214 0.6249 0.6249 -0.0035 -0.56%
2025-10-21 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6249 0.6249 0.6203 0.6203 0.0046 0.74%
2025-10-20 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6203 0.6203 0.6179 0.6179 0.0024 0.39%
2025-10-17 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6179 0.6179 0.6287 0.6287 -0.0108 -1.72%
2025-10-16 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6287 0.6287 0.6274 0.6274 0.0013 0.21%
2025-10-15 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6274 0.6274 0.6172 0.6172 0.0102 1.65%
2025-10-14 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6172 0.6172 0.6260 0.6260 -0.0088 -1.41%
2025-10-13 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6260 0.6260 0.6379 0.6379 -0.0119 -1.87%
2025-10-10 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6379 0.6379 0.6468 0.6468 -0.0089 -1.38%
2025-10-09 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6468 0.6468 0.6448 0.6448 0.0020 0.31%
2025-09-30 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6448 0.6448 0.6353 0.6353 0.0095 1.50%
2025-09-29 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6353 0.6353 0.6347 0.6347 0.0006 0.09%
2025-09-26 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6347 0.6347 0.6446 0.6446 -0.0099 -1.54%
2025-09-25 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6446 0.6446 0.6395 0.6395 0.0051 0.80%
2025-09-24 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6395 0.6395 0.6289 0.6289 0.0106 1.69%
2025-09-23 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6289 0.6289 0.6386 0.6386 -0.0097 -1.52%
2025-09-22 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6386 0.6386 0.6383 0.6383 0.0003 0.05%
2025-09-19 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6383 0.6383 0.6455 0.6455 -0.0072 -1.12%
2025-09-18 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6455 0.6455 0.6475 0.6475 -0.0020 -0.31%
2025-09-17 021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6475 0.6475 0.6467 0.6467 0.0008 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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