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2021年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0784 0.0784 0.0755 0.0755 0.0029 3.84% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4971 0.4971 0.4789 0.4789 0.0182 3.80% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5010 0.5010 0.4827 0.4827 0.0183 3.79% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2076 0.2076 0.2002 0.2002 0.0074 3.70% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2073 0.2073 0.2000 0.2000 0.0073 3.65% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3253 1.3253 1.2788 1.2788 0.0465 3.64% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3272 1.3272 1.2806 1.2806 0.0466 3.64% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4827 2.4827 2.4005 2.4005 0.0822 3.42% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0235 1.0235 0.9905 0.9905 0.0330 3.33% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0200 1.0200 0.9872 0.9872 0.0328 3.32% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6430 1.6430 1.5940 1.5940 0.0490 3.07% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3450 0.3450 0.3350 0.3350 0.0100 2.99% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 0.9263 0.9263 0.9014 0.9014 0.0249 2.76% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006476 南方原油C 0.9196 0.9196 0.8949 0.8949 0.0247 2.76% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.7160 0.7160 0.6970 0.6970 0.0190 2.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6861 1.6861 1.6434 1.6434 0.0427 2.60% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2050 3.3850 3.1250 3.3050 0.0800 2.56% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4370 0.4370 0.0110 2.52% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6239 1.6239 1.5844 1.5844 0.0395 2.49% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6327 1.6327 1.5930 1.5930 0.0397 2.49% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9465 0.9465 0.9236 0.9236 0.0229 2.48% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9447 0.9447 0.9220 0.9220 0.0227 2.46% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1384 0.1384 0.1352 0.1352 0.0032 2.37% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003322 易方达原油A类美元汇 0.1426 0.1426 0.1393 0.1393 0.0033 2.37% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0880 1.1280 1.0630 1.1030 0.0250 2.35% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161129 易方达原油A类人民币 0.9117 0.9117 0.8908 0.8908 0.0209 2.35% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003321 易方达原油C类人民币 0.8847 0.8847 0.8644 0.8644 0.0203 2.35% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5140 1.5140 1.4800 1.4800 0.0340 2.30% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5200 1.5200 1.4860 1.4860 0.0340 2.29% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8240 1.2600 1.7850 1.2350 0.0390 2.18% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3310 1.3310 1.3030 1.3030 0.0280 2.15% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9830 0.9830 0.0210 2.14% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 0.5960 0.5850 0.5850 0.0110 1.88% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7819 0.7819 0.7689 0.7689 0.0130 1.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8200 0.8200 0.8073 0.8073 0.0127 1.57% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8328 0.8328 0.8199 0.8199 0.0129 1.57% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515220 国泰中证煤炭ETF 1.8928 1.8928 1.8646 1.8646 0.0282 1.51% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005621 中欧品质消费股票C 1.9884 2.2274 1.9591 2.1981 0.0293 1.50% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005620 中欧品质消费股票A 2.0352 2.2902 2.0052 2.2602 0.0300 1.50% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 0.0220 1.50% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0494 1.0494 1.0340 1.0340 0.0154 1.49% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4940 1.0410 1.4720 1.0260 0.0220 1.49% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8280 1.8280 1.8016 1.8016 0.0264 1.47% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8183 1.8183 1.7920 1.7920 0.0263 1.47% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004533 民生加银港股通高股息C 1.0762 1.0762 1.0608 1.0608 0.0154 1.45% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004532 民生加银港股通高股息A 1.0883 1.0883 1.0728 1.0728 0.0155 1.44% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0835 1.0835 1.0682 1.0682 0.0153 1.43% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0832 1.0832 1.0679 1.0679 0.0153 1.43% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4516 1.4516 1.4317 1.4317 0.0199 1.39% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5547 1.5547 1.5335 1.5335 0.0212 1.38% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.3950 1.3950 1.3760 1.3760 0.0190 1.38% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4519 1.0483 1.4321 1.0351 0.0198 1.38% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4507 1.4507 1.4309 1.4309 0.0198 1.38% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9340 0.9340 0.9214 0.9214 0.0126 1.37% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0721 1.0721 1.0576 1.0576 0.0145 1.37% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159980 大成有色金属期货ETF 1.4623 1.4623 1.4428 1.4428 0.0195 1.35% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002863 金信深圳成长混合A 2.5070 2.5070 2.4740 2.4740 0.0330 1.33% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4924 1.4924 1.4729 1.4729 0.0195 1.32% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8530 0.3750 0.8420 0.3700 0.0110 1.31% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9952 0.9952 0.9824 0.9824 0.0128 1.30% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008928 宏利消费红利指数A 1.8083 1.8083 1.7851 1.7851 0.0232 1.30% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008929 宏利消费红利指数C 1.8009 1.8009 1.7778 1.7778 0.0231 1.30% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000408 民生加银城镇化混合A 2.4940 3.8590 2.4640 3.8290 0.0300 1.22% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009277 融通行业景气混合C 2.5820 2.5870 2.5510 2.5560 0.0310 1.22% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009706 民生加银城镇化混合C 2.4800 2.4800 2.4500 2.4500 0.0300 1.22% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161606 融通行业景气混合A 2.6010 4.5460 2.5700 4.5150 0.0310 1.21% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.7007 4.9785 1.6808 4.9593 0.0199 1.18% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1795 1.1795 1.1660 1.1660 0.0135 1.16% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690005 民生加银内需增长混合 2.6120 3.4030 2.5820 3.3730 0.0300 1.16% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6289 1.6289 1.6103 1.6103 0.0186 1.16% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6364 1.6364 1.6176 1.6176 0.0188 1.16% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008704 广发高股息优享混合A 1.2501 1.2501 1.2360 1.2360 0.0141 1.14% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008705 广发高股息优享混合C 1.2408 1.2408 1.2269 1.2269 0.0139 1.13% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008382 融通产业趋势股票 1.1325 1.1875 1.1198 1.1748 0.0127 1.13% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9330 0.9330 0.9227 0.9227 0.0103 1.12% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1374 1.1374 1.1249 1.1249 0.0125 1.11% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1475 1.1475 1.1350 1.1350 0.0125 1.10% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1411 1.1411 1.1287 1.1287 0.0124 1.10% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9963 0.9963 0.9856 0.9856 0.0107 1.09% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5072 0.5072 0.5018 0.5018 0.0054 1.08% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2113 1.2113 1.1984 1.1984 0.0129 1.08% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.5666 1.5666 1.5498 1.5498 0.0168 1.08% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7589 1.5178 0.7509 1.5018 0.0080 1.07% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159981 建信能源化工期货ETF 1.4383 1.4383 1.4232 1.4232 0.0151 1.06% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9125 0.9125 0.9030 0.9030 0.0095 1.05% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519191 万家新利灵活配置混合 1.0051 1.3677 0.9948 1.3574 0.0103 1.04% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9956 0.9956 0.9854 0.9854 0.0102 1.04% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0001 1.0001 0.9898 0.9898 0.0103 1.04% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010714 东方红远见价值混合A 0.9332 0.9332 0.9237 0.9237 0.0095 1.03% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516860 博时金融科技ETF 1.0071 1.0071 0.9969 0.9969 0.0102 1.02% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010660 民生加银质量领先混合C 0.9080 0.9080 0.8988 0.8988 0.0092 1.02% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.3721 1.3721 1.3582 1.3582 0.0139 1.02% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010659 民生加银质量领先混合A 0.9114 0.9114 0.9022 0.9022 0.0092 1.02% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.3646 1.3646 1.3508 1.3508 0.0138 1.02% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0112 1.0112 1.0011 1.0011 0.0101 1.01% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210009 金鹰核心资源混合A 1.7010 1.8010 1.6840 1.7840 0.0170 1.01% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519678 银河消费混合A 2.8110 2.8110 2.7830 2.7830 0.0280 1.01% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001167 金鹰科技创新股票A 1.5220 1.5220 1.5070 1.5070 0.0150 1.00% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0023 1.0023 0.9924 0.9924 0.0099 1.00% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3293 1.3293 1.3163 1.3163 0.0130 0.99% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519185 万家精选混合A 0.9942 2.2405 0.9845 2.2308 0.0097 0.99% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1747 1.1747 1.1632 1.1632 0.0115 0.99% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1843 1.1843 1.1728 1.1728 0.0115 0.98% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3195 1.3195 1.3067 1.3067 0.0128 0.98% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004814 中欧红利优享混合A 1.8516 1.8516 1.8337 1.8337 0.0179 0.98% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.9200 0.9200 0.9112 0.9112 0.0088 0.97% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004815 中欧红利优享混合C 1.8021 1.8021 1.7848 1.7848 0.0173 0.97% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.9179 0.9179 0.9092 0.9092 0.0087 0.96% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4105 1.4105 1.3972 1.3972 0.0133 0.95% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4202 1.4202 1.4068 1.4068 0.0134 0.95% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003232 创金合信金融地产A 1.1177 1.2128 1.1073 1.2015 0.0104 0.94% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003233 创金合信金融地产C 1.0930 1.1973 1.0828 1.1861 0.0102 0.94% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516950 银华中证基建ETF 1.0517 1.0517 1.0421 1.0421 0.0096 0.92% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012153 博时研究慧选混合A 1.1652 1.1652 1.1546 1.1546 0.0106 0.92% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012154 博时研究慧选混合C 1.1620 1.1620 1.1514 1.1514 0.0106 0.92% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159707 华宝中证800地产ETF 0.9833 0.9833 0.9743 0.9743 0.0090 0.92% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3168 1.3168 1.3048 1.3048 0.0120 0.92% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8959 1.7516 0.8878 1.7435 0.0081 0.91% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006816 泰康港股通地产指数A 0.7997 0.7997 0.7926 0.7926 0.0071 0.90% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006817 泰康港股通地产指数C 0.7921 0.7921 0.7851 0.7851 0.0070 0.89% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4158 3.7643 1.4033 3.7518 0.0125 0.89% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005117 金信价值精选混合A 1.4549 1.4549 1.4420 1.4420 0.0129 0.89% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005118 金信价值精选混合C 1.4672 1.4672 1.4542 1.4542 0.0130 0.89% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7130 0.7130 0.7068 0.7068 0.0062 0.88% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011906 安信价值启航混合C 1.0185 1.0185 1.0096 1.0096 0.0089 0.88% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7130 1.3794 0.7068 1.3755 0.0062 0.88% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011905 安信价值启航混合A 1.0201 1.0201 1.0112 1.0112 0.0089 0.88% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159945 广发中证全指能源ETF 0.7986 0.7986 0.7917 0.7917 0.0069 0.87% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007731 民生加银持续成长混合A 1.6448 1.6448 1.6308 1.6308 0.0140 0.86% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007732 民生加银持续成长混合C 1.6307 1.6307 1.6168 1.6168 0.0139 0.86% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012964 招商稳健平衡混合C 0.9805 0.9805 0.9723 0.9723 0.0082 0.84% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012963 招商稳健平衡混合A 0.9812 0.9812 0.9730 0.9730 0.0082 0.84% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006274 圆信永丰医药健康A 1.4876 1.4876 1.4753 1.4753 0.0123 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001583 安信新常态股票A 1.4545 1.7861 1.4425 1.7741 0.0120 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4560 1.4560 1.4440 1.4440 0.0120 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005801 工银印度基金美元 0.1937 0.1937 0.1921 0.1921 0.0016 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159770 天弘中证机器人ETF 1.0516 1.0516 1.0429 1.0429 0.0087 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011726 安信新常态股票C 1.4508 1.4508 1.4389 1.4389 0.0119 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9720 1.7200 0.9640 1.7150 0.0080 0.83% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4965 1.5465 1.4844 1.5344 0.0121 0.82% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011269 中银证券优势制造股票A 0.8976 0.8976 0.8904 0.8904 0.0072 0.81% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.9897 0.9897 0.9817 0.9817 0.0080 0.81% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011270 中银证券优势制造股票C 0.8962 0.8962 0.8890 0.8890 0.0072 0.81% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006551 中庚价值领航混合 2.0727 2.0727 2.0560 2.0560 0.0167 0.81% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2933 1.2933 1.2830 1.2830 0.0103 0.80% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2777 1.2777 1.2675 1.2675 0.0102 0.80% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002405 光大中高等级债券A 1.3318 1.3724 1.3214 1.3620 0.0104 0.79% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001678 英大国企改革A 1.1733 1.8233 1.1641 1.8141 0.0092 0.79% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164824 工银印度基金人民币 1.2383 1.2383 1.2286 1.2286 0.0097 0.79% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 562360 银华中证机器人ETF 1.1443 1.1443 1.1353 1.1353 0.0090 0.79% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002406 光大中高等级债券C 1.3093 1.3494 1.2991 1.3392 0.0102 0.79% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050020 博时抗通胀增强回报 0.3890 0.3890 0.3860 0.3860 0.0030 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6075 1.6075 1.5950 1.5950 0.0125 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005265 博时厚泽回报混合A 2.0980 2.3125 2.0818 2.2963 0.0162 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011060 西部利得策略优选混合C 1.2950 1.2950 1.2850 1.2850 0.0100 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.6590 7.6590 7.6000 7.6000 0.0590 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513690 博时恒生高股息ETF 0.8906 0.8906 0.8837 0.8837 0.0069 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512200 南方中证房地产ETF 0.7637 0.7637 0.7578 0.7578 0.0059 0.78% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 671010 西部利得策略优选混合A 1.3010 1.3010 1.2910 1.2910 0.0100 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5720 1.5720 1.5600 1.5600 0.0120 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5650 1.5650 1.5530 1.5530 0.0120 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005266 博时厚泽回报混合C 2.0403 2.2421 2.0247 2.2265 0.0156 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008307 方正富邦天璇混合C 1.6394 1.6394 1.6268 1.6268 0.0126 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008306 方正富邦天璇混合A 1.6474 1.6474 1.6348 1.6348 0.0126 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010709 安信医药健康股票A 1.3108 1.3108 1.3008 1.3008 0.0100 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010710 安信医药健康股票C 1.3052 1.3052 1.2952 1.2952 0.0100 0.77% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005505 前海开源中药股票A 1.9147 1.9147 1.9003 1.9003 0.0144 0.76% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005506 前海开源中药股票C 1.9026 1.9026 1.8883 1.8883 0.0143 0.76% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010963 信澳周期动力混合A 1.7948 1.7948 1.7812 1.7812 0.0136 0.76% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002862 金信量化精选混合A 1.5850 1.5850 1.5730 1.5730 0.0120 0.76% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0090 1.0090 1.0015 1.0015 0.0075 0.75% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159930 汇添富中证能源ETF 0.8651 0.8651 0.8587 0.8587 0.0064 0.75% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7898 0.7898 0.7840 0.7840 0.0058 0.74% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.5391 1.5391 1.5278 1.5278 0.0113 0.74% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7766 0.7766 0.7709 0.7709 0.0057 0.74% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4990 1.4990 1.4880 1.4880 0.0110 0.74% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4970 1.4970 1.4860 1.4860 0.0110 0.74% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9050 2.9050 2.8840 2.8840 0.0210 0.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9320 1.9320 1.9180 1.9180 0.0140 0.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005108 圆信永丰双利优选 1.1656 1.1656 1.1572 1.1572 0.0084 0.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 2.8830 2.8620 2.8620 0.0210 0.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011125 富国文体健康股票C 2.4840 2.4840 2.4660 2.4660 0.0180 0.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006235 东方城镇消费主题混合A 1.5513 1.5513 1.5400 1.5400 0.0113 0.73% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007959 方正富邦天恒混合A 1.7981 1.7981 1.7852 1.7852 0.0129 0.72% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9520 1.9520 1.9380 1.9380 0.0140 0.72% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.2070 5.1930 3.1840 5.1700 0.0230 0.72% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8353 1.8903 1.8222 1.8772 0.0131 0.72% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002333 汇丰晋信沪港深C 1.7822 1.8372 1.7695 1.8245 0.0127 0.72% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007960 方正富邦天恒混合C 1.8392 1.8392 1.8260 1.8260 0.0132 0.72% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006775 前海开源优质成长混合 1.2014 1.2014 1.1929 1.1929 0.0085 0.71% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290011 泰信中小盘精选混合 4.7930 5.0530 4.7590 5.0190 0.0340 0.71% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010337 中欧悦享生活混合C 0.9042 0.9042 0.8980 0.8980 0.0062 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000390 华商优势行业混合A 1.3100 3.1800 1.3010 3.1710 0.0090 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007423 西部利得聚禾混合A 1.0631 1.0631 1.0558 1.0558 0.0073 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9776 0.9776 0.9709 0.9709 0.0067 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 483003 工银精选平衡混合 0.7432 2.5575 0.7381 2.5484 0.0051 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0854 3.8194 1.0780 3.8120 0.0074 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010336 中欧悦享生活混合A 0.9105 0.9105 0.9043 0.9043 0.0062 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1352 2.0152 1.1274 2.0074 0.0078 0.69% 2021-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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