基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 光大保德信量化股票A 南方全球精选配置 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9897 0.9897 0.9368 0.9368 0.0529 5.65% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9957 0.9957 0.9432 0.9432 0.0525 5.57% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512480 国联安中证半导体ETF 1.0323 1.0323 0.9982 0.9982 0.0341 3.42% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0027 1.1227 0.9750 1.0950 0.0277 2.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0191 1.0191 0.9938 0.9938 0.0253 2.55% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6750 0.6750 0.0170 2.52% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9600 0.9600 0.9370 0.9370 0.0230 2.45% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0540 1.0540 1.0290 1.0290 0.0250 2.43% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8190 0.8190 0.8010 0.8010 0.0180 2.25% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8320 0.8320 0.8140 0.8140 0.0180 2.21% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.3508 1.3508 1.3250 1.3250 0.0258 1.95% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3495 1.3495 1.3237 1.3237 0.0258 1.95% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1210 1.1710 1.1010 1.1510 0.0200 1.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3420 1.5120 1.3180 1.4880 0.0240 1.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1330 1.1830 1.1130 1.1630 0.0200 1.80% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0620 1.2440 1.0450 1.2270 0.0170 1.63% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007120 睿远成长价值混合C 0.9488 0.9488 0.9338 0.9338 0.0150 1.61% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007119 睿远成长价值混合A 0.9494 0.9494 0.9344 0.9344 0.0150 1.61% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000598 长盛生态环境混合 1.6690 1.6690 1.6430 1.6430 0.0260 1.58% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006158 博时荣享回报混合A 1.1224 1.1224 1.1055 1.1055 0.0169 1.53% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9686 0.0000 0.9540 -0.0146 0.0146 1.53% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006159 博时荣享回报混合C 1.1181 1.1181 1.1013 1.1013 0.0168 1.53% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1745 1.1745 1.1577 1.1577 0.0168 1.45% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1600 1.1800 1.1440 1.1640 0.0160 1.40% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160719 嘉实黄金 0.7260 0.7260 0.7160 0.7160 0.0100 1.40% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001487 宝盈优势产业混合A 1.2620 1.4120 1.2450 1.3950 0.0170 1.37% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001543 宝盈新锐混合A 1.5560 1.5560 1.5350 1.5350 0.0210 1.37% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320013 诺安全球黄金 0.8200 0.9050 0.8090 0.8940 0.0110 1.36% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1060 1.1060 0.0150 1.36% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530003 建信优选成长混合A 1.8312 3.2812 1.8068 3.2568 0.0244 1.35% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 960028 建信优选成长混合H 1.8388 1.8388 1.8143 1.8143 0.0245 1.35% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6180 0.6180 0.6100 0.6100 0.0080 1.31% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3908 1.3908 1.3730 1.3730 0.0178 1.30% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159934 易方达黄金ETF 2.8593 1.1649 2.8230 1.1286 0.0363 1.29% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000930 博时黄金I 2.8738 1.1992 2.8374 1.1628 0.0364 1.28% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159937 博时黄金ETF 2.8813 1.1314 2.8449 1.0950 0.0364 1.28% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000462 农银主题轮动混合A 1.0475 1.0475 1.0343 1.0343 0.0132 1.28% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518800 国泰黄金ETF 2.8574 1.0809 2.8212 1.0447 0.0362 1.28% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000929 博时黄金D 2.9255 1.2983 2.8885 1.2613 0.0370 1.28% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518880 华安黄金ETF 2.8803 1.0876 2.8438 1.0511 0.0365 1.28% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.0517 1.0517 1.0385 1.0385 0.0132 1.27% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2010 1.3810 1.1860 1.3660 0.0150 1.26% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0965 1.0965 1.0831 1.0831 0.0134 1.24% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000216 华安黄金ETF联接A 1.0672 1.0672 1.0541 1.0541 0.0131 1.24% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000217 华安黄金ETF联接C 1.0619 1.0619 1.0489 1.0489 0.0130 1.24% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0956 1.0956 1.0822 1.0822 0.0134 1.24% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0157 1.0157 1.0035 1.0035 0.0122 1.22% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0233 1.0233 1.0110 1.0110 0.0123 1.22% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002610 博时黄金ETF联接A 1.0228 1.0228 1.0106 1.0106 0.0122 1.21% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002611 博时黄金ETF联接C 1.0111 1.0111 0.9990 0.9990 0.0121 1.21% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0210 1.0270 1.0090 1.0150 0.0120 1.19% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001940 农银现代农业加 1.1172 1.1172 1.1044 1.1044 0.0128 1.16% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0804 1.0804 1.0683 1.0683 0.0121 1.13% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0556 1.0556 0.0118 1.12% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001856 易方达环保主题混合A 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530012 建信积极配置混合 2.1120 2.1800 2.0890 2.1570 0.0230 1.10% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1180 1.1180 1.1060 1.1060 0.0120 1.09% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9639 1.0239 0.9536 1.0136 0.0103 1.08% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003095 中欧医疗健康混合A 1.3240 1.3990 1.3100 1.3850 0.0140 1.07% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003096 中欧医疗健康混合C 1.3230 1.3980 1.3090 1.3840 0.0140 1.07% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006154 华安制造先锋混合A 1.2753 1.2753 1.2619 1.2619 0.0134 1.06% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2400 1.3590 1.2270 1.3460 0.0130 1.06% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005037 银华新能源新材料A 0.7420 0.7420 0.7343 0.7343 0.0077 1.05% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007042 前海联合泳隽混合C 0.8312 0.8312 0.8226 0.8226 0.0086 1.05% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161912 万家社会责任18个月定开A 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 377530 摩根行业轮动混合A 1.5350 1.8900 1.5190 1.8740 0.0160 1.05% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161913 万家社会责任18个月定开C 0.9245 0.9245 0.9150 0.9150 0.0095 1.04% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004693 前海联合泳隽混合A 0.8322 0.8322 0.8236 0.8236 0.0086 1.04% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005038 银华新能源新材料C 0.7361 0.7361 0.7285 0.7285 0.0076 1.04% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0780 1.2390 1.0670 1.2280 0.0110 1.03% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006039 国富估值优势混合A 1.1381 1.1381 1.1265 1.1265 0.0116 1.03% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005963 宝盈人工智能股票C 1.0817 1.0817 1.0707 1.0707 0.0110 1.03% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005962 宝盈人工智能股票A 1.0886 1.0886 1.0776 1.0776 0.0110 1.02% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007041 前海联合泳涛混合C 1.0459 1.0459 1.0354 1.0354 0.0105 1.01% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.01% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2980 1.6980 1.2850 1.6850 0.0130 1.01% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004634 前海联合泳涛混合A 1.0471 1.0471 1.0366 1.0366 0.0105 1.01% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.9956 0.0000 0.9857 -0.0099 0.0099 1.00% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.4460 1.6430 1.4320 1.6290 0.0140 0.98% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 960006 摩根行业轮动混合H 1.5430 1.9000 1.5280 1.8850 0.0150 0.98% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.9952 0.0000 0.9855 -0.0097 0.0097 0.98% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2107 1.2107 1.1992 1.1992 0.0115 0.96% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000780 鹏华医疗保健股票 1.1520 1.1520 1.1410 1.1410 0.0110 0.96% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9567 0.9567 0.9476 0.9476 0.0091 0.96% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004851 广发医疗保健股票A 1.2613 1.2613 1.2493 1.2493 0.0120 0.96% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002708 大摩健康产业混合A 1.2570 1.2570 1.2450 1.2450 0.0120 0.96% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003231 创金合信医疗保健股票C 1.2220 1.1161 1.2105 1.1056 0.0115 0.95% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005585 银河文体娱乐混合A 1.3198 1.3198 1.3074 1.3074 0.0124 0.95% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003230 创金合信医疗保健股票A 1.2220 1.1829 1.2105 1.1717 0.0115 0.95% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.2880 1.2880 1.2760 1.2760 0.0120 0.94% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660015 农银行业轮动混合A 2.7549 2.8549 2.7292 2.8292 0.0257 0.94% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7530 0.5520 0.7460 0.5480 0.0070 0.94% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3040 1.3040 1.2920 1.2920 0.0120 0.93% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.4120 1.6030 1.3990 1.5900 0.0130 0.93% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3100 1.3100 1.2980 1.2980 0.0120 0.92% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3813 1.3813 1.3689 1.3689 0.0124 0.91% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004552 中银证券瑞享混合C 1.0116 1.0116 1.0025 1.0025 0.0091 0.91% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3814 1.3814 1.3690 1.3690 0.0124 0.91% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001230 鹏华医药科技股票A 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.91% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004551 中银证券瑞享混合A 1.0218 1.0218 1.0126 1.0126 0.0092 0.91% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002983 长信国防军工量化混合A 0.7307 0.7307 0.7241 0.7241 0.0066 0.91% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004683 建信高端医疗股票A 0.9422 0.9422 0.9338 0.9338 0.0084 0.90% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000793 工银高端制造股票 0.7900 0.7900 0.7830 0.7830 0.0070 0.89% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213008 宝盈资源优选混合 1.2873 2.1965 1.2759 2.1851 0.0114 0.89% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002168 嘉实智能汽车股票 1.4790 1.4790 1.4660 1.4660 0.0130 0.89% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006025 诺安优化配置混合A 1.1712 1.1712 1.1609 1.1609 0.0103 0.89% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660001 农银行业成长混合 1.9624 2.5624 1.9453 2.5453 0.0171 0.88% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1718 1.1718 1.1617 1.1617 0.0101 0.87% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1718 1.1995 1.1617 1.1894 0.0101 0.87% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6903 3.6006 1.6758 3.5861 0.0145 0.87% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.1293 1.1293 1.1197 1.1197 0.0096 0.86% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000418 景顺长城成长之星股票A 1.7660 1.7660 1.7510 1.7510 0.0150 0.86% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005281 中科沃土转型升级混合A 0.8378 0.8378 0.8307 0.8307 0.0071 0.85% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0380 1.0380 1.0293 1.0293 0.0087 0.85% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003190 创金合信消费主题股票A 1.4245 1.3557 1.4125 1.3443 0.0120 0.85% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004680 前海开源裕瑞混合A 1.0265 1.0265 1.0179 1.0179 0.0086 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003191 创金合信消费主题股票C 1.4219 1.3425 1.4100 1.3313 0.0119 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 530019 建信社会责任混合A 1.9100 1.9100 1.8940 1.8940 0.0160 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530001 建信恒久价值混合 0.6607 2.7464 0.6552 2.7360 0.0055 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001616 嘉实环保低碳股票 1.3140 1.3140 1.3030 1.3030 0.0110 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000991 工银战略转型股票A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3240 1.3890 1.3130 1.3780 0.0110 0.84% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000746 招商行业精选股票基金 1.7020 1.7020 1.6880 1.6880 0.0140 0.83% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4780 1.5430 1.4660 1.5310 0.0120 0.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2290 3.2150 1.2190 3.2050 0.0100 0.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000592 建信改革红利股票A 1.8470 1.8470 1.8320 1.8320 0.0150 0.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000127 农银行业领先混合 2.1771 2.1771 2.1594 2.1594 0.0177 0.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0007 1.0007 0.9926 0.9926 0.0081 0.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002189 农银汇理国企改革混合 1.2959 1.2959 1.2853 1.2853 0.0106 0.82% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6170 1.6170 1.6040 1.6040 0.0130 0.81% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660010 农银策略精选混合 1.0728 1.0728 1.0642 1.0642 0.0086 0.81% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1776 1.1776 1.1681 1.1681 0.0095 0.81% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006502 财通集成电路产业股票A 0.9221 0.9221 0.9147 0.9147 0.0074 0.81% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006503 财通集成电路产业股票C 0.9184 0.9184 0.9111 0.9111 0.0073 0.80% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164304 新华中证环保产业指数 1.1360 0.8060 1.1270 0.7990 0.0090 0.80% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001166 建信环保产业股票A 0.6310 0.6310 0.6260 0.6260 0.0050 0.80% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6620 1.6620 1.6490 1.6490 0.0130 0.79% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000574 宝盈新价值混合A 1.4100 2.0980 1.3990 2.0870 0.0110 0.79% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5460 2.3060 1.5340 2.2940 0.0120 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050010 博时特许价值混合A 1.5600 2.0000 1.5480 1.9880 0.0120 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006003 工银医药健康股票C 1.2218 1.2218 1.2123 1.2123 0.0095 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3644 1.5865 1.3538 1.5742 0.0106 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006002 工银医药健康股票A 1.2285 1.2285 1.2190 1.2190 0.0095 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005630 华安研究精选混合A 1.0806 1.0806 1.0722 1.0722 0.0084 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 720001 财通价值动量混合A 1.6740 2.1450 1.6610 2.1320 0.0130 0.78% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007126 博道远航混合A 0.9986 0.0000 0.9910 -0.0076 0.0076 0.77% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070021 嘉实主题新动力混合 1.7060 1.7060 1.6930 1.6930 0.0130 0.77% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8430 1.9820 1.8290 1.9680 0.0140 0.77% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000867 华宝品质生活股票 0.9230 0.9730 0.9160 0.9660 0.0070 0.76% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001980 中欧量化驱动混合A 0.9822 0.9822 0.9748 0.9748 0.0074 0.76% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 288001 华夏经典混合 0.9370 3.3270 0.9300 3.3200 0.0070 0.75% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.4690 1.5440 1.4580 1.5330 0.0110 0.75% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206012 鹏华价值精选股票 1.2150 1.2150 1.2060 1.2060 0.0090 0.75% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007127 博道远航混合C 0.9981 0.0000 0.9907 -0.0074 0.0074 0.75% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 370024 摩根核心优选混合A 2.2890 2.5040 2.2720 2.4870 0.0170 0.75% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005117 金信价值精选混合A 0.6716 0.6716 0.6667 0.6667 0.0049 0.74% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240020 华宝医药生物混合A 1.7650 2.0540 1.7520 2.0410 0.0130 0.74% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005118 金信价值精选混合C 0.6778 0.6778 0.6728 0.6728 0.0050 0.74% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2310 1.2310 0.0090 0.73% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8144 0.8144 0.8085 0.8085 0.0059 0.73% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377240 摩根新兴动力混合A 2.4910 2.4910 2.4730 2.4730 0.0180 0.73% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512580 广发中证环保ETF 0.7344 0.7344 0.7291 0.7291 0.0053 0.73% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0581 1.0581 1.0505 1.0505 0.0076 0.72% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005596 建信战略精选灵活配置混合A 0.9846 0.9846 0.9776 0.9776 0.0070 0.72% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000339 长城医疗保健混合A 1.7236 1.7236 1.7113 1.7113 0.0123 0.72% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003315 景顺长城政策性金融债A 1.0906 1.0906 1.0828 1.0828 0.0078 0.72% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0629 1.0629 1.0553 1.0553 0.0076 0.72% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8245 0.8245 0.8186 0.8186 0.0059 0.72% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001480 财通成长优选混合A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005597 建信战略精选灵活配置混合C 0.9795 0.9795 0.9726 0.9726 0.0069 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002980 华夏创新前沿股票A 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9990 3.1100 0.9920 3.1030 0.0070 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000985 嘉实逆向策略股票 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001252 中海进取收益混合 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8263 0.0000 0.8205 -0.0058 0.0058 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000698 宝盈科技30混合 1.2800 1.2800 1.2710 1.2710 0.0090 0.71% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000971 诺安新经济股票 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002621 中欧消费主题股票A 1.5770 1.5770 1.5660 1.5660 0.0110 0.70% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000913 农银医疗保健股票 1.1795 1.1795 1.1713 1.1713 0.0082 0.70% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9294 0.9294 0.9229 0.9229 0.0065 0.70% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002634 华宝未来主导混合A 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000831 工银医疗保健股票 1.4580 1.4580 1.4480 1.4480 0.0100 0.69% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5517 0.5517 0.5479 0.5479 0.0038 0.69% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001701 国联产业升级混合 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004497 前海开源多元策略混合C 1.1583 1.1583 1.1504 1.1504 0.0079 0.69% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 960007 摩根新兴动力混合H 2.4960 2.4960 2.4790 2.4790 0.0170 0.69% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004496 前海开源多元策略混合A 1.1743 1.1743 1.1664 1.1664 0.0079 0.68% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5475 0.5475 0.5438 0.5438 0.0037 0.68% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.67% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004640 华夏节能环保股票A 0.7072 0.7072 0.7025 0.7025 0.0047 0.67% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290011 泰信中小盘精选混合 1.4990 1.7590 1.4890 1.7490 0.0100 0.67% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001409 工银互联网加股票 0.3050 0.3050 0.3030 0.3030 0.0020 0.66% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002844 金鹰多元策略混合A 1.1358 1.1358 1.1284 1.1284 0.0074 0.66% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2042 1.2042 1.1963 1.1963 0.0079 0.66% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001766 摩根医疗健康股票A 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66% 2019-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏