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中银证券瑞享混合A基金盘中实时估值(004551)

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今天最新净值 1.0633 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0633
成立日期：2017-06-02
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.3316亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：

中银证券瑞享混合A基金004551重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600809	山西汾酒	0.0000	5.95%	-0.32%	-0.0190%
600048	保利地产	0.0000	4.62%	0.84%	0.0388%
600859	王府井	7.8600	4.44%	1.58%	0.0702%
002241	歌尔股份	16.8800	4.38%	0.76%	0.0333%
002568	百润股份	0.0000	4.25%	1.95%	0.0829%
300568	星源材质	9.9100	3.94%	1.12%	0.0441%
002407	多氟多	17.8700	3.68%	1.99%	0.0732%
600886	国投电力	0.0000	3.25%	2.33%	0.0757%
600138	中青旅	14.1000	3.20%	2.13%	0.0682%
600060	海信电器	21.2400	3.01%	2.59%	0.0780%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.72%		0.5454%		82.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券瑞享混合A基金004551实时估值图

中银证券瑞享混合A基金004551实时估值图

中银证券瑞享混合A基金动态

中银证券瑞享混合A 基金周评：超七成基金上涨权益类基金全线反弹

货币基金收益率依然低迷，本周货币基金平均收益率0.045%，与上周持平。据5月30日数据，仅29只货币基金7日年化收益率超3%。
标签：权益类基金关联基金：博时标普500ETF 博时标普500ETF联接A 大成竞争优势混合A 东吴中证可转债指数东吴中证可转换债券指数分级B 工银瑞信沪深300ETF 广发集裕债券A 广发集裕债券C

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中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.0062	0.6564%
中银证券新能源混合C	1.9534	0.6564%
中银证券健康产业混合	2.0553	0.5006%
中银证券安弘债券A	1.3670	0.4311%
中银证券安弘债券C	1.3326	0.4311%
中银证券聚瑞混合A	1.4929	0.1569%
中银证券聚瑞混合C	1.4836	0.1569%
中银证券价值精选混合	1.7022	-0.3233%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率