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2018年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4650 0.4650 0.4560 0.4560 0.0090 1.97% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6850 0.6850 0.6740 0.6740 0.0110 1.63% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165510 信诚四国配置 0.7210 0.7210 0.7100 0.7100 0.0110 1.55% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4100 0.4100 0.4040 0.4040 0.0060 1.49% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7162 0.7162 0.7076 0.7076 0.0086 1.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7162 0.7162 0.7076 0.7076 0.0086 1.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050020 博时抗通胀增强回报 0.5110 0.5110 0.5050 0.5050 0.0060 1.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.6671 0.6671 0.6603 0.6603 0.0068 1.03% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.6659 0.6659 0.6592 0.6592 0.0067 1.02% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3910 2.3910 2.3680 2.3680 0.0230 0.97% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003623 创金合信优价成长股票C 0.8840 0.8840 0.8756 0.8756 0.0084 0.96% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003622 创金合信优价成长股票A 0.8842 0.8842 0.8759 0.8759 0.0083 0.95% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7964 0.7964 0.7889 0.7889 0.0075 0.95% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7981 0.7981 0.7906 0.7906 0.0075 0.95% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0820 3.1820 3.0530 3.1530 0.0290 0.95% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000780 鹏华医疗保健股票 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320007 诺安成长混合A 0.7010 1.1460 0.6950 1.1400 0.0060 0.86% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090013 大成竞争优势混合A 1.0850 2.0950 1.0770 2.0870 0.0080 0.74% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002236 大成360互联网+大数据100A 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9950 1.2960 0.9880 1.2890 0.0070 0.71% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7576 0.7576 0.0052 0.69% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7715 0.7715 0.7663 0.7663 0.0052 0.68% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0320 0.4500 1.0250 0.4470 0.0070 0.68% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000059 国联安中证医药100A 0.8290 1.3890 0.8236 1.3836 0.0054 0.66% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001551 天弘中证医药100C 0.6605 0.6605 0.6563 0.6563 0.0042 0.64% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001306 中欧永裕混合A 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001550 天弘中证医药100A 0.6658 0.6658 0.6616 0.6616 0.0042 0.63% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005482 博时创新驱动混合A 0.8734 0.8734 0.8681 0.8681 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004683 建信高端医疗股票A 0.8777 0.8777 0.8724 0.8724 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 0.8713 0.8713 0.8660 0.8660 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161818 银华消费主题混合A 0.8210 0.9040 0.8160 0.8990 0.0050 0.61% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005483 博时创新驱动混合C 0.8677 0.8677 0.8624 0.8624 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000934 国富大中华精选混合 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.60% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1163 2.3453 1.1098 2.3388 0.0065 0.59% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1123 2.3413 1.1058 2.3348 0.0065 0.59% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0966 1.0966 0.0064 0.58% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519019 大成景阳领先混合A 0.6960 4.1550 0.6920 4.1510 0.0040 0.58% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0430 1.2440 1.0370 1.2380 0.0060 0.58% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002518 民生加银鑫福混合A 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1645 1.1645 1.1580 1.1580 0.0065 0.56% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513500 博时标普500ETF 1.7108 1.7108 1.7014 1.7014 0.0094 0.55% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000646 华润元大量化优选混合A 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001307 中欧永裕混合C 0.7770 0.7770 0.7730 0.7730 0.0040 0.52% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.6131 0.6131 0.6099 0.6099 0.0032 0.52% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004790 富荣中证500指数A 0.8946 0.8946 0.8900 0.8900 0.0046 0.52% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004791 富荣中证500指数C 0.8939 0.8939 0.8893 0.8893 0.0046 0.52% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.6145 0.6145 0.6113 0.6113 0.0032 0.52% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050025 博时标普500ETF联接A 2.0825 2.1415 2.0717 2.1307 0.0108 0.52% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002938 中银证券健康产业混合 0.8748 0.8748 0.8704 0.8704 0.0044 0.51% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8095 0.8095 0.8055 0.8055 0.0040 0.50% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001558 天弘医疗健康混合A 0.7416 0.7416 0.7380 0.7380 0.0036 0.49% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8062 0.8062 0.8023 0.8023 0.0039 0.49% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8390 0.8400 0.8350 0.8360 0.0040 0.48% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001559 天弘医疗健康混合C 0.7342 0.7342 0.7307 0.7307 0.0035 0.48% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002155 国金鑫瑞灵活A 0.9627 0.9627 0.9581 0.9581 0.0046 0.48% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0450 1.2580 1.0400 1.2530 0.0050 0.48% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9231 1.0831 0.9188 1.0788 0.0043 0.47% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8630 0.8630 0.8590 0.8590 0.0040 0.47% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1768 1.1768 1.1713 1.1713 0.0055 0.47% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240020 华宝医药生物混合A 1.5440 1.8330 1.5370 1.8260 0.0070 0.46% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 090007 大成策略回报混合A 0.8800 2.5900 0.8760 2.5860 0.0040 0.46% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002978 广发医药卫生联接C 0.7297 0.7297 0.7264 0.7264 0.0033 0.45% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.45% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004533 民生加银港股通高股息C 0.9169 0.9169 0.9128 0.9128 0.0041 0.45% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004532 民生加银港股通高股息A 0.9203 0.9203 0.9162 0.9162 0.0041 0.45% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001645 国泰大健康股票A 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9016 0.0000 0.8976 0.0000 0.0040 0.45% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001180 广发医药卫生联接A 0.7340 0.7340 0.7308 0.7308 0.0032 0.44% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610005 信澳红利回报混合A 0.7070 0.9070 0.7040 0.9040 0.0030 0.43% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.7661 0.7661 0.7629 0.7629 0.0032 0.42% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.7675 0.7675 0.7643 0.7643 0.0032 0.42% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8650 2.7615 0.8614 2.7579 0.0036 0.42% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002553 博时创业成长混合C 1.7050 1.7050 1.6980 1.6980 0.0070 0.41% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.41% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519949 长信利信混合A 1.0160 1.0760 1.0120 1.0720 0.0040 0.40% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7944 0.8600 0.7912 0.8565 0.0032 0.40% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0161 1.0161 1.0123 1.0123 0.0038 0.38% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8642 0.3425 0.8609 0.3412 0.0033 0.38% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0132 1.0132 1.0094 1.0094 0.0038 0.38% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002910 易方达供给改革混合 0.8452 0.8452 0.8420 0.8420 0.0032 0.38% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002559 博时鑫瑞混合C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8170 1.4510 0.8140 1.4480 0.0030 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.5390 0.5390 0.5370 0.5370 0.0020 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160921 大成多策略混合(LOF)A 0.8190 0.8410 0.8160 0.8380 0.0030 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9551 0.6627 0.9516 0.6604 0.0035 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310358 申万菱信新经济混合A 0.7513 2.1735 0.7485 2.1707 0.0028 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000711 嘉实医疗保健股票 1.3500 1.3500 1.3450 1.3450 0.0050 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8758 1.1928 0.8726 1.1896 0.0032 0.37% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3860 1.5250 1.3810 1.5200 0.0050 0.36% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8430 1.0240 0.8400 1.0210 0.0030 0.36% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050014 博时创业成长混合A 1.6880 1.7600 1.6820 1.7540 0.0060 0.36% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1340 1.4140 1.1300 1.4100 0.0040 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004607 长信利尚一年定开混合 1.0090 1.0090 1.0055 1.0055 0.0035 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6962 0.6962 0.6938 0.6938 0.0024 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000985 嘉实逆向策略股票 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8321 0.8321 0.8292 0.8292 0.0029 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003857 前海开源周期优选混合A 0.8591 0.8591 0.8561 0.8561 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8490 1.0300 0.8460 1.0270 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003858 前海开源周期优选混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8256 0.8256 0.0029 0.35% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9740 0.9740 0.9707 0.9707 0.0033 0.34% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9692 0.9692 0.9660 0.9660 0.0032 0.33% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2170 1.2170 1.2130 1.2130 0.0040 0.33% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9480 0.9580 0.9450 0.9550 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510660 华夏医药ETF 1.6484 1.6484 1.6432 1.6432 0.0052 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9360 0.8500 0.9330 0.8470 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005237 银华医疗健康量化优选A 0.8882 0.8882 0.8854 0.8854 0.0028 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 570001 诺德价值优势混合 1.5217 1.5217 1.5168 1.5168 0.0049 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9410 1.4910 0.9380 1.4880 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000263 工银信息产业混合A 1.2380 1.5150 1.2340 1.5110 0.0040 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001709 华富物联世界灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519698 交银先锋混合A 1.1006 1.5046 1.0972 1.5012 0.0034 0.31% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005238 银华医疗健康量化优选C 0.8853 0.8853 0.8826 0.8826 0.0027 0.31% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0511 1.0511 1.0478 1.0478 0.0033 0.31% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 168001 国寿安保中证养老产业 0.9750 0.6640 0.9720 0.6620 0.0030 0.31% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002983 长信国防军工量化混合A 0.6640 0.6640 0.6620 0.6620 0.0020 0.30% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050008 博时第三产业混合 0.6690 2.7050 0.6670 2.7010 0.0020 0.30% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9892 0.6641 0.9862 0.6622 0.0030 0.30% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000968 广发养老指数A 0.8733 0.8733 0.8707 0.8707 0.0026 0.30% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000432 中银优秀企业混合 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3546 1.3546 1.3507 1.3507 0.0039 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7316 1.4137 0.7295 1.4116 0.0021 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0310 0.9980 1.0280 0.9951 0.0030 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003231 创金合信医疗保健股票C 1.0306 0.9413 1.0276 0.9386 0.0030 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512120 华安中证细分医药ETF 1.3680 1.3680 1.3640 1.3640 0.0040 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7020 0.7020 0.7000 0.7000 0.0020 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002982 广发养老指数C 0.8672 0.8672 0.8647 0.8647 0.0025 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1960 1.4180 1.1925 1.4145 0.0035 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320016 诺安多策略混合A 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3752 1.3752 1.3712 1.3712 0.0040 0.29% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0837 1.0837 1.0807 1.0807 0.0030 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7888 0.7888 0.7866 0.7866 0.0022 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0860 1.5880 1.0830 1.5850 0.0030 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 1.0700 1.3440 0.0030 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8014 0.8014 0.7992 0.7992 0.0022 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000823 银华高端制造业混合A 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0925 1.0925 1.0894 1.0894 0.0031 0.28% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002558 博时鑫瑞混合A 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000122 汇添富实业债债券A 1.1030 1.3770 1.1000 1.3740 0.0030 0.27% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164401 前海开源中证健康产业指数 0.7770 0.8620 0.7750 0.8600 0.0020 0.26% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.9211 2.9041 1.9161 2.8991 0.0050 0.26% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.1770 1.2520 1.1740 1.2490 0.0030 0.26% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002291 诺安安鑫灵活配置混合 0.8264 0.8264 0.8243 0.8243 0.0021 0.25% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001564 东方红京东大数据混合A 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210006 金鹰元禧混合A 1.0955 1.2866 1.0928 1.2835 0.0027 0.25% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2220 1.4020 1.2190 1.3990 0.0030 0.25% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005351 汇添富行业整合混合A 0.8735 0.8735 0.8713 0.8713 0.0022 0.25% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004748 天弘策略精选混合C 0.7977 0.7977 0.7958 0.7958 0.0019 0.24% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512980 广发中证传媒ETF 0.7066 0.7066 0.7049 0.7049 0.0017 0.24% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004694 天弘策略精选混合A 0.8011 0.8011 0.7992 0.7992 0.0019 0.24% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002425 金鹰元禧混合C 1.0977 1.5977 1.0951 1.5951 0.0026 0.24% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4170 2.9630 0.4160 2.9620 0.0010 0.24% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004640 华夏节能环保股票A 0.6963 0.6963 0.6946 0.6946 0.0017 0.24% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000063 长盛电子信息主题混合A 1.2960 1.2960 1.2930 1.2930 0.0030 0.23% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.8720 0.9220 0.8700 0.9200 0.0020 0.23% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070021 嘉实主题新动力混合 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7955 0.7955 0.7937 0.7937 0.0018 0.23% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001975 景顺长城环保优势股票 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.23% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8770 1.1630 0.8750 1.1630 0.0020 0.23% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 0.8471 0.8471 0.8452 0.8452 0.0019 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110005 易方达积极成长混合 0.5445 4.4138 0.5433 4.4107 0.0012 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164818 工银传媒指数A 0.8821 0.2510 0.8802 0.2505 0.0019 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.7731 0.7731 0.7714 0.7714 0.0017 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 0.9240 0.9900 0.9220 0.9880 0.0020 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160518 博时睿远 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8590 1.6120 1.8550 1.6090 0.0040 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233006 大摩领先优势混合 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002707 大摩科技领先混合A 0.7550 0.7550 0.7534 0.7534 0.0016 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成红利混合 0.8998 2.2358 0.8979 2.2339 0.0019 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000634 富国天盛灵活配置基金 0.9590 1.5810 0.9570 1.5790 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9560 0.0000 0.9540 0.0000 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9600 1.1300 0.9580 1.1280 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050004 博时精选混合A 1.4974 3.2184 1.4942 3.2152 0.0032 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260101 景顺长城优选混合 1.9737 4.4103 1.9696 4.4062 0.0041 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164302 新华惠鑫债券C 0.9543 0.9543 0.9523 0.9523 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001255 长城改革红利混合A 0.5133 0.5133 0.5122 0.5122 0.0011 0.21% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210002 金鹰红利价值混合A 1.0752 2.2732 1.0731 2.2711 0.0021 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290012 泰信行业精选混合A 0.9840 1.3040 0.9820 1.3020 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002583 泰信行业精选混合C 0.9840 1.3040 0.9820 1.3020 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519935 长信创新驱动股票 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004040 金鹰医疗健康产业A 0.9696 0.9696 0.9677 0.9677 0.0019 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8608 0.8608 0.8591 0.8591 0.0017 0.20% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001782 九泰久益混合A 1.0810 1.2150 1.0790 1.2130 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002363 华安安康灵活配置混合A 1.0761 1.0761 1.0741 1.0741 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001844 九泰久益混合C 1.0450 1.1790 1.0430 1.1770 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000480 东方红新动力混合A 2.1120 2.2000 2.1080 2.1960 0.0040 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9558 0.9558 0.9540 0.9540 0.0018 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7017 0.7017 0.7004 0.7004 0.0013 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002451 平安睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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