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2016年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2890 1.2890 1.2370 1.2370 0.0520 4.20% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 1.2890 1.2370 1.2370 0.0520 4.20% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000909 鑫元合丰分级债券 1.1210 1.1630 1.0780 1.1090 0.0430 3.99% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398061 中海消费混合A 2.2050 2.4150 2.1520 2.3620 0.0530 2.46% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1278 0.7558 1.1018 0.7386 0.0260 2.36% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9670 0.9670 0.9450 0.9450 0.0220 2.33% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000747 广发逆向策略混合A 1.5340 1.5340 1.4990 1.4990 0.0350 2.33% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001158 工银新材料新能源股票 0.8070 0.8070 0.7890 0.7890 0.0180 2.28% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519915 富国消费主题混合A 1.3140 1.3140 1.2860 1.2860 0.0280 2.18% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270007 广发大盘成长混合 1.0805 1.0805 1.0577 1.0577 0.0228 2.16% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3290 1.3290 1.3010 1.3010 0.0280 2.15% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001072 华安智能装备主题股票A 0.9970 0.9970 0.9760 0.9760 0.0210 2.15% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2590 1.2590 0.0260 2.07% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8970 0.8970 0.8790 0.8790 0.0180 2.05% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050015 博时大中华亚太精选 0.9070 0.9890 0.8890 0.9710 0.0180 2.02% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0240 1.1780 1.0040 1.1650 0.0200 1.99% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0060 1.0270 0.9870 1.0080 0.0190 1.93% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0830 1.1330 1.0630 1.1130 0.0200 1.88% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001938 中欧时代先锋股票A 1.1280 1.2080 1.1080 1.1880 0.0200 1.81% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000929 博时黄金D 2.7941 1.2438 2.7446 1.2232 0.0495 1.80% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159937 博时黄金ETF 2.7743 1.0893 2.7252 1.0701 0.0491 1.80% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000930 博时黄金I 2.7788 1.1585 2.7296 1.1380 0.0492 1.80% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159934 易方达黄金ETF 2.7646 1.1263 2.7161 1.1065 0.0485 1.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518880 华安黄金ETF 2.7759 1.0482 2.7272 1.0298 0.0487 1.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7380 0.7380 0.7250 0.7250 0.0130 1.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 518800 国泰黄金ETF 2.7559 1.0425 2.7075 1.0242 0.0484 1.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000216 华安黄金ETF联接A 1.0350 1.0350 1.0174 1.0174 0.0176 1.73% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000217 华安黄金ETF联接C 1.0323 1.0323 1.0147 1.0147 0.0176 1.73% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398021 中海能源策略混合 0.6985 1.0085 0.6867 0.9967 0.0118 1.72% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000219 博时裕益混合A 1.2500 1.3730 1.2290 1.3520 0.0210 1.71% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001437 易方达瑞享混合I 1.3080 1.3080 1.2860 1.2860 0.0220 1.71% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0591 1.0591 1.0414 1.0414 0.0177 1.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001438 易方达瑞享混合E 1.0780 1.0780 1.0600 1.0600 0.0180 1.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1374 0.1384 0.1351 0.1361 0.0023 1.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6970 1.6970 1.6690 1.6690 0.0280 1.68% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000594 大摩进取优选股票 1.5190 1.5190 1.4940 1.4940 0.0250 1.67% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040015 华安动态灵活配置混合A 1.7170 1.9000 1.6890 1.8720 0.0280 1.66% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7225 1.8225 1.6952 1.7952 0.0273 1.61% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100060 富国高新技术产业混合 2.3060 2.3060 2.2700 2.2700 0.0360 1.59% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5320 0.5320 0.5240 0.5240 0.0080 1.53% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000264 博时内需增长混合A 1.1570 1.0110 1.1400 0.9960 0.0170 1.49% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1358 1.6642 1.1195 1.6479 0.0163 1.46% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002168 嘉实智能汽车股票 1.1800 1.1800 1.1630 1.1630 0.0170 1.46% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350005 天治中国制造2025 1.6962 1.6962 1.6719 1.6719 0.0243 1.45% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481015 工银主题策略混合A 2.0310 2.0310 2.0020 2.0020 0.0290 1.45% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090020 大成健康产业混合A 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.41% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162214 宏利领先中小盘混合 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000755 富安达新兴成长混合A 1.4242 1.4242 1.4051 1.4051 0.0191 1.36% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 700003 平安策略先锋混合 1.8070 1.9070 1.7830 1.8830 0.0240 1.35% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001719 工银国家战略股票 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2310 2.8740 1.2150 2.8580 0.0160 1.32% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000529 广发竞争优势混合A 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510410 博时上证自然资源ETF 0.6402 0.6402 0.6319 0.6319 0.0083 1.31% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290008 泰信发展主题混合 1.0790 1.5180 1.0650 1.5040 0.0140 1.31% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.4600 1.4600 0.0190 1.30% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 720001 财通价值动量混合A 2.1050 2.1950 2.0780 2.1680 0.0270 1.30% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270002 广发稳健增长混合A 1.0734 3.8808 1.0597 3.8671 0.0137 1.29% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6396 0.6396 0.6317 0.6317 0.0079 1.25% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000934 国富大中华精选混合 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110013 易方达科翔混合 2.3750 7.1650 2.3460 7.1270 0.0290 1.24% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162202 宏利周期混合 1.3168 3.3618 1.3007 3.3457 0.0161 1.24% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210003 金鹰行业优势混合A 1.3675 1.3975 1.3512 1.3812 0.0163 1.21% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001480 财通成长优选混合A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000940 富国中小盘精选混合A 1.2170 1.2170 1.2030 1.2030 0.0140 1.16% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202009 南方盛元红利混合 0.8940 1.4640 0.8840 1.4540 0.0100 1.13% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000955 南方产业活力 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001018 易方达新经济混合 1.2840 1.2840 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 1.2800 1.1050 1.2680 0.0120 1.09% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510170 国联安上证商品ETF 1.6070 0.4980 1.5900 0.4930 0.0170 1.07% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8730 0.8880 0.8640 0.8790 0.0090 1.04% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580006 东吴新经济混合A 1.4110 1.4110 1.3970 1.3970 0.0140 1.00% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5170 0.5170 0.5120 0.5120 0.0050 0.98% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8287 2.5487 0.8208 2.5408 0.0079 0.96% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001542 国泰互联网+股票 1.2690 1.2690 1.2570 1.2570 0.0120 0.95% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270001 广发聚富混合 0.8870 3.7030 0.8787 3.6947 0.0083 0.94% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000294 华安生态优先混合A 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040025 华安科技动力混合A 2.9170 2.9170 2.8900 2.8900 0.0270 0.93% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7630 3.1940 0.7560 3.1850 0.0070 0.93% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110002 易方达策略成长混合 3.7130 5.2610 3.6790 5.2270 0.0340 0.92% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450007 国富成长动力混合 1.2769 1.4569 1.2653 1.4453 0.0116 0.92% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110009 易方达价值精选混合 1.1253 2.8873 1.1152 2.8772 0.0101 0.91% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8920 2.8580 0.8840 2.8470 0.0080 0.91% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5600 0.5600 0.5550 0.5550 0.0050 0.90% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3390 1.3390 1.3270 1.3270 0.0120 0.90% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162212 宏利红利先锋混合A 1.1240 1.5930 1.1140 1.5830 0.0100 0.90% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 112002 易方达策略成长二号混合 1.1200 3.2500 1.1100 3.2400 0.0100 0.90% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001005 中海合鑫混合 0.6750 0.6750 0.6690 0.6690 0.0060 0.90% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310328 申万菱信新动力混合A 0.6687 3.0074 0.6628 2.9967 0.0059 0.89% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420005 天弘周期策略混合A 1.3640 1.7350 1.3520 1.7230 0.0120 0.89% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5730 0.5730 0.5680 0.5680 0.0050 0.88% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110001 易方达平稳增长混合 2.4210 3.7260 2.4000 3.7050 0.0210 0.88% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630016 华商价值共享混合发起式 1.8430 1.9930 1.8270 1.9770 0.0160 0.88% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162208 宏利首选企业股票A 1.4459 1.7659 1.4333 1.7533 0.0126 0.88% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001410 信澳新能源产业股票A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001985 富国低碳新经济混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580003 东吴行业轮动混合A 0.7645 0.8445 0.7580 0.8380 0.0065 0.86% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217012 招商行业领先混合A 1.2000 1.5000 1.1900 1.4900 0.0100 0.84% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1235 3.4615 1.1141 3.4521 0.0094 0.84% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040035 华安逆向策略混合A 2.5260 2.9060 2.5050 2.8850 0.0210 0.84% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 1.0748 2.9201 1.0660 2.9113 0.0088 0.83% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001245 工银生态环境股票A 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050018 博时行业轮动混合 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4740 1.4740 1.4620 1.4620 0.0120 0.82% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320007 诺安成长混合A 1.1240 1.5690 1.1150 1.5600 0.0090 0.81% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9960 1.0460 0.0080 0.80% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002556 博时丝路主题股票C 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7550 0.7550 0.0060 0.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001236 博时丝路主题股票A 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7860 1.7860 1.7720 1.7720 0.0140 0.79% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000057 中银消费主题混合A 1.4190 1.4190 1.4080 1.4080 0.0110 0.78% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5430 1.5430 1.5310 1.5310 0.0120 0.78% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001376 泓德泓富混合C 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5410 1.5410 1.5290 1.5290 0.0120 0.78% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001663 中银互联网+股票 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3030 1.4140 1.2930 1.4040 0.0100 0.77% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6847 2.3838 0.6795 2.3747 0.0052 0.77% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350008 天治新消费混合 1.7000 1.7000 1.6870 1.6870 0.0130 0.77% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001357 泓德泓富混合A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6580 0.6580 0.6530 0.6530 0.0050 0.77% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501002 长信价值优选混合 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162209 宏利市值优选混合A 0.8379 0.8379 0.8316 0.8316 0.0063 0.76% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8630 1.8630 1.8490 1.8490 0.0140 0.76% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9420 0.9570 0.9350 0.9500 0.0070 0.75% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100022 富国天瑞强势混合A 0.5207 4.1378 0.5169 4.1288 0.0038 0.74% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162211 宏利品质生活混合 0.9660 1.4260 0.9590 1.4190 0.0070 0.73% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001540 浙商汇金转型驱动 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 960005 摩根双息平衡混合H 0.8582 0.8582 0.8521 0.8521 0.0061 0.72% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630005 华商动态阿尔法混合 2.3630 2.3630 2.3460 2.3460 0.0170 0.72% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630011 华商主题精选混合 2.5620 2.6620 2.5440 2.6440 0.0180 0.71% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373010 摩根双息平衡混合A 0.8582 2.9514 0.8522 2.9454 0.0060 0.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001534 华宝万物互联混合A 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 960006 摩根行业轮动混合H 1.8580 1.8580 1.8450 1.8450 0.0130 0.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001701 国联产业升级混合 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377530 摩根行业轮动混合A 1.8590 1.8590 1.8460 1.8460 0.0130 0.70% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210009 金鹰核心资源混合A 1.6030 1.7030 1.5920 1.6920 0.0110 0.69% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000039 农银高增长混合 2.0721 2.0721 2.0580 2.0580 0.0141 0.69% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7769 0.7769 0.7716 0.7716 0.0053 0.69% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206007 鹏华消费优选混合 1.6120 1.6120 1.6010 1.6010 0.0110 0.69% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001983 中邮低碳配置混合 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040001 华安创新混合 0.7480 3.7450 0.7430 3.7240 0.0050 0.67% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000336 农银研究精选混合 1.6177 1.6177 1.6070 1.6070 0.0107 0.67% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519013 海富通风格优势混合 0.7490 1.8550 0.7440 1.8500 0.0050 0.67% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485011 工银瑞信双利债券B 1.6590 1.6590 1.6480 1.6480 0.0110 0.67% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270050 广发新经济混合A 1.6780 1.6780 1.6670 1.6670 0.0110 0.66% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 1.3480 3.5430 1.3391 3.5341 0.0089 0.66% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2130 1.8610 1.2050 1.8530 0.0080 0.66% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485111 工银瑞信双利债券A 1.7000 1.7000 1.6890 1.6890 0.0110 0.65% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001195 工银农业产业股票 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519033 海富通国策导向混合A 1.2470 1.8140 1.2390 1.8060 0.0080 0.65% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002124 广发新兴产业混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0580 2.1180 2.0450 2.1050 0.0130 0.64% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000124 华宝服务优选混合 1.8830 2.1830 1.8710 2.1710 0.0120 0.64% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530012 建信积极配置混合 2.0340 2.1020 2.0210 2.0890 0.0130 0.64% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0844 1.1344 1.0775 1.1275 0.0069 0.64% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0852 1.1352 1.0783 1.1283 0.0069 0.64% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000936 博时产业新动力混合A 1.1150 1.1150 1.1080 1.1080 0.0070 0.63% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000823 银华高端制造业混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4860 3.1990 1.4770 3.1900 0.0090 0.61% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8310 4.6360 1.8200 4.6250 0.0110 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001606 农银工业4.0混合 1.0480 1.0480 1.0417 1.0417 0.0063 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6710 0.6710 0.6670 0.6670 0.0040 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000778 鹏华先进制造股票 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1650 1.5700 1.1580 1.5630 0.0070 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000800 华商未来主题混合 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000462 农银主题轮动混合A 1.0384 1.0384 1.0322 1.0322 0.0062 0.60% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000971 诺安新经济股票 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001362 景顺长城领先回报混合A 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200010 长城双动力混合A 1.9689 2.0739 1.9576 2.0626 0.0113 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630006 华商产业升级混合 1.0350 1.2650 1.0290 1.2590 0.0060 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8740 1.0740 0.8690 1.0690 0.0050 0.58% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000960 招商医药健康产业股票 1.0550 1.0550 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000854 鹏华养老产业股票 1.2350 1.2350 1.2280 1.2280 0.0070 0.57% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1929 0.2175 0.1918 0.2164 0.0011 0.57% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0610 0.7400 1.0550 0.7360 0.0060 0.57% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233007 大摩卓越成长混合 2.2278 2.2278 2.2152 2.2152 0.0126 0.57% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7520 1.5200 1.7420 1.5110 0.0100 0.57% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 610002 信澳精华配置混合A 1.4360 1.8560 1.4280 1.8480 0.0080 0.56% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470009 汇添富民营活力混合 2.7130 2.9630 2.6980 2.9480 0.0150 0.56% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4330 1.4830 1.4250 1.4750 0.0080 0.56% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660015 农银行业轮动混合A 2.6297 2.7297 2.6154 2.7154 0.0143 0.55% 2016-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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