基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 长信金利趋势混合A 博时新兴成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9100 1.4000 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213008 宝盈资源优选混合 1.0329 1.3084 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8098 1.2098 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090009 大成行业轮动混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519181 万家和谐增长混合A 0.5450 1.2274 0.0000 0.0000 0.0034 0.63% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3656 2.7926 0.0000 0.0000 0.0084 0.62% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8230 2.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1454 1.6554 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710001 富安达优势成长混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110013 易方达科翔混合 1.1820 5.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519991 长信双利优选混合A 0.8460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206007 鹏华消费优选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162201 宏利成长混合 1.0057 2.9207 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9106 1.4906 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519979 长信内需成长混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290004 泰信优质生活混合 0.8705 1.4705 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630008 华商策略精选混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090004 大成精选增值混合A 0.8831 2.8856 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630002 华商盛世成长混合 1.9961 2.2611 0.0000 0.0000 0.0089 0.45% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8773 0.9373 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519097 新华中小市值优选混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519099 新华灵活主题混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090015 大成内需增长混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9890 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630001 华商领先企业混合 1.0311 1.1361 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610002 信澳精华配置混合A 1.0520 1.4720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080002 长盛创新先锋混合A 1.0434 1.4134 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162209 宏利市值优选混合A 0.7238 0.7238 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 0.6625 2.6025 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240017 华宝新兴产业混合 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 671010 西部利得策略优选混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240008 华宝收益增长混合A 2.6956 2.6956 0.0000 0.0000 0.0095 0.35% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5820 2.5537 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002031 华夏策略混合 2.4300 2.4300 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162205 宏利风险预算混合 1.0591 2.3841 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 570006 诺德中小盘混合 0.9030 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630010 华商价值精选混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610006 信澳产业升级混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410003 华富成长趋势混合A 0.5886 0.8786 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630005 华商动态阿尔法混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 450010 国富策略回报混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100056 富国低碳环保混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 0.8882 2.9332 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210008 金鹰策略配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162212 宏利红利先锋混合A 1.0620 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090006 大成2020生命周期混合A 0.7160 2.5380 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519089 新华优选成长混合 1.6571 2.0571 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 0.9403 3.1326 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410006 华富策略精选混合A 0.8631 1.0231 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519987 长信恒利优势混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257020 国联安精选混合 0.7630 2.5400 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6907 3.2607 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163406 兴全合润混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7900 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519674 银河创新成长混合A 0.9152 0.9152 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450001 国富中国收益混合A 0.5256 2.0938 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000011 华夏大盘精选混合A 11.7320 12.3120 0.0000 0.0000 0.0280 0.24% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450003 国富潜力组合混合A 1.0213 1.4313 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620006 金元顺安消费主题混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 620004 金元顺安价值增长混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257040 国联安红利混合 0.8860 1.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 340008 兴全有机增长混合 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162214 宏利领先中小盘混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257050 国联安主题驱动混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290008 泰信发展主题混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110005 易方达积极成长混合 0.8726 4.0736 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0095 1.1995 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519672 银河蓝筹混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070018 嘉实回报混合 0.9340 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360006 光大新增长混合A 1.1195 2.3995 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470009 汇添富民营活力混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0264 1.2784 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213917 宝盈增强收益债券C 1.0122 1.2642 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8918 1.2268 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410009 华富量子生命力混合A 0.9081 0.9081 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410007 华富价值增长混合A 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6199 1.6599 0.0000 0.0000 0.0031 0.19% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450004 国富深化价值混合A 1.3311 1.5311 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398021 中海能源策略混合 0.7376 1.0476 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9854 1.0154 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660004 农银策略价值混合 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162204 宏利行业精选混合A 4.5225 4.7625 0.0000 0.0000 0.0076 0.17% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162211 宏利品质生活混合 1.1800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1820 2.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002001 华夏回报混合A 1.2790 3.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660003 农银平衡双利混合 0.9833 1.0933 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7545 1.8147 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2200 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660005 农银中小盘混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340007 兴全社会责任混合 1.2950 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690004 民生加银稳健成长混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519667 银河银信债券A 0.9820 1.2700 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519666 银河银信债券B 0.9766 1.2546 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150103 银河银泰混合 0.9988 3.5388 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310358 申万菱信新经济混合A 0.6269 1.9588 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 690003 民生加银精选混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162208 宏利首选企业股票A 1.0041 1.3241 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270008 广发核心精选混合 1.5180 1.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9828 2.4464 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8010 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690005 民生加银内需增长混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620002 金元顺安成长动力混合 0.8450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 585001 东吴中证新兴指数 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8339 2.2031 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270025 广发行业领先混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398051 中海环保新能源混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377020 摩根内需动力混合A 0.9292 1.1952 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0734 3.4642 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660001 农银行业成长混合 1.1010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 610004 信澳中小盘混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 255010 国联安稳健混合A 0.9300 2.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519017 大成积极成长混合A 0.9280 2.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257030 国联安优势混合 0.8850 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257070 国联安优选行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8970 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470006 汇添富医药保健混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320016 诺安多策略混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9625 1.0825 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 410001 华富竞争力优选混合A 0.5888 1.8190 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206008 鹏华丰盛债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270028 广发制造业精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090007 大成策略回报混合A 0.9780 1.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485011 工银瑞信双利债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580007 东吴安享量化混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519091 新华泛资源优势混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519678 银河消费混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000031 华夏复兴混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002021 华夏回报二号混合 1.0990 2.4140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020015 国泰区位优势混合A 1.1220 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 379010 摩根中小盘混合A 1.2860 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070010 嘉实主题混合 1.3020 2.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100029 富国天成红利混合 1.2356 1.4366 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7243 2.3954 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519029 华夏稳增混合 1.3730 2.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530003 建信优选成长混合A 0.8675 2.3175 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450002 国富弹性市值混合A 1.2006 2.5206 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080003 长盛积极配置债券A 1.0855 1.2555 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560002 益民红利成长混合 0.5246 1.5296 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213003 宝盈策略增长混合 0.8464 1.2464 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0435 1.1035 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 373020 摩根双核平衡混合A 1.0457 1.1467 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 375010 摩根中国优势混合A 1.8720 4.9420 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290002 泰信先行策略混合 0.5346 2.2338 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040005 华安宏利混合A 2.2003 2.8203 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070002 嘉实增长混合 4.6720 5.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5432 2.3816 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166001 中欧新趋势混合A 0.6951 0.9551 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270005 广发聚丰混合A 0.6939 3.9676 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270001 广发聚富混合 1.1297 3.4397 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3846 3.3446 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206001 鹏华弘泰A 0.9776 3.9116 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8009 0.8209 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200010 长城双动力混合A 0.9408 0.9658 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360005 光大保德信红利混合A 2.1183 2.7763 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590002 中邮核心成长混合A 0.5696 0.5696 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240011 华宝大盘精选混合 1.3489 1.4289 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233008 大摩消费领航混合 0.8373 0.8373 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210002 金鹰红利价值混合A 0.9843 1.3723 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8443 2.4403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400011 东方核心动力混合A 0.7905 0.7905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450007 国富成长动力混合 0.9449 1.1249 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580002 东吴双动力混合A 1.1874 1.7674 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2729 2.1389 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8250 2.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161612 融通深证成份指数A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 690202 民生增强收益债券C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161818 银华消费主题混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690002 民生增强收益债券A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 673010 西部利得新动向混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620005 金元顺安核心动力混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610005 信澳红利回报混合A 0.8170 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 570007 诺德优选30混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8650 2.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550004 中信保诚三得益债券A 0.9880 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8283 1.9507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163809 中银蓝筹混合 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163810 中银价值混合A 0.8790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180018 银华和谐主题混合 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481010 工银中小盘混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9590 2.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏