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2009年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000031 华夏复兴混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0360 3.37% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481004 工银稳健成长混合A 1.2733 1.5233 0.0000 0.0000 0.0401 3.25% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161611 融通内需驱动混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0360 3.21% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519694 交银蓝筹混合 0.8583 0.8733 0.0000 0.0000 0.0266 3.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0450 3.19% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7161 2.4382 0.0000 0.0000 0.0221 3.18% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 379010 摩根中小盘混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0450 3.16% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519688 交银精选混合 1.1411 3.1369 0.0000 0.0000 0.0345 3.12% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 4.4640 4.6340 0.0000 0.0000 0.1344 3.10% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气混合A 0.9430 2.8830 0.0000 0.0000 0.0280 3.06% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519690 交银稳健配置混合 2.1042 2.9342 0.0000 0.0000 0.0606 2.97% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6850 2.1250 0.0000 0.0000 0.0470 2.87% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213006 宝盈核心优势混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0305 2.85% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202011 南方优选价值混合A 1.2970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0360 2.85% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0390 2.83% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9760 2.9010 0.0000 0.0000 0.0269 2.83% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5472 1.5472 0.0000 0.0000 0.0421 2.80% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580002 东吴双动力混合A 1.1453 1.6653 0.0000 0.0000 0.0312 2.80% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519021 国泰金鼎价值混合 1.0630 1.7480 0.0000 0.0000 0.0290 2.78% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0290 2.77% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481006 工银红利混合 0.9649 1.0049 0.0000 0.0000 0.0259 2.76% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000001 华夏成长混合 1.4580 3.1390 0.0000 0.0000 0.0390 2.75% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090006 大成2020生命周期混合A 0.6720 2.4940 0.0000 0.0000 0.0180 2.75% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000021 华夏优势增长混合 2.1740 2.2940 0.0000 0.0000 0.0580 2.74% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50混合 1.7350 3.2650 0.0000 0.0000 0.0460 2.72% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 0.9510 2.7670 0.0000 0.0000 0.0250 2.70% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4960 2.8000 0.0000 0.0000 0.0393 2.70% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519089 新华优选成长混合 1.6741 1.7241 0.0000 0.0000 0.0436 2.67% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 0.6734 2.6134 0.0000 0.0000 0.0174 2.65% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180003 银华-道琼斯88指数 1.0696 2.8696 0.0000 0.0000 0.0274 2.63% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4030 4.2730 0.0000 0.0000 0.0870 2.62% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050004 博时精选混合A 1.5066 2.9316 0.0000 0.0000 0.0383 2.61% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519019 大成景阳领先混合A 0.7090 3.6880 0.0000 0.0000 0.0180 2.60% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519692 交银成长混合A 2.5347 2.7147 0.0000 0.0000 0.0640 2.59% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530005 建信优化配置混合A 0.8741 1.4241 0.0000 0.0000 0.0219 2.57% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510050 华夏上证50ETF 2.4400 3.0320 0.0000 0.0000 0.0610 2.56% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090001 大成价值增长混合A 0.7771 3.4371 0.0000 0.0000 0.0194 2.56% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002011 华夏红利混合 3.0610 3.8940 0.0000 0.0000 0.0760 2.55% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2630 3.6560 0.0000 0.0000 0.0310 2.52% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.8314 2.3596 0.0000 0.0000 0.0203 2.50% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 571002 诺德灵活配置混合 1.2353 1.2353 0.0000 0.0000 0.0300 2.49% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288002 华夏收入混合 2.3364 3.7364 0.0000 0.0000 0.0568 2.49% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110009 易方达价值精选混合 1.4092 2.4592 0.0000 0.0000 0.0343 2.49% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162208 宏利首选企业股票A 1.4218 1.4718 0.0000 0.0000 0.0344 2.48% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6517 2.5297 0.0000 0.0000 0.0158 2.48% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050009 博时新兴成长混合 0.8710 3.2680 0.0000 0.0000 0.0210 2.47% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0390 2.5530 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398031 中海蓝筹混合A 1.2502 1.2502 0.0000 0.0000 0.0298 2.44% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0360 2.44% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7586 1.8246 0.0000 0.0000 0.0181 2.44% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420001 天弘精选混合A 0.6250 1.8067 0.0000 0.0000 0.0148 2.43% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090004 大成精选增值混合A 0.9909 2.8914 0.0000 0.0000 0.0234 2.42% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5230 1.9230 0.0000 0.0000 0.0360 2.42% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398011 中海分红增利混合 0.7787 2.1787 0.0000 0.0000 0.0183 2.41% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519068 汇添富成长焦点混合 1.1615 1.3115 0.0000 0.0000 0.0273 2.41% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8960 4.0540 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660001 农银行业成长混合 1.5435 1.5435 0.0000 0.0000 0.0361 2.39% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519025 海富通领先成长混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 112002 易方达策略成长二号混合 1.4180 2.9530 0.0000 0.0000 0.0330 2.38% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200008 长城品牌优选混合A 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 0.0205 2.38% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310358 申万菱信新经济混合A 0.7208 2.0527 0.0000 0.0000 0.0167 2.37% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110003 易方达上证50增强A 0.9120 2.7620 0.0000 0.0000 0.0211 2.37% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3840 2.5140 0.0000 0.0000 0.0320 2.37% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0780 2.8530 0.0000 0.0000 0.0250 2.37% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519181 万家和谐增长混合A 0.6600 1.4285 0.0000 0.0000 0.0153 2.37% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110002 易方达策略成长混合 3.8660 4.6360 0.0000 0.0000 0.0890 2.36% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070011 嘉实策略混合 1.0880 1.2780 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217001 招商安泰偏股混合 0.8182 3.4322 0.0000 0.0000 0.0188 2.35% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519069 汇添富价值精选混合 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0320 2.35% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519017 大成积极成长混合A 0.9650 2.0170 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377020 摩根内需动力混合A 1.1541 1.2541 0.0000 0.0000 0.0262 2.32% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360001 光大保德信量化股票A 0.9004 2.8441 0.0000 0.0000 0.0204 2.32% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050010 博时特许价值混合A 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0330 2.31% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7429 3.3129 0.0000 0.0000 0.0168 2.31% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200006 长城消费增值混合A 0.9019 2.3419 0.0000 0.0000 0.0204 2.31% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202005 南方成份精选混合A 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0218 2.30% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398001 中海优质成长混合 0.7517 2.7685 0.0000 0.0000 0.0168 2.29% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590001 中邮核心优选混合A 1.3959 2.6159 0.0000 0.0000 0.0313 2.29% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360007 光大优势配置混合A 0.7393 0.7393 0.0000 0.0000 0.0165 2.28% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1457 2.5097 0.0000 0.0000 0.0255 2.28% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510180 华安上证180ETF 0.7200 2.7560 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0340 2.27% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8580 2.0690 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0875 1.1575 0.0000 0.0000 0.0239 2.25% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080002 长盛创新先锋混合A 1.1144 1.2444 0.0000 0.0000 0.0245 2.25% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.7036 2.6048 0.0000 0.0000 0.0155 2.25% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 590002 中邮核心成长混合A 0.7356 0.7356 0.0000 0.0000 0.0161 2.24% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580003 东吴行业轮动混合A 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 2.1840 0.0000 0.0000 0.0160 2.24% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530001 建信恒久价值混合 0.8121 2.2163 0.0000 0.0000 0.0178 2.24% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213008 宝盈资源优选混合 1.1077 1.2049 0.0000 0.0000 0.0243 2.24% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8260 2.6940 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630002 华商盛世成长混合 1.4429 1.7079 0.0000 0.0000 0.0313 2.22% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.22% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530006 建信核心精选混合 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0310 2.21% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481009 工银沪深300指数A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0280 2.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020011 国泰沪深300指数A 0.6500 0.9310 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050002 博时沪深300指数A 0.8830 2.8630 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3056 3.2159 0.0000 0.0000 0.0281 2.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2436 4.1036 0.0000 0.0000 0.0268 2.20% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9786 2.4186 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0270 2.19% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110013 易方达科翔混合 1.2680 5.1810 0.0000 0.0000 0.0270 2.18% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110015 易方达行业领先混合 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159901 易方达深证100ETF 3.5690 3.6890 0.0000 0.0000 0.0750 2.15% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180指数A 0.7513 3.0913 0.0000 0.0000 0.0158 2.15% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620002 金元顺安成长动力混合 1.2430 1.3730 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530003 建信优选成长混合A 0.9254 2.3754 0.0000 0.0000 0.0194 2.14% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519300 大成沪深300指数A 1.0776 2.3976 0.0000 0.0000 0.0226 2.14% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160603 鹏华普天收益混合 0.7660 3.2120 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410006 华富策略精选混合A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2030 1.2430 0.0000 0.0000 0.0250 2.12% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180010 银华优质增长混合 1.7025 2.9025 0.0000 0.0000 0.0354 2.12% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040008 华安策略优选混合A 0.7588 2.2951 0.0000 0.0000 0.0157 2.11% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6430 1.6830 0.0000 0.0000 0.0340 2.11% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162209 宏利市值优选混合A 0.7153 0.7153 0.0000 0.0000 0.0148 2.11% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163805 中银动态策略混合A 1.2183 1.2183 0.0000 0.0000 0.0252 2.11% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200010 长城双动力混合A 1.1946 1.1946 0.0000 0.0000 0.0247 2.11% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519100 长盛中证A100指数 1.0059 1.5759 0.0000 0.0000 0.0208 2.11% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4971 1.5471 0.0000 0.0000 0.0308 2.10% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202003 南方绩优成长混合A 1.5831 2.1331 0.0000 0.0000 0.0326 2.10% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398021 中海能源策略混合 0.8385 1.1485 0.0000 0.0000 0.0172 2.09% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202009 南方盛元红利混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180001 银华优势企业混合 1.0370 2.6570 0.0000 0.0000 0.0211 2.08% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2382 2.3852 0.0000 0.0000 0.0251 2.07% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519029 华夏稳增混合 1.5290 2.2340 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050008 博时第三产业混合 1.2360 2.7340 0.0000 0.0000 0.0250 2.06% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110005 易方达积极成长混合 1.2311 3.9942 0.0000 0.0000 0.0248 2.06% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213003 宝盈策略增长混合 1.1973 1.3973 0.0000 0.0000 0.0242 2.06% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3950 1.4250 0.0000 0.0000 0.0280 2.05% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161601 融通新蓝筹混合 0.8623 3.1573 0.0000 0.0000 0.0173 2.05% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161604 融通深证100指数A 1.3440 2.5140 0.0000 0.0000 0.0270 2.05% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 378010 摩根成长先锋混合A 2.2052 2.2052 0.0000 0.0000 0.0440 2.04% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 570001 诺德价值优势混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0186 2.03% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4050 1.4350 0.0000 0.0000 0.0280 2.03% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8670 2.0363 0.0000 0.0000 0.0172 2.02% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320003 诺安先锋混合A 1.0368 2.9203 0.0000 0.0000 0.0205 2.02% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310328 申万菱信新动力混合A 0.8080 2.6839 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217009 招商核心价值混合 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 0.0216 1.99% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519005 海富通股票混合 0.6690 2.6180 0.0000 0.0000 0.0130 1.98% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260111 景顺长城公司治理混合 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0270 1.97% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7284 2.9634 0.0000 0.0000 0.0333 1.96% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9343 2.0483 0.0000 0.0000 0.0179 1.95% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180012 银华富裕主题混合A 0.9632 1.8982 0.0000 0.0000 0.0184 1.95% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 373010 摩根双息平衡混合A 0.9086 2.3378 0.0000 0.0000 0.0173 1.94% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360005 光大保德信红利混合A 2.2365 2.8945 0.0000 0.0000 0.0426 1.94% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519698 交银先锋混合A 1.1529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0219 1.94% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3250 5.1010 0.0000 0.0000 0.0250 1.92% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270008 广发核心精选混合 1.4920 1.5520 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257030 国联安优势混合 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217005 招商先锋混合 0.7560 2.7060 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040002 华安中国A股增强指数 0.8650 3.2090 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 373020 摩根双核平衡混合A 1.1857 1.1857 0.0000 0.0000 0.0219 1.88% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8150 2.5340 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050001 博时价值增长混合 0.7640 3.2660 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510081 长盛动态精选混合 1.0745 2.7745 0.0000 0.0000 0.0196 1.86% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240004 华宝动力组合混合A 0.8747 3.3847 0.0000 0.0000 0.0159 1.85% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377010 摩根阿尔法混合A 4.7869 4.8269 0.0000 0.0000 0.0863 1.84% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519008 汇添富优势精选混合 2.8138 4.3738 0.0000 0.0000 0.0508 1.84% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0510 3.1510 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 483003 工银精选平衡混合 0.8079 1.8929 0.0000 0.0000 0.0145 1.83% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070099 嘉实优质企业混合 0.7230 1.6190 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110029 易方达科讯混合 0.7971 4.3370 0.0000 0.0000 0.0143 1.83% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6082 3.0882 0.0000 0.0000 0.0289 1.83% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040007 华安中小盘成长混合 1.0709 2.3858 0.0000 0.0000 0.0191 1.82% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1808 1.1808 0.0000 0.0000 0.0211 1.82% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4080 2.4320 0.0000 0.0000 0.0430 1.82% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163803 中银持续增长混合A 0.9256 2.7840 0.0000 0.0000 0.0165 1.81% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519015 海富通精选贰号混合 0.6740 0.9940 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270006 广发策略优选混合 1.7314 2.4114 0.0000 0.0000 0.0308 1.81% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070001 嘉实成长收益混合A 0.8371 2.9635 0.0000 0.0000 0.0149 1.81% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2772 1.3772 0.0000 0.0000 0.0226 1.80% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 210001 金鹰成份优选混合 0.7175 2.3373 0.0000 0.0000 0.0127 1.80% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519996 长信银利精选股票 0.7392 2.6592 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519011 海富通精选混合 0.8340 3.6488 0.0000 0.0000 0.0147 1.79% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550001 中信保诚四季红混合A 0.8854 2.0464 0.0000 0.0000 0.0156 1.79% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630001 华商领先企业混合 1.0018 1.1068 0.0000 0.0000 0.0176 1.79% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240005 华宝多策略增长A 0.6621 4.1442 0.0000 0.0000 0.0116 1.78% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162211 宏利品质生活混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0270 2.3770 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206001 鹏华弘泰A 0.8917 3.3826 0.0000 0.0000 0.0156 1.78% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110010 易方达价值成长混合 1.2612 1.3212 0.0000 0.0000 0.0219 1.77% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3590 3.6790 0.0000 0.0000 0.0580 1.76% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4306 1.4306 0.0000 0.0000 0.0246 1.75% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 2.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288001 华夏经典混合 2.0244 3.0244 0.0000 0.0000 0.0349 1.75% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350002 天治低碳经济混合 0.7550 3.2650 0.0000 0.0000 0.0129 1.74% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002001 华夏回报混合A 1.2930 3.3050 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320005 诺安价值增长混合A 0.8078 1.7528 0.0000 0.0000 0.0137 1.73% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519994 长信金利趋势股票 0.7415 2.2049 0.0000 0.0000 0.0126 1.73% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270001 广发聚富混合 1.1907 3.5007 0.0000 0.0000 0.0201 1.72% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270007 广发大盘成长混合 0.8616 0.8616 0.0000 0.0000 0.0145 1.71% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240011 华宝大盘精选混合 1.6028 1.6028 0.0000 0.0000 0.0270 1.71% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6462 2.7072 0.0000 0.0000 0.0108 1.70% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166001 中欧新趋势混合A 1.0251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0171 1.70% 2009-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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