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2009年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070099 嘉实优质企业混合 0.7040 1.6000 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630002 华商盛世成长混合 1.3870 1.6520 0.0000 0.0000 0.0112 0.81% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益混合A 0.8145 2.9254 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210002 金鹰红利价值混合A 1.3762 1.4642 0.0000 0.0000 0.0107 0.78% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9330 2.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610001 信澳领先增长混合A 1.0657 1.2657 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519069 汇添富价值精选混合 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 0.7380 3.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162211 宏利品质生活混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 630001 华商领先企业混合 0.9660 1.0710 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519025 海富通领先成长混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519005 海富通股票混合 0.6420 2.5910 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长混合 3.6950 4.2360 0.0000 0.0000 0.0220 0.60% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000031 华夏复兴混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 宏利稳定混合 0.6334 2.5734 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481001 工银核心价值混合A 0.7839 3.6090 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200010 长城双动力混合A 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377020 摩根内需动力混合A 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000021 华夏优势增长混合 2.0740 2.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610002 信澳精华配置混合A 1.1630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398031 中海蓝筹混合A 1.2001 1.2001 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200007 长城安心回报混合A 0.5853 1.6276 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580002 东吴双动力混合A 1.0986 1.6186 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519181 万家和谐增长混合A 0.6353 1.3853 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200006 长城消费增值混合A 0.8639 2.3039 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519089 新华优选成长混合 1.5917 1.6417 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002031 华夏策略混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378010 摩根成长先锋混合A 2.1467 2.1467 0.0000 0.0000 0.0103 0.48% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050009 博时新兴成长混合 0.8390 3.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070011 嘉实策略混合 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 0.6420 2.4640 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320005 诺安价值增长混合A 0.7884 1.7334 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481004 工银稳健成长混合A 1.2045 1.4545 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8700 3.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519007 海富通强化回报混合 0.6620 2.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 0.7857 2.2409 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 0.8950 2.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002011 华夏红利混合 2.9460 3.7790 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7264 1.7471 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6580 2.8930 0.0000 0.0000 0.0073 0.44% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210001 金鹰成份优选混合 0.7013 2.3126 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519068 汇添富成长焦点混合 1.0927 1.2427 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530005 建信优化配置混合A 0.8325 1.3825 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519668 银河成长混合 1.3007 1.3807 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160605 鹏华中国50混合 1.6610 3.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4575 2.2175 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002021 华夏回报二号混合 1.0280 2.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4333 1.4833 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270001 广发聚富混合 1.1448 3.4548 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6280 2.4974 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050010 博时特许价值混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.7474 2.1474 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090007 大成策略回报混合A 1.1240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162204 宏利行业精选混合A 4.2389 4.4089 0.0000 0.0000 0.0152 0.36% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180012 银华富裕主题混合A 0.9235 1.8585 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 0.9944 2.6144 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580003 东吴行业轮动混合A 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4325 2.7365 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2479 3.1582 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350005 天治中国制造2025 1.1776 1.1776 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2100 3.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519087 新华优选分红混合A 0.6753 2.2773 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5555 3.0355 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002001 华夏回报混合A 1.2610 3.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519698 交银先锋混合A 1.1128 1.1128 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202011 南方优选价值混合A 1.2370 1.3570 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8852 2.4572 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.0396 2.9303 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213006 宝盈核心优势混合A 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090001 大成价值增长混合A 0.7411 3.4011 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6848 2.3839 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1838 2.2949 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0240 2.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320006 诺安灵活配置混合 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270005 广发聚丰混合A 0.7040 4.0133 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398001 中海优质成长混合 0.7209 2.6919 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.8152 3.8265 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7993 2.7683 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9409 2.3809 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519003 海富通收益增长混合 0.7110 2.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320007 诺安成长混合A 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257030 国联安优势混合 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110029 易方达科讯混合 0.7707 4.2624 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202001 南方稳健成长混合 1.0403 2.8353 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2412 1.3412 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288002 华夏收入混合 2.2490 3.6490 0.0000 0.0000 0.0057 0.25% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050008 博时第三产业混合 1.1940 2.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7127 3.0027 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206001 鹏华弘泰A 0.8698 3.3032 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0485 1.7845 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8210 2.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020001 国泰金鹰增长混合 0.8740 3.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310358 申万菱信新经济混合A 0.6886 2.0205 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290005 泰信优势增长混合 1.2910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400003 东方精选混合 0.8533 2.9041 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 0.7053 1.9556 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450003 国富潜力组合混合A 1.2012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0997 2.4637 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162201 宏利成长混合 0.9693 2.6793 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 582001 东吴优信稳健债券A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257020 国联安精选混合 0.9100 2.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530006 建信核心精选混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450007 国富成长动力混合 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7134 3.2834 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213003 宝盈策略增长混合 1.1562 1.3562 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519011 海富通精选混合 0.8078 3.5625 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 2.3380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5666 2.0326 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110005 易方达积极成长混合 1.1873 3.8838 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519029 华夏稳增混合 1.4790 2.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162205 宏利风险预算混合 1.4235 2.3285 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180010 银华优质增长混合 1.6434 2.8434 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040005 华安宏利混合A 2.4722 2.8622 0.0000 0.0000 0.0048 0.19% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5830 2.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217005 招商先锋混合 0.7312 2.6812 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 0.7900 3.4040 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100026 富国天合稳健优选混合 0.7942 2.1737 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8815 1.8734 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519008 汇添富优势精选混合 2.7142 4.2742 0.0000 0.0000 0.0049 0.18% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000011 华夏大盘精选混合A 7.2820 7.6620 0.0000 0.0000 0.0120 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660003 农银平衡双利混合 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001011 华夏希望债券A 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377010 摩根阿尔法混合A 4.6450 4.6850 0.0000 0.0000 0.0081 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270006 广发策略优选混合 1.6573 2.3373 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9424 2.2030 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100029 富国天成红利混合 1.1413 1.1413 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510081 长盛动态精选混合 1.0390 2.7390 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180003 银华-道琼斯88指数 1.0203 2.8203 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2050 4.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 150103 银河银泰混合 0.8037 3.3437 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202007 南方隆元产业主题混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050007 博时平衡配置混合 1.2980 2.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2730 3.5930 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110007 易方达稳健收益债券A 1.0397 1.1283 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110008 易方达稳健收益债券B 1.0418 1.1334 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3230 2.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3770 2.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161902 万家增强收益债券C 1.0717 1.5765 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519015 海富通精选贰号混合 0.6540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000001 华夏成长混合 1.3880 3.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360005 光大保德信红利混合A 2.1615 2.8195 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270008 广发核心精选混合 1.4340 1.4940 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 379010 摩根中小盘混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398021 中海能源策略混合 0.8054 1.1154 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 2.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7860 2.7470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8990 2.2402 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162209 宏利市值优选混合A 0.6949 0.6949 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040008 华安策略优选混合A 0.7276 2.2639 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4036 1.4236 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660001 农银行业成长混合 1.4807 1.4807 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 255010 国联安稳健混合A 1.6240 2.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519035 富国天博创新主题混合 0.7682 2.7462 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080001 长盛成长价值混合A 0.8520 2.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040004 华安宝利配置混合 0.9390 3.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519694 交银蓝筹混合 0.8046 0.8196 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202003 南方绩优成长混合A 1.5206 2.0706 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070003 嘉实稳健混合 0.8720 2.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550001 中信保诚四季红混合A 0.8568 2.0178 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519017 大成积极成长混合A 0.9290 1.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.2499 2.3019 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0120 3.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3469 2.8469 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202009 南方盛元红利混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400001 东方龙混合 0.5773 2.3388 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7882 2.1283 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290004 泰信优质生活混合 1.0751 1.5751 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 571002 诺德灵活配置混合 1.1757 1.1757 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159902 华夏中小企业100ETF 2.1340 2.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160612 鹏华丰收债券B 1.1250 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070016 嘉实多元债券B 1.0640 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180015 银华增强收益债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001013 华夏希望债券C 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070005 嘉实债券A 1.2310 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519680 交银增利债券A/B 1.0738 1.1448 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519682 交银增利债券C 1.0727 1.1387 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2900 5.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9341 2.0341 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110009 易方达价值精选混合 1.3603 2.4103 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288001 华夏经典混合 1.9793 2.9793 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260111 景顺长城公司治理混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481006 工银红利混合 0.9174 0.9574 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110001 易方达平稳增长混合 1.4770 2.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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