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2009年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450004 国富深化价值混合A 1.3296 1.3296 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450002 国富弹性市值混合A 1.2159 2.3759 0.0000 0.0000 0.0122 1.01% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100022 富国天瑞强势混合A 0.7355 2.9153 0.0000 0.0000 0.0073 1.00% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5876 2.8226 0.0000 0.0000 0.0145 0.92% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.3440 1.5130 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610001 信澳领先增长混合A 0.9707 1.1707 0.0000 0.0000 0.0082 0.85% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290005 泰信优势增长混合 1.2970 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050010 博时特许价值混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519087 新华优选分红混合A 0.6185 2.1859 0.0000 0.0000 0.0048 0.78% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270002 广发稳健增长混合A 1.4042 3.0242 0.0000 0.0000 0.0106 0.76% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257030 国联安优势混合 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519013 海富通风格优势混合 1.0760 1.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270008 广发核心精选混合 1.3710 1.4310 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7396 3.0496 0.0000 0.0000 0.0126 0.73% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 530001 建信恒久价值混合 0.7565 2.1607 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 宏利成长混合 0.9570 2.6670 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.8450 2.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3547 1.3747 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270005 广发聚丰混合A 0.6634 3.8295 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6682 3.2382 0.0000 0.0000 0.0045 0.68% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2385 2.7385 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580002 东吴双动力混合A 1.0583 1.5783 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519068 汇添富成长焦点混合 1.0003 1.1503 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270007 广发大盘成长混合 0.7875 0.7875 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 0.8012 2.7449 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519019 大成景阳领先混合A 0.6340 3.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340006 兴全全球视野股票 2.7450 2.7450 0.0000 0.0000 0.0168 0.62% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹混合 0.7916 3.0866 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519692 交银成长混合A 2.2489 2.4289 0.0000 0.0000 0.0137 0.61% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270006 广发策略优选混合 1.5704 2.2504 0.0000 0.0000 0.0094 0.60% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0899 1.0899 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159901 易方达深证100ETF 3.2030 3.3230 0.0000 0.0000 0.0190 0.60% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257020 国联安精选混合 0.8620 2.6310 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660001 农银行业成长混合 1.4098 1.4098 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320001 诺安平衡混合A 0.6887 2.9487 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161604 融通深证100指数A 1.2120 2.3820 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481001 工银核心价值混合A 0.7397 3.4485 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290004 泰信优质生活混合 1.0714 1.5714 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1609 3.0712 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.2391 3.7501 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.6676 2.5258 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040007 华安中小盘成长混合 0.9885 2.3034 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519994 长信金利趋势股票 0.6610 2.0097 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 0.7021 3.3621 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519008 汇添富优势精选混合 2.4930 4.0530 0.0000 0.0000 0.0126 0.51% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320006 诺安灵活配置混合 1.0160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置混合 1.2210 2.2820 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519697 交银优势行业混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070010 嘉实主题混合 1.0290 2.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100026 富国天合稳健优选混合 0.7310 2.1105 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519005 海富通股票混合 0.6200 2.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550001 中信保诚四季红混合A 0.8340 1.9950 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213003 宝盈策略增长混合 1.0904 1.2904 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450007 国富成长动力混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481006 工银红利混合 0.8649 0.9049 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2280 2.2520 0.0000 0.0000 0.0100 0.45% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519690 交银稳健配置混合 1.8339 2.6639 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080002 长盛创新先锋混合A 1.1868 1.1868 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050001 博时价值增长混合 0.6990 3.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000031 华夏复兴混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 3.5570 4.0980 0.0000 0.0000 0.0150 0.42% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000021 华夏优势增长混合 1.9740 2.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长混合 0.9818 2.7768 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163803 中银持续增长混合A 0.8499 2.5913 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519993 长信增利动态策略混合 0.8020 2.0410 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7350 2.6960 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.7440 3.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8326 1.7695 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 0.7690 2.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202003 南方绩优成长混合A 1.4199 1.9699 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7800 1.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560002 益民红利成长混合 0.6342 1.7276 0.0000 0.0000 0.0024 0.38% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 0.7578 3.3718 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400003 东方精选混合 0.7893 2.7298 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 610002 信澳精华配置混合A 1.0910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0519 4.9881 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519018 汇添富均衡增长混合 0.7297 2.0954 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 2.1003 3.5003 0.0000 0.0000 0.0073 0.35% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020011 国泰沪深300指数A 0.5780 0.8270 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 0.5518 2.3133 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660003 农银平衡双利混合 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利混合 0.7087 2.1087 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519035 富国天博创新主题混合 0.7127 2.5977 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090006 大成2020生命周期混合A 0.5940 2.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519069 汇添富价值精选混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240004 华宝动力组合混合A 0.7994 3.3094 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040004 华安宝利配置混合 0.9080 3.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 1.2283 2.6943 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 0.9910 2.9868 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340007 兴全社会责任混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200007 长城安心回报混合A 0.5505 1.5493 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398031 中海蓝筹混合A 1.1686 1.1686 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9360 2.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519015 海富通精选贰号混合 0.6250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519089 新华优选成长混合 1.4868 1.5368 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2510 2.3810 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210001 金鹰成份优选混合 0.6604 2.2501 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9490 2.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 3.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180010 银华优质增长混合 1.5479 2.7479 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4066 1.4066 0.0000 0.0000 0.0044 0.31% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8156 1.9227 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310328 申万菱信新动力混合A 0.7335 2.5486 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 0.6780 2.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100029 富国天成红利混合 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070011 嘉实策略混合 0.9930 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 373020 摩根双核平衡混合A 1.1196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040008 华安策略优选混合A 0.6842 2.2205 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6702 2.9602 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257040 国联安红利混合 1.0860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240010 华宝行业精选混合 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 373010 摩根双息平衡混合A 0.8550 2.2842 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519996 长信银利精选股票 0.6858 2.6058 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270001 广发聚富混合 1.0813 3.3913 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110009 易方达价值精选混合 1.2779 2.3279 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590002 中邮核心成长混合A 0.6737 0.6737 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1130 3.3060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4600 1.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7330 2.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8590 2.2002 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0881 1.1681 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7131 1.7151 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1099 3.9699 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002011 华夏红利混合 2.7230 3.5560 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 571002 诺德灵活配置混合 1.1241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481009 工银沪深300指数A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217009 招商核心价值混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0833 1.1633 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040002 华安中国A股增强指数 0.7830 2.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 0.6854 1.9214 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050002 博时沪深300指数A 0.7830 2.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530005 建信优化配置混合A 0.7664 1.3164 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410006 华富策略精选混合A 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519694 交银蓝筹混合 0.7493 0.7643 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260111 景顺长城公司治理混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7561 2.7251 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580003 东吴行业轮动混合A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240005 华宝多策略增长A 0.6046 4.0123 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 560003 益民创新优势混合A 0.7971 0.8171 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090004 大成精选增值混合A 0.8997 2.8002 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202005 南方成份精选混合A 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180003 银华-道琼斯88指数 0.9221 2.7221 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002031 华夏策略混合 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.8861 2.5011 0.0000 0.0000 0.0041 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.0455 1.1498 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202009 南方盛元红利混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162203 宏利稳定混合 0.5887 2.5287 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070013 嘉实研究精选混合 1.3760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180012 银华富裕主题混合A 0.8664 1.8014 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 377010 摩根阿尔法混合A 4.3625 4.4025 0.0000 0.0000 0.0096 0.22% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519021 国泰金鼎价值混合 0.9550 1.6000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519029 华夏稳增混合 1.4310 2.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110010 易方达价值成长混合 1.1468 1.2068 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519001 银华价值优选混合 1.1155 3.8260 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240002 华宝宝康配置混合 1.3014 2.9414 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 0.5431 2.0881 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040011 华安核心优选混合A 1.3364 1.3364 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213917 宝盈增强收益债券C 1.0892 1.0962 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0919 1.0989 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320003 诺安先锋混合A 0.9150 2.7985 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161611 融通内需驱动混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519300 大成沪深300指数A 0.9550 2.2750 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 398001 中海优质成长混合 0.6984 2.6359 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519991 长信双利优选混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240009 华宝先进成长混合 1.9469 1.9469 0.0000 0.0000 0.0037 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180018 银华和谐主题混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159902 华夏中小企业100ETF 2.0660 2.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070015 嘉实多元债券A 1.0570 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070016 嘉实多元债券B 1.0560 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9044 2.1650 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630001 华商领先企业混合 0.8697 0.9747 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 400007 东方策略成长混合 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530003 建信优选成长混合A 0.8469 2.2969 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100020 富国天益价值混合A 0.7606 3.7719 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121001 国投瑞银融华债券 1.2178 2.2698 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481004 工银稳健成长混合A 1.1579 1.4079 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161902 万家增强收益债券C 1.0713 1.5760 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163805 中银动态策略混合A 1.1124 1.1124 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000011 华夏大盘精选混合A 6.9520 7.3320 0.0000 0.0000 0.0110 0.16% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519011 海富通精选混合 0.7724 3.4458 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519007 海富通强化回报混合 0.6260 2.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510180 华安上证180ETF 0.6330 2.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202101 南方宝元债券A 1.0934 2.3134 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040001 华安创新混合 0.6850 3.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398021 中海能源策略混合 0.7818 1.0918 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050201 博时价值增长贰号混合 0.6510 2.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519680 交银增利债券A/B 1.0761 1.1471 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217005 招商先锋混合 0.6949 2.6449 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 2.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 1.0753 1.1413 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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