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2009年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4594 2.2194 0.0000 0.0000 0.0426 3.01% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.3628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0326 2.45% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080002 长盛创新先锋混合A 1.1871 1.1871 0.0000 0.0000 0.0279 2.41% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210001 金鹰成份优选混合 0.6612 2.2513 0.0000 0.0000 0.0153 2.37% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210002 金鹰红利价值混合A 1.3801 1.4681 0.0000 0.0000 0.0314 2.33% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519690 交银稳健配置混合 1.7099 2.5399 0.0000 0.0000 0.0364 2.18% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3238 1.3238 0.0000 0.0000 0.0275 2.12% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070099 嘉实优质企业混合 0.6740 1.5700 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000031 华夏复兴混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420001 天弘精选混合A 0.5810 1.7080 0.0000 0.0000 0.0120 2.11% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 571002 诺德灵活配置混合 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0223 2.03% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 0.0000 0.0000 0.0120 2.01% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519688 交银精选混合 0.9286 2.9244 0.0000 0.0000 0.0183 2.01% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161606 融通行业景气混合A 0.8110 2.7510 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519019 大成景阳领先混合A 0.6190 3.5980 0.0000 0.0000 0.0120 1.98% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290004 泰信优质生活混合 1.0610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0206 1.98% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159901 易方达深证100ETF 3.0990 3.2190 0.0000 0.0000 0.0590 1.94% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159902 华夏中小企业100ETF 2.0580 2.0580 0.0000 0.0000 0.0390 1.93% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3035 1.3435 0.0000 0.0000 0.0245 1.92% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 379010 摩根中小盘混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290005 泰信优势增长混合 1.2870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0240 1.90% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519017 大成积极成长混合A 0.8630 1.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377020 摩根内需动力混合A 1.0183 1.1183 0.0000 0.0000 0.0189 1.89% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560002 益民红利成长混合 0.6179 1.6982 0.0000 0.0000 0.0112 1.85% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 2.9370 3.8070 0.0000 0.0000 0.0530 1.84% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630002 华商盛世成长混合 1.2657 1.5307 0.0000 0.0000 0.0227 1.83% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0188 1.79% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090007 大成策略回报混合A 1.1030 1.3630 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 0.7838 2.8735 0.0000 0.0000 0.0133 1.73% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7020 3.0120 0.0000 0.0000 0.0289 1.73% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202003 南方绩优成长混合A 1.4122 1.9622 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000021 华夏优势增长混合 1.9530 2.0730 0.0000 0.0000 0.0330 1.72% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 112002 易方达策略成长二号混合 1.2510 2.7860 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4280 1.8680 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090004 大成精选增值混合A 0.8859 2.7864 0.0000 0.0000 0.0148 1.70% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110002 易方达策略成长混合 3.4270 4.1770 0.0000 0.0000 0.0570 1.69% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360007 光大优势配置混合A 0.6562 0.6562 0.0000 0.0000 0.0108 1.67% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110005 易方达积极成长混合 1.1266 3.7308 0.0000 0.0000 0.0185 1.67% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310358 申万菱信新经济混合A 0.6451 1.9770 0.0000 0.0000 0.0105 1.65% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162209 宏利市值优选混合A 0.6301 0.6301 0.0000 0.0000 0.0101 1.63% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519039 长盛同德主题混合 0.7844 2.2477 0.0000 0.0000 0.0125 1.62% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1427 2.1436 0.0000 0.0000 0.0182 1.62% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519694 交银蓝筹混合 0.7261 0.7411 0.0000 0.0000 0.0115 1.61% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257020 国联安精选混合 0.8200 2.5660 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519181 万家和谐增长混合A 0.5968 1.3180 0.0000 0.0000 0.0094 1.60% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5520 2.4820 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070010 嘉实主题混合 1.0160 2.5240 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7091 2.4291 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7730 3.6060 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519001 银华价值优选混合 1.0980 3.7694 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 0.6795 2.5995 0.0000 0.0000 0.0105 1.57% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100032 富国中证红利指数增强A 1.3050 1.4690 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070011 嘉实策略混合 0.9800 1.1700 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270006 广发策略优选混合 1.5033 2.1833 0.0000 0.0000 0.0229 1.55% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 620002 金元顺安成长动力混合 1.2520 1.2820 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161601 融通新蓝筹混合 0.7641 3.0591 0.0000 0.0000 0.0116 1.54% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1950 2.2190 0.0000 0.0000 0.0330 1.53% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040011 华安核心优选混合A 1.3209 1.3209 0.0000 0.0000 0.0199 1.53% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9280 2.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590001 中邮核心优选混合A 1.2557 2.4757 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530003 建信优选成长混合A 0.8430 2.2930 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110013 易方达科翔混合 1.1370 5.0050 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2090 1.2390 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 378010 摩根成长先锋混合A 2.0417 2.0417 0.0000 0.0000 0.0303 1.51% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 0.6914 2.6185 0.0000 0.0000 0.0102 1.50% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090001 大成价值增长混合A 0.6852 3.3452 0.0000 0.0000 0.0101 1.50% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 150103 银河银泰混合 0.7589 3.2989 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166001 中欧新趋势混合A 0.9346 1.1346 0.0000 0.0000 0.0138 1.50% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550001 中信保诚四季红混合A 0.8251 1.9861 0.0000 0.0000 0.0122 1.50% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519011 海富通精选混合 0.7662 3.4254 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长混合A 1.3435 2.9635 0.0000 0.0000 0.0196 1.48% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519069 汇添富价值精选混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519015 海富通精选贰号混合 0.6200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3052 1.3052 0.0000 0.0000 0.0189 1.47% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020011 国泰沪深300指数A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0080 1.46% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050007 博时平衡配置混合 1.1800 2.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2510 1.2810 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162204 宏利行业精选混合A 3.9095 4.0795 0.0000 0.0000 0.0564 1.46% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320006 诺安灵活配置混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8545 2.2945 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180010 银华优质增长混合 1.5146 2.7146 0.0000 0.0000 0.0216 1.45% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270007 广发大盘成长混合 0.7534 0.7534 0.0000 0.0000 0.0107 1.44% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7730 1.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290002 泰信先行策略混合 0.6611 2.5115 0.0000 0.0000 0.0093 1.43% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257040 国联安红利混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4910 1.9681 0.0000 0.0000 0.0069 1.43% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040007 华安中小盘成长混合 0.9540 2.2689 0.0000 0.0000 0.0134 1.42% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0730 3.2130 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519991 长信双利优选混合A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8277 2.3997 0.0000 0.0000 0.0115 1.41% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000001 华夏成长混合 1.2980 2.9790 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110010 易方达价值成长混合 1.1134 1.1734 0.0000 0.0000 0.0154 1.40% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160605 鹏华中国50混合 1.5180 3.0480 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7471 2.0554 0.0000 0.0000 0.0103 1.40% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0182 1.39% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270008 广发核心精选混合 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利混合 2.6440 3.4770 0.0000 0.0000 0.0360 1.38% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020001 国泰金鹰增长混合 0.8080 3.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090006 大成2020生命周期混合A 0.5870 2.4090 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519692 交银成长混合A 2.1062 2.2862 0.0000 0.0000 0.0285 1.37% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580002 东吴双动力混合A 1.0530 1.5730 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519089 新华优选成长混合 1.4638 1.5138 0.0000 0.0000 0.0197 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519300 大成沪深300指数A 0.9183 2.2383 0.0000 0.0000 0.0123 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519018 汇添富均衡增长混合 0.7179 2.0647 0.0000 0.0000 0.0096 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519013 海富通风格优势混合 1.0440 1.8000 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4110 1.4510 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5318 2.7668 0.0000 0.0000 0.0205 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4964 1.9624 0.0000 0.0000 0.0201 1.36% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519068 汇添富成长焦点混合 0.9636 1.1136 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8005 1.7550 0.0000 0.0000 0.0107 1.35% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050002 博时沪深300指数A 0.7540 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410006 华富策略精选混合A 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360001 光大保德信量化股票A 0.7686 2.7123 0.0000 0.0000 0.0102 1.34% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217009 招商核心价值混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040008 华安策略优选混合A 0.6623 2.1986 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2240 2.3540 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0684 3.9284 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100029 富国天成红利混合 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160603 鹏华普天收益混合 0.6940 3.1400 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162202 宏利周期混合 0.8803 2.8053 0.0000 0.0000 0.0113 1.30% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050201 博时价值增长贰号混合 0.6290 2.0840 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 377010 摩根阿尔法混合A 4.2636 4.3036 0.0000 0.0000 0.0543 1.29% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340007 兴全社会责任混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7050 2.5730 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288002 华夏收入混合 2.0428 3.4428 0.0000 0.0000 0.0259 1.28% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7104 1.7086 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481009 工银沪深300指数A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8010 1.8904 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202005 南方成份精选混合A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0107 1.26% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660001 农银行业成长混合 1.3801 1.3801 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510180 华安上证180ETF 6.0850 6.2790 0.0000 0.0000 0.0750 1.25% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 0.7102 2.5063 0.0000 0.0000 0.0088 1.25% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0956 3.0059 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3274 1.3474 0.0000 0.0000 0.0162 1.24% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217005 招商先锋混合 0.6683 2.6183 0.0000 0.0000 0.0082 1.24% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4964 2.9264 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100022 富国天瑞强势混合A 0.7244 2.8890 0.0000 0.0000 0.0088 1.23% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 560003 益民创新优势混合A 0.7762 0.7962 0.0000 0.0000 0.0094 1.23% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530006 建信核心精选混合 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481004 工银稳健成长混合A 1.3804 1.3804 0.0000 0.0000 0.0165 1.21% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519003 海富通收益增长混合 0.6720 2.2870 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040002 华安中国A股增强指数 0.7620 2.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070013 嘉实研究精选混合 1.3520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1800 4.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040005 华安宏利混合A 2.3514 2.7414 0.0000 0.0000 0.0277 1.19% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270005 广发聚丰混合A 0.6397 3.7223 0.0000 0.0000 0.0075 1.19% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260111 景顺长城公司治理混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200008 长城品牌优选混合A 0.7327 0.7327 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6448 3.2148 0.0000 0.0000 0.0075 1.18% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8660 2.3800 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240011 华宝大盘精选混合 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0165 1.17% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240005 华宝多策略增长A 0.5958 3.9921 0.0000 0.0000 0.0069 1.17% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163804 中银收益混合A 0.7977 1.9777 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519180 万家180指数A 0.6367 2.9767 0.0000 0.0000 0.0073 1.16% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 0.8336 1.4036 0.0000 0.0000 0.0096 1.16% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 360006 光大新增长混合A 1.0323 2.3123 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360005 光大保德信红利混合A 2.0180 2.6760 0.0000 0.0000 0.0231 1.16% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070002 嘉实增长混合 3.5010 4.0420 0.0000 0.0000 0.0400 1.16% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320001 诺安平衡混合A 0.6744 2.9344 0.0000 0.0000 0.0077 1.15% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7060 2.2180 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398021 中海能源策略混合 0.7709 1.0809 0.0000 0.0000 0.0088 1.15% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华-道琼斯88指数 0.8808 2.6808 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7120 2.6730 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510081 长盛动态精选混合 0.9762 2.6762 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202009 南方盛元红利混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 206001 鹏华弘泰A 0.8013 3.0549 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398011 中海分红增利混合 0.6906 2.0906 0.0000 0.0000 0.0077 1.13% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110009 易方达价值精选混合 1.2584 2.3084 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0096 4.8192 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481001 工银核心价值混合A 0.8320 3.4206 0.0000 0.0000 0.0092 1.12% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 255010 国联安稳健混合A 1.5300 2.3000 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9110 2.2610 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240008 华宝收益增长混合A 2.6203 2.6203 0.0000 0.0000 0.0288 1.11% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8425 2.1837 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240010 华宝行业精选混合 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519994 长信金利趋势股票 0.6408 1.9607 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9250 3.0250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630001 华商领先企业混合 0.8364 0.9414 0.0000 0.0000 0.0089 1.08% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519035 富国天博创新主题混合 0.7003 2.5645 0.0000 0.0000 0.0074 1.07% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070006 嘉实服务增值行业混合 3.0330 3.3530 0.0000 0.0000 0.0320 1.07% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257030 国联安优势混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162208 宏利首选企业股票A 1.2592 1.3092 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320005 诺安价值增长混合A 0.7204 1.6654 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530005 建信优化配置混合A 0.7472 1.2972 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590002 中邮核心成长混合A 0.6638 0.6638 0.0000 0.0000 0.0068 1.04% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570001 诺德价值优势混合 0.8273 0.8273 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050001 博时价值增长混合 0.6820 3.1840 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110029 易方达科讯混合 0.7294 4.1457 0.0000 0.0000 0.0075 1.04% 2009-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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