基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达国防军工混合A 华安创新混合 长城品牌优选混合A 天弘精选混合A 工银核心价值混合A 博时价值增长混合 诺安成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560003 益民创新优势混合A 1.0704 1.0704 0.0000 0.0000 0.0406 3.94% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151002 银河收益混合 1.5355 1.8355 0.0000 0.0000 0.0101 0.66% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160608 鹏华普天债券B 1.0420 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.2705 1.3875 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5360 2.6460 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288102 华夏稳定双利债券C 1.0413 1.1663 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0490 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519666 银河银信债券B 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0740 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0399 1.2694 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 092002 大成债券C 1.0324 1.2619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100018 富国天利增长债券A 1.2289 1.6089 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3115 1.7415 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.2422 1.4122 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070009 嘉实超短债债券C 1.0035 1.0320 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202102 南方多利增强债券C 1.0109 1.0390 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290003 泰信双息双利债券C 1.0062 1.0242 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0053 1.0193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6077 2.6077 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000004 中海可转债债券C 1.9600 3.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0396 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.1028 1.3393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217203 招商安泰债券B 1.0971 1.3336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270007 广发大盘成长混合 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320004 诺安优化收益债券C 1.0095 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217008 招商安本增利债券C 1.1289 1.1739 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 1.1740 1.3490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 485005 工银增强收益债券B 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485105 工银增强收益债券A 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5321 3.4531 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.11% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253010 国联安安心成长混合 1.7540 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.1790 2.3490 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 4.1190 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.23% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070005 嘉实债券A 1.2420 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 宏利风险预算混合 1.5867 2.0617 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.26% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1236 5.1068 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 2.3089 3.1689 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200006 长城消费增值混合A 1.1763 2.3563 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050009 博时新兴成长混合 1.0000 3.7520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213003 宝盈策略增长混合 1.5979 1.5979 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.34% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240010 华宝行业精选混合 1.1442 1.1442 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2703 2.9103 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.36% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002011 华夏红利混合 2.5750 3.4080 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.39% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0995 2.7561 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0543 2.1543 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.39% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200007 长城安心回报混合A 2.0217 2.3317 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.41% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240008 华宝收益增长混合A 3.3687 3.3687 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.45% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.6840 3.1240 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.47% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257010 国联安小盘精选混合 1.0540 3.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.5380 3.2050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1466 3.1516 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.59% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 1.2901 3.1101 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.63% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3119 1.7119 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.63% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340001 兴全可转债混合 1.4990 2.4910 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.63% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377010 摩根阿尔法混合A 5.4162 5.4562 0.0000 0.0000 -0.0345 -0.63% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290004 泰信优质生活混合 1.8157 2.1057 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.65% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377020 摩根内需动力混合A 1.2639 1.2639 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.66% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6540 2.6540 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.67% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481001 工银核心价值混合A 3.4394 3.8394 0.0000 0.0000 -0.0233 -0.67% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 1.0050 2.6200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2290 4.9190 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.70% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510050 华夏上证50ETF 3.5440 4.2680 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.70% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519688 交银精选混合 1.2667 3.2025 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.71% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2350 3.5910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163804 中银收益混合A 2.1163 2.1763 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.75% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 1.3786 2.2306 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.76% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 1.8440 3.3840 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.76% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 483003 工银精选平衡混合 1.1284 2.2602 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.77% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020003 国泰金龙行业混合 2.9290 3.7610 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.78% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6470 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.78% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320003 诺安先锋混合A 1.2140 3.0975 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.78% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070001 嘉实成长收益混合A 1.6445 3.1945 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.81% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166001 中欧新趋势混合A 1.5741 1.5741 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.81% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320005 诺安价值增长混合A 1.0902 2.0352 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.81% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 257020 国联安精选混合 1.2050 3.1560 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 1.9901 2.6051 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.83% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510180 华安上证180ETF 10.2590 3.8400 0.0000 0.0000 -0.0860 -0.83% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 1.3397 3.1834 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.84% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 1.3581 3.0581 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.84% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202005 南方成份精选混合A 1.2732 1.2732 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 378010 摩根成长先锋混合A 2.8307 2.8307 0.0000 0.0000 -0.0246 -0.86% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410001 华富竞争力优选混合A 1.0665 2.6944 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.87% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162203 宏利稳定混合 1.5632 3.0632 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.88% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3580 3.3480 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.88% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519017 大成积极成长混合A 1.6790 2.3810 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.89% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161609 融通动力先锋混合A/B 2.4190 2.5190 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.90% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450001 国富中国收益混合A 1.2712 2.3271 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.90% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288001 华夏经典混合 2.1287 3.1287 0.0000 0.0000 -0.0195 -0.91% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410003 华富成长趋势混合A 1.2324 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.92% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519100 长盛中证A100指数 2.0005 2.0405 0.0000 0.0000 -0.0185 -0.92% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 2.2864 3.1264 0.0000 0.0000 -0.0215 -0.93% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090001 大成价值增长混合A 1.7043 3.3643 0.0000 0.0000 -0.0161 -0.94% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0570 3.0180 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481004 工银稳健成长混合A 1.8325 1.8325 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.94% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151001 银河稳健混合 1.3079 3.1129 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.95% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217009 招商核心价值混合 1.4537 1.4537 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.95% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240009 华宝先进成长混合 2.6160 2.6160 0.0000 0.0000 -0.0251 -0.95% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.96% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3016 1.3016 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.96% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519692 交银成长混合A 2.5610 2.5610 0.0000 0.0000 -0.0252 -0.97% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050004 博时精选混合A 1.8374 3.2274 0.0000 0.0000 -0.0181 -0.98% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 3.4340 3.5840 0.0000 0.0000 -0.0344 -0.99% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519011 海富通精选混合 1.1651 4.1896 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.00% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080001 长盛成长价值混合A 1.0780 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110001 易方达平稳增长混合 1.8490 2.9590 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.02% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340006 兴全全球视野股票 3.1251 3.1251 0.0000 0.0000 -0.0323 -1.02% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040007 华安中小盘成长混合 1.3611 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.03% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1344 2.8474 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.03% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1392 2.6012 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.03% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3283 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.04% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420001 天弘精选混合A 1.8429 2.2479 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.04% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100026 富国天合稳健优选混合 2.1292 2.1792 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7270 2.9270 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 2.8340 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3160 2.6660 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519029 华夏稳增混合 1.8790 2.5840 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.05% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150103 银河银泰混合 3.0651 3.3951 0.0000 0.0000 -0.0333 -1.07% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202001 南方稳健成长混合 1.5521 3.2971 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.08% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050001 博时价值增长混合 1.7210 3.4410 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050201 博时价值增长贰号混合 1.8190 2.2390 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260101 景顺长城优选混合 1.4864 3.2971 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519013 海富通风格优势混合 1.7310 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.09% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050002 博时沪深300指数A 1.2600 3.2400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.10% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050007 博时平衡配置混合 1.1700 2.2310 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070003 嘉实稳健混合 1.2510 3.2960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.11% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6070 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.11% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210001 金鹰成份优选混合 1.4023 2.5223 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.11% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 373010 摩根双息平衡混合A 1.9759 2.3339 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.11% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040002 华安中国A股增强指数 3.9580 4.3280 0.0000 0.0000 -0.0450 -1.12% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050008 博时第三产业混合 1.3280 2.9380 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.12% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100020 富国天益价值混合A 2.7372 3.6937 0.0000 0.0000 -0.0309 -1.12% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5652 3.4460 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.12% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.6841 3.4341 0.0000 0.0000 -0.0308 -1.13% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2980 3.3420 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.14% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162202 宏利周期混合 1.7521 3.2271 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.14% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217001 招商安泰偏股混合 2.6742 3.4992 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.14% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519180 万家180指数A 2.2810 3.1110 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.14% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519993 长信增利动态策略混合 1.1720 2.3910 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.14% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160603 鹏华普天收益混合 1.8980 3.2080 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.15% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163803 中银持续增长混合A 1.0271 2.8642 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000001 华夏成长混合 1.9600 3.1410 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.16% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000011 华夏大盘精选混合A 5.9010 6.0810 0.0000 0.0000 -0.0710 -1.19% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5820 3.0120 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.19% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519087 新华优选分红混合A 1.5220 2.7130 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.19% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560002 益民红利成长混合 1.1396 2.3373 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.19% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519300 大成沪深300指数A 1.5487 2.8687 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.22% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8485 2.9035 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.23% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000021 华夏优势增长混合 2.0650 2.1850 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.24% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450003 国富潜力组合混合A 1.5472 1.5472 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.24% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 375010 摩根中国优势混合A 5.0162 5.4662 0.0000 0.0000 -0.0633 -1.25% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519035 富国天博创新主题混合 1.2350 3.3050 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.25% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180001 银华优势企业混合 1.2361 2.8561 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.26% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240001 华宝宝康消费品 1.5010 3.9041 0.0000 0.0000 -0.0191 -1.26% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360006 光大新增长混合A 1.3333 2.6133 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.26% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5513 2.2813 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.27% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160106 南方高增长混合(LOF) 2.6192 3.5232 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.28% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202003 南方绩优成长混合A 2.6826 2.6826 0.0000 0.0000 -0.0348 -1.28% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398011 中海分红增利混合 1.1909 2.3509 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.28% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070002 嘉实增长混合 4.3670 4.7080 0.0000 0.0000 -0.0570 -1.29% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 180003 银华-道琼斯88指数 1.2140 3.0140 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.29% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002021 华夏回报二号混合 1.3690 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.30% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200002 长城久泰沪深300指数A 4.4036 4.4636 0.0000 0.0000 -0.0580 -1.30% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519008 汇添富优势精选混合 4.5380 4.9680 0.0000 0.0000 -0.0598 -1.30% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530001 建信恒久价值混合 1.5516 2.5958 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.30% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090004 大成精选增值混合A 1.7942 3.1947 0.0000 0.0000 -0.0239 -1.31% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.31% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8716 3.0416 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.31% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4713 2.5232 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.32% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450002 国富弹性市值混合A 1.9484 2.6584 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.32% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1580 2.3690 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.36% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398021 中海能源策略混合 1.3988 1.4788 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.36% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519015 海富通精选贰号混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.36% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 233001 大摩基础行业混合 2.1550 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0299 -1.37% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519181 万家和谐增长混合A 1.0573 2.1229 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.37% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550001 中信保诚四季红混合A 1.2335 2.1265 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.37% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519007 海富通强化回报混合 1.8640 2.4570 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.38% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.2842 2.2842 0.0000 0.0000 -0.0322 -1.39% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519021 国泰金鼎价值混合 1.2770 1.9220 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.39% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400003 东方精选混合 1.0453 3.4271 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.40% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610001 信澳领先增长混合A 1.6932 1.6932 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.40% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1920 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.41% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161601 融通新蓝筹混合 1.7785 3.3435 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.42% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160605 鹏华中国50混合 1.9360 3.4660 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.43% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288002 华夏收入混合 2.2926 3.6926 0.0000 0.0000 -0.0335 -1.44% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350002 天治低碳经济混合 2.8218 3.1818 0.0000 0.0000 -0.0414 -1.45% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519001 银华价值优选混合 1.4094 4.7760 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.45% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6484 2.6584 0.0000 0.0000 -0.0245 -1.46% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519994 长信金利趋势股票 1.0518 2.8774 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.46% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530005 建信优化配置混合A 1.5981 1.5981 0.0000 0.0000 -0.0237 -1.46% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110010 易方达价值成长混合 1.4217 1.4217 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.49% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310358 申万菱信新经济混合A 2.0547 2.0547 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.49% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100022 富国天瑞强势混合A 2.0030 3.1730 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.50% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040005 华安宏利混合A 2.7688 3.1588 0.0000 0.0000 -0.0425 -1.51% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162201 宏利成长混合 1.9160 2.9960 0.0000 0.0000 -0.0293 -1.51% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8490 3.0190 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.52% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519005 海富通股票混合 1.6900 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.52% 2007-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏