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2007年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360005 光大保德信红利混合A 2.7626 2.9026 0.0000 0.0000 0.0293 1.07% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002011 华夏红利混合 2.1380 2.9710 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1990 2.0960 0.0000 0.0000 0.0330 1.04% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050009 博时新兴成长混合 2.9570 2.9570 0.0000 0.0000 0.0300 1.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 4.8050 4.9850 0.0000 0.0000 0.0480 1.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398001 中海优质成长混合 1.8084 2.6984 0.0000 0.0000 0.0180 1.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510081 长盛动态精选混合 1.1609 2.8609 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519181 万家和谐增长混合A 1.7533 1.8533 0.0000 0.0000 0.0176 1.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5423 2.7773 0.0000 0.0000 0.0141 0.92% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580002 东吴双动力混合A 1.7375 1.7375 0.0000 0.0000 0.0154 0.89% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4364 2.0564 0.0000 0.0000 0.0126 0.88% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400003 东方精选混合 0.8972 3.0237 0.0000 0.0000 0.0078 0.88% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159901 易方达深证100ETF 3.9750 3.8880 0.0000 0.0000 0.0350 0.86% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040001 华安创新混合 3.3060 3.5360 0.0000 0.0000 0.0280 0.85% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益混合 1.5680 2.8780 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 1.5610 2.6310 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257020 国联安精选混合 0.9980 2.8390 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富混合 1.8229 3.3829 0.0000 0.0000 0.0142 0.79% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070003 嘉实稳健混合 1.0440 2.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7766 1.8966 0.0000 0.0000 0.0132 0.75% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257030 国联安优势混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000001 华夏成长混合 1.6480 2.8290 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 3.7420 4.0830 0.0000 0.0000 0.0270 0.73% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163804 中银收益混合A 1.8601 1.9201 0.0000 0.0000 0.0134 0.73% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3265 2.3365 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 375010 摩根中国优势混合A 4.1300 4.5800 0.0000 0.0000 0.0291 0.71% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400001 东方龙混合 1.3405 2.3620 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 610001 信澳领先增长混合A 1.3607 1.3607 0.0000 0.0000 0.0095 0.70% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240008 华宝收益增长混合A 2.7771 2.7771 0.0000 0.0000 0.0188 0.68% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典混合 1.8456 2.8456 0.0000 0.0000 0.0125 0.68% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162204 宏利行业精选混合A 3.9624 4.0324 0.0000 0.0000 0.0261 0.66% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090006 大成2020生命周期混合A 1.8460 2.1180 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.4430 3.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 1.5980 3.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217009 招商核心价值混合 1.2112 1.2112 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360006 光大新增长混合A 2.2511 2.3511 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420001 天弘精选混合A 1.5343 1.9393 0.0000 0.0000 0.0095 0.62% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000021 华夏优势增长混合 1.7100 1.8300 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040007 华安中小盘成长混合 1.1535 2.4684 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200007 长城安心回报混合A 1.6764 1.9864 0.0000 0.0000 0.0099 0.59% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162208 宏利首选企业股票A 1.4840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0086 0.58% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 2.3563 2.7163 0.0000 0.0000 0.0137 0.58% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377010 摩根阿尔法混合A 4.4886 4.5286 0.0000 0.0000 0.0257 0.58% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 1.4180 3.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270006 广发策略优选混合 2.1726 2.5026 0.0000 0.0000 0.0123 0.57% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270005 广发聚丰混合A 3.2648 3.8648 0.0000 0.0000 0.0179 0.55% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530003 建信优选成长混合A 1.9375 2.2875 0.0000 0.0000 0.0106 0.55% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 570001 诺德价值优势混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162202 宏利周期混合 1.4198 2.8948 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 2.2848 3.1098 0.0000 0.0000 0.0123 0.54% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410003 华富成长趋势混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4096 2.3198 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519008 汇添富优势精选混合 3.7655 4.1955 0.0000 0.0000 0.0199 0.53% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519029 华夏稳增混合 1.5160 2.2210 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3555 3.2658 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2860 2.3760 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.2881 3.3745 0.0000 0.0000 0.0064 0.50% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040002 华安中国A股增强指数 3.2780 3.6480 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040005 华安宏利混合A 2.6559 2.7359 0.0000 0.0000 0.0130 0.49% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2369 2.9869 0.0000 0.0000 0.0108 0.49% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159902 华夏中小企业100ETF 2.1130 2.1130 0.0000 0.0000 0.0100 0.48% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162201 宏利成长混合 1.6644 2.7444 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2628 3.2228 0.0000 0.0000 0.0109 0.48% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288002 华夏收入混合 1.9111 3.3111 0.0000 0.0000 0.0092 0.48% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0630 3.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1634 3.0844 0.0000 0.0000 0.0101 0.47% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519690 交银稳健配置混合 2.3726 2.4226 0.0000 0.0000 0.0108 0.46% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398021 中海能源策略混合 1.1760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 1.4120 2.5820 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310328 申万菱信新动力混合A 1.1212 2.9257 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530005 建信优化配置混合A 1.3197 1.3197 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233001 大摩基础行业混合 1.8211 2.0811 0.0000 0.0000 0.0077 0.42% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519013 海富通风格优势混合 1.4410 1.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 200002 长城久泰沪深300指数A 3.6282 3.6882 0.0000 0.0000 0.0149 0.41% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6080 2.7780 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166001 中欧新趋势混合A 1.3102 1.3102 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519003 海富通收益增长混合 1.5060 2.3530 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020001 国泰金鹰增长混合 2.5760 3.3390 0.0000 0.0000 0.0100 0.39% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110010 易方达价值成长混合 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0410 2.6800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选混合 1.2360 2.3560 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320003 诺安先锋混合A 1.0250 2.9085 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 373010 摩根双息平衡混合A 1.6909 2.0489 0.0000 0.0000 0.0064 0.38% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2945 3.1753 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530001 建信恒久价值混合 1.2913 2.3355 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550001 中信保诚四季红混合A 1.0575 1.9505 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163803 中银持续增长混合A 2.2798 2.5298 0.0000 0.0000 0.0079 0.35% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 378010 摩根成长先锋混合A 2.2663 2.2663 0.0000 0.0000 0.0078 0.35% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002021 华夏回报二号混合 1.1660 2.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4996 2.5546 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.0595 2.6795 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 1.4961 1.7861 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450003 国富潜力组合混合A 1.2577 1.2577 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090004 大成精选增值混合A 1.4859 2.8864 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519300 大成沪深300指数A 1.2587 2.5787 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213003 宝盈策略增长混合 1.3319 1.3319 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8007 2.8057 0.0000 0.0000 0.0058 0.32% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519007 海富通强化回报混合 1.5570 2.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1142 2.3680 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240005 华宝多策略增长A 3.1768 3.2968 0.0000 0.0000 0.0097 0.31% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519994 长信金利趋势股票 2.4232 2.4832 0.0000 0.0000 0.0074 0.31% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3400 2.5100 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华-道琼斯88指数 1.0013 2.8013 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 1.1104 2.9541 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 1.0270 3.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3800 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.7880 2.4030 0.0000 0.0000 0.0052 0.29% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398011 中海分红增利混合 1.0502 2.1602 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519005 海富通股票混合 1.3950 2.6470 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519180 万家180指数A 1.8697 2.6997 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050008 博时第三产业混合 1.1100 2.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4790 2.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260103 景顺长城动力平衡混合 1.9449 2.7849 0.0000 0.0000 0.0053 0.27% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519011 海富通精选混合 1.0058 3.6647 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519015 海富通精选贰号混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券A 1.0807 2.2507 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519018 汇添富均衡增长混合 2.2366 2.3366 0.0000 0.0000 0.0057 0.26% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 112002 易方达策略成长二号混合 2.3760 2.5210 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450002 国富弹性市值混合A 1.5919 2.3019 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3640 3.4840 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0780 2.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270002 广发稳健增长混合A 1.7200 3.0400 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100022 富国天瑞强势混合A 1.8032 2.9732 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180012 银华富裕主题混合A 1.1182 1.8132 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161601 融通新蓝筹混合 1.4423 3.0073 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519017 大成积极成长混合A 1.3820 2.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519100 长盛中证A100指数 1.6226 1.6626 0.0000 0.0000 0.0035 0.22% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.4568 1.7568 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206001 鹏华弘泰A 3.0126 3.1626 0.0000 0.0000 0.0063 0.21% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240004 华宝动力组合混合A 1.9650 3.0450 0.0000 0.0000 0.0041 0.21% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450001 国富中国收益混合A 1.0773 1.9935 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050201 博时价值增长贰号混合 1.4840 1.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519068 汇添富成长焦点混合 1.2789 1.2789 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110009 易方达价值精选混合 2.3251 2.5051 0.0000 0.0000 0.0045 0.19% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 253010 国联安安心成长混合 1.6170 1.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310358 申万菱信新经济混合A 1.7193 1.7193 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110002 易方达策略成长混合 3.9490 4.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.18% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510180 华安上证180ETF 8.3720 3.1370 0.0000 0.0000 0.0150 0.18% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519692 交银成长混合A 2.1151 2.1151 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9664 4.4789 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377020 摩根内需动力混合A 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050004 博时精选混合A 1.4835 2.8735 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3050 2.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162205 宏利风险预算混合 1.3823 1.8573 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240009 华宝先进成长混合 2.2442 2.2442 0.0000 0.0000 0.0031 0.14% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320005 诺安价值增长混合A 1.7969 1.8969 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090001 大成价值增长混合A 1.4521 3.1121 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110001 易方达平稳增长混合 1.5680 2.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9825 2.6955 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3521 2.0821 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410001 华富竞争力优选混合A 0.9704 2.5183 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020003 国泰金龙行业混合 2.4720 3.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110005 易方达积极成长混合 1.3239 3.7239 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 255010 国联安稳健混合A 2.4660 2.5860 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519993 长信增利动态策略混合 0.9888 2.2078 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0130 1.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200006 长城消费增值混合A 1.0242 2.2042 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9610 2.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510050 华夏上证50ETF 2.9190 3.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0469 2.3075 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1450 3.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2136 1.6136 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519021 国泰金鼎价值混合 1.0750 1.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070005 嘉实债券A 1.1880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202005 南方成份精选混合A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0567 2.6967 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070011 嘉实策略混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0081 2.4481 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257010 国联安小盘精选混合 2.7740 2.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.07% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020005 国泰金马稳健混合A 3.3820 3.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9415 1.9415 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1910 2.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340006 兴全全球视野股票 2.6281 2.6281 0.0000 0.0000 0.0013 0.05% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217005 招商先锋混合 1.4366 2.5266 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3400 2.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519688 交银精选混合 1.3486 3.0044 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560002 益民红利成长混合 1.8108 2.0888 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 1.0528 1.2623 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 092002 大成债券C 1.0456 1.2551 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110003 易方达上证50增强A 1.0705 2.8905 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202003 南方绩优成长混合A 2.1814 2.1814 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519996 长信银利精选股票 1.5158 2.6458 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8203 1.9203 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2470 2.1508 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 151001 银河稳健混合 1.1176 2.9226 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161902 万家增强收益债券C 1.2618 1.3788 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320001 诺安平衡混合A 1.3793 2.8793 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320004 诺安优化收益债券C 1.0074 1.0220 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050006 博时稳定价值债券B 1.0058 1.0380 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110007 易方达稳健收益债券A 1.0029 1.0294 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110008 易方达稳健收益债券B 1.0029 1.0294 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290003 泰信双息双利债券C 1.0023 1.0203 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519666 银河银信债券B 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000004 中海可转债债券C 1.6480 2.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001001 华夏债券A/B 1.0580 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050007 博时平衡配置混合 1.0220 2.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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