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2006年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 1.6538 1.7738 0.0000 0.0000 0.0557 3.49% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.6320 2.0040 0.0000 0.0000 0.0520 3.27% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5817 1.9317 0.0000 0.0000 0.0483 3.15% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519087 新华优选分红混合A 1.5194 1.8234 0.0000 0.0000 0.0463 3.14% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.8960 2.0860 0.0000 0.0000 0.0576 3.13% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202001 南方稳健成长混合 1.9230 2.1480 0.0000 0.0000 0.0564 3.02% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1757 2.0797 0.0000 0.0000 0.0339 2.97% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0370 2.94% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070010 嘉实主题混合 1.4820 1.4970 0.0000 0.0000 0.0410 2.85% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 2.2373 2.6873 0.0000 0.0000 0.0616 2.83% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 2.3520 2.6820 0.0000 0.0000 0.0640 2.80% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110005 易方达积极成长混合 2.1415 2.4015 0.0000 0.0000 0.0583 2.80% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410001 华富竞争力优选混合A 1.0825 1.7225 0.0000 0.0000 0.0293 2.78% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519996 长信银利精选股票 1.4817 1.8617 0.0000 0.0000 0.0401 2.78% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360006 光大新增长混合A 1.3201 1.3201 0.0000 0.0000 0.0354 2.76% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2140 1.8740 0.0000 0.0000 0.0320 2.71% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340006 兴全全球视野股票 1.3493 1.3493 0.0000 0.0000 0.0356 2.71% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121003 国投瑞银核心企业混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0383 2.69% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置混合 1.4874 1.4874 0.0000 0.0000 0.0390 2.69% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200006 长城消费增值混合A 1.5026 1.5026 0.0000 0.0000 0.0392 2.68% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0380 2.66% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 112002 易方达策略成长二号混合 1.3970 1.4220 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519001 银华价值优选混合 2.1889 2.4089 0.0000 0.0000 0.0564 2.64% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健混合 1.2510 1.9140 0.0000 0.0000 0.0320 2.63% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治低碳经济混合 1.4996 1.6596 0.0000 0.0000 0.0384 2.63% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0283 2.63% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选混合A 1.9206 1.9806 0.0000 0.0000 0.0491 2.62% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378010 摩根成长先锋混合A 1.2271 1.2271 0.0000 0.0000 0.0312 2.61% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180003 银华-道琼斯88指数 1.1834 2.0734 0.0000 0.0000 0.0299 2.59% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2310 2.1510 0.0000 0.0000 0.0310 2.58% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.6879 2.0579 0.0000 0.0000 0.0424 2.58% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519692 交银成长混合A 1.2705 1.2705 0.0000 0.0000 0.0320 2.58% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240005 华宝多策略增长A 1.6856 1.8056 0.0000 0.0000 0.0423 2.57% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0340 2.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161601 融通新蓝筹混合 1.7306 2.1456 0.0000 0.0000 0.0432 2.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.3148 2.4148 0.0000 0.0000 0.0577 2.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180010 银华优质增长混合 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0371 2.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510180 华安上证180ETF 4.5220 4.5670 0.0000 0.0000 0.1130 2.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 1.7627 1.8427 0.0000 0.0000 0.0437 2.54% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288002 华夏收入混合 2.1181 2.2281 0.0000 0.0000 0.0520 2.52% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360005 光大保德信红利混合A 1.4936 1.5336 0.0000 0.0000 0.0365 2.50% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0305 2.49% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 2.0670 2.2700 0.0000 0.0000 0.0500 2.48% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2479 1.2479 0.0000 0.0000 0.0299 2.45% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162204 宏利行业精选混合A 2.4288 2.4988 0.0000 0.0000 0.0580 2.45% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0326 2.44% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320005 诺安价值增长混合A 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 0.0260 2.44% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 1.8100 1.8600 0.0000 0.0000 0.0430 2.43% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519018 汇添富均衡增长混合 1.4627 1.4627 0.0000 0.0000 0.0347 2.43% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1890 1.2640 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 2.0540 2.2520 0.0000 0.0000 0.0480 2.39% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200002 长城久泰沪深300指数A 1.9055 1.9355 0.0000 0.0000 0.0444 2.39% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519180 万家180指数A 1.6393 1.7693 0.0000 0.0000 0.0382 2.39% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519688 交银精选混合 2.1207 2.2207 0.0000 0.0000 0.0493 2.38% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 2.2140 2.4490 0.0000 0.0000 0.0508 2.35% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202003 南方绩优成长混合A 1.1501 1.1501 0.0000 0.0000 0.0264 2.35% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2160 2.0560 0.0000 0.0000 0.0279 2.35% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 2.0580 2.3080 0.0000 0.0000 0.0470 2.34% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110009 易方达价值精选混合 1.4007 1.4007 0.0000 0.0000 0.0318 2.32% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519013 海富通风格优势混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530001 建信恒久价值混合 1.4742 1.6242 0.0000 0.0000 0.0332 2.30% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 1.8604 2.0854 0.0000 0.0000 0.0417 2.29% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530003 建信优选成长混合A 1.2864 1.2864 0.0000 0.0000 0.0288 2.29% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0260 2.27% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519300 大成沪深300指数A 1.6015 1.6015 0.0000 0.0000 0.0356 2.27% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2250 1.8850 0.0000 0.0000 0.0270 2.25% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270006 广发策略优选混合 1.3886 1.3886 0.0000 0.0000 0.0305 2.25% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180012 银华富裕主题混合A 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240002 华宝宝康配置混合 2.1664 2.3164 0.0000 0.0000 0.0475 2.24% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002021 华夏回报二号混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377010 摩根阿尔法混合A 2.6008 2.6408 0.0000 0.0000 0.0568 2.23% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519008 汇添富优势精选混合 2.3954 2.4454 0.0000 0.0000 0.0523 2.23% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业混合 1.8380 1.9580 0.0000 0.0000 0.0400 2.22% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121002 国投瑞银景气行业混合 1.9299 2.0399 0.0000 0.0000 0.0415 2.20% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240008 华宝收益增长混合A 1.3998 1.3998 0.0000 0.0000 0.0300 2.19% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590001 中邮核心优选混合A 1.2519 1.3219 0.0000 0.0000 0.0267 2.18% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6050 1.9650 0.0000 0.0000 0.0340 2.16% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 373010 摩根双息平衡混合A 1.3170 1.3370 0.0000 0.0000 0.0278 2.16% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260101 景顺长城优选混合 2.2060 2.3860 0.0000 0.0000 0.0463 2.14% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290004 泰信优质生活混合 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0213 2.13% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰混合 1.7651 1.7951 0.0000 0.0000 0.0367 2.12% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9341 2.3341 0.0000 0.0000 0.0400 2.11% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 1.7950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0370 2.10% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050201 博时价值增长贰号混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0270 2.10% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6540 1.9040 0.0000 0.0000 0.0340 2.10% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519993 长信增利动态策略混合 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 0.0229 2.09% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5055 1.9105 0.0000 0.0000 0.0305 2.07% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270005 广发聚丰混合A 2.0847 2.2847 0.0000 0.0000 0.0421 2.06% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161604 融通深证100指数A 1.2990 1.7590 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240004 华宝动力组合混合A 2.0890 2.1290 0.0000 0.0000 0.0417 2.04% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240009 华宝先进成长混合 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长混合 1.6181 1.6981 0.0000 0.0000 0.0322 2.03% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519029 华夏稳增混合 1.2680 1.4280 0.0000 0.0000 0.0250 2.01% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100020 富国天益价值混合A 1.4790 2.4355 0.0000 0.0000 0.0289 1.99% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159901 易方达深证100ETF 1.8990 1.8990 0.0000 0.0000 0.0370 1.99% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519005 海富通股票混合 1.0240 2.0540 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519011 海富通精选混合 1.9595 2.3095 0.0000 0.0000 0.0382 1.99% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519994 长信金利趋势股票 1.2800 1.3400 0.0000 0.0000 0.0250 1.99% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0250 1.98% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0977 1.6577 0.0000 0.0000 0.0212 1.97% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.6276 1.8276 0.0000 0.0000 0.0314 1.97% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 255010 国联安稳健混合A 1.6270 1.7470 0.0000 0.0000 0.0310 1.94% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6810 2.7710 0.0000 0.0000 0.0510 1.94% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398011 中海分红增利混合 1.1085 1.6785 0.0000 0.0000 0.0209 1.92% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550001 中信保诚四季红混合A 1.2562 1.2792 0.0000 0.0000 0.0237 1.92% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002011 华夏红利混合 1.1230 1.9560 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320001 诺安平衡混合A 1.8985 2.1835 0.0000 0.0000 0.0355 1.91% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040001 华安创新混合 1.9550 2.1850 0.0000 0.0000 0.0360 1.88% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398001 中海优质成长混合 1.0755 1.8855 0.0000 0.0000 0.0198 1.88% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217005 招商先锋混合 1.2179 1.8829 0.0000 0.0000 0.0223 1.87% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100026 富国天合稳健优选混合 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0205 1.86% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240001 华宝宝康消费品 2.1193 2.2893 0.0000 0.0000 0.0386 1.86% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0827 1.9677 0.0000 0.0000 0.0196 1.84% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161606 融通行业景气混合A 1.7290 1.7890 0.0000 0.0000 0.0310 1.83% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162203 宏利稳定混合 2.2120 2.3720 0.0000 0.0000 0.0398 1.83% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002001 华夏回报混合A 1.4150 2.0780 0.0000 0.0000 0.0260 1.81% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080001 长盛成长价值混合A 1.8400 2.0440 0.0000 0.0000 0.0320 1.77% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6090 1.8690 0.0000 0.0000 0.0280 1.77% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.5755 1.7705 0.0000 0.0000 0.0265 1.71% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519007 海富通强化回报混合 1.0710 1.2640 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000021 华夏优势增长混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151001 银河稳健混合 1.8983 2.0833 0.0000 0.0000 0.0316 1.69% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163803 中银持续增长混合A 1.2786 1.5286 0.0000 0.0000 0.0213 1.69% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020005 国泰金马稳健混合A 1.9500 2.0800 0.0000 0.0000 0.0320 1.67% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200007 长城安心回报混合A 1.0795 1.3395 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400001 东方龙混合 1.2294 1.8094 0.0000 0.0000 0.0199 1.65% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0643 1.9143 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162208 宏利首选企业股票A 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519003 海富通收益增长混合 1.5840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090001 大成价值增长混合A 2.0301 2.2701 0.0000 0.0000 0.0313 1.57% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320003 诺安先锋混合A 1.9994 2.1244 0.0000 0.0000 0.0308 1.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1782 1.9032 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.4417 1.4417 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0209 1.55% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180001 银华优势企业混合 1.0819 2.0719 0.0000 0.0000 0.0163 1.53% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 1.1330 2.2530 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8574 1.9074 0.0000 0.0000 0.0277 1.51% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310328 申万菱信新动力混合A 1.1789 2.0689 0.0000 0.0000 0.0174 1.50% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288001 华夏经典混合 1.7605 1.8105 0.0000 0.0000 0.0255 1.47% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 483003 工银精选平衡混合 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0187 1.47% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070001 嘉实成长收益混合A 1.9107 2.4007 0.0000 0.0000 0.0274 1.45% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420001 天弘精选混合A 1.2713 1.4163 0.0000 0.0000 0.0181 1.44% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020003 国泰金龙行业混合 1.8980 2.0700 0.0000 0.0000 0.0260 1.39% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290002 泰信先行策略混合 1.8123 1.8623 0.0000 0.0000 0.0249 1.39% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1582 1.8182 0.0000 0.0000 0.0159 1.39% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000001 华夏成长混合 1.6910 2.0410 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270001 广发聚富混合 1.9620 2.4220 0.0000 0.0000 0.0262 1.35% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481001 工银核心价值混合A 2.0819 2.2819 0.0000 0.0000 0.0278 1.35% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560002 益民红利成长混合 1.0983 1.1263 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121001 国投瑞银融华债券 1.5529 1.7329 0.0000 0.0000 0.0206 1.34% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450001 国富中国收益混合A 1.4004 1.5404 0.0000 0.0000 0.0183 1.32% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159902 华夏中小企业100ETF 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210001 金鹰成份优选混合 1.3896 1.4796 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400003 东方精选混合 1.2004 1.7804 0.0000 0.0000 0.0153 1.29% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040004 华安宝利配置混合 1.1190 2.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160603 鹏华普天收益混合 1.8400 2.2450 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206001 鹏华弘泰A 1.8903 2.0403 0.0000 0.0000 0.0215 1.15% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070002 嘉实增长混合 2.2230 2.5640 0.0000 0.0000 0.0250 1.14% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162205 宏利风险预算混合 1.4050 1.4700 0.0000 0.0000 0.0152 1.09% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110001 易方达平稳增长混合 1.0410 2.1510 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163804 中银收益混合A 1.1204 1.1304 0.0000 0.0000 0.0117 1.06% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310358 申万菱信新经济混合A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100022 富国天瑞强势混合A 2.1050 2.2450 0.0000 0.0000 0.0214 1.03% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162201 宏利成长混合 1.8638 2.0938 0.0000 0.0000 0.0190 1.03% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340001 兴全可转债混合 1.2004 1.6084 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040005 华安宏利混合A 1.3528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0133 0.99% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0461 1.6661 0.0000 0.0000 0.0102 0.98% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2973 2.2573 0.0000 0.0000 0.0124 0.97% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257010 国联安小盘精选混合 1.4680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000011 华夏大盘精选混合A 2.2340 2.4140 0.0000 0.0000 0.0210 0.95% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0684 1.2284 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6444 1.7444 0.0000 0.0000 0.0138 0.85% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202101 南方宝元债券A 1.4886 1.7086 0.0000 0.0000 0.0124 0.84% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090006 大成2020生命周期混合A 1.0280 1.3000 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253010 国联安安心成长混合 1.0860 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161902 万家增强收益债券C 1.1514 1.2424 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233001 大摩基础行业混合 1.1233 1.3833 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0543 1.9753 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券A 1.0815 1.2515 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8341 2.2041 0.0000 0.0000 0.0102 0.56% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1282 1.4482 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 151002 银河收益混合 1.2880 1.4380 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580002 东吴双动力混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100018 富国天利增长债券A 1.1402 1.3402 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090004 大成精选增值混合A 1.0014 2.2419 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.0440 1.1555 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217008 招商安本增利债券C 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217203 招商安泰债券B 1.0415 1.1530 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202102 南方多利增强债券C 1.0092 1.0178 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160608 鹏华普天债券B 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020002 国泰金龙债券A 1.1120 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257020 国联安精选混合 1.7760 2.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0229 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 288102 华夏稳定双利债券C 1.0299 1.0349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320004 诺安优化收益债券C 1.0026 1.0101 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0278 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290003 泰信双息双利债券C 1.0003 1.0101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0038 1.0078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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