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2026年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159587 广发国证粮食产业ETF 1.3053 1.3053 1.2351 1.2351 0.0702 5.38% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159698 鹏华国证粮食产业ETF 1.0101 1.0101 0.9564 0.9564 0.0537 5.32% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0973 1.0973 1.0423 1.0423 0.0550 5.28% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.1053 1.1053 1.0500 1.0500 0.0553 5.27% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0664 1.0664 1.0147 1.0147 0.0517 5.10% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1003 1.1003 1.0469 1.0469 0.0534 5.10% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0950 1.0950 1.0419 1.0419 0.0531 5.10% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003322 易方达原油A类美元汇 0.2657 0.2657 0.2541 0.2541 0.0116 4.37% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.2542 0.2542 0.2432 0.2432 0.0110 4.33% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.8014 1.8014 1.7235 1.7235 0.0779 4.32% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 1.7238 1.7238 1.6493 1.6493 0.0745 4.32% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1479 2.1479 2.0598 2.0598 0.0881 4.10% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006476 南方原油C 1.8107 1.8107 1.7423 1.7423 0.0684 3.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501018 南方原油A 1.8756 1.8756 1.8047 1.8047 0.0709 3.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159981 建信能源化工期货ETF 1.6424 1.6424 1.5880 1.5880 0.0544 3.31% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.6685 0.6685 0.6475 0.6475 0.0210 3.24% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.6846 0.6846 0.6631 0.6631 0.0215 3.24% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022521 中欧农业产业混合发起A 1.1321 1.1321 1.1007 1.1007 0.0314 2.85% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022522 中欧农业产业混合发起C 1.1231 1.1231 1.0920 1.0920 0.0311 2.85% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009940 格林稳健价值混合A 0.4662 0.4662 0.4536 0.4536 0.0126 2.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009941 格林稳健价值混合C 0.4554 0.4554 0.4431 0.4431 0.0123 2.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004189 华商消费行业股票 0.9440 0.6720 0.9190 0.6542 0.0250 2.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015468 嘉实农业产业股票C 0.5569 0.5569 0.5427 0.5427 0.0142 2.62% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4090 1.4090 1.3730 1.3730 0.0360 2.62% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003634 嘉实农业产业股票A 1.2292 1.2292 1.1979 1.1979 0.0313 2.61% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8158 0.8158 0.7952 0.7952 0.0206 2.59% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7927 0.7927 0.7727 0.7727 0.0200 2.59% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008842 同泰远见混合A 0.6751 0.6751 0.6582 0.6582 0.0169 2.57% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008843 同泰远见混合C 0.6590 0.6590 0.6426 0.6426 0.0164 2.55% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018099 方正富邦中证保险C 1.0900 1.0900 1.0640 1.0640 0.0260 2.44% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 167301 方正富邦中证保险A 1.1040 1.8420 1.0780 1.7990 0.0260 2.41% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008277 财通资管行业精选混合 1.0580 1.0580 1.0334 1.0334 0.0246 2.38% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.9043 0.9043 0.8829 0.8829 0.0214 2.37% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015718 财通资管均衡臻选混合A 1.1164 1.1164 1.0907 1.0907 0.0257 2.36% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8600 0.8600 0.8397 0.8397 0.0203 2.36% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015719 财通资管均衡臻选混合C 1.0914 1.0914 1.0663 1.0663 0.0251 2.35% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7849 0.7849 0.7670 0.7670 0.0179 2.33% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5562 0.6412 0.5436 0.6286 0.0126 2.32% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5590 2.2751 0.5463 2.2624 0.0127 2.32% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9982 0.9982 0.9757 0.9757 0.0225 2.31% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008424 国联品牌优选混合A 0.5571 0.5571 0.5446 0.5446 0.0125 2.30% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7221 0.7221 0.0165 2.29% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7491 0.7491 0.7323 0.7323 0.0168 2.29% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008425 国联品牌优选混合C 0.5274 0.5274 0.5156 0.5156 0.0118 2.29% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516620 国泰中证影视主题ETF 0.8880 0.8880 0.8683 0.8683 0.0197 2.22% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025460 湘财科技智选混合C 0.7976 0.7976 0.7806 0.7806 0.0170 2.18% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019115 东财卓越成长A 1.3610 1.3610 1.3321 1.3321 0.0289 2.17% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.5422 0.5422 0.5307 0.5307 0.0115 2.17% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019116 东财卓越成长C 1.3342 1.3342 1.3059 1.3059 0.0283 2.17% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5310 0.5310 0.5197 0.5197 0.0113 2.17% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025459 湘财科技智选混合A 0.8006 0.8006 0.7837 0.7837 0.0169 2.16% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3751 1.3751 1.3461 1.3461 0.0290 2.15% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3490 1.3490 1.3207 1.3207 0.0283 2.14% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.8048 0.8048 0.7880 0.7880 0.0168 2.13% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8032 0.8032 0.7865 0.7865 0.0167 2.12% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159855 银华中证影视主题ETF 0.7857 0.7857 0.7691 0.7691 0.0166 2.11% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6830 1.6830 1.6490 1.6490 0.0340 2.06% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026600 明亚远臻智选混合A 0.9200 0.9200 0.9017 0.9017 0.0183 2.03% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026601 明亚远臻智选混合C 0.9177 0.9177 0.8995 0.8995 0.0182 2.02% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6230 1.6230 1.5910 1.5910 0.0320 2.01% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512690 鹏华中证酒ETF 0.4281 1.5562 0.4196 1.5392 0.0085 1.99% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.1593 1.4443 1.1368 1.4218 0.0225 1.98% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1242 1.4062 1.1025 1.3845 0.0217 1.97% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160632 鹏华酒A 0.2685 2.1502 0.2633 2.1468 0.0052 1.97% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012043 鹏华酒C 0.4422 0.5222 0.4337 0.5137 0.0085 1.96% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1178 1.1178 1.0961 1.0961 0.0217 1.94% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7270 0.7270 0.7130 0.7130 0.0140 1.93% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3646 1.3646 1.3383 1.3383 0.0263 1.93% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009476 建信食品饮料行业股票A 0.6293 0.6293 0.6174 0.6174 0.0119 1.93% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.3006 1.3006 1.2755 1.2755 0.0251 1.93% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014864 建信食品饮料行业股票C 0.6174 0.6174 0.6058 0.6058 0.0116 1.91% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007771 同泰开泰混合C 0.6070 0.6070 0.5957 0.5957 0.0113 1.90% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1489 0.1489 0.1461 0.1461 0.0028 1.88% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007770 同泰开泰混合A 0.6247 0.6247 0.6132 0.6132 0.0115 1.88% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4558 0.4558 0.4473 0.4473 0.0085 1.86% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512820 汇添富中证银行ETF 1.4830 1.6790 1.4556 1.6516 0.0274 1.85% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4546 0.4546 0.4462 0.4462 0.0084 1.85% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0094 1.0094 0.9908 0.9908 0.0186 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018939 长城景气成长混合A 1.2148 1.2148 1.1928 1.1928 0.0220 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018940 长城景气成长混合C 1.1933 1.1933 1.1717 1.1717 0.0216 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4627 0.4627 0.4542 0.4542 0.0085 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 515020 华夏中证银行ETF 1.8088 1.8088 1.7755 1.7755 0.0333 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515290 天弘中证银行ETF 1.5171 1.5171 1.4892 1.4892 0.0279 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 0.7022 0.7022 0.6893 0.6893 0.0129 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 0.6911 0.6911 0.6784 0.6784 0.0127 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512800 华宝中证银行ETF 0.8444 1.6888 0.8289 1.6578 0.0155 1.84% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516310 易方达中证银行ETF 1.3988 1.3988 1.3732 1.3732 0.0256 1.83% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512730 鹏华中证银行ETF 1.7315 1.7315 1.6998 1.6998 0.0317 1.83% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.9811 0.9811 0.9631 0.9631 0.0180 1.83% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 515720 富国中证金融科技主题ETF 0.7295 0.7295 0.7162 0.7162 0.0133 1.82% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1762 0.1762 0.1730 0.1730 0.0032 1.82% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.7318 0.7318 0.7185 0.7185 0.0133 1.82% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1376 3.1376 3.0806 3.0806 0.0570 1.82% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.0904 3.0904 3.0342 3.0342 0.0562 1.82% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 3.0829 3.0829 3.0268 3.0268 0.0561 1.82% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516210 华安中证银行ETF 1.4390 1.4390 1.4130 1.4130 0.0260 1.81% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159253 博时中证银行ETF 1.0091 1.0091 0.9908 0.9908 0.0183 1.81% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516860 博时金融科技ETF 1.1172 1.1172 1.0970 1.0970 0.0202 1.81% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163208 诺安油气能源 1.4350 1.5640 1.4090 1.5380 0.0260 1.81% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3973 1.7853 1.3726 1.7606 0.0247 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4418 1.8498 1.4163 1.8243 0.0255 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0867 1.0867 1.0671 1.0671 0.0196 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.6488 1.2976 0.6371 1.2742 0.0117 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021129 东财银行E 1.3653 1.3653 1.3412 1.3412 0.0241 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011971 东财银行A 1.3755 1.3755 1.3512 1.3512 0.0243 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7886 0.7886 0.7744 0.7744 0.0142 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159887 富国中证800银行ETF 1.3808 1.3808 1.3559 1.3559 0.0249 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4425 1.8505 1.4170 1.8250 0.0255 1.80% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159825 富国中证农业主题ETF 0.7655 0.7655 0.7518 0.7518 0.0137 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014028 招商中证银行指数C 1.7300 1.7300 1.6996 1.6996 0.0304 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011972 东财银行C 1.3464 1.3464 1.3227 1.3227 0.0237 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.8001 1.8001 1.7684 1.7684 0.0317 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.5058 1.5058 1.4793 1.4793 0.0265 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161723 招商中证银行指数A 1.7381 1.8658 1.7076 1.8353 0.0305 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5159 1.5159 1.4893 1.4893 0.0266 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4163 1.8243 1.3914 1.7994 0.0249 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8445 1.8445 1.8120 1.8120 0.0325 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1789 0.1789 0.1757 0.1757 0.0032 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5899 1.5899 1.5615 1.5615 0.0284 1.79% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6589 1.6589 1.6299 1.6299 0.0290 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.1946 1.1946 1.1733 1.1733 0.0213 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016343 招商中证银行指数E 1.7174 1.7174 1.6873 1.6873 0.0301 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6678 1.6678 1.6387 1.6387 0.0291 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6894 1.8056 1.6599 1.7761 0.0295 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9687 0.9687 0.9518 0.9518 0.0169 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8300 1.8300 1.7980 1.7980 0.0320 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.7018 1.7018 1.6721 1.6721 0.0297 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.2134 1.2134 1.1918 1.1918 0.0216 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6679 1.6679 1.6388 1.6388 0.0291 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6440 1.6440 1.6153 1.6153 0.0287 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512620 天弘中证农业主题ETF 0.9326 0.9326 0.9160 0.9160 0.0166 1.78% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6748 2.2396 1.6456 2.2104 0.0292 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3793 1.3793 1.3553 1.3553 0.0240 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8659 1.8659 1.8335 1.8335 0.0324 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.2151 2.2151 2.1758 2.1758 0.0393 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8850 2.1214 1.8523 2.0846 0.0327 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.2441 2.2841 2.2043 2.2443 0.0398 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159827 银华中证农业主题ETF 0.8257 0.8257 0.8111 0.8111 0.0146 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4212 1.5486 1.3965 1.5239 0.0247 1.77% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 563570 兴业中证金融科技ETF 0.7622 0.7622 0.7488 0.7488 0.0134 1.76% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8480 1.9340 1.8160 1.9020 0.0320 1.76% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9709 0.9904 0.9542 0.9737 0.0167 1.75% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3381 1.3381 1.3151 1.3151 0.0230 1.75% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015210 前海开源沪港深农业混合C 0.9536 0.9536 0.9372 0.9372 0.0164 1.75% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.7860 0.7860 0.7725 0.7725 0.0135 1.75% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8749 0.8749 0.8599 0.8599 0.0150 1.74% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9078 0.9078 0.8923 0.8923 0.0155 1.74% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510650 上证金融地产发起式ETF 2.9940 2.9940 2.9419 2.9419 0.0521 1.74% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8901 0.8901 0.0155 1.74% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3498 1.5038 1.3267 1.4807 0.0231 1.74% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7772 0.7772 0.7639 0.7639 0.0133 1.74% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8859 2.0836 1.8538 2.0515 0.0321 1.73% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7685 0.7685 0.7554 0.7554 0.0131 1.73% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9203 2.1187 1.8876 2.0860 0.0327 1.73% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8626 0.8626 0.8479 0.8479 0.0147 1.73% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.7832 0.7832 0.7699 0.7699 0.0133 1.73% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7928 0.7928 0.7793 0.7793 0.0135 1.73% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4823 1.5093 1.4572 1.4842 0.0251 1.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4988 1.5258 1.4734 1.5004 0.0254 1.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7919 0.7919 0.7785 0.7785 0.0134 1.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7865 0.7865 0.7732 0.7732 0.0133 1.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7919 0.7919 0.7785 0.7785 0.0134 1.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1194 1.1194 1.1001 1.1001 0.0193 1.72% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8015 0.8015 0.7880 0.7880 0.0135 1.71% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519678 银河消费混合A 1.6180 1.6180 1.5910 1.5910 0.0270 1.70% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008929 宏利消费红利指数C 1.3616 1.3616 1.3390 1.3390 0.0226 1.69% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510230 国泰上证180金融ETF 1.3579 2.3270 1.3350 2.2945 0.0229 1.69% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015668 银河消费混合C 1.5630 1.5630 1.5370 1.5370 0.0260 1.69% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008928 宏利消费红利指数A 1.3836 1.3836 1.3607 1.3607 0.0229 1.68% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519655 银河服务混合A 1.8615 1.8615 1.8308 1.8308 0.0307 1.68% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018889 银河服务混合C 1.8251 1.8251 1.7950 1.7950 0.0301 1.68% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110022 易方达消费行业股票 2.9650 2.9650 2.9160 2.9160 0.0490 1.68% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024256 宏利消费红利指数I 1.3639 1.3639 1.3413 1.3413 0.0226 1.68% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4033 1.4033 1.3805 1.3805 0.0228 1.65% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 481013 工银消费服务混合A 2.2230 2.5720 2.1870 2.5360 0.0360 1.65% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011475 工银消费服务混合C 2.1630 2.1630 2.1280 2.1280 0.0350 1.64% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007570 方正富邦红利精选混合C 1.5236 1.5236 1.4992 1.4992 0.0244 1.63% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005634 汇安行业龙头混合A 2.6091 2.6091 2.5672 2.5672 0.0419 1.63% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022607 汇安行业龙头混合C 2.5868 2.5868 2.5453 2.5453 0.0415 1.63% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010022 广发消费品精选混合C 2.7430 2.7430 2.6990 2.6990 0.0440 1.63% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5217 1.7917 1.4973 1.7673 0.0244 1.63% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020021 国泰金融ETF联接A 1.5116 2.0416 1.4874 2.0174 0.0242 1.63% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014994 国泰金融ETF联接C 1.4914 1.4914 1.4676 1.4676 0.0238 1.62% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010412 汇安均衡优选混合A 1.1748 1.1748 1.1561 1.1561 0.0187 1.62% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 026139 汇安均衡优选混合C 1.1768 1.1768 1.1580 1.1580 0.0188 1.62% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270041 广发消费品精选混合A 2.8080 2.8080 2.7640 2.7640 0.0440 1.59% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0520 1.0520 1.0357 1.0357 0.0163 1.57% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005526 工银新生代消费混合 1.3603 1.3603 1.3394 1.3394 0.0209 1.56% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5980 0.5980 0.5888 0.5888 0.0092 1.56% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6086 0.6086 0.5993 0.5993 0.0093 1.55% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021309 鹏华创新医药混合C 1.5332 1.5332 1.5100 1.5100 0.0232 1.54% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6867 0.6867 0.6763 0.6763 0.0104 1.54% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021900 融通品质优选混合C 0.8562 0.8562 0.8433 0.8433 0.0129 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021308 鹏华创新医药混合A 1.5549 1.5549 1.5314 1.5314 0.0235 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3842 1.3962 1.3633 1.3753 0.0209 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.3700 1.4510 1.3493 1.4303 0.0207 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013784 兴银竞争优势混合C 1.1786 1.1786 1.1608 1.1608 0.0178 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 026120 东财北证50指数增强发起式C 0.7357 0.7357 0.7246 0.7246 0.0111 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7370 0.7370 0.7259 0.7259 0.0111 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021899 融通品质优选混合A 0.8629 0.8629 0.8499 0.8499 0.0130 1.53% 2026-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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