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宏利消费红利指数I - 基金主页(代码:024256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3277 -0.0048 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0009 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3277
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.34%	-3.72%	-1.34%	-2.07%	-19.02%	-	-	0.15%
同类排名	4122/4773	4105/5491	1264/5408	1283/5202	3911/4356			-

宏利消费红利指数I(024256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3154	-0.93%
2026-09-14	1.3277	-0.36%
2026-09-11	1.3325	-2.30%
2026-09-10	1.3631	-2.23%
2026-09-09	1.3935	-0.32%
2026-09-08	1.3980	1.38%

宏利消费红利指数I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000895	双汇发展	0.0000	4.26%	1.40%
600737	中粮糖业	0.0000	3.93%	0.54%
600887	伊利股份	0.0000	3.01%	0.82%
600873	梅花生物	0.0000	2.96%	1.81%
000848	承德露露	0.0000	2.91%	2.09%
002772	众兴菌业	0.0000	2.78%	-3.64%
603317	天味食品	0.0000	2.70%	1.60%
002557	洽洽食品	0.0000	2.59%	2.63%
002304	洋河股份	0.0000	2.41%	1.95%
002956	西麦食品	0.0000	2.32%	5.38%

宏利消费红利指数I(024256)基金档案

基金代码	024256	基金简称	宏利消费红利指数I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司
最近资产	9.02亿	最近份额	5.9719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%