宏利消费红利指数I基金净值查询(024256)

今天最新净值 1.3154 -0.0123 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5437 0.0009 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3154
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9719亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：李婷婷

近一月宏利消费红利指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利消费红利指数I(024256)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024256	宏利消费红利指数I	1.3206	1.3206	1.3154	1.3154	0.0052	0.40%
2026-09-15	024256	宏利消费红利指数I	1.3154	1.3154	1.3277	1.3277	-0.0123	-0.93%
2026-09-14	024256	宏利消费红利指数I	1.3277	1.3277	1.3325	1.3325	-0.0048	-0.36%
2026-09-11	024256	宏利消费红利指数I	1.3325	1.3325	1.3631	1.3631	-0.0306	-2.30%
2026-09-10	024256	宏利消费红利指数I	1.3631	1.3631	1.3935	1.3935	-0.0304	-2.23%
2026-09-09	024256	宏利消费红利指数I	1.3935	1.3935	1.3980	1.3980	-0.0045	-0.32%
2026-09-08	024256	宏利消费红利指数I	1.3980	1.3980	1.3790	1.3790	0.0190	1.38%
2026-09-07	024256	宏利消费红利指数I	1.3790	1.3790	1.3690	1.3690	0.0100	0.73%
2026-09-04	024256	宏利消费红利指数I	1.3690	1.3690	1.3429	1.3429	0.0261	1.94%
2026-09-03	024256	宏利消费红利指数I	1.3429	1.3429	1.3445	1.3445	-0.0016	-0.12%

2026-09-02	024256	宏利消费红利指数I	1.3445	1.3445	1.3639	1.3639	-0.0194	-1.42%
2026-09-01	024256	宏利消费红利指数I	1.3639	1.3639	1.3413	1.3413	0.0226	1.68%
2026-08-31	024256	宏利消费红利指数I	1.3413	1.3413	1.3594	1.3594	-0.0181	-1.35%
2026-08-28	024256	宏利消费红利指数I	1.3594	1.3594	1.3453	1.3453	0.0141	1.05%
2026-08-27	024256	宏利消费红利指数I	1.3453	1.3453	1.3398	1.3398	0.0055	0.41%
2026-08-26	024256	宏利消费红利指数I	1.3398	1.3398	1.3408	1.3408	-0.0010	-0.07%
2026-08-25	024256	宏利消费红利指数I	1.3408	1.3408	1.3274	1.3274	0.0134	1.01%
2026-08-24	024256	宏利消费红利指数I	1.3274	1.3274	1.3233	1.3233	0.0041	0.31%
2026-08-21	024256	宏利消费红利指数I	1.3233	1.3233	1.3540	1.3540	-0.0307	-2.32%
2026-08-20	024256	宏利消费红利指数I	1.3540	1.3540	1.3426	1.3426	0.0114	0.85%
2026-08-19	024256	宏利消费红利指数I	1.3426	1.3426	1.3644	1.3644	-0.0218	-1.60%
2026-08-18	024256	宏利消费红利指数I	1.3644	1.3644	1.3469	1.3469	0.0175	1.30%
2026-08-17	024256	宏利消费红利指数I	1.3469	1.3469	1.3457	1.3457	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%