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富国中证金融科技主题ETF - 基金主页(代码:515720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6713 0.0083 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8561 -0.0009 -0.0995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6713
成立日期：2025-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.30%	-5.08%	-6.46%	-7.77%	-	-	-	-14.40%
同类排名	4711/4773	5337/5467	3140/5421	2465/5238				-

富国中证金融科技主题ETF(515720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6631	-1.24%
2026-09-16	0.6713	1.24%
2026-09-15	0.6630	-1.07%
2026-09-14	0.6701	-0.25%
2026-09-11	0.6718	-3.99%
2026-09-10	0.6986	-0.64%

富国中证金融科技主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300033	同花顺	0.0000	11.61%	-0.36%
300059	东方财富	0.0000	11.36%	0.82%
300803	指南针	0.0000	6.36%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	6.08%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	5.81%	1.68%
002065	东华软件	0.0000	3.04%	3.10%
300085	银之杰	0.0000	2.81%	-1.25%
002152	广电运通	0.0000	2.21%	1.38%
300773	拉卡拉	0.0000	2.21%	1.50%
000997	新大陆	0.0000	2.19%	2.78%

富国中证金融科技主题ETF(515720)基金档案

基金代码	515720	基金简称	金科富国	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-17	成立日期	2025-09-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	6.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%