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2025年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8917 1.6117 0.8346 1.5546 0.0571 6.84% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010115 易方达远见成长混合A 1.4962 1.4962 1.4047 1.4047 0.0915 6.51% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011412 易方达远见成长混合C 1.4700 1.4700 1.3801 1.3801 0.0899 6.51% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011892 易方达先锋成长混合C 1.6147 1.6147 1.5160 1.5160 0.0987 6.51% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011891 易方达先锋成长混合A 1.6399 1.6399 1.5397 1.5397 0.1002 6.51% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.1817 2.3297 2.0496 2.1976 0.1321 6.45% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.2691 2.4071 2.1317 2.2697 0.1374 6.45% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022364 永赢科技智选混合发起A 2.1741 2.1741 2.0473 2.0473 0.1268 6.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022365 永赢科技智选混合发起C 2.1639 2.1639 2.0378 2.0378 0.1261 6.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001438 易方达瑞享混合E 3.8190 3.8190 3.5970 3.5970 0.2220 6.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018957 中航机遇领航混合发起C 2.0573 2.0573 1.9378 1.9378 0.1195 6.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001437 易方达瑞享混合I 4.7141 4.7141 4.4400 4.4400 0.2741 6.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018956 中航机遇领航混合发起A 2.0822 2.0822 1.9613 1.9613 0.1209 6.16% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6166 0.6166 0.5812 0.5812 0.0354 6.09% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016579 长安宏观策略混合C 1.3420 1.3420 1.2650 1.2650 0.0770 6.09% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6039 0.6039 0.5693 0.5693 0.0346 6.08% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 740001 长安宏观策略混合A 1.3610 2.1810 1.2840 2.1040 0.0770 6.00% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016371 信澳业绩驱动混合C 1.0330 1.0330 0.9751 0.9751 0.0579 5.94% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016370 信澳业绩驱动混合A 1.0515 1.0515 0.9926 0.9926 0.0589 5.93% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.1625 1.1625 1.0987 1.0987 0.0638 5.81% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.1183 2.1059 1.0570 2.0446 0.0613 5.80% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.1294 1.1294 1.0675 1.0675 0.0619 5.80% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006887 诺德新生活混合A 1.4061 1.4061 1.3295 1.3295 0.0766 5.76% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006888 诺德新生活混合C 1.4031 1.4031 1.3267 1.3267 0.0764 5.76% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001956 国联安科技动力 1.6914 1.6914 1.5995 1.5995 0.0919 5.75% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001753 红土创新新兴产业混合A 1.6780 1.6780 1.5870 1.5870 0.0910 5.73% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257070 国联安优选行业混合 2.6868 2.9878 2.5414 2.8424 0.1454 5.72% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.5519 1.5519 1.4689 1.4689 0.0830 5.65% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.5271 1.5271 1.4455 1.4455 0.0816 5.65% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005209 东吴双三角股票A 0.6037 0.6037 0.5716 0.5716 0.0321 5.62% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005210 东吴双三角股票C 0.5803 0.5803 0.5494 0.5494 0.0309 5.62% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.8934 0.8934 0.0500 5.60% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9687 0.9687 0.9174 0.9174 0.0513 5.59% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7647 0.7647 0.7245 0.7245 0.0402 5.55% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7816 0.7816 0.7406 0.7406 0.0410 5.54% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 720001 财通价值动量混合A 4.8390 5.3100 4.5850 5.0560 0.2540 5.54% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021523 财通价值动量混合C 1.2620 1.2620 1.1960 1.1960 0.0660 5.52% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007113 永赢高端制造混合A 1.2864 1.2864 1.2193 1.2193 0.0671 5.50% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007114 永赢高端制造混合C 1.2716 1.2716 1.2053 1.2053 0.0663 5.50% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009063 财通智慧成长混合C 1.4322 1.4322 1.3592 1.3592 0.0730 5.37% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009062 财通智慧成长混合A 1.4944 1.4944 1.4182 1.4182 0.0762 5.37% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1035 1.1035 1.0475 1.0475 0.0560 5.35% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1217 1.1217 1.0648 1.0648 0.0569 5.34% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022691 华安医药生物股票发起式C 2.0751 2.0751 1.9701 1.9701 0.1050 5.33% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022690 华安医药生物股票发起式A 2.0803 2.0803 1.9751 1.9751 0.1052 5.33% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001480 财通成长优选混合A 2.3780 2.3780 2.2580 2.2580 0.1200 5.31% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021528 财通成长优选混合C 1.3690 1.3690 1.3000 1.3000 0.0690 5.31% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016772 诺德兴新趋势混合A 0.7753 0.7753 0.7364 0.7364 0.0389 5.28% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1911 1.1911 1.1315 1.1315 0.0596 5.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7454 2.7454 2.6079 2.6079 0.1375 5.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016773 诺德兴新趋势混合C 0.7631 0.7631 0.7249 0.7249 0.0382 5.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006502 财通集成电路产业股票A 2.4363 2.4363 2.3146 2.3146 0.1217 5.26% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006503 财通集成电路产业股票C 2.3099 2.3099 2.1946 2.1946 0.1153 5.25% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022302 安信医药创新股票型发起C 1.4306 1.4306 1.3592 1.3592 0.0714 5.25% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022301 安信医药创新股票型发起A 1.4362 1.4362 1.3646 1.3646 0.0716 5.25% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008989 大成科技创新混合C 1.9619 1.9619 1.8666 1.8666 0.0953 5.11% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008988 大成科技创新混合A 2.0037 2.0037 1.9063 1.9063 0.0974 5.11% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018933 长盛城镇化主题混合C 1.8516 1.8516 1.7624 1.7624 0.0892 5.06% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000354 长盛城镇化主题混合A 1.8741 2.5221 1.7838 2.4318 0.0903 5.06% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014192 广发先进制造股票发起式C 0.9817 0.9817 0.9353 0.9353 0.0464 4.96% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014191 广发先进制造股票发起式A 0.9951 0.9951 0.9481 0.9481 0.0470 4.96% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015097 东财数字经济C 1.2669 1.2669 1.2080 1.2080 0.0589 4.88% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.0660 1.0660 1.0165 1.0165 0.0495 4.87% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019830 华夏数字产业混合C 1.5584 1.5584 1.4861 1.4861 0.0723 4.87% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015096 东财数字经济A 1.3013 1.3013 1.2409 1.2409 0.0604 4.87% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0505 1.0505 1.0017 1.0017 0.0488 4.87% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019829 华夏数字产业混合A 1.5751 1.5751 1.5021 1.5021 0.0730 4.86% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020441 东兴数字经济混合发起C 1.1660 1.1660 1.1123 1.1123 0.0537 4.83% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020440 东兴数字经济混合发起A 1.1677 1.1677 1.1140 1.1140 0.0537 4.82% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5173 0.5173 0.4936 0.4936 0.0237 4.80% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5031 0.5031 0.4801 0.4801 0.0230 4.79% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015838 广发招利混合A 0.9291 0.9291 0.8867 0.8867 0.0424 4.78% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002692 富国创新科技混合A 1.6460 1.6460 1.5710 1.5710 0.0750 4.77% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015839 广发招利混合C 0.9163 0.9163 0.8746 0.8746 0.0417 4.77% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009025 海富通科技创新混合A 0.8532 1.1132 0.8146 1.0746 0.0386 4.74% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009024 海富通科技创新混合C 0.8125 1.0725 0.7758 1.0358 0.0367 4.73% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011120 富国创新科技混合C 1.6010 1.6010 1.5290 1.5290 0.0720 4.71% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005551 汇安成长优选混合C 1.5902 1.5902 1.5196 1.5196 0.0706 4.65% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005550 汇安成长优选混合A 1.6914 1.6914 1.6164 1.6164 0.0750 4.64% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501096 国联安科创混合(LOF) 0.8632 0.8632 0.8251 0.8251 0.0381 4.62% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8397 1.8397 1.7590 1.7590 0.0807 4.59% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.3162 1.4142 1.2585 1.3565 0.0577 4.58% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.3176 1.4216 1.2599 1.3639 0.0577 4.58% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4883 1.4883 1.4231 1.4231 0.0652 4.58% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014708 天弘臻选健康混合A 1.2981 1.2981 1.2414 1.2414 0.0567 4.57% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014709 天弘臻选健康混合C 1.2809 1.2809 1.2249 1.2249 0.0560 4.57% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2600 1.2600 1.2054 1.2054 0.0546 4.53% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023451 中欧信息科技混合发起A 1.3505 1.3505 1.2925 1.2925 0.0580 4.49% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9041 1.9041 1.8224 1.8224 0.0817 4.48% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023452 中欧信息科技混合发起C 1.3455 1.3455 1.2878 1.2878 0.0577 4.48% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022717 永赢锐见进取混合A 1.3953 1.3953 1.3355 1.3355 0.0598 4.48% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022718 永赢锐见进取混合C 1.3910 1.3910 1.3315 1.3315 0.0595 4.47% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019784 华安健康主题混合C 1.6225 1.6225 1.5532 1.5532 0.0693 4.46% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019783 华安健康主题混合A 1.6366 1.6366 1.5667 1.5667 0.0699 4.46% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9789 0.9789 0.9372 0.9372 0.0417 4.45% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015389 宝盈转型动力混合C 1.5636 1.5636 1.4970 1.4970 0.0666 4.45% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9586 0.9586 0.9178 0.9178 0.0408 4.45% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014162 万家人工智能混合C 2.3939 2.3939 2.2922 2.2922 0.1017 4.44% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006281 万家人工智能混合A 2.4641 2.4641 2.3593 2.3593 0.1048 4.44% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001075 宝盈转型动力混合A 1.5889 1.5889 1.5213 1.5213 0.0676 4.44% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6232 1.6232 1.5544 1.5544 0.0688 4.43% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9404 1.9404 1.8580 1.8580 0.0824 4.43% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006234 万家汽车新趋势混合C 2.0825 2.5520 1.9944 2.4639 0.0881 4.42% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.6564 3.6564 3.5017 3.5017 0.1547 4.42% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006233 万家汽车新趋势混合A 2.1435 2.6235 2.0528 2.5328 0.0907 4.42% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014539 华安优势精选混合A 0.8782 0.8782 0.8410 0.8410 0.0372 4.42% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014540 华安优势精选混合C 0.8628 0.8628 0.8263 0.8263 0.0365 4.42% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.6285 3.6285 3.4750 3.4750 0.1535 4.42% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012696 同泰数字经济股票A 0.8018 0.8018 0.7680 0.7680 0.0338 4.40% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.7343 1.7343 1.6614 1.6614 0.0729 4.39% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.4923 1.4923 1.4296 1.4296 0.0627 4.39% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012697 同泰数字经济股票C 0.7890 0.7890 0.7558 0.7558 0.0332 4.39% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017879 华安匠心甄选混合C 1.0940 1.0940 1.0481 1.0481 0.0459 4.38% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017878 华安匠心甄选混合A 1.1098 1.1098 1.0632 1.0632 0.0466 4.38% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7553 0.7553 0.7236 0.7236 0.0317 4.38% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7373 0.7373 0.7064 0.7064 0.0309 4.37% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217020 招商安达灵活配置混合 1.7846 2.0825 1.7098 2.0077 0.0748 4.37% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6223 1.6223 1.5543 1.5543 0.0680 4.37% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0370 2.0370 1.9519 1.9519 0.0851 4.36% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8214 0.8214 0.7871 0.7871 0.0343 4.36% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9899 1.9899 1.9073 1.9073 0.0826 4.33% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.6192 1.6192 1.5521 1.5521 0.0671 4.32% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5987 1.5987 1.5327 1.5327 0.0660 4.31% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008359 华安医疗创新混合A 1.4468 1.4468 1.3870 1.3870 0.0598 4.31% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013483 华安医疗创新混合C 1.4142 1.4142 1.3558 1.3558 0.0584 4.31% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1160 1.1160 0.0480 4.30% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.1574 1.1574 1.1097 1.1097 0.0477 4.30% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.1796 1.1796 1.1310 1.1310 0.0486 4.30% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017828 富国时代精选混合A 1.2467 1.2467 1.1953 1.1953 0.0514 4.30% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5970 1.5970 1.5312 1.5312 0.0658 4.30% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017829 富国时代精选混合C 1.2294 1.2294 1.1788 1.1788 0.0506 4.29% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.1462 1.1462 1.0990 1.0990 0.0472 4.29% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016558 安信洞见成长混合A 1.4716 1.4716 1.4112 1.4112 0.0604 4.28% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016559 安信洞见成长混合C 1.4523 1.4523 1.3927 1.3927 0.0596 4.28% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020018 国泰金鹿混合 1.8231 2.2455 1.7483 2.1748 0.0707 4.28% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1962 1.1962 1.1471 1.1471 0.0491 4.28% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.9184 0.9184 0.8808 0.8808 0.0376 4.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.9077 0.9077 0.8705 0.8705 0.0372 4.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1712 1.1712 1.1232 1.1232 0.0480 4.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.9868 1.9868 1.9055 1.9055 0.0813 4.27% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8873 1.8873 1.8101 1.8101 0.0772 4.26% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240011 华宝大盘精选混合 3.1697 3.6765 3.0401 3.5469 0.1296 4.26% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5384 1.5384 1.4757 1.4757 0.0627 4.25% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.5464 1.5464 1.4834 1.4834 0.0630 4.25% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.9654 1.9654 1.8852 1.8852 0.0802 4.25% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017963 广发医药创新混合发起式C 1.6402 1.6402 1.5735 1.5735 0.0667 4.24% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017962 广发医药创新混合发起式A 1.6592 1.6592 1.5917 1.5917 0.0675 4.24% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015689 富国价值增长混合C 0.8633 0.8633 0.8284 0.8284 0.0349 4.21% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005299 万家成长优选混合A 2.8153 2.8153 2.7016 2.7016 0.1137 4.21% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005300 万家成长优选混合C 2.7099 2.7099 2.6005 2.6005 0.1094 4.21% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010109 富国价值增长混合A 0.8795 0.8795 0.8440 0.8440 0.0355 4.21% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.5334 0.5334 0.5119 0.5119 0.0215 4.20% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001040 新华策略精选股票A 1.7794 2.2174 1.7077 2.1457 0.0717 4.20% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014758 民生加银医药健康股票C 0.5782 0.5782 0.5549 0.5549 0.0233 4.20% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006751 富国互联科技股票A 2.7389 2.7389 2.6288 2.6288 0.1101 4.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009898 民生加银医药健康股票A 0.5866 0.5866 0.5630 0.5630 0.0236 4.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519158 新华趋势领航混合 2.7451 4.0005 2.6347 3.8901 0.1104 4.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011126 富国互联科技股票C 2.6662 2.6662 2.5591 2.5591 0.1071 4.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519087 新华优选分红混合A 0.8337 4.4727 0.8002 4.4188 0.0539 4.19% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011450 招商企业优选混合A 0.5883 0.5883 0.5647 0.5647 0.0236 4.18% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011451 招商企业优选混合C 0.5680 0.5680 0.5452 0.5452 0.0228 4.18% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.4646 1.4646 1.4060 1.4060 0.0586 4.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.4679 1.4679 1.4092 1.4092 0.0587 4.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002152 华宝核心优势混合A 2.9210 2.9210 2.8040 2.8040 0.1170 4.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.5004 1.5004 1.4403 1.4403 0.0601 4.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.5041 1.5041 1.4439 1.4439 0.0602 4.17% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009892 富国成长策略混合A 1.1799 1.1799 1.1328 1.1328 0.0471 4.16% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.8900 0.8900 0.0370 4.16% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016461 华宝核心优势混合C 2.8820 2.8820 2.7670 2.7670 0.1150 4.16% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3222 1.6322 1.2695 1.5795 0.0527 4.15% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2874 1.5874 1.2361 1.5361 0.0513 4.15% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.2470 1.2470 1.1974 1.1974 0.0496 4.14% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3324 1.3324 1.2794 1.2794 0.0530 4.14% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013145 浙商汇金先进制造混合 0.8482 2.1742 0.8145 2.1405 0.0337 4.14% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.2498 1.2498 1.2001 1.2001 0.0497 4.14% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.2824 1.2824 1.2315 1.2315 0.0509 4.13% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.3049 1.3049 1.2531 1.2531 0.0518 4.13% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.2816 1.2816 1.2308 1.2308 0.0508 4.13% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1514 1.1514 1.1057 1.1057 0.0457 4.13% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001613 长城久祥混合A 1.1730 1.1730 1.1266 1.1266 0.0464 4.12% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002133 广发鑫益混合 2.4520 2.4520 2.3550 2.3550 0.0970 4.12% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010655 天弘医药创新C 1.1006 1.1006 1.0571 1.0571 0.0435 4.12% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010654 天弘医药创新A 1.1207 1.1207 1.0764 1.0764 0.0443 4.12% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017462 长城久祥混合C 1.1552 1.1552 1.1096 1.1096 0.0456 4.11% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.6026 1.6026 1.5393 1.5393 0.0633 4.11% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.5995 1.5995 1.5363 1.5363 0.0632 4.11% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018994 中欧数字经济混合发起C 2.0686 2.0686 1.9871 1.9871 0.0815 4.10% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018993 中欧数字经济混合发起A 2.0917 2.0917 2.0093 2.0093 0.0824 4.10% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0061 1.0061 0.9665 0.9665 0.0396 4.10% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.8325 1.8325 1.7604 1.7604 0.0721 4.10% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0164 1.0164 0.9764 0.9764 0.0400 4.10% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014115 广发沪港深医药混合C 1.1535 1.1535 1.1081 1.1081 0.0454 4.10% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014114 广发沪港深医药混合A 1.1700 1.1700 1.1240 1.1240 0.0460 4.09% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010945 招商商业模式优选C 0.7567 0.7567 0.7270 0.7270 0.0297 4.09% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010944 招商商业模式优选A 0.7840 0.7840 0.7532 0.7532 0.0308 4.09% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.6612 1.6612 1.5959 1.5959 0.0653 4.09% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019863 招商稳健优选股票C 3.2380 3.2380 3.1112 3.1112 0.1268 4.08% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6206 1.6206 1.5571 1.5571 0.0635 4.08% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2510 2.4630 2.1630 2.3750 0.0880 4.07% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.6151 1.6151 1.5519 1.5519 0.0632 4.07% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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