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2025年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022853 中航优选领航混合发起C 1.6651 1.6651 1.5332 1.5332 0.1319 8.60% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022852 中航优选领航混合发起A 1.6704 1.6704 1.5381 1.5381 0.1323 8.60% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010434 红土创新医疗保健股票A 1.2885 1.2885 1.1989 1.1989 0.0896 7.47% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1380 1.2980 1.0607 1.2207 0.0773 7.29% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1302 1.1302 1.0535 1.0535 0.0767 7.28% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008618 永赢医药健康A 0.9000 0.9000 0.8485 0.8485 0.0515 6.07% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008619 永赢医药健康C 0.8907 0.8907 0.8398 0.8398 0.0509 6.06% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9420 3.9420 3.7170 3.7170 0.2250 6.05% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9090 3.9090 3.6870 3.6870 0.2220 6.02% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2515 1.2515 1.1811 1.1811 0.0704 5.96% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2301 1.2301 1.1609 1.1609 0.0692 5.96% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015562 长城医疗保健混合C 3.1067 3.1067 2.9415 2.9415 0.1652 5.62% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000339 长城医疗保健混合A 3.1661 3.1661 2.9977 2.9977 0.1684 5.62% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010090 中信建投医药健康A 0.7501 0.7501 0.7114 0.7114 0.0387 5.44% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010091 中信建投医药健康C 0.7220 0.7220 0.6848 0.6848 0.0372 5.43% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000220 富国医疗保健行业混合A 3.6020 3.6020 3.4180 3.4180 0.1840 5.38% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5070 3.5070 3.3280 3.3280 0.1790 5.38% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007553 中信建投医改混合C 1.5252 1.5252 1.4487 1.4487 0.0765 5.28% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002408 中信建投医改混合A 1.8649 1.8649 1.7714 1.7714 0.0935 5.28% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018209 富国精准医疗混合C 3.2191 3.2191 3.0598 3.0598 0.1593 5.21% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005176 富国精准医疗混合A 3.2601 3.2601 3.0987 3.0987 0.1614 5.21% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001230 鹏华医药科技股票A 1.6178 1.6178 1.5399 1.5399 0.0779 5.06% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017900 鹏华医药科技股票C 1.3590 1.3590 1.2936 1.2936 0.0654 5.06% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 570006 诺德中小盘混合 0.9330 1.8630 0.8900 1.8200 0.0430 4.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1500 2.6760 1.0970 2.6230 0.0530 4.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005118 金信价值精选混合C 1.3777 1.5538 1.3157 1.4918 0.0620 4.71% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005117 金信价值精选混合A 1.6055 1.6055 1.5333 1.5333 0.0722 4.71% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002165 汇添富达欣混合C 2.3670 2.4220 2.2610 2.3160 0.1060 4.69% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001801 汇添富达欣混合A 2.4630 2.5180 2.3530 2.4080 0.1100 4.67% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019029 华宝医药生物混合C 3.3280 3.7890 3.1800 3.6410 0.1480 4.65% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7330 1.7330 1.6560 1.6560 0.0770 4.65% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240020 华宝医药生物混合A 3.3350 4.2350 3.1870 4.0870 0.1480 4.64% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7220 1.7220 1.6460 1.6460 0.0760 4.62% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011003 同泰大健康主题混合C 0.4849 0.4849 0.4635 0.4635 0.0214 4.62% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011002 同泰大健康主题混合A 0.4931 0.4931 0.4714 0.4714 0.0217 4.60% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005689 中银医疗保健混合A 2.5286 2.9921 2.4176 2.8811 0.1110 4.59% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010159 中银医疗保健混合C 2.4815 2.9115 2.3725 2.8025 0.1090 4.59% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7560 1.7560 1.6790 1.6790 0.0770 4.59% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7487 1.7487 1.6726 1.6726 0.0761 4.55% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7424 1.7424 1.6666 1.6666 0.0758 4.55% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090020 大成健康产业混合A 1.3400 1.3400 1.2820 1.2820 0.0580 4.52% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016060 大成健康产业混合C 1.3170 1.3170 1.2600 1.2600 0.0570 4.52% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013037 长城大健康混合A 0.9648 0.9648 0.9238 0.9238 0.0410 4.44% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7835 0.7835 0.7502 0.7502 0.0333 4.44% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7715 0.7715 0.7387 0.7387 0.0328 4.44% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013038 长城大健康混合C 0.9379 0.9379 0.8981 0.8981 0.0398 4.43% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9529 0.9529 0.9126 0.9126 0.0403 4.42% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019741 财通资管创新医药混合C 1.2245 1.2245 1.1729 1.1729 0.0516 4.40% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019740 财通资管创新医药混合A 1.2317 1.2317 1.1798 1.1798 0.0519 4.40% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.3325 1.3325 1.2769 1.2769 0.0556 4.35% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.3304 1.3304 1.2749 1.2749 0.0555 4.35% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1670 1.4170 1.1186 1.3686 0.0484 4.33% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A 0.7742 0.7742 0.7422 0.7422 0.0320 4.31% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1491 1.1491 1.1016 1.1016 0.0475 4.31% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C 0.7567 0.7567 0.7254 0.7254 0.0313 4.31% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012045 大成医药健康股票A 0.6997 0.6997 0.6709 0.6709 0.0288 4.29% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9191 0.9191 0.8813 0.8813 0.0378 4.29% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012046 大成医药健康股票C 0.6891 0.6891 0.6608 0.6608 0.0283 4.28% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9347 0.9347 0.8963 0.8963 0.0384 4.28% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012159 财通资管健康产业混合A 1.0528 1.0528 1.0097 1.0097 0.0431 4.27% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0701 1.0701 1.0263 1.0263 0.0438 4.27% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012160 财通资管健康产业混合C 1.0378 1.0378 0.9953 0.9953 0.0425 4.27% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0619 1.0619 1.0185 1.0185 0.0434 4.26% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8672 2.8672 2.7512 2.7512 0.1160 4.22% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7594 2.7594 2.6478 2.6478 0.1116 4.21% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000913 农银医疗保健股票 1.6856 1.6856 1.6177 1.6177 0.0679 4.20% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016352 建信高端医疗股票C 1.4044 1.4044 1.3481 1.3481 0.0563 4.18% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004683 建信高端医疗股票A 1.4204 1.4204 1.3634 1.3634 0.0570 4.18% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9269 0.9269 0.8901 0.8901 0.0368 4.13% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1370 2.1900 1.0920 2.1450 0.0450 4.12% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9886 0.9886 0.9496 0.9496 0.0390 4.11% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8007 0.8007 0.7691 0.7691 0.0316 4.11% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9889 0.9889 0.9499 0.9499 0.0390 4.11% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7846 0.7846 0.7537 0.7537 0.0309 4.10% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2830 2.3360 1.2330 2.2860 0.0500 4.06% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002938 中银证券健康产业混合 2.3047 2.3047 2.2185 2.2185 0.0862 3.89% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0963 1.3963 1.0552 1.3552 0.0411 3.89% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1263 1.4363 1.0841 1.3941 0.0422 3.89% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4950 1.4950 1.4400 1.4400 0.0550 3.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010709 安信医药健康股票A 1.2908 1.3488 1.2433 1.3013 0.0475 3.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010710 安信医药健康股票C 1.2627 1.3197 1.2163 1.2733 0.0464 3.81% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9857 0.9857 0.9497 0.9497 0.0360 3.79% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290004 泰信优质生活混合 0.6290 1.6679 0.6061 1.6450 0.0229 3.78% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012093 鹏华创新升级混合A 1.1865 1.1865 1.1434 1.1434 0.0431 3.77% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012094 鹏华创新升级混合C 1.1491 1.1491 1.1075 1.1075 0.0416 3.76% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010321 中银大健康股票C 1.5841 1.5841 1.5272 1.5272 0.0569 3.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.6946 1.6946 1.6337 1.6337 0.0609 3.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009414 中银大健康股票A 1.6132 1.6132 1.5552 1.5552 0.0580 3.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.9252 1.9252 1.8560 1.8560 0.0692 3.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4538 0.4538 0.4375 0.4375 0.0163 3.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4500 0.4500 0.4339 0.4339 0.0161 3.71% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006218 富国生物医药科技混合A 1.8907 1.8907 1.8242 1.8242 0.0665 3.65% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011308 富国生物医药科技混合C 1.8412 1.8412 1.7765 1.7765 0.0647 3.64% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000946 华夏医疗健康混合C 1.7400 1.7400 1.6800 1.6800 0.0600 3.57% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000945 华夏医疗健康混合A 1.8330 1.8330 1.7700 1.7700 0.0630 3.56% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001717 工银前沿医疗股票A 3.1480 3.1480 3.0410 3.0410 0.1070 3.52% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.0062 1.0062 0.9721 0.9721 0.0341 3.51% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.0065 1.0065 0.9724 0.9724 0.0341 3.51% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009162 富国医药成长30股票A 1.0910 1.0910 1.0540 1.0540 0.0370 3.51% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010685 工银前沿医疗股票C 3.0630 3.0630 2.9600 2.9600 0.1030 3.48% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8659 1.8061 1.8041 1.7463 0.0598 3.43% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3752 2.5902 2.2967 2.5117 0.0785 3.42% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7883 1.6334 1.7291 1.5793 0.0541 3.42% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.3127 2.5277 2.2363 2.4513 0.0764 3.42% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5440 0.5440 0.5260 0.5260 0.0180 3.42% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5367 0.5367 0.5190 0.5190 0.0177 3.41% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006364 招商丰韵混合A 1.4805 1.4805 1.4327 1.4327 0.0478 3.34% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006365 招商丰韵混合C 1.4083 1.4083 1.3629 1.3629 0.0454 3.33% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9920 1.9920 1.9280 1.9280 0.0640 3.32% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0090 2.0850 1.9450 2.0210 0.0640 3.29% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017962 广发医药创新混合发起式A 1.2995 1.2995 1.2584 1.2584 0.0411 3.27% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017963 广发医药创新混合发起式C 1.2852 1.2852 1.2445 1.2445 0.0407 3.27% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018529 华宝大健康混合C 2.3548 2.3548 2.2812 2.2812 0.0736 3.23% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006881 华宝大健康混合A 2.3862 2.3862 2.3116 2.3116 0.0746 3.23% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.8610 1.8610 1.8030 1.8030 0.0580 3.22% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217005 招商先锋混合 0.6780 3.2821 0.6569 3.2610 0.0211 3.21% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3981 1.3981 1.3547 1.3547 0.0434 3.20% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3744 1.3744 1.3318 1.3318 0.0426 3.20% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.8140 1.8140 1.7580 1.7580 0.0560 3.19% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.3995 1.3995 1.3563 1.3563 0.0432 3.19% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.3656 1.3656 1.3235 1.3235 0.0421 3.18% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010388 易方达医药生物股票C 0.8014 0.8014 0.7769 0.7769 0.0245 3.15% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010387 易方达医药生物股票A 0.8161 0.8161 0.7912 0.7912 0.0249 3.15% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530016 建信恒稳价值混合 2.5690 2.6690 2.4910 2.5910 0.0780 3.13% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005112 银华中证全指医药卫生 1.3509 1.3509 1.3102 1.3102 0.0407 3.11% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013348 创金合信大健康混合A 0.6931 0.6931 0.6725 0.6725 0.0206 3.06% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013349 创金合信大健康混合C 0.6813 0.6813 0.6611 0.6611 0.0202 3.06% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002264 华夏乐享健康混合A 1.7630 1.7630 1.7110 1.7110 0.0520 3.04% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002771 安信新回报混合C 2.9061 2.9561 2.8203 2.8703 0.0858 3.04% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015065 华夏乐享健康混合C 1.7290 1.7290 1.6780 1.6780 0.0510 3.04% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002770 安信新回报混合A 2.9627 3.0127 2.8752 2.9252 0.0875 3.04% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5318 1.7318 1.4868 1.6868 0.0450 3.03% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4195 1.6195 1.3778 1.5778 0.0417 3.03% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022690 华安医药生物股票发起式A 1.7045 1.7045 1.6546 1.6546 0.0499 3.02% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022691 华安医药生物股票发起式C 1.7007 1.7007 1.6509 1.6509 0.0498 3.02% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0520 1.0520 1.0216 1.0216 0.0304 2.98% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 1.3942 1.3942 1.3540 1.3540 0.0402 2.97% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.1083 1.1083 1.0766 1.0766 0.0317 2.94% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006720 平安核心优势混合A 2.4323 2.4323 2.3630 2.3630 0.0693 2.93% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006721 平安核心优势混合C 2.3005 2.3005 2.2351 2.2351 0.0654 2.93% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014114 广发沪港深医药混合A 0.9350 0.9350 0.9084 0.9084 0.0266 2.93% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8014 0.8014 0.7786 0.7786 0.0228 2.93% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014115 广发沪港深医药混合C 0.9220 0.9220 0.8958 0.8958 0.0262 2.92% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008923 建信医疗健康行业股票A 1.4120 1.4120 1.3720 1.3720 0.0400 2.92% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7897 0.7897 0.7673 0.7673 0.0224 2.92% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6643 1.6643 1.6171 1.6171 0.0472 2.92% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008924 建信医疗健康行业股票C 1.3924 1.3924 1.3530 1.3530 0.0394 2.91% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001766 摩根医疗健康股票A 1.5146 1.5146 1.4719 1.4719 0.0427 2.90% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014932 摩根医疗健康股票C 1.4817 1.4817 1.4399 1.4399 0.0418 2.90% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001559 天弘医疗健康混合C 1.4231 1.4231 1.3834 1.3834 0.0397 2.87% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024344 汇添富创新医药混合C 1.7144 1.7144 1.6666 1.6666 0.0478 2.87% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004075 交银医药创新股票A 2.4688 2.5898 2.4000 2.5210 0.0688 2.87% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003659 山证资管策略精选混合A 1.2145 1.2145 1.1806 1.1806 0.0339 2.87% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001558 天弘医疗健康混合A 1.4759 1.4759 1.4347 1.4347 0.0412 2.87% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006113 汇添富创新医药混合A 1.7064 1.7064 1.6588 1.6588 0.0476 2.87% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014046 交银医药创新股票C 2.5362 2.5362 2.4656 2.4656 0.0706 2.86% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011467 兴业医疗保健混合C 0.7257 0.7257 0.7057 0.7057 0.0200 2.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011466 兴业医疗保健混合A 0.7415 0.7415 0.7211 0.7211 0.0204 2.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015066 华夏逸享健康混合C 1.0816 1.0816 1.0518 1.0518 0.0298 2.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007481 华夏逸享健康混合A 1.1033 1.1033 1.0729 1.0729 0.0304 2.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000854 鹏华养老产业股票 2.4750 2.4750 2.4070 2.4070 0.0680 2.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001900 诺安精选价值混合A 1.6291 1.6291 1.5843 1.5843 0.0448 2.83% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008786 长城健康生活混合A 0.6269 0.6269 0.6097 0.6097 0.0172 2.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010702 恒越内需驱动混合C 0.8859 0.8859 0.8616 0.8616 0.0243 2.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 1.0892 1.0892 1.0593 1.0593 0.0299 2.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022150 诺安精选价值混合C 1.6174 1.6174 1.5730 1.5730 0.0444 2.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010701 恒越内需驱动混合A 0.9189 0.9189 0.8937 0.8937 0.0252 2.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019818 长城健康生活混合C 0.6203 0.6203 0.6033 0.6033 0.0170 2.82% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015058 华夏高端制造混合C 1.2070 1.2070 1.1740 1.1740 0.0330 2.81% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9080 0.9080 0.8833 0.8833 0.0247 2.80% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1732 1.1732 1.1414 1.1414 0.0318 2.79% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8877 0.8877 0.8636 0.8636 0.0241 2.79% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1702 1.1702 1.1385 1.1385 0.0317 2.78% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000780 鹏华医疗保健股票 1.9980 1.9980 1.9440 1.9440 0.0540 2.78% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003032 平安医疗健康混合A 2.5142 2.5142 2.4465 2.4465 0.0677 2.77% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020137 平安医疗健康混合C 2.4974 2.4974 2.4302 2.4302 0.0672 2.77% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002345 华夏高端制造混合A 1.2310 1.2310 1.1980 1.1980 0.0330 2.75% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009163 广发医疗保健股票C 1.8688 1.8688 1.8190 1.8190 0.0498 2.74% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018045 东方创新医疗股票A 0.9761 0.9761 0.9502 0.9502 0.0259 2.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018046 东方创新医疗股票C 0.9645 0.9645 0.9389 0.9389 0.0256 2.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004851 广发医疗保健股票A 1.9083 1.9083 1.8575 1.8575 0.0508 2.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016589 富国融甄混合C 0.8063 0.8063 0.7849 0.7849 0.0214 2.73% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016588 富国融甄混合A 0.8198 0.8198 0.7981 0.7981 0.0217 2.72% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015033 国联医药消费混合C 0.9322 0.9322 0.9077 0.9077 0.0245 2.70% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015032 国联医药消费混合A 0.9481 0.9481 0.9232 0.9232 0.0249 2.70% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470006 汇添富医药保健混合 1.8790 2.2580 1.8300 2.2090 0.0490 2.68% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000831 工银医疗保健股票 2.6820 2.6820 2.6120 2.6120 0.0700 2.68% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.2941 1.2941 1.2605 1.2605 0.0336 2.67% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.2773 1.2773 1.2441 1.2441 0.0332 2.67% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5772 1.5772 1.5364 1.5364 0.0408 2.66% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5615 1.5615 1.5211 1.5211 0.0404 2.66% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020459 平安医药精选股票C 1.7731 1.7731 1.7274 1.7274 0.0457 2.65% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020458 平安医药精选股票A 1.7764 1.7764 1.7306 1.7306 0.0458 2.65% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019783 华安健康主题混合A 1.3018 1.3018 1.2683 1.2683 0.0335 2.64% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017921 中海医疗保健主题股票C 1.0900 1.0900 1.0620 1.0620 0.0280 2.64% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019784 华安健康主题混合C 1.2911 1.2911 1.2580 1.2580 0.0331 2.63% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016551 诺德策略回报股票A 0.9587 0.9587 0.9343 0.9343 0.0244 2.61% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016552 诺德策略回报股票C 0.9431 0.9431 0.9191 0.9191 0.0240 2.61% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0990 2.6790 1.0710 2.6510 0.0280 2.61% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9777 0.9777 0.9530 0.9530 0.0247 2.59% 2025-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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