工银瑞信上证科创板生物医药ETF(科创医药)基金净值查询(588860)

今天最新净值 0.6339 0.0146 2.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6716 0.0005 0.0720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2678
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5213亿
最近资产：2.51亿
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一月工银瑞信上证科创板生物医药ETF|科创医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860)基金累计收益率-10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6296	1.2592	0.6339	1.2678	-0.0043	-0.68%
2026-09-14	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6339	1.2678	0.6193	1.2386	0.0146	2.30%
2026-09-11	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6193	1.2386	0.6319	1.2638	-0.0126	-2.03%
2026-09-10	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6319	1.2638	0.6421	1.2842	-0.0102	-1.61%
2026-09-09	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6421	1.2842	0.6548	1.3096	-0.0127	-1.98%
2026-09-08	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6548	1.3096	0.6537	1.3074	0.0011	0.17%
2026-09-07	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6537	1.3074	0.6583	1.3166	-0.0046	-0.70%
2026-09-04	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6583	1.3166	0.6604	1.3208	-0.0021	-0.32%
2026-09-03	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6604	1.3208	0.6540	1.3080	0.0064	0.97%
2026-09-02	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6540	1.3080	0.6601	1.3202	-0.0061	-0.93%

2026-09-01	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6601	1.3202	0.6643	1.3286	-0.0042	-0.63%
2026-08-31	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6643	1.3286	0.6711	1.3422	-0.0068	-1.02%
2026-08-28	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6711	1.3422	0.6847	1.3694	-0.0136	-2.03%
2026-08-27	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6847	1.3694	0.6783	1.3566	0.0064	0.94%
2026-08-26	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6783	1.3566	0.6776	1.3552	0.0007	0.10%
2026-08-25	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6776	1.3552	0.6695	1.3390	0.0081	1.20%
2026-08-24	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6695	1.3390	0.7008	1.4016	-0.0313	-4.68%
2026-08-21	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7008	1.4016	0.7248	1.4496	-0.0240	-3.42%
2026-08-20	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7248	1.4496	0.6827	1.3654	0.0421	5.81%
2026-08-19	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.6827	1.3654	0.7020	1.4040	-0.0193	-2.83%
2026-08-18	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7020	1.4040	0.7033	1.4066	-0.0013	-0.18%
2026-08-17	588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7033	1.4066	0.7044	1.4088	-0.0011	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%