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2025年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6356 0.6356 0.6224 0.6224 0.0132 2.12% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6783 0.6783 0.6660 0.6660 0.0123 1.85% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6720 0.6720 0.6599 0.6599 0.0121 1.83% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.2542 1.2542 1.2324 1.2324 0.0218 1.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.2414 1.2414 1.2199 1.2199 0.0215 1.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0704 3.5664 1.0523 3.5483 0.0181 1.72% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0655 1.0655 1.0475 1.0475 0.0180 1.72% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018939 长城景气成长混合A 1.0271 1.0271 1.0115 1.0115 0.0156 1.54% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018940 长城景气成长混合C 1.0188 1.0188 1.0033 1.0033 0.0155 1.54% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014243 富国新材料新能源混合C 1.4430 1.4430 1.4214 1.4214 0.0216 1.52% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009092 富国新材料新能源混合A 1.4697 1.4697 1.4477 1.4477 0.0220 1.52% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005541 前海开源盛鑫混合A 1.2500 2.3750 1.2319 2.3569 0.0181 1.47% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005542 前海开源盛鑫混合C 1.2557 2.3657 1.2375 2.3475 0.0182 1.47% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168501 华银产业升级 1.2461 1.2461 1.2287 1.2287 0.0174 1.42% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.4410 1.7040 1.4230 1.6860 0.0180 1.26% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.4570 1.7230 1.4390 1.7050 0.0180 1.25% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6052 0.6052 0.5980 0.5980 0.0072 1.20% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6161 0.6161 0.6088 0.6088 0.0073 1.20% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005744 长安裕隆混合C 2.1338 2.1338 2.1087 2.1087 0.0251 1.19% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005743 长安裕隆混合A 2.1976 2.1976 2.1717 2.1717 0.0259 1.19% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5123 0.5123 0.5065 0.5065 0.0058 1.15% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2898 1.2898 1.2751 1.2751 0.0147 1.15% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5060 0.5060 0.5003 0.5003 0.0057 1.14% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005967 鹏华创新驱动混合 1.4021 1.4021 1.3865 1.3865 0.0156 1.13% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009707 工银新兴制造混合A 1.8268 1.8268 1.8066 1.8066 0.0202 1.12% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1770 2.5800 1.1640 2.5670 0.0130 1.12% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009708 工银新兴制造混合C 1.7952 1.7952 1.7754 1.7754 0.0198 1.12% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4475 0.4475 0.4426 0.4426 0.0049 1.11% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1880 1.1880 1.1750 1.1750 0.0130 1.11% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015254 申万菱信消费增长混合C 1.1020 1.2630 1.0900 1.2510 0.0120 1.10% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.7690 4.0320 2.7390 4.0020 0.0300 1.10% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.6980 2.6980 2.6690 2.6690 0.0290 1.09% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4439 0.4439 0.4391 0.4391 0.0048 1.09% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013513 长安先进制造混合A 0.6109 0.6109 0.6044 0.6044 0.0065 1.08% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006371 长安鑫盈混合A 1.4729 1.4729 1.4573 1.4573 0.0156 1.07% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006372 长安鑫盈混合C 1.4191 1.4191 1.4041 1.4041 0.0150 1.07% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012689 长安成长优选混合C 0.5499 0.5499 0.5441 0.5441 0.0058 1.07% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2531 1.2681 1.2517 1.2547 0.0134 1.07% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.2608 1.2758 1.2593 1.2623 0.0135 1.07% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013514 长安先进制造混合C 0.6011 0.6011 0.5948 0.5948 0.0063 1.06% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012688 长安成长优选混合A 0.5652 0.5652 0.5593 0.5593 0.0059 1.05% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9415 0.9415 0.9317 0.9317 0.0098 1.05% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016874 广发远见智选混合C 0.7309 0.7309 0.7234 0.7234 0.0075 1.04% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016873 广发远见智选混合A 0.7388 0.7388 0.7312 0.7312 0.0076 1.04% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017013 万家优享平衡混合发起式A 0.7883 0.7883 0.7802 0.7802 0.0081 1.04% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017014 万家优享平衡混合发起式C 0.7781 0.7781 0.7702 0.7702 0.0079 1.03% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159855 银华中证影视主题ETF 0.8089 0.8089 0.8008 0.8008 0.0081 1.01% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015289 格林高股息优选混合A 1.1525 1.1525 1.1411 1.1411 0.0114 1.00% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015290 格林高股息优选混合C 1.1436 1.1436 1.1323 1.1323 0.0113 1.00% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004997 广发高端制造股票A 1.2602 1.2602 1.2480 1.2480 0.0122 0.98% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010160 广发高端制造股票C 1.2390 1.2390 1.2270 1.2270 0.0120 0.98% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516620 国泰中证影视主题ETF 0.8955 0.8955 0.8869 0.8869 0.0086 0.97% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9233 0.9233 0.9146 0.9146 0.0087 0.95% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9131 0.9131 0.9045 0.9045 0.0086 0.95% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0452 1.1133 1.0355 1.1036 0.0097 0.94% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9037 0.9037 0.8953 0.8953 0.0084 0.94% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0536 1.1230 1.0438 1.1132 0.0098 0.94% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9129 0.9129 0.9044 0.9044 0.0085 0.94% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.5305 1.5305 1.5164 1.5164 0.0141 0.93% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.3145 1.3645 1.3024 1.3524 0.0121 0.93% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006809 泰康香港银行指数A 1.2183 1.2183 1.2072 1.2072 0.0111 0.92% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006810 泰康香港银行指数C 1.1979 1.1979 1.1870 1.1870 0.0109 0.92% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9031 0.9031 0.8950 0.8950 0.0081 0.91% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015374 浙商智选新兴产业混合C 0.8914 0.8914 0.8834 0.8834 0.0080 0.91% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9988 0.9988 0.9900 0.9900 0.0088 0.89% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9824 0.9824 0.9738 0.9738 0.0086 0.88% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6507 0.6507 0.6451 0.6451 0.0056 0.87% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6608 0.6608 0.6552 0.6552 0.0056 0.85% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0581 1.0581 1.0492 1.0492 0.0089 0.85% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0516 1.0516 0.0088 0.84% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0612 1.0612 0.0088 0.83% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008641 方正富邦科技创新C 1.2960 1.2960 1.2855 1.2855 0.0105 0.82% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6010 1.6010 1.5880 1.5880 0.0130 0.82% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008640 方正富邦科技创新A 1.3151 1.3151 1.3044 1.3044 0.0107 0.82% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512820 汇添富中证银行ETF 1.2901 1.4861 1.2797 1.4757 0.0104 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512700 南方中证银行ETF 1.4818 1.6488 1.4699 1.6369 0.0119 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7970 0.7970 0.7906 0.7906 0.0064 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515290 天弘中证银行ETF 1.3115 1.3115 1.3009 1.3009 0.0106 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159887 富国中证800银行ETF 1.1981 1.1981 1.1885 1.1885 0.0096 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515020 华夏中证银行ETF 1.5522 1.5522 1.5398 1.5398 0.0124 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020407 工银传媒指数E 0.9508 0.9508 0.9432 0.9432 0.0076 0.81% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512980 广发中证传媒ETF 0.7585 0.7585 0.7525 0.7525 0.0060 0.80% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010677 工银传媒指数C 0.9432 0.9432 0.9357 0.9357 0.0075 0.80% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164818 工银传媒指数A 0.9529 0.2890 0.9453 0.2871 0.0019 0.80% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4370 1.4370 1.4256 1.4256 0.0114 0.80% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512800 华宝中证银行ETF 1.4706 1.4706 1.4589 1.4589 0.0117 0.80% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512730 鹏华中证银行ETF 1.5048 1.5048 1.4930 1.4930 0.0118 0.79% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 516310 易方达中证银行ETF 1.2030 1.2030 1.1936 1.1936 0.0094 0.79% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516210 华安中证银行ETF 1.2485 1.2485 1.2387 1.2387 0.0098 0.79% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4768 1.4768 1.4654 1.4654 0.0114 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016343 招商中证银行指数E 1.5012 1.5012 1.4896 1.4896 0.0116 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4544 1.4544 1.4432 1.4432 0.0112 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6064 1.6064 1.5940 1.5940 0.0124 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014028 招商中证银行指数C 1.5074 1.5074 1.4957 1.4957 0.0117 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5729 1.5729 1.5607 1.5607 0.0122 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161723 招商中证银行指数A 1.5120 1.6397 1.5003 1.6280 0.0117 0.78% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7681 0.7681 0.7622 0.7622 0.0059 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021129 东财银行E 1.1973 1.1973 1.1881 1.1881 0.0092 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5467 1.6147 1.5349 1.6029 0.0118 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011971 东财银行A 1.1984 1.1984 1.1892 1.1892 0.0092 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5667 1.6347 1.5548 1.6228 0.0119 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7733 0.7733 0.7674 0.7674 0.0059 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5183 1.5863 1.5067 1.5747 0.0116 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011972 东财银行C 1.1807 1.1807 1.1717 1.1717 0.0090 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9698 1.2041 0.9624 1.2020 0.0021 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3269 1.3269 1.3168 1.3168 0.0101 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2483 1.3757 1.2388 1.3662 0.0095 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5672 1.6352 1.5552 1.6232 0.0120 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2929 1.2929 1.2830 1.2830 0.0099 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.0314 1.0314 1.0235 1.0235 0.0079 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7733 0.7733 0.7674 0.7674 0.0059 0.77% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4755 2.0403 1.4644 2.0292 0.0111 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610001 信澳领先增长混合A 1.3317 1.8838 1.3217 1.8738 0.0100 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6331 1.6331 1.6208 1.6208 0.0123 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3336 1.3336 1.3235 1.3235 0.0101 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7680 0.7680 0.7622 0.7622 0.0058 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.0294 1.0294 1.0216 1.0216 0.0078 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4461 1.4461 1.4352 1.4352 0.0109 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4655 1.5817 1.4545 1.5707 0.0110 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4531 1.4531 1.4421 1.4421 0.0110 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006269 永赢智能领先混合C 1.9448 1.9448 1.9302 1.9302 0.0146 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2134 1.2134 1.2042 1.2042 0.0092 0.76% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0038 1.0038 0.9963 0.9963 0.0075 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017993 方正富邦远见成长混合A 0.9789 0.9789 0.9716 0.9716 0.0073 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6417 1.8476 1.6294 1.8337 0.0139 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006266 永赢智能领先混合A 1.9711 1.9711 1.9564 1.9564 0.0147 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.0061 1.0061 0.9986 0.9986 0.0075 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015456 信澳领先增长混合C 1.3104 1.3104 1.3006 1.3006 0.0098 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.6110 1.6970 1.5990 1.6850 0.0120 0.75% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1896 1.3436 1.1809 1.3349 0.0087 0.74% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017994 方正富邦远见成长混合C 0.9644 0.9644 0.9573 0.9573 0.0071 0.74% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006257 信澳先进智造股票型A 1.8001 2.4204 1.7869 2.4072 0.0132 0.74% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1830 1.1830 1.1744 1.1744 0.0086 0.73% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016463 华宝万物互联混合C 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001534 华宝万物互联混合A 1.1360 1.1360 1.1280 1.1280 0.0080 0.71% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163811 中银双利债券A 1.4076 1.8826 1.3977 1.8727 0.0099 0.71% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2870 1.2870 1.2779 1.2779 0.0091 0.71% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022709 万家臻选混合C 2.7675 2.7675 2.7483 2.7483 0.0192 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163812 中银双利债券B 1.3826 1.8086 1.3730 1.7990 0.0096 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016476 大成新兴活力混合C 0.9508 0.9508 0.9442 0.9442 0.0066 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8640 0.6210 0.8580 0.6190 0.0020 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.5435 1.5435 1.5328 1.5328 0.0107 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005094 万家臻选混合A 2.7687 2.7687 2.7494 2.7494 0.0193 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016541 交银启衡混合A 0.9052 0.9052 0.8989 0.8989 0.0063 0.70% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2005 2.2005 2.1854 2.1854 0.0151 0.69% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.5535 1.5535 1.5428 1.5428 0.0107 0.69% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.7400 1.7400 1.7280 1.7280 0.0120 0.69% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2380 2.2480 2.2226 2.2326 0.0154 0.69% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016475 大成新兴活力混合A 0.9574 0.9574 0.9508 0.9508 0.0066 0.69% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016542 交银启衡混合C 0.8899 0.8899 0.8838 0.8838 0.0061 0.69% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3551 2.3551 2.3391 2.3391 0.0160 0.68% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3088 1.6738 1.3000 1.6650 0.0088 0.68% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010447 中邮未来成长混合A 1.0923 1.0923 1.0849 1.0849 0.0074 0.68% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9631 0.9631 0.9566 0.9566 0.0065 0.68% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010448 中邮未来成长混合C 1.0823 1.0823 1.0750 1.0750 0.0073 0.68% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1102 2.1102 2.0961 2.0961 0.0141 0.67% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1450 2.2450 2.1307 2.2307 0.0143 0.67% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9058 1.9858 1.8933 1.9733 0.0125 0.66% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.8940 1.8940 1.8816 1.8816 0.0124 0.66% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9570 0.9570 0.9508 0.9508 0.0062 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017182 大成至诚鑫选混合C 0.9509 0.9509 0.9448 0.9448 0.0061 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9263 0.9263 0.9203 0.9203 0.0060 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9136 0.9136 0.9077 0.9077 0.0059 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519674 银河创新成长混合A 6.3714 6.3714 6.3300 6.3300 0.0414 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.2917 1.2917 1.2834 1.2834 0.0083 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014143 银河创新成长混合C 6.2536 6.2536 6.2131 6.2131 0.0405 0.65% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9007 0.9007 0.8950 0.8950 0.0057 0.64% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022506 泓德裕泰债券D 1.4030 1.4030 1.3941 1.3941 0.0089 0.64% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.3121 1.3121 1.3038 1.3038 0.0083 0.64% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002138 泓德裕泰债券A 1.4566 1.5486 1.4473 1.5393 0.0093 0.64% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002139 泓德裕泰债券C 1.4031 1.4931 1.3942 1.4842 0.0089 0.64% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100022 富国天瑞强势混合A 0.7083 5.6034 0.7039 5.5929 0.0105 0.63% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.3233 1.3233 1.3152 1.3152 0.0081 0.62% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0786 1.0786 1.0721 1.0721 0.0065 0.61% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017772 大成景阳领先混合C 0.6941 0.6941 0.6899 0.6899 0.0042 0.61% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4625 0.4625 0.4597 0.4597 0.0028 0.61% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4585 0.4585 0.4557 0.4557 0.0028 0.61% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0770 1.0770 1.0706 1.0706 0.0064 0.60% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9166 0.9166 0.9111 0.9111 0.0055 0.60% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9102 0.9102 0.9048 0.9048 0.0054 0.60% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3663 0.3663 0.3641 0.3641 0.0022 0.60% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4677 0.4677 0.4649 0.4649 0.0028 0.60% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2921 1.2921 1.2844 1.2844 0.0077 0.60% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.8445 2.8445 2.8279 2.8279 0.0166 0.59% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519019 大成景阳领先混合A 0.6992 4.6697 0.6951 4.6656 0.0041 0.59% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 511130 博时上证30年期国债ETF 113.2203 1.1472 112.5569 1.1406 0.0066 0.59% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8874 2.8874 2.8705 2.8705 0.0169 0.59% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017048 富安达产业优选混合A 0.6208 0.6208 0.6172 0.6172 0.0036 0.58% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012245 广发金融地产精选股票C 0.7143 0.7143 0.7102 0.7102 0.0041 0.58% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012244 广发金融地产精选股票A 0.7246 0.7246 0.7204 0.7204 0.0042 0.58% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4009 0.4009 0.3986 0.3986 0.0023 0.58% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8650 2.6630 0.8600 2.6580 0.0050 0.58% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005946 工银可转债优选债券C 1.1146 1.1146 1.1083 1.1083 0.0063 0.57% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516880 银华中证光伏产业ETF 0.6123 0.6123 0.6088 0.6088 0.0035 0.57% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011966 招商中证光伏产业指数A 0.5117 0.5117 0.5088 0.5088 0.0029 0.57% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017049 富安达产业优选混合C 0.6148 0.6148 0.6113 0.6113 0.0035 0.57% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3712 0.3712 0.3691 0.3691 0.0021 0.57% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.6158 0.6158 0.6123 0.6123 0.0035 0.57% 2025-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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