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大成一带一路灵活配置混合C - 基金主页(代码:019223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6458 -0.0147 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4091 0.0080 0.3324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6458
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3960亿
最近资产：0.75亿
基金公司：
基金经理：齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.04%	-2.16%	0.23%	1.53%	18.99%	66.47%	-	30.42%
同类排名	364/2291	1837/2320	620/2312	534/2301	605/2273	736/2182		-

大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.6492	0.13%
2026-09-15	2.6458	-0.55%
2026-09-14	2.6605	-0.20%
2026-09-11	2.6659	-2.25%
2026-09-10	2.7258	-0.11%
2026-09-09	2.7287	0.58%

大成一带一路灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000657	中钨高新	0.0000	7.33%	4.15%
601899	紫金矿业	0.0000	7.03%	5.30%
000962	东方钽业	0.0000	6.51%	2.20%
000630	铜陵有色	0.0000	5.52%	3.94%
600938	中国海油	0.0000	5.39%	-0.36%
601857	XD中国石	0.0000	5.27%	-2.84%
600397	江钨装备	0.0000	4.87%	4.62%
601088	中国神华	0.0000	4.75%	-2.06%
600549	厦门钨业	0.0000	4.74%	7.22%
600176	中国巨石	0.0000	4.71%	3.07%

大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金档案

基金代码	019223	基金简称	大成一带一路灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	齐炜中	基金托管人		基金公司
最近资产	0.75亿	最近份额	0.3960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%