大成一带一路灵活配置混合C基金净值查询(019223)
今天最新净值
2.6458
-0.0147 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4091
0.0080 0.3324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6458
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3960亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成一带一路灵活配置混合C(019223)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6492 |
2.6492 |
2.6458 |
2.6458 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6458 |
2.6458 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6605 |
2.6605 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6659 |
2.6659 |
2.7258 |
2.7258 |
-0.0599 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7258 |
2.7258 |
2.7287 |
2.7287 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7287 |
2.7287 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0157 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7130 |
2.7130 |
2.6739 |
2.6739 |
0.0391 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6739 |
2.6739 |
2.7079 |
2.7079 |
-0.0340 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7079 |
2.7079 |
2.7195 |
2.7195 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7195 |
2.7195 |
2.7045 |
2.7045 |
0.0150 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7045 |
2.7045 |
2.7384 |
2.7384 |
-0.0339 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7384 |
2.7384 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0054 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7248 |
2.7248 |
0.0082 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7248 |
2.7248 |
2.7172 |
2.7172 |
0.0076 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.7172 |
2.7172 |
2.6994 |
2.6994 |
0.0178 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6994 |
2.6994 |
2.6726 |
2.6726 |
0.0268 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6726 |
2.6726 |
2.6914 |
2.6914 |
-0.0188 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6914 |
2.6914 |
2.6865 |
2.6865 |
0.0049 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6865 |
2.6865 |
2.6559 |
2.6559 |
0.0306 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6559 |
2.6559 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0194 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6365 |
2.6365 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0195 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6560 |
2.6560 |
2.6428 |
2.6428 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
019223 |
大成一带一路灵活配置混合C |
2.6428 |
2.6428 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0344 |
1.32% |
