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2024年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4691 2.3312 0.4580 2.3095 0.0111 2.42% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0123 1.0123 0.9922 0.9922 0.0201 2.03% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007084 天治转型升级混合 0.8402 0.8402 0.8239 0.8239 0.0163 1.98% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1234 1.1234 1.1017 1.1017 0.0217 1.97% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2839 1.2839 1.2593 1.2593 0.0246 1.95% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0627 1.0627 1.0424 1.0424 0.0203 1.95% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1196 1.1196 1.0983 1.0983 0.0213 1.94% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1214 1.1214 1.1005 1.1005 0.0209 1.90% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016186 广发电力ETF联接C 1.1188 1.1188 1.0982 1.0982 0.0206 1.88% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016185 广发电力ETF联接A 1.1255 1.1255 1.1048 1.1048 0.0207 1.87% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.1067 1.1067 1.0866 1.0866 0.0201 1.85% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2032 1.2032 1.1815 1.1815 0.0217 1.84% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1921 1.1921 1.1707 1.1707 0.0214 1.83% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1975 1.1975 1.1760 1.1760 0.0215 1.83% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1592 1.1592 1.1385 1.1385 0.0207 1.82% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1557 1.1557 1.1351 1.1351 0.0206 1.81% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0796 1.0796 1.0607 1.0607 0.0189 1.78% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1458 1.1458 1.1258 1.1258 0.0200 1.78% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1493 1.1493 1.1292 1.1292 0.0201 1.78% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0773 1.0773 1.0585 1.0585 0.0188 1.78% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1219 1.1219 1.1026 1.1026 0.0193 1.75% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1433 1.1433 1.1236 1.1236 0.0197 1.75% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1171 1.1171 1.0980 1.0980 0.0191 1.74% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0957 1.0957 1.0771 1.0771 0.0186 1.73% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1885 1.1885 1.1684 1.1684 0.0201 1.72% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0983 1.0983 1.0797 1.0797 0.0186 1.72% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1870 1.1870 1.1670 1.1670 0.0200 1.71% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1040 1.1040 1.0856 1.0856 0.0184 1.69% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1012 1.1012 1.0829 1.0829 0.0183 1.69% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1522 1.1522 1.1333 1.1333 0.0189 1.67% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1493 1.1493 1.1305 1.1305 0.0188 1.66% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9520 1.1020 0.9371 1.0871 0.0149 1.59% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011936 华夏阿尔法精选混合A 0.7044 0.7044 0.6938 0.6938 0.0106 1.53% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6901 0.6901 0.6797 0.6797 0.0104 1.53% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005774 华夏产业升级混合A 1.8379 1.8379 1.8105 1.8105 0.0274 1.51% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015059 华夏产业升级混合C 1.8121 1.8121 1.7852 1.7852 0.0269 1.51% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009128 明亚价值长青混合A 0.9461 0.9461 0.9322 0.9322 0.0139 1.49% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009129 明亚价值长青混合C 0.9336 0.9336 0.9200 0.9200 0.0136 1.48% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8033 0.8033 0.7918 0.7918 0.0115 1.45% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7965 0.7965 0.7852 0.7852 0.0113 1.44% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161624 融通可转债债券A 1.0320 1.1420 1.0177 1.1277 0.0143 1.41% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161625 融通可转债债券C 0.9931 1.1031 0.9794 1.0894 0.0137 1.40% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002415 融通通盈灵活配置混合 1.1611 1.1611 1.1454 1.1454 0.0157 1.37% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007040 前海联合泳隆混合C 0.8358 0.8358 0.8246 0.8246 0.0112 1.36% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004128 前海联合泳隆混合A 0.8491 1.0271 0.8377 1.0157 0.0114 1.36% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011011 融通产业趋势精选混合A 0.6762 0.6762 0.6674 0.6674 0.0088 1.32% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019194 融通产业趋势精选混合C 0.6731 0.6731 0.6643 0.6643 0.0088 1.32% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0112 1.0112 0.9981 0.9981 0.0131 1.31% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.0112 1.0112 0.9981 0.9981 0.0131 1.31% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5749 1.5749 1.5549 1.5549 0.0200 1.29% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018869 兴全品质甄选混合C 1.0441 1.0441 1.0308 1.0308 0.0133 1.29% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4855 1.4855 1.4666 1.4666 0.0189 1.29% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3500 1.3500 1.3330 1.3330 0.0170 1.28% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018868 兴全品质甄选混合A 1.0496 1.0496 1.0363 1.0363 0.0133 1.28% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5402 1.5402 1.5207 1.5207 0.0195 1.28% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2332 1.2332 1.2181 1.2181 0.0151 1.24% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2334 1.2334 1.2183 1.2183 0.0151 1.24% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4740 1.4740 1.4560 1.4560 0.0180 1.24% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2308 1.2308 1.2158 1.2158 0.0150 1.23% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015190 汇添富行业整合混合C 1.2277 1.2277 1.2130 1.2130 0.0147 1.21% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015191 汇添富行业整合混合D 1.2337 1.2337 1.2190 1.2190 0.0147 1.21% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005351 汇添富行业整合混合A 1.2481 1.2481 1.2333 1.2333 0.0148 1.20% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1277 1.1277 1.1143 1.1143 0.0134 1.20% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8284 0.9284 0.8186 0.9186 0.0098 1.20% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1257 1.1257 1.1123 1.1123 0.0134 1.20% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0173 1.0173 1.0053 1.0053 0.0120 1.19% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8239 0.8239 0.8142 0.8142 0.0097 1.19% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0167 1.0167 1.0047 1.0047 0.0120 1.19% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005669 前海开源公用事业股票 2.3984 2.3984 2.3701 2.3701 0.0283 1.19% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000264 博时内需增长混合A 0.8750 0.7650 0.8650 0.7560 0.0100 1.16% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5670 1.5670 1.5490 1.5490 0.0180 1.16% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 518890 中银上海金ETF 5.4805 1.3188 5.4181 1.3038 0.0624 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159834 金ETF 5.6999 1.3915 5.6349 1.3757 0.0650 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159831 嘉实上海金ETF 5.5282 1.3905 5.4653 1.3747 0.0629 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050018 博时行业轮动混合 1.3140 1.3140 1.2990 1.2990 0.0150 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 518680 富国上海金ETF 5.4415 1.3586 5.3794 1.3431 0.0621 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070021 嘉实主题新动力混合 2.0310 2.0310 2.0080 2.0080 0.0230 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159830 天弘上海金ETF 5.3107 1.4130 5.2503 1.3970 0.0604 1.15% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518600 广发上海金ETF 5.3815 1.3182 5.3207 1.3033 0.0608 1.14% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518860 建信上海金ETF 5.4755 1.3011 5.4140 1.2865 0.0615 1.14% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 518800 国泰黄金ETF 5.3967 2.0414 5.3364 2.0186 0.0603 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159812 前海开源黄金ETF 5.4506 1.4026 5.3898 1.3869 0.0608 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159934 易方达黄金ETF 5.4052 2.2020 5.3446 2.1773 0.0606 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012466 嘉实策略精选混合A 0.5189 0.5189 0.5131 0.5131 0.0058 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1350 1.1350 1.1223 1.1223 0.0127 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 518850 华夏黄金ETF 5.4792 1.4105 5.4180 1.3947 0.0612 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1378 1.1378 1.1251 1.1251 0.0127 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 518660 工银瑞信黄金ETF 5.4462 1.4114 5.3855 1.3957 0.0607 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 518880 华安黄金ETF 5.4625 2.0627 5.4013 2.0396 0.0612 1.13% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014307 嘉实多元动力混合A 0.5675 0.5675 0.5612 0.5612 0.0063 1.12% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000929 博时黄金D 5.5436 2.3859 5.4820 2.3603 0.0616 1.12% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000930 博时黄金I 5.4428 2.2664 5.3824 2.2413 0.0604 1.12% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014308 嘉实多元动力混合C 0.5588 0.5588 0.5526 0.5526 0.0062 1.12% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012467 嘉实策略精选混合C 0.5077 0.5077 0.5021 0.5021 0.0056 1.12% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159937 博时黄金ETF 5.4571 2.1428 5.3965 2.1190 0.0606 1.12% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000596 前海开源中证军工指数A 1.4520 1.4520 1.4360 1.4360 0.0160 1.11% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590005 中邮核心主题混合A 1.8160 1.9760 1.7960 1.9560 0.0200 1.11% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590001 中邮核心优选混合A 0.9715 2.1915 0.9609 2.1809 0.0106 1.10% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020433 金信核心竞争力混合C 0.8461 0.8461 0.8369 0.8369 0.0092 1.10% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000985 嘉实逆向策略股票 1.3790 1.3790 1.3640 1.3640 0.0150 1.10% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.2402 1.2402 1.2267 1.2267 0.0135 1.10% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 1.6930 0.7250 1.6850 0.0080 1.10% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009034 建信上海金ETF联接C 1.3298 1.3298 1.3154 1.3154 0.0144 1.09% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002595 博时工业4.0主题股票 1.3870 1.3870 1.3720 1.3720 0.0150 1.09% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1396 1.1396 1.1273 1.1273 0.0123 1.09% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008142 工银黄金ETF联接A 1.3202 1.3202 1.3060 1.3060 0.0142 1.09% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009033 建信上海金ETF联接A 1.3510 1.3510 1.3364 1.3364 0.0146 1.09% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009317 金信核心竞争力混合A 0.8431 2.2389 0.8340 2.2298 0.0091 1.09% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1523 1.1523 1.1400 1.1400 0.0123 1.08% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0724 2.0724 2.0503 2.0503 0.0221 1.08% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008143 工银黄金ETF联接C 1.3010 1.3010 1.2871 1.2871 0.0139 1.08% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2297 1.2297 1.2166 1.2166 0.0131 1.08% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020341 工银黄金ETF联接E 1.3176 1.3176 1.3035 1.3035 0.0141 1.08% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2260 1.2260 1.2129 1.2129 0.0131 1.08% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1511 1.1511 1.1389 1.1389 0.0122 1.07% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021004 南方上海金ETF联接I 1.2081 1.2081 1.1953 1.1953 0.0128 1.07% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004253 国泰黄金ETF联接C 2.0381 2.0381 2.0165 2.0165 0.0216 1.07% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018391 南方上海金ETF联接A 1.2082 1.2082 1.1954 1.1954 0.0128 1.07% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018392 南方上海金ETF联接C 1.2046 1.2046 1.1918 1.1918 0.0128 1.07% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018549 金鹰研究驱动混合A 0.9968 0.9968 0.9863 0.9863 0.0105 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018550 金鹰研究驱动混合C 0.9935 0.9935 0.9831 0.9831 0.0104 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.3421 1.3421 1.3280 1.3280 0.0141 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008986 广发上海金ETF联接A 1.2420 1.2420 1.2290 1.2290 0.0130 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008987 广发上海金ETF联接C 1.2249 1.2249 1.2121 1.2121 0.0128 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.3418 1.3418 1.3277 1.3277 0.0141 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014661 天弘黄金ETF联接A 1.3106 1.3106 1.2968 1.2968 0.0138 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014662 天弘黄金ETF联接C 1.2996 1.2996 1.2860 1.2860 0.0136 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000216 华安黄金ETF联接A 2.0008 2.0008 1.9798 1.9798 0.0210 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000217 华安黄金ETF联接C 1.9596 1.9596 1.9390 1.9390 0.0206 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000307 易方达黄金ETF联接A 1.9099 1.9099 1.8899 1.8899 0.0200 1.06% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8639 1.8639 1.8445 1.8445 0.0194 1.05% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008702 华夏黄金ETF联接C 1.2751 1.2751 1.2619 1.2619 0.0132 1.05% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008701 华夏黄金ETF联接A 1.2932 1.2932 1.2798 1.2798 0.0134 1.05% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011982 博时内需增长混合C 0.8630 0.8630 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008480 永赢股息优选A 1.4011 1.4011 1.3865 1.3865 0.0146 1.05% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008481 永赢股息优选C 1.3895 1.3895 1.3750 1.3750 0.0145 1.05% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6615 0.6615 0.6547 0.6547 0.0068 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002611 博时黄金ETF联接C 1.8558 1.8558 1.8367 1.8367 0.0191 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009505 富国上海金ETF联接C 1.2263 1.2263 1.2137 1.2137 0.0126 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6398 1.7368 0.6332 1.7302 0.0066 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009504 富国上海金ETF联接A 1.2437 1.2437 1.2309 1.2309 0.0128 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015046 前海开源中航军工指数C 0.8196 0.8196 0.8112 0.8112 0.0084 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002610 博时黄金ETF联接A 1.9114 1.9114 1.8918 1.8918 0.0196 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021499 博时黄金ETF联接E 1.9114 1.9114 1.8917 1.8917 0.0197 1.04% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6364 0.6364 0.6299 0.6299 0.0065 1.03% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164402 前海开源中航军工指数A 0.8276 0.8276 0.8192 0.8192 0.0084 1.03% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020206 民生加银双核动力混合C 0.5181 0.5181 0.5128 0.5128 0.0053 1.03% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6495 0.6495 0.6429 0.6429 0.0066 1.03% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012495 民生加银双核动力混合A 0.5215 0.5215 0.5162 0.5162 0.0053 1.03% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350001 天治财富增长混合 1.1732 3.0185 1.1613 3.0066 0.0119 1.02% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010204 中银港股通优势成长股票 0.6137 0.6137 0.6075 0.6075 0.0062 1.02% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009478 中银上海金ETF联接C 1.3163 1.3163 1.3030 1.3030 0.0133 1.02% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0955 1.2735 1.0845 1.2625 0.0110 1.01% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009477 中银上海金ETF联接A 1.3339 1.3339 1.3205 1.3205 0.0134 1.01% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9987 1.2067 0.9887 1.1967 0.0100 1.01% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011903 南方领航优选混合A 0.6408 0.6408 0.6344 0.6344 0.0064 1.01% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011904 南方领航优选混合C 0.6307 0.6307 0.6244 0.6244 0.0063 1.01% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005833 工银红利优享混合A 0.9726 1.3092 0.9630 1.2996 0.0096 1.00% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1032 1.1032 1.0923 1.0923 0.0109 1.00% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005834 工银红利优享混合C 0.9589 1.2789 0.9495 1.2695 0.0094 0.99% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9203 0.9203 0.9113 0.9113 0.0090 0.99% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013148 汇添富碳中和主题混合C 0.4898 0.4898 0.4850 0.4850 0.0048 0.99% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013147 汇添富碳中和主题混合A 0.4983 0.4983 0.4934 0.4934 0.0049 0.99% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0773 1.0773 0.0107 0.99% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018075 长盛航天海工混合C 1.2671 1.2671 1.2548 1.2548 0.0123 0.98% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.9169 0.9169 0.9080 0.9080 0.0089 0.98% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9340 1.0930 0.9250 1.0840 0.0090 0.97% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000535 长盛航天海工混合A 1.2753 1.8193 1.2630 1.8070 0.0123 0.97% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9183 0.9183 0.9095 0.9095 0.0088 0.97% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006457 平安估值优势混合A 1.2959 1.2959 1.2837 1.2837 0.0122 0.95% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5803 0.5803 0.5749 0.5749 0.0054 0.94% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.5787 1.5787 1.5640 1.5640 0.0147 0.94% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006458 平安估值优势混合C 1.2823 1.2823 1.2703 1.2703 0.0120 0.94% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011113 富国军工主题混合C 1.2312 1.2312 1.2198 1.2198 0.0114 0.93% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.5272 1.5272 1.5131 1.5131 0.0141 0.93% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5862 0.5862 0.5808 0.5808 0.0054 0.93% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005609 富国军工主题混合A 1.2575 1.2575 1.2459 1.2459 0.0116 0.93% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004926 中航军民融合精选A 0.9107 0.9107 0.9023 0.9023 0.0084 0.93% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9664 0.9664 0.9576 0.9576 0.0088 0.92% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004927 中航军民融合精选C 0.8983 0.8983 0.8901 0.8901 0.0082 0.92% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5386 1.0772 0.5337 1.0674 0.0049 0.92% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7931 0.7931 0.7859 0.7859 0.0072 0.92% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7825 0.7825 0.7754 0.7754 0.0071 0.92% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9420 0.9420 0.0087 0.92% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7194 0.7194 0.7129 0.7129 0.0065 0.91% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6879 0.6879 0.6817 0.6817 0.0062 0.91% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017736 融通明锐混合C 1.0515 1.0515 1.0421 1.0421 0.0094 0.90% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0284 1.0284 1.0192 1.0192 0.0092 0.90% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0240 1.0240 1.0149 1.0149 0.0091 0.90% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6843 0.6843 0.6782 0.6782 0.0061 0.90% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017735 融通明锐混合A 1.0582 1.0582 1.0488 1.0488 0.0094 0.90% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002615 中银颐利混合C 0.6790 1.0040 0.6730 0.9980 0.0060 0.89% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2322 2.8215 1.2213 2.8106 0.0109 0.89% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002614 中银颐利混合A 0.6860 1.0110 0.6800 1.0050 0.0060 0.88% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5186 0.5186 0.5141 0.5141 0.0045 0.88% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 590002 中邮核心成长混合A 0.5489 0.5489 0.5441 0.5441 0.0048 0.88% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014666 工银优质发展混合A 0.9416 0.9416 0.9335 0.9335 0.0081 0.87% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014667 工银优质发展混合C 0.9294 0.9294 0.9214 0.9214 0.0080 0.87% 2024-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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