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明亚价值长青混合C(明亚价值长青C) - 基金主页(代码:009129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1304 -0.0073 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2704 0.0171 1.3647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1999亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.81%	-2.32%	-1.19%	-12.66%	-2.06%	37.32%	8.51%	28.07%
同类排名	3445/4982	2543/5419	865/5423	3475/5358	2908/4733	2860/4208	2714/3661	-

明亚价值长青混合C(009129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1332	0.25%
2026-09-15	1.1304	-0.64%
2026-09-14	1.1377	-0.13%
2026-09-11	1.1392	-0.58%
2026-09-10	1.1458	-0.43%
2026-09-09	1.1508	-0.56%

明亚价值长青混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	0.60%	-1.00%
001308	康冠科技	0.0000	0.57%	3.81%
002045	国光电器	0.0000	0.54%	2.92%
002063	远光软件	0.0000	0.54%	5.66%
002104	恒宝股份	0.0000	0.54%	3.26%
001373	翔腾新材	0.0000	0.53%	5.80%
002080	中材科技	0.0000	0.53%	3.23%
002110	三钢闽光	0.0000	0.53%	3.24%
601869	长飞光纤	0.0000	0.53%	10.00%

明亚价值长青混合C(009129)基金档案

基金代码	009129	基金简称	明亚价值长青混合C	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-21	成立日期	2020-04-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何明韩俏	基金托管人		基金公司	明亚基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%