明亚价值长青混合C(明亚价值长青C)基金净值查询(009129)
今天最新净值
1.1377
-0.0015 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2704
0.0171 1.3647%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2020-04-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1999亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：明亚基金
- 基金经理：何明 韩俏
近一月明亚价值长青混合C|明亚价值长青C基金净值查询
近一月,明亚价值长青混合C(009129)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0096 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0123 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-27 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0186 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
009129 |
明亚价值长青混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0084 |
0.73% |
