明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

今天最新净值 0.9829 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-01-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

近一月明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9829	0.9829	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9847	0.9847	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9858	0.9858	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9852	0.9852	0.0006	0.06%
2026-09-08	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9856	0.9856	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9847	0.9847	0.0009	0.09%
2026-09-04	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9849	0.9849	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9847	0.9847	0.0002	0.02%
2026-09-02	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9879	0.9879	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9879	0.9879	0.0000	0.00%

2026-08-31	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9877	0.9877	0.0002	0.02%
2026-08-28	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9883	0.9883	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9865	0.9865	0.0018	0.18%
2026-08-26	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9848	0.9848	0.0017	0.17%
2026-08-25	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9852	0.9852	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9879	0.9879	-0.0027	-0.27%
2026-08-21	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9865	0.9865	0.0014	0.14%
2026-08-20	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9868	0.9868	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9930	0.9930	-0.0062	-0.62%
2026-08-18	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9937	0.9937	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9903	0.9903	0.0034	0.34%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%