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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

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  • 累计净值：0.9814
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：明亚基金
  • 基金经理：许智程
近一年明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金累计收益率0%
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2026-09-10 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9858 0.9858 -0.0011 -0.11%
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2026-09-07 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9847 0.9847 0.0009 0.09%
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2026-09-02 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9879 0.9879 -0.0032 -0.32%
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2026-05-27 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0068 1.0068 -0.0028 -0.28%
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2026-05-18 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0103 1.0103 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0159 1.0159 -0.0056 -0.55%
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2026-05-13 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0178 1.0178 0.0018 0.18%
2026-05-12 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0193 1.0193 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0163 1.0163 0.0030 0.30%
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2026-04-29 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2026-04-28 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0082 1.0082 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0044 1.0044 0.0038 0.38%
2026-04-24 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0069 1.0069 -0.0025 -0.25%
2026-04-23 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0092 1.0092 -0.0023 -0.23%
2026-04-22 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0070 1.0070 0.0022 0.22%
2026-04-21 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0055 1.0055 0.0015 0.15%
2026-04-20 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9695 0.9695 0.0360 3.58%
2026-04-17 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 1.0062 1.0062 -0.0367 -3.79%
2026-04-16 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0019 1.0019 0.0043 0.43%
2026-04-15 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.10%
2026-04-14 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9979 0.9979 0.0030 0.30%
2026-04-13 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2026-04-10 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9940 0.9940 0.0033 0.33%
2026-04-09 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2026-04-08 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9868 0.9868 0.0102 1.03%
2026-04-07 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9847 0.9847 0.0021 0.21%
2026-04-03 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9879 0.9879 -0.0032 -0.32%
2026-04-02 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9920 0.9920 -0.0041 -0.41%
2026-04-01 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9857 0.9857 0.0063 0.64%
2026-03-31 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9898 0.9898 -0.0041 -0.41%
2026-03-30 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9877 0.9877 0.0021 0.21%
2026-03-27 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9877 0.9877 0.0000 0.00%
2026-03-26 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9902 0.9902 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9869 0.9869 0.0033 0.33%
2026-03-24 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9760 0.9760 0.0109 1.12%
2026-03-23 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9937 0.9937 -0.0177 -1.78%
2026-03-20 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 1.0006 1.0006 -0.0069 -0.69%
2026-03-19 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0100 1.0100 -0.0094 -0.93%
2026-03-18 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0087 1.0087 0.0013 0.13%
2026-03-17 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0113 1.0113 -0.0026 -0.26%
2026-03-16 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0146 1.0146 -0.0033 -0.33%
2026-03-13 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2026-03-12 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0158 1.0158 -0.0017 -0.17%
2026-03-11 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0135 1.0135 0.0023 0.23%
2026-03-10 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0112 1.0112 0.0023 0.23%
2026-03-09 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2026-03-06 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0066 1.0066 0.0043 0.43%
2026-03-05 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05%
2026-03-04 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0129 1.0129 -0.0047 -0.46%
2026-03-02 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
2026-02-27 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0104 1.0104 0.0013 0.13%
2026-02-26 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0110 1.0110 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0093 1.0093 0.0017 0.17%
2026-02-24 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0043 1.0043 0.0050 0.50%
2026-02-13 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0067 1.0067 -0.0024 -0.24%
2026-02-12 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0080 1.0080 -0.0013 -0.13%
2026-02-11 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0067 1.0067 0.0013 0.13%
2026-02-10 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0006 1.0006 0.0063 0.63%
2026-02-06 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0028 1.0028 -0.0022 -0.22%
2026-02-05 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0061 1.0061 -0.0033 -0.33%
2026-02-04 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0010 1.0010 0.0051 0.51%
2026-02-03 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9910 0.9910 0.0100 1.01%
2026-02-02 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9910 0.9910 1.0084 1.0084 -0.0174 -1.73%
2026-01-30 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0194 1.0194 -0.0110 -1.08%
2026-01-29 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0117 1.0117 0.0077 0.76%
2026-01-28 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0079 1.0079 0.0038 0.38%
2026-01-27 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2026-01-26 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2026-01-23 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0038 1.0038 0.0026 0.26%
2026-01-22 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2026-01-21 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0002 1.0002 0.0019 0.19%
2026-01-20 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-16 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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