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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9814 0.0014 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9814
成立日期：2026-01-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.45%	-0.90%	-1.50%	-	-	-	1.46%
同类排名		4/28	5/28	6/28				-

明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9803	-0.11%
2026-09-16	0.9814	0.14%
2026-09-15	0.9800	-0.14%
2026-09-14	0.9814	-0.15%
2026-09-11	0.9829	-0.18%
2026-09-10	0.9847	-0.11%

明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金档案

基金代码	026628	基金简称	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-14	成立日期	2026-01-16	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	许智程	基金托管人		基金公司	明亚基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚中证1000指数增强A	1.2503	1.60%
明亚中证1000指数增强C	1.2347	1.60%
明亚价值长青A	1.1711	1.24%
明亚价值长青C	1.1480	1.23%
明亚远臻智选混合A	0.8812	0.69%
明亚远臻智选混合C	0.8789	0.69%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9767	-0.10%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9803	-0.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%