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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(026628)

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今天最新净值 0.9829 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-01-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.15%	0.00%
2026-09-11	-0.18%	0.00%
2026-09-10	-0.11%	0.00%
2026-09-09	0.06%	0.00%
2026-09-08	-0.04%	0.00%
2026-09-07	0.09%	0.00%
2026-09-04	-0.02%	0.00%
2026-09-03	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金026628实时估值图

明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金026628实时估值图

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明亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚价值长青混合A	1.2941	1.3647%
明亚价值长青混合C	1.2704	1.3647%
明亚中证1000指数增强A	1.2972	0.8618%
明亚中证1000指数增强C	1.2835	0.8618%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%