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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026628)

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今天最新净值 0.9814 -0.0015 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9814
成立日期：2026-01-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：明亚基金
基金经理：许智程

近一周明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9814	0.9814	-0.0014	-0.14%
2026-09-14	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9829	0.9829	-0.0015	-0.15%
2026-09-11	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9847	0.9847	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9858	0.9858	-0.0011	-0.11%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.86%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.86%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.62%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.62%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%