明亚价值长青混合C(明亚价值长青C)基金净值查询(009129)

今天最新净值 1.1304 -0.0073 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2704 0.0171 1.3647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2020-04-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1999亿
最近资产：0.20亿
基金公司：明亚基金
基金经理：何明韩俏

今年以来明亚价值长青混合C|明亚价值长青C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,明亚价值长青混合C(009129)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009129	明亚价值长青混合C	1.1332	1.1332	1.1304	1.1304	0.0028	0.25%
2026-09-15	009129	明亚价值长青混合C	1.1304	1.1304	1.1377	1.1377	-0.0073	-0.64%
2026-09-14	009129	明亚价值长青混合C	1.1377	1.1377	1.1392	1.1392	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	009129	明亚价值长青混合C	1.1392	1.1392	1.1458	1.1458	-0.0066	-0.58%
2026-09-10	009129	明亚价值长青混合C	1.1458	1.1458	1.1508	1.1508	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	009129	明亚价值长青混合C	1.1508	1.1508	1.1573	1.1573	-0.0065	-0.56%
2026-09-08	009129	明亚价值长青混合C	1.1573	1.1573	1.1554	1.1554	0.0019	0.16%
2026-09-07	009129	明亚价值长青混合C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2026-09-04	009129	明亚价值长青混合C	1.1554	1.1554	1.1531	1.1531	0.0023	0.20%
2026-09-03	009129	明亚价值长青混合C	1.1531	1.1531	1.1536	1.1536	-0.0005	-0.04%

2026-09-02	009129	明亚价值长青混合C	1.1536	1.1536	1.1632	1.1632	-0.0096	-0.83%
2026-09-01	009129	明亚价值长青混合C	1.1632	1.1632	1.1509	1.1509	0.0123	1.07%
2026-08-31	009129	明亚价值长青混合C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2026-08-28	009129	明亚价值长青混合C	1.1500	1.1500	1.1409	1.1409	0.0091	0.80%
2026-08-27	009129	明亚价值长青混合C	1.1409	1.1409	1.1390	1.1390	0.0019	0.17%
2026-08-26	009129	明亚价值长青混合C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2026-08-25	009129	明亚价值长青混合C	1.1387	1.1387	1.1316	1.1316	0.0071	0.63%
2026-08-24	009129	明亚价值长青混合C	1.1316	1.1316	1.1397	1.1397	-0.0081	-0.71%
2026-08-21	009129	明亚价值长青混合C	1.1397	1.1397	1.1410	1.1410	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	009129	明亚价值长青混合C	1.1410	1.1410	1.1353	1.1353	0.0057	0.50%
2026-08-19	009129	明亚价值长青混合C	1.1353	1.1353	1.1539	1.1539	-0.0186	-1.61%
2026-08-18	009129	明亚价值长青混合C	1.1539	1.1539	1.1524	1.1524	0.0015	0.13%
2026-08-17	009129	明亚价值长青混合C	1.1524	1.1524	1.1440	1.1440	0.0084	0.73%
2026-08-14	009129	明亚价值长青混合C	1.1440	1.1440	1.1560	1.1560	-0.0120	-1.04%
2026-08-13	009129	明亚价值长青混合C	1.1560	1.1560	1.1659	1.1659	-0.0099	-0.85%

2026-08-12	009129	明亚价值长青混合C	1.1659	1.1659	1.1418	1.1418	0.0241	2.11%
2026-08-11	009129	明亚价值长青混合C	1.1418	1.1418	1.1438	1.1438	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	009129	明亚价值长青混合C	1.1438	1.1438	1.1365	1.1365	0.0073	0.64%
2026-08-07	009129	明亚价值长青混合C	1.1365	1.1365	1.1343	1.1343	0.0022	0.19%
2026-08-06	009129	明亚价值长青混合C	1.1343	1.1343	1.1447	1.1447	-0.0104	-0.91%
2026-08-05	009129	明亚价值长青混合C	1.1447	1.1447	1.1380	1.1380	0.0067	0.59%
2026-08-04	009129	明亚价值长青混合C	1.1380	1.1380	1.1367	1.1367	0.0013	0.11%
2026-08-03	009129	明亚价值长青混合C	1.1367	1.1367	1.1428	1.1428	-0.0061	-0.53%
2026-07-31	009129	明亚价值长青混合C	1.1428	1.1428	1.1285	1.1285	0.0143	1.27%
2026-07-30	009129	明亚价值长青混合C	1.1285	1.1285	1.1328	1.1328	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	009129	明亚价值长青混合C	1.1328	1.1328	1.1265	1.1265	0.0063	0.56%
2026-07-28	009129	明亚价值长青混合C	1.1265	1.1265	1.1335	1.1335	-0.0070	-0.62%
2026-07-27	009129	明亚价值长青混合C	1.1335	1.1335	1.1086	1.1086	0.0249	2.25%
2026-07-24	009129	明亚价值长青混合C	1.1086	1.1086	1.1368	1.1368	-0.0282	-2.48%
2026-07-23	009129	明亚价值长青混合C	1.1368	1.1368	1.1354	1.1354	0.0014	0.12%
2026-07-22	009129	明亚价值长青混合C	1.1354	1.1354	1.1322	1.1322	0.0032	0.28%
2026-07-21	009129	明亚价值长青混合C	1.1322	1.1322	1.1486	1.1486	-0.0164	-1.45%
2026-07-20	009129	明亚价值长青混合C	1.1486	1.1486	1.1305	1.1305	0.0181	1.60%
2026-07-17	009129	明亚价值长青混合C	1.1305	1.1305	1.1749	1.1749	-0.0444	-3.78%
2026-07-16	009129	明亚价值长青混合C	1.1749	1.1749	1.1884	1.1884	-0.0135	-1.14%
2026-07-15	009129	明亚价值长青混合C	1.1884	1.1884	1.1816	1.1816	0.0068	0.58%
2026-07-14	009129	明亚价值长青混合C	1.1816	1.1816	1.1793	1.1793	0.0023	0.20%
2026-07-13	009129	明亚价值长青混合C	1.1793	1.1793	1.2016	1.2016	-0.0223	-1.86%
2026-07-10	009129	明亚价值长青混合C	1.2016	1.2016	1.2320	1.2320	-0.0304	-2.47%
2026-07-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2320	1.2320	1.2290	1.2290	0.0030	0.24%
2026-07-08	009129	明亚价值长青混合C	1.2290	1.2290	1.2629	1.2629	-0.0339	-2.76%
2026-07-07	009129	明亚价值长青混合C	1.2629	1.2629	1.2902	1.2902	-0.0273	-2.12%
2026-07-06	009129	明亚价值长青混合C	1.2902	1.2902	1.3139	1.3139	-0.0237	-1.80%
2026-07-03	009129	明亚价值长青混合C	1.3139	1.3139	1.3109	1.3109	0.0030	0.23%
2026-07-02	009129	明亚价值长青混合C	1.3109	1.3109	1.3249	1.3249	-0.0140	-1.06%
2026-07-01	009129	明亚价值长青混合C	1.3249	1.3249	1.3139	1.3139	0.0110	0.84%
2026-06-30	009129	明亚价值长青混合C	1.3139	1.3139	1.2897	1.2897	0.0242	1.88%
2026-06-29	009129	明亚价值长青混合C	1.2897	1.2897	1.2984	1.2984	-0.0087	-0.67%
2026-06-26	009129	明亚价值长青混合C	1.2984	1.2984	1.3257	1.3257	-0.0273	-2.06%
2026-06-25	009129	明亚价值长青混合C	1.3257	1.3257	1.3283	1.3283	-0.0026	-0.20%
2026-06-24	009129	明亚价值长青混合C	1.3283	1.3283	1.3221	1.3221	0.0062	0.47%
2026-06-23	009129	明亚价值长青混合C	1.3221	1.3221	1.3331	1.3331	-0.0110	-0.83%
2026-06-22	009129	明亚价值长青混合C	1.3331	1.3331	1.3220	1.3220	0.0111	0.84%
2026-06-18	009129	明亚价值长青混合C	1.3220	1.3220	1.3177	1.3177	0.0043	0.33%
2026-06-17	009129	明亚价值长青混合C	1.3177	1.3177	1.3141	1.3141	0.0036	0.27%
2026-06-16	009129	明亚价值长青混合C	1.3141	1.3141	1.2943	1.2943	0.0198	1.53%
2026-06-15	009129	明亚价值长青混合C	1.2943	1.2943	1.2595	1.2595	0.0348	2.76%
2026-06-12	009129	明亚价值长青混合C	1.2595	1.2595	1.2532	1.2532	0.0063	0.50%
2026-06-11	009129	明亚价值长青混合C	1.2532	1.2532	1.2617	1.2617	-0.0085	-0.67%
2026-06-10	009129	明亚价值长青混合C	1.2617	1.2617	1.2781	1.2781	-0.0164	-1.28%
2026-06-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2781	1.2781	1.2552	1.2552	0.0229	1.82%
2026-06-08	009129	明亚价值长青混合C	1.2552	1.2552	1.2912	1.2912	-0.0360	-2.79%
2026-06-05	009129	明亚价值长青混合C	1.2912	1.2912	1.2944	1.2944	-0.0032	-0.25%
2026-06-04	009129	明亚价值长青混合C	1.2944	1.2944	1.2998	1.2998	-0.0054	-0.42%
2026-06-03	009129	明亚价值长青混合C	1.2998	1.2998	1.2958	1.2958	0.0040	0.31%
2026-06-02	009129	明亚价值长青混合C	1.2958	1.2958	1.2990	1.2990	-0.0032	-0.25%
2026-06-01	009129	明亚价值长青混合C	1.2990	1.2990	1.2969	1.2969	0.0021	0.16%
2026-05-29	009129	明亚价值长青混合C	1.2969	1.2969	1.3351	1.3351	-0.0382	-2.86%
2026-05-28	009129	明亚价值长青混合C	1.3351	1.3351	1.3247	1.3247	0.0104	0.79%
2026-05-27	009129	明亚价值长青混合C	1.3247	1.3247	1.3437	1.3437	-0.0190	-1.41%
2026-05-26	009129	明亚价值长青混合C	1.3437	1.3437	1.3531	1.3531	-0.0094	-0.69%
2026-05-25	009129	明亚价值长青混合C	1.3531	1.3531	1.3389	1.3389	0.0142	1.06%
2026-05-22	009129	明亚价值长青混合C	1.3389	1.3389	1.3070	1.3070	0.0319	2.44%
2026-05-21	009129	明亚价值长青混合C	1.3070	1.3070	1.3466	1.3466	-0.0396	-2.94%
2026-05-20	009129	明亚价值长青混合C	1.3466	1.3466	1.3437	1.3437	0.0029	0.22%
2026-05-19	009129	明亚价值长青混合C	1.3437	1.3437	1.3280	1.3280	0.0157	1.18%
2026-05-18	009129	明亚价值长青混合C	1.3280	1.3280	1.3177	1.3177	0.0103	0.78%
2026-05-15	009129	明亚价值长青混合C	1.3177	1.3177	1.3251	1.3251	-0.0074	-0.56%
2026-05-14	009129	明亚价值长青混合C	1.3251	1.3251	1.3455	1.3455	-0.0204	-1.52%
2026-05-13	009129	明亚价值长青混合C	1.3455	1.3455	1.3299	1.3299	0.0156	1.17%
2026-05-12	009129	明亚价值长青混合C	1.3299	1.3299	1.3389	1.3389	-0.0090	-0.67%
2026-05-11	009129	明亚价值长青混合C	1.3389	1.3389	1.3222	1.3222	0.0167	1.26%
2026-05-08	009129	明亚价值长青混合C	1.3222	1.3222	1.3164	1.3164	0.0058	0.44%
2026-04-30	009129	明亚价值长青混合C	1.2846	1.2846	1.2816	1.2816	0.0030	0.23%
2026-04-29	009129	明亚价值长青混合C	1.2816	1.2816	1.2679	1.2679	0.0137	1.08%
2026-04-28	009129	明亚价值长青混合C	1.2679	1.2679	1.2803	1.2803	-0.0124	-0.97%
2026-04-27	009129	明亚价值长青混合C	1.2803	1.2803	1.2705	1.2705	0.0098	0.77%
2026-04-24	009129	明亚价值长青混合C	1.2705	1.2705	1.2750	1.2750	-0.0045	-0.35%
2026-04-23	009129	明亚价值长青混合C	1.2750	1.2750	1.2911	1.2911	-0.0161	-1.25%
2026-04-22	009129	明亚价值长青混合C	1.2911	1.2911	1.2785	1.2785	0.0126	0.99%
2026-04-21	009129	明亚价值长青混合C	1.2785	1.2785	1.2774	1.2774	0.0011	0.09%
2026-04-20	009129	明亚价值长青混合C	1.2774	1.2774	1.2695	1.2695	0.0079	0.62%
2026-04-17	009129	明亚价值长青混合C	1.2695	1.2695	1.2620	1.2620	0.0075	0.59%
2026-04-16	009129	明亚价值长青混合C	1.2620	1.2620	1.2464	1.2464	0.0156	1.25%
2026-04-15	009129	明亚价值长青混合C	1.2464	1.2464	1.2509	1.2509	-0.0045	-0.36%
2026-04-14	009129	明亚价值长青混合C	1.2509	1.2509	1.2406	1.2406	0.0103	0.83%
2026-04-13	009129	明亚价值长青混合C	1.2406	1.2406	1.2415	1.2415	-0.0009	-0.07%
2026-04-10	009129	明亚价值长青混合C	1.2415	1.2415	1.2326	1.2326	0.0089	0.72%
2026-04-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2326	1.2326	1.2413	1.2413	-0.0087	-0.70%
2026-04-08	009129	明亚价值长青混合C	1.2413	1.2413	1.2008	1.2008	0.0405	3.37%
2026-04-07	009129	明亚价值长青混合C	1.2008	1.2008	1.1848	1.1848	0.0160	1.35%
2026-04-03	009129	明亚价值长青混合C	1.1848	1.1848	1.2090	1.2090	-0.0242	-2.04%
2026-04-02	009129	明亚价值长青混合C	1.2090	1.2090	1.2244	1.2244	-0.0154	-1.26%
2026-04-01	009129	明亚价值长青混合C	1.2244	1.2244	1.2097	1.2097	0.0147	1.22%
2026-03-31	009129	明亚价值长青混合C	1.2097	1.2097	1.2328	1.2328	-0.0231	-1.87%
2026-03-30	009129	明亚价值长青混合C	1.2328	1.2328	1.2299	1.2299	0.0029	0.24%
2026-03-27	009129	明亚价值长青混合C	1.2299	1.2299	1.2139	1.2139	0.0160	1.32%
2026-03-26	009129	明亚价值长青混合C	1.2139	1.2139	1.2283	1.2283	-0.0144	-1.17%
2026-03-25	009129	明亚价值长青混合C	1.2283	1.2283	1.2052	1.2052	0.0231	1.92%
2026-03-24	009129	明亚价值长青混合C	1.2052	1.2052	1.1674	1.1674	0.0378	3.24%
2026-03-23	009129	明亚价值长青混合C	1.1674	1.1674	1.2210	1.2210	-0.0536	-4.39%
2026-03-20	009129	明亚价值长青混合C	1.2210	1.2210	1.2396	1.2396	-0.0186	-1.50%
2026-03-19	009129	明亚价值长青混合C	1.2396	1.2396	1.2635	1.2635	-0.0239	-1.89%
2026-03-18	009129	明亚价值长青混合C	1.2635	1.2635	1.2533	1.2533	0.0102	0.81%
2026-03-17	009129	明亚价值长青混合C	1.2533	1.2533	1.2732	1.2732	-0.0199	-1.56%
2026-03-16	009129	明亚价值长青混合C	1.2732	1.2732	1.2807	1.2807	-0.0075	-0.59%
2026-03-13	009129	明亚价值长青混合C	1.2807	1.2807	1.2929	1.2929	-0.0122	-0.94%
2026-03-12	009129	明亚价值长青混合C	1.2929	1.2929	1.2970	1.2970	-0.0041	-0.32%
2026-03-11	009129	明亚价值长青混合C	1.2970	1.2970	1.2938	1.2938	0.0032	0.25%
2026-03-10	009129	明亚价值长青混合C	1.2938	1.2938	1.2827	1.2827	0.0111	0.87%
2026-03-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2827	1.2827	1.2889	1.2889	-0.0062	-0.48%
2026-03-06	009129	明亚价值长青混合C	1.2889	1.2889	1.2717	1.2717	0.0172	1.35%
2026-03-05	009129	明亚价值长青混合C	1.2717	1.2717	1.2658	1.2658	0.0059	0.47%
2026-03-04	009129	明亚价值长青混合C	1.2658	1.2658	1.2654	1.2654	0.0004	0.03%
2026-03-03	009129	明亚价值长青混合C	1.2654	1.2654	1.3052	1.3052	-0.0398	-3.05%
2026-03-02	009129	明亚价值长青混合C	1.3052	1.3052	1.3278	1.3278	-0.0226	-1.70%
2026-02-27	009129	明亚价值长青混合C	1.3278	1.3278	1.3227	1.3227	0.0051	0.39%
2026-02-26	009129	明亚价值长青混合C	1.3227	1.3227	1.3102	1.3102	0.0125	0.95%
2026-02-25	009129	明亚价值长青混合C	1.3102	1.3102	1.3063	1.3063	0.0039	0.30%
2026-02-24	009129	明亚价值长青混合C	1.3063	1.3063	1.2938	1.2938	0.0125	0.97%
2026-02-13	009129	明亚价值长青混合C	1.2938	1.2938	1.2960	1.2960	-0.0022	-0.17%
2026-02-12	009129	明亚价值长青混合C	1.2960	1.2960	1.2951	1.2951	0.0009	0.07%
2026-02-11	009129	明亚价值长青混合C	1.2951	1.2951	1.2953	1.2953	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	009129	明亚价值长青混合C	1.2953	1.2953	1.2971	1.2971	-0.0018	-0.14%
2026-02-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2971	1.2971	1.2882	1.2882	0.0089	0.69%
2026-02-06	009129	明亚价值长青混合C	1.2882	1.2882	1.2856	1.2856	0.0026	0.20%
2026-02-05	009129	明亚价值长青混合C	1.2856	1.2856	1.2917	1.2917	-0.0061	-0.47%
2026-02-04	009129	明亚价值长青混合C	1.2917	1.2917	1.2924	1.2924	-0.0007	-0.05%
2026-02-03	009129	明亚价值长青混合C	1.2924	1.2924	1.2754	1.2754	0.0170	1.33%
2026-02-02	009129	明亚价值长青混合C	1.2754	1.2754	1.3033	1.3033	-0.0279	-2.14%
2026-01-30	009129	明亚价值长青混合C	1.3033	1.3033	1.3007	1.3007	0.0026	0.20%
2026-01-29	009129	明亚价值长青混合C	1.3007	1.3007	1.3163	1.3163	-0.0156	-1.19%
2026-01-28	009129	明亚价值长青混合C	1.3163	1.3163	1.3283	1.3283	-0.0120	-0.90%
2026-01-27	009129	明亚价值长青混合C	1.3283	1.3283	1.3264	1.3264	0.0019	0.14%
2026-01-26	009129	明亚价值长青混合C	1.3264	1.3264	1.3355	1.3355	-0.0091	-0.68%
2026-01-23	009129	明亚价值长青混合C	1.3355	1.3355	1.3252	1.3252	0.0103	0.78%
2026-01-22	009129	明亚价值长青混合C	1.3252	1.3252	1.3170	1.3170	0.0082	0.62%
2026-01-21	009129	明亚价值长青混合C	1.3170	1.3170	1.3062	1.3062	0.0108	0.83%
2026-01-20	009129	明亚价值长青混合C	1.3062	1.3062	1.3079	1.3079	-0.0017	-0.13%
2026-01-19	009129	明亚价值长青混合C	1.3079	1.3079	1.2965	1.2965	0.0114	0.88%
2026-01-16	009129	明亚价值长青混合C	1.2965	1.2965	1.2848	1.2848	0.0117	0.91%
2026-01-15	009129	明亚价值长青混合C	1.2848	1.2848	1.2841	1.2841	0.0007	0.05%
2026-01-14	009129	明亚价值长青混合C	1.2841	1.2841	1.2688	1.2688	0.0153	1.21%
2026-01-13	009129	明亚价值长青混合C	1.2688	1.2688	1.2793	1.2793	-0.0105	-0.82%
2026-01-12	009129	明亚价值长青混合C	1.2793	1.2793	1.2542	1.2542	0.0251	2.00%
2026-01-09	009129	明亚价值长青混合C	1.2542	1.2542	1.2397	1.2397	0.0145	1.17%
2026-01-08	009129	明亚价值长青混合C	1.2397	1.2397	1.2263	1.2263	0.0134	1.09%
2026-01-07	009129	明亚价值长青混合C	1.2263	1.2263	1.2258	1.2258	0.0005	0.04%
2026-01-06	009129	明亚价值长青混合C	1.2258	1.2258	1.2175	1.2175	0.0083	0.68%
2026-01-05	009129	明亚价值长青混合C	1.2175	1.2175	1.2001	1.2001	0.0174	1.45%

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明亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚远臻智选混合A	0.8857	1.83%
明亚远臻智选混合C	0.8833	1.82%
明亚中证1000指数增强A	1.2329	1.60%
明亚中证1000指数增强C	1.2175	1.59%
明亚价值长青A	1.1560	0.25%
明亚价值长青C	1.1332	0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	0.9800	-0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	0.9765	-0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%