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2023年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6579 0.6579 0.6179 0.6179 0.0400 6.47% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6505 0.6505 0.6110 0.6110 0.0395 6.46% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4346 0.4346 0.4084 0.4084 0.0262 6.42% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4395 0.4395 0.4130 0.4130 0.0265 6.42% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290008 泰信发展主题混合 1.4310 1.8700 1.3460 1.7850 0.0850 6.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290014 泰信现代服务业混合 1.7310 1.7910 1.6310 1.6910 0.1000 6.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4017 1.4212 1.3441 1.3636 0.0576 4.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007689 国投瑞银新能源混合A 1.6374 1.7074 1.5700 1.6400 0.0674 4.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6111 1.6811 1.5448 1.6148 0.0663 4.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3918 1.3918 1.3347 1.3347 0.0571 4.28% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2837 2.3087 2.1907 2.2157 0.0930 4.25% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7053 0.7053 0.6766 0.6766 0.0287 4.24% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7123 0.7123 0.6834 0.6834 0.0289 4.23% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006736 国投瑞银先进制造混合 2.0992 2.0992 2.0151 2.0151 0.0841 4.17% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2114 1.2114 1.1680 1.1680 0.0434 3.72% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2033 1.2033 1.1602 1.1602 0.0431 3.71% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0585 1.0585 1.0208 1.0208 0.0377 3.69% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0562 1.0562 1.0186 1.0186 0.0376 3.69% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7653 1.7653 1.7033 1.7033 0.0620 3.64% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7587 1.7587 1.6970 1.6970 0.0617 3.64% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5719 0.5719 0.5520 0.5520 0.0199 3.61% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5753 0.5753 0.5553 0.5553 0.0200 3.60% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2221 1.2221 1.1798 1.1798 0.0423 3.59% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2132 1.2132 1.1713 1.1713 0.0419 3.58% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5461 0.5461 0.5272 0.5272 0.0189 3.58% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5434 0.5434 0.5246 0.5246 0.0188 3.58% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7920 3.7920 3.6613 3.6613 0.1307 3.57% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7599 3.7599 3.6304 3.6304 0.1295 3.57% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017098 摩根领先优选混合C 1.0507 1.0583 1.0147 1.0223 0.0360 3.55% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006890 摩根领先优选混合A 1.0572 1.2043 1.0210 1.1681 0.0362 3.55% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4380 1.4380 1.3890 1.3890 0.0490 3.53% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9701 0.9701 0.9376 0.9376 0.0325 3.47% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9699 0.9699 0.9374 0.9374 0.0325 3.47% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4400 1.4400 1.3920 1.3920 0.0480 3.45% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6641 0.6641 0.6441 0.6441 0.0200 3.11% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6388 0.6388 0.0198 3.10% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6010 1.6010 1.5540 1.5540 0.0470 3.02% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6240 1.6240 1.5770 1.5770 0.0470 2.98% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8698 0.8698 0.8462 0.8462 0.0236 2.79% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8707 0.8707 0.8471 0.8471 0.0236 2.79% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001195 工银农业产业股票 1.0340 1.0340 1.0070 1.0070 0.0270 2.68% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5545 0.5545 0.5401 0.5401 0.0144 2.67% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013711 广发成长新动能混合C 0.9324 0.9324 0.9082 0.9082 0.0242 2.66% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5524 0.5524 0.5381 0.5381 0.0143 2.66% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5554 0.5554 0.5410 0.5410 0.0144 2.66% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162717 广发成长新动能混合A 0.9379 0.9379 0.9136 0.9136 0.0243 2.66% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9248 0.9248 0.9011 0.9011 0.0237 2.63% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9317 0.9317 0.9078 0.9078 0.0239 2.63% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.8858 0.8858 0.8632 0.8632 0.0226 2.62% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.8869 0.8869 0.8643 0.8643 0.0226 2.61% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2303 1.5303 1.1991 1.4991 0.0312 2.60% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7492 0.7492 0.7302 0.7302 0.0190 2.60% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2720 1.5820 1.2398 1.5498 0.0322 2.60% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7493 0.7493 0.7304 0.7304 0.0189 2.59% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8348 0.8348 0.8137 0.8137 0.0211 2.59% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8408 0.8408 0.8196 0.8196 0.0212 2.59% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5040 0.5040 0.4913 0.4913 0.0127 2.58% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377530 摩根行业轮动混合A 2.2950 2.6500 2.2374 2.5924 0.0576 2.57% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5063 0.5063 0.4936 0.4936 0.0127 2.57% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014641 摩根行业轮动混合C 2.4293 2.4293 2.3684 2.3684 0.0609 2.57% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5306 0.5306 0.5173 0.5173 0.0133 2.57% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5329 0.5329 0.5196 0.5196 0.0133 2.56% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015468 嘉实农业产业股票C 0.7904 0.7904 0.7709 0.7709 0.0195 2.53% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003634 嘉实农业产业股票A 1.7162 1.7162 1.6740 1.6740 0.0422 2.52% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001940 农银现代农业加 1.5827 1.5827 1.5440 1.5440 0.0387 2.51% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1723 1.1723 1.1441 1.1441 0.0282 2.46% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1732 1.3332 1.1450 1.3050 0.0282 2.46% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.3930 2.3930 2.3360 2.3360 0.0570 2.44% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2270 1.2270 1.1980 1.1980 0.0290 2.42% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003032 平安医疗健康混合A 1.7830 1.7830 1.7412 1.7412 0.0418 2.40% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020137 平安医疗健康混合C 1.7832 1.7832 1.7414 1.7414 0.0418 2.40% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6727 0.6727 0.6570 0.6570 0.0157 2.39% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 241001 华宝海外中国成长混合 1.2860 1.2860 1.2560 1.2560 0.0300 2.39% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6744 0.6744 0.6587 0.6587 0.0157 2.38% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0673 1.0673 0.0253 2.37% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1057 1.1057 1.0801 1.0801 0.0256 2.37% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9080 0.9080 0.8871 0.8871 0.0209 2.36% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9055 0.9055 0.8846 0.8846 0.0209 2.36% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9240 0.9240 0.9030 0.9030 0.0210 2.33% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5189 0.5189 0.5071 0.5071 0.0118 2.33% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5142 0.5142 0.5025 0.5025 0.0117 2.33% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9270 0.6460 0.9060 0.6380 0.0210 2.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010805 东财新能源车A 0.8173 0.8173 0.7988 0.7988 0.0185 2.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010806 东财新能源车C 0.8077 0.8077 0.7894 0.7894 0.0183 2.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8294 0.8294 0.8106 0.8106 0.0188 2.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011513 天弘中证新能源车C 0.7811 0.7811 0.7634 0.7634 0.0177 2.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8245 0.8245 0.8058 0.8058 0.0187 2.32% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5102 0.5102 0.4987 0.4987 0.0115 2.31% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5128 0.5128 0.5012 0.5012 0.0116 2.31% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5098 0.5098 0.4983 0.4983 0.0115 2.31% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011512 天弘中证新能源车A 0.7852 0.7852 0.7675 0.7675 0.0177 2.31% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5867 0.5867 0.5735 0.5735 0.0132 2.30% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5068 0.5068 0.4954 0.4954 0.0114 2.30% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6841 0.6841 0.6688 0.6688 0.0153 2.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4743 0.4743 0.4637 0.4637 0.0106 2.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5845 0.5845 0.5714 0.5714 0.0131 2.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6740 0.6740 0.6589 0.6589 0.0151 2.29% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4761 0.4761 0.4655 0.4655 0.0106 2.28% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4808 0.4808 0.4701 0.4701 0.0107 2.28% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004726 先锋聚优A 1.3219 1.3219 1.2926 1.2926 0.0293 2.27% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7660 0.7660 0.7490 0.7490 0.0170 2.27% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4828 0.4828 0.4721 0.4721 0.0107 2.27% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5644 0.5644 0.5519 0.5519 0.0125 2.26% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004727 先锋聚优C 1.3505 1.3505 1.3207 1.3207 0.0298 2.26% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7700 1.1650 0.7530 1.1550 0.0170 2.26% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5902 1.5902 1.5551 1.5551 0.0351 2.26% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6142 1.6142 1.5785 1.5785 0.0357 2.26% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8561 0.8561 0.0193 2.25% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5589 0.5589 0.5466 0.5466 0.0123 2.25% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8790 0.8790 0.8597 0.8597 0.0193 2.24% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8686 0.8686 0.8497 0.8497 0.0189 2.22% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4932 1.4932 1.4608 1.4608 0.0324 2.22% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8670 0.8670 0.8482 0.8482 0.0188 2.22% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4770 1.4770 1.4450 1.4450 0.0320 2.21% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005526 工银新生代消费混合 1.5820 1.5820 1.5480 1.5480 0.0340 2.20% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4550 0.4550 0.4452 0.4452 0.0098 2.20% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3450 1.3450 1.3160 1.3160 0.0290 2.20% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4471 0.4471 0.4375 0.4375 0.0096 2.19% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5970 0.5970 0.5842 0.5842 0.0128 2.19% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5924 0.5924 0.5798 0.5798 0.0126 2.17% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007553 中信建投医改混合C 1.5871 1.5871 1.5536 1.5536 0.0335 2.16% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002408 中信建投医改混合A 1.9285 1.9285 1.8877 1.8877 0.0408 2.16% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164818 工银传媒指数A 0.9712 0.2935 0.9507 0.2884 0.0205 2.16% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5224 0.5224 0.5114 0.5114 0.0110 2.15% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7982 0.7982 0.7814 0.7814 0.0168 2.15% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010677 工银传媒指数C 0.9639 0.9639 0.9436 0.9436 0.0203 2.15% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007876 国融融兴混合C 0.6452 0.6452 0.6316 0.6316 0.0136 2.15% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7996 0.7996 0.7828 0.7828 0.0168 2.15% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007875 国融融兴混合A 0.6505 0.6505 0.6368 0.6368 0.0137 2.15% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5194 0.5194 0.5085 0.5085 0.0109 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013327 万家景气驱动混合C 0.8753 0.8753 0.8570 0.8570 0.0183 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9557 0.9557 0.9357 0.9357 0.0200 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013326 万家景气驱动混合A 0.8836 0.8836 0.8651 0.8651 0.0185 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.8974 0.8974 0.8786 0.8786 0.0188 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9322 0.9322 0.9127 0.9127 0.0195 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7959 0.7959 0.7792 0.7792 0.0167 2.14% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4934 0.4934 0.4831 0.4831 0.0103 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4901 0.4901 0.4799 0.4799 0.0102 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9445 0.9445 0.9248 0.9248 0.0197 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0050 1.2140 0.9840 1.2080 0.0210 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1049 1.1049 0.0235 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400015 东方新能源汽车混合 1.9767 2.4367 1.9355 2.3955 0.0412 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8969 0.8969 0.8782 0.8782 0.0187 2.13% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1313 0.8308 1.1078 0.8153 0.0235 2.12% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010091 中信建投医药健康C 0.7543 0.7543 0.7387 0.7387 0.0156 2.11% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010090 中信建投医药健康A 0.7738 0.7738 0.7578 0.7578 0.0160 2.11% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4934 0.4934 0.4832 0.4832 0.0102 2.11% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8974 0.8974 0.8790 0.8790 0.0184 2.09% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5005 1.5005 1.4699 1.4699 0.0306 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008491 万家周期优势企业混合A 0.9811 0.9811 0.9611 0.9611 0.0200 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4991 1.4991 1.4685 1.4685 0.0306 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6079 0.6079 0.5955 0.5955 0.0124 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8968 0.8968 0.8785 0.8785 0.0183 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4904 0.4904 0.4804 0.4804 0.0100 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4905 0.4905 0.4805 0.4805 0.0100 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5339 0.5339 0.5230 0.5230 0.0109 2.08% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008492 万家周期优势企业混合C 0.9660 0.9660 0.9464 0.9464 0.0196 2.07% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009488 中邮价值精选混合A 0.9170 0.9170 0.8984 0.8984 0.0186 2.07% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6418 0.6418 0.6288 0.6288 0.0130 2.07% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6400 0.6400 0.6270 0.6270 0.0130 2.07% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6060 0.6060 0.5937 0.5937 0.0123 2.07% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7472 0.7472 0.7321 0.7321 0.0151 2.06% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017766 华夏兴和混合C 2.8680 2.8680 2.8100 2.8100 0.0580 2.06% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7429 0.7429 0.7279 0.7279 0.0150 2.06% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6622 0.6622 0.6489 0.6489 0.0133 2.05% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009489 中邮价值精选混合C 0.9090 0.9090 0.8907 0.8907 0.0183 2.05% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5316 0.5316 0.5209 0.5209 0.0107 2.05% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001978 泰信互联网+主题混合A 1.8890 1.8890 1.8510 1.8510 0.0380 2.05% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6609 0.6609 0.6476 0.6476 0.0133 2.05% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519918 华夏兴和混合A 2.8810 5.0990 2.8230 5.0450 0.0580 2.05% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003751 万家瑞隆混合A 1.9525 1.9525 1.9135 1.9135 0.0390 2.04% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015384 万家瑞隆混合C 1.9362 1.9362 1.8975 1.8975 0.0387 2.04% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8773 0.8773 0.8598 0.8598 0.0175 2.04% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7739 0.7739 0.7585 0.7585 0.0154 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015642 银华数字经济股票发起式C 0.9183 0.9183 0.9000 0.9000 0.0183 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015641 银华数字经济股票发起式A 0.9211 0.9211 0.9028 0.9028 0.0183 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8799 0.8799 0.8624 0.8624 0.0175 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7758 0.7758 0.7604 0.7604 0.0154 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1691 2.0161 1.1458 1.9928 0.0233 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1212 1.9462 1.0989 1.9239 0.0223 2.03% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009062 财通智慧成长混合A 0.9814 0.9814 0.9620 0.9620 0.0194 2.02% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7728 0.7728 0.7575 0.7575 0.0153 2.02% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.2311 1.2311 1.2068 1.2068 0.0243 2.01% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5064 0.5064 0.4964 0.4964 0.0100 2.01% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5085 0.5085 0.4985 0.4985 0.0100 2.01% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7698 0.7698 0.7546 0.7546 0.0152 2.01% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2376 1.2376 1.2132 1.2132 0.0244 2.01% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6274 0.6274 0.6151 0.6151 0.0123 2.00% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017900 鹏华医药科技股票C 1.0200 1.0200 1.0000 1.0000 0.0200 2.00% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009063 财通智慧成长混合C 0.9529 0.9529 0.9342 0.9342 0.0187 2.00% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7104 0.7104 0.6965 0.6965 0.0139 2.00% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6752 0.6752 0.0135 2.00% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7003 0.7003 0.6866 0.6866 0.0137 2.00% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6815 0.6815 0.6682 0.6682 0.0133 1.99% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481013 工银消费服务混合A 2.5140 2.8630 2.4650 2.8140 0.0490 1.99% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001480 财通成长优选混合A 1.5350 1.5350 1.5050 1.5050 0.0300 1.99% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6358 0.6358 0.6234 0.6234 0.0124 1.99% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 290012 泰信行业精选混合A 1.9610 2.5880 1.9230 2.5500 0.0380 1.98% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011475 工银消费服务混合C 2.4790 2.4790 2.4310 2.4310 0.0480 1.97% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3552 1.3552 1.3293 1.3293 0.0259 1.95% 2023-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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