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2023年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1171 1.1171 1.0883 1.0883 0.0288 2.65% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8642 1.8642 1.8207 1.8207 0.0435 2.39% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005505 前海开源中药股票A 2.4961 2.4961 2.4433 2.4433 0.0528 2.16% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005506 前海开源中药股票C 2.4697 2.4697 2.4175 2.4175 0.0522 2.16% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7390 1.7390 1.7028 1.7028 0.0362 2.13% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7390 1.7390 1.7028 1.7028 0.0362 2.13% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560080 汇添富中证中药ETF 1.2198 1.2198 1.1953 1.1953 0.0245 2.05% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 562390 银华中证中药ETF 1.1190 1.1190 1.0967 1.0967 0.0223 2.03% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159647 鹏华中证中药ETF 1.1228 1.1228 1.1006 1.1006 0.0222 2.02% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.1887 1.1887 1.1653 1.1653 0.0234 2.01% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2652 1.2652 1.2412 1.2412 0.0240 1.93% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2386 1.2386 1.2151 1.2151 0.0235 1.93% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9371 0.9371 0.0179 1.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9564 0.9564 0.9385 0.9385 0.0179 1.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4140 1.4140 1.3890 1.3890 0.0250 1.80% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4430 1.4430 1.4180 1.4180 0.0250 1.76% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5120 1.5120 1.4860 1.4860 0.0260 1.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007005 中金新医药股票C 1.5010 1.5010 1.4779 1.4779 0.0231 1.56% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006981 中金新医药股票A 1.5321 1.5321 1.5085 1.5085 0.0236 1.56% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012284 光大健康优加混合A 0.7082 0.7082 0.6974 0.6974 0.0108 1.55% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018076 光大健康优加混合C 0.7063 0.7063 0.6955 0.6955 0.0108 1.55% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0495 1.0495 1.0337 1.0337 0.0158 1.53% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0217 1.0217 1.0063 1.0063 0.0154 1.53% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7045 0.7045 0.6939 0.6939 0.0106 1.53% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8723 0.8723 0.8594 0.8594 0.0129 1.50% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8944 0.8944 0.8812 0.8812 0.0132 1.50% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012086 博时健康生活混合A 0.6309 0.6309 0.6217 0.6217 0.0092 1.48% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012087 博时健康生活混合C 0.6254 0.6254 0.6163 0.6163 0.0091 1.48% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005112 银华中证全指医药卫生 1.4740 1.4740 1.4531 1.4531 0.0209 1.44% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2450 2.2450 2.2140 2.2140 0.0310 1.40% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2550 2.3650 2.2240 2.3340 0.0310 1.39% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9833 0.9833 0.9700 0.9700 0.0133 1.37% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9688 0.9688 0.9560 0.9560 0.0128 1.34% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011895 博时医疗保健行业混合C 2.6440 2.6440 2.6090 2.6090 0.0350 1.34% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9753 0.9753 0.9625 0.9625 0.0128 1.33% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050026 博时医疗保健行业混合A 2.6810 2.8200 2.6460 2.7850 0.0350 1.32% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011308 富国生物医药科技混合C 1.5497 1.5497 1.5304 1.5304 0.0193 1.26% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006218 富国生物医药科技混合A 1.5733 1.5733 1.5537 1.5537 0.0196 1.26% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007439 东海科技动力A 1.4322 1.4322 1.4147 1.4147 0.0175 1.24% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007463 东海科技动力C 1.3933 1.3933 1.3763 1.3763 0.0170 1.24% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4037 0.4037 0.3988 0.3988 0.0049 1.23% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4075 0.4075 0.4026 0.4026 0.0049 1.22% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000831 工银医疗保健股票 2.7450 2.7450 2.7120 2.7120 0.0330 1.22% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015191 汇添富行业整合混合D 1.1828 1.1828 1.1687 1.1687 0.0141 1.21% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9508 0.9508 0.9394 0.9394 0.0114 1.21% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9433 0.9433 0.9320 0.9320 0.0113 1.21% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015190 汇添富行业整合混合C 1.1826 1.1826 1.1685 1.1685 0.0141 1.21% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005351 汇添富行业整合混合A 1.1937 1.1937 1.1795 1.1795 0.0142 1.20% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005453 前海开源医疗健康A 1.1142 1.1142 1.1012 1.1012 0.0130 1.18% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005454 前海开源医疗健康C 1.1082 1.1082 1.0953 1.0953 0.0129 1.18% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012238 工银养老产业股票C 1.5560 1.5560 1.5380 1.5380 0.0180 1.17% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001171 工银养老产业股票A 1.5770 1.5770 1.5590 1.5590 0.0180 1.15% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001717 工银前沿医疗股票A 3.1970 3.1970 3.1610 3.1610 0.0360 1.14% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001801 汇添富达欣混合A 1.6110 1.6660 1.5930 1.6480 0.0180 1.13% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3137 0.3137 0.3102 0.3102 0.0035 1.13% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5497 0.5497 0.5436 0.5436 0.0061 1.12% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1620 2.1620 2.1380 2.1380 0.0240 1.12% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010685 工银前沿医疗股票C 3.1470 3.1470 3.1120 3.1120 0.0350 1.12% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010110 广发医药健康混合A 0.4886 0.4886 0.4832 0.4832 0.0054 1.12% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3151 0.3320 0.3116 0.3285 0.0035 1.12% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5445 0.5445 0.5385 0.5385 0.0060 1.11% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010111 广发医药健康混合C 0.4831 0.4831 0.4778 0.4778 0.0053 1.11% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0230 2.0230 2.0010 2.0010 0.0220 1.10% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002165 汇添富达欣混合C 1.5600 1.6150 1.5430 1.5980 0.0170 1.10% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2420 3.2420 3.2070 3.2070 0.0350 1.09% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009163 广发医疗保健股票C 1.7733 1.7733 1.7542 1.7542 0.0191 1.09% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1823 1.1823 1.1695 1.1695 0.0128 1.09% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004851 广发医疗保健股票A 1.7971 1.7971 1.7777 1.7777 0.0194 1.09% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1741 1.1741 1.1615 1.1615 0.0126 1.08% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011598 信澳医药健康混合A 0.9637 0.9637 0.9534 0.9534 0.0103 1.08% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8250 0.8250 0.8163 0.8163 0.0087 1.07% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090018 大成新锐产业混合A 5.4700 5.9700 5.4120 5.9120 0.0580 1.07% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018460 大成新锐产业混合C 5.4660 5.4660 5.4080 5.4080 0.0580 1.07% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003291 信澳健康中国混合A 2.4460 2.4460 2.4200 2.4200 0.0260 1.07% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8658 0.8658 0.8567 0.8567 0.0091 1.06% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8172 0.8172 0.8086 0.8086 0.0086 1.06% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1590 1.1590 1.1470 1.1470 0.0120 1.05% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1550 1.1550 0.0120 1.04% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014114 广发沪港深医药混合A 0.7026 0.7026 0.6954 0.6954 0.0072 1.04% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015208 信澳健康中国混合C 2.4270 2.4270 2.4020 2.4020 0.0250 1.04% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8032 0.8032 0.7950 0.7950 0.0082 1.03% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014115 广发沪港深医药混合C 0.6981 0.6981 0.6910 0.6910 0.0071 1.03% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7903 0.7903 0.7823 0.7823 0.0080 1.02% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3145 2.3145 2.2912 2.2912 0.0233 1.02% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2040 2.1990 1.1920 2.1870 0.0120 1.01% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014224 大成聚优成长混合A 0.9743 0.9743 0.9646 0.9646 0.0097 1.01% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3329 2.3329 2.3095 2.3095 0.0234 1.01% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014225 大成聚优成长混合C 0.9683 0.9683 0.9587 0.9587 0.0096 1.00% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002300 长盛医疗量化股票A 1.7458 1.7458 1.7285 1.7285 0.0173 1.00% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018009 长盛医疗量化股票C 1.7421 1.7421 1.7249 1.7249 0.0172 1.00% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0394 1.0394 1.0292 1.0292 0.0102 0.99% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6322 0.6322 0.6260 0.6260 0.0062 0.99% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2190 2.7990 1.2070 2.7870 0.0120 0.99% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3270 2.3220 1.3140 2.3090 0.0130 0.99% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008923 建信医疗健康行业股票A 1.0114 1.0114 1.0015 1.0015 0.0099 0.99% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0461 1.0461 1.0359 1.0359 0.0102 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6297 0.6297 0.6236 0.6236 0.0061 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006241 国联医疗健康混合C 1.3091 1.3091 1.2964 1.2964 0.0127 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012519 大成核心趋势混合A 1.0083 1.0083 0.9985 0.9985 0.0098 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006240 国联医疗健康混合A 1.3330 1.3330 1.3201 1.3201 0.0129 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008924 建信医疗健康行业股票C 1.0048 1.0048 0.9950 0.9950 0.0098 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012520 大成核心趋势混合C 1.0067 1.0067 0.9969 0.9969 0.0098 0.98% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012160 财通资管健康产业混合C 0.9898 0.9898 0.9805 0.9805 0.0093 0.95% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012159 财通资管健康产业混合A 0.9965 0.9965 0.9871 0.9871 0.0094 0.95% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006002 工银医药健康股票A 1.9418 2.4894 1.9240 2.4716 0.0178 0.93% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003096 中欧医疗健康混合C 1.9162 2.1482 1.8987 2.1307 0.0175 0.92% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006003 工银医药健康股票C 1.8776 2.4208 1.8604 2.4036 0.0172 0.92% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003095 中欧医疗健康混合A 1.9705 2.2085 1.9525 2.1905 0.0180 0.92% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582003 东吴配置优化混合A 1.4232 1.6472 1.4104 1.6344 0.0128 0.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0663 1.0663 1.0567 1.0567 0.0096 0.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010827 大成产业趋势混合C 1.4059 1.4059 1.3932 1.3932 0.0127 0.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017921 中海医疗保健主题股票C 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009805 国泰医药健康股票A 0.8226 0.8226 0.8152 0.8152 0.0074 0.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010826 大成产业趋势混合A 1.4339 1.4339 1.4209 1.4209 0.0130 0.91% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011326 国泰医药健康股票C 0.8143 0.8143 0.8070 0.8070 0.0073 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013940 东吴医疗服务股票A 0.5800 0.5800 0.5748 0.5748 0.0052 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011707 东吴配置优化混合C 1.4078 1.4078 1.3952 1.3952 0.0126 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.8524 0.8524 0.8448 0.8448 0.0076 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.0939 1.0939 1.0841 1.0841 0.0098 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1024 1.3524 1.0926 1.3426 0.0098 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8874 0.8874 0.8795 0.8795 0.0079 0.90% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8539 0.8539 0.0076 0.89% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013941 东吴医疗服务股票C 0.5780 0.5780 0.5729 0.5729 0.0051 0.89% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000913 农银医疗保健股票 1.6069 1.6069 1.5928 1.5928 0.0141 0.89% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1455 2.1455 2.1267 2.1267 0.0188 0.88% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006274 圆信永丰医药健康A 1.5367 1.5367 1.5233 1.5233 0.0134 0.88% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011069 工银成长精选混合A 0.6903 0.6903 0.6843 0.6843 0.0060 0.88% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011070 工银成长精选混合C 0.6805 0.6805 0.6746 0.6746 0.0059 0.87% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010394 工银健康生活混合C 0.7063 0.7063 0.7003 0.7003 0.0060 0.86% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6899 0.6899 0.6840 0.6840 0.0059 0.86% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6821 0.6821 0.6763 0.6763 0.0058 0.86% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1641 0.1641 0.1627 0.1627 0.0014 0.86% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510660 华夏医药ETF 2.4258 2.4258 2.4052 2.4052 0.0206 0.86% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010393 工银健康生活混合A 0.7220 0.7220 0.7159 0.7159 0.0061 0.85% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1652 0.1652 0.1638 0.1638 0.0014 0.85% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0523 1.0523 1.0435 1.0435 0.0088 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0533 1.0533 1.0445 1.0445 0.0088 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009898 民生加银医药健康股票A 0.4210 0.4210 0.4175 0.4175 0.0035 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009893 大摩优悦安和混合A 0.6838 0.6838 0.6781 0.6781 0.0057 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014758 民生加银医药健康股票C 0.4182 0.4182 0.4147 0.4147 0.0035 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001861 富安达健康人生混合A 1.5453 1.5453 1.5324 1.5324 0.0129 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014030 大摩健康产业混合C 1.9280 1.9280 1.9120 1.9120 0.0160 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014470 富安达健康人生混合C 1.5364 1.5364 1.5236 1.5236 0.0128 0.84% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014867 大摩优悦安和混合C 0.6795 0.6795 0.6739 0.6739 0.0056 0.83% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6093 0.6093 0.6043 0.6043 0.0050 0.83% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002708 大摩健康产业混合A 1.9410 1.9410 1.9250 1.9250 0.0160 0.83% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005970 国泰消费优选股票 1.6395 1.6395 1.6262 1.6262 0.0133 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6159 0.6159 0.6109 0.6109 0.0050 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011383 富安达医药创新混合A 0.6606 0.6606 0.6552 0.6552 0.0054 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0230 1.0230 1.0147 1.0147 0.0083 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009224 宝盈现代服务业混合C 0.7130 0.7130 0.7072 0.7072 0.0058 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015065 华夏乐享健康混合C 1.4740 1.4740 1.4620 1.4620 0.0120 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009223 宝盈现代服务业混合A 0.7240 0.7240 0.7181 0.7181 0.0059 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005848 银华裕利混合发起式 2.0297 2.0297 2.0131 2.0131 0.0166 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290012 泰信行业精选混合A 2.2350 2.6250 2.2170 2.6070 0.0180 0.81% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002264 华夏乐享健康混合A 1.4860 1.4860 1.4740 1.4740 0.0120 0.81% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8830 0.8830 0.8759 0.8759 0.0071 0.81% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8912 0.8912 0.8841 0.8841 0.0071 0.80% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013037 长城大健康混合A 0.7419 0.7419 0.7360 0.7360 0.0059 0.80% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013038 长城大健康混合C 0.7323 0.7323 0.7265 0.7265 0.0058 0.80% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015562 长城医疗保健混合C 2.6037 2.6037 2.5830 2.5830 0.0207 0.80% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000339 长城医疗保健混合A 2.6228 2.6228 2.6019 2.6019 0.0209 0.80% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8065 0.8065 0.8002 0.8002 0.0063 0.79% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005402 广发资源优选股票A 1.4524 1.4524 1.4411 1.4411 0.0113 0.78% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017978 信澳优享生活混合C 0.9738 0.9738 0.9663 0.9663 0.0075 0.78% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010235 广发资源优选股票C 1.4366 1.4366 1.4255 1.4255 0.0111 0.78% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9158 0.9158 0.9088 0.9088 0.0070 0.77% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240020 华宝医药生物混合A 2.7540 3.1930 2.7330 3.1720 0.0210 0.77% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002583 泰信行业精选混合C 2.2320 2.6220 2.2150 2.6050 0.0170 0.77% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 470006 汇添富医药保健混合 1.8250 2.2040 1.8110 2.1900 0.0140 0.77% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017977 信澳优享生活混合A 0.9762 0.9762 0.9687 0.9687 0.0075 0.77% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8108 0.8108 0.8046 0.8046 0.0062 0.77% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000960 招商医药健康产业股票 1.8680 1.8680 1.8540 1.8540 0.0140 0.76% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6607 0.6607 0.6557 0.6557 0.0050 0.76% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9128 0.9128 0.9059 0.9059 0.0069 0.76% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6679 0.6679 0.6629 0.6629 0.0050 0.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3234 0.3234 0.3210 0.3210 0.0024 0.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018045 东方创新医疗股票A 0.9010 0.9010 0.8943 0.8943 0.0067 0.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018046 东方创新医疗股票C 0.8998 0.8998 0.8931 0.8931 0.0067 0.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001558 天弘医疗健康混合A 1.4161 1.4161 1.4056 1.4056 0.0105 0.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001559 天弘医疗健康混合C 1.3759 1.3759 1.3657 1.3657 0.0102 0.75% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000945 华夏医疗健康混合A 1.6410 1.6410 1.6290 1.6290 0.0120 0.74% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163208 诺安油气能源 1.0820 1.1210 1.0740 1.1130 0.0080 0.74% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3260 0.3260 0.3236 0.3236 0.0024 0.74% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008359 华安医疗创新混合A 0.9305 0.9305 0.9238 0.9238 0.0067 0.73% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360005 光大保德信红利混合A 1.9049 5.3525 1.8911 5.3387 0.0138 0.73% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7075 1.1501 0.7024 1.1418 0.0051 0.73% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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192 008107 华商医药医疗行业股票 0.9748 0.9748 0.9677 0.9677 0.0071 0.73% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0600 2.2750 2.0450 2.2600 0.0150 0.73% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7046 0.7046 0.6995 0.6995 0.0051 0.73% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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196 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1122 0.1122 0.1114 0.1114 0.0008 0.72% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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199 004050 华夏新锦升混合A 1.0017 1.3959 0.9945 1.3887 0.0072 0.72% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.5118 1.5118 1.5010 1.5010 0.0108 0.72% 2023-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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