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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C) - 基金主页(代码:015176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6458 -0.0044 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0013 0.2006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6458
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3712亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	-1.19%	-6.54%	11.55%	-13.15%	22.30%	-7.00%	-27.04%
同类排名	2657/4758	1782/5447	4205/5404	189/5214	3594/4384	2601/2948	1998/2247	-

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6472	0.22%
2026-09-15	0.6458	-0.68%
2026-09-14	0.6502	1.90%
2026-09-11	0.6381	-1.50%
2026-09-10	0.6478	-1.10%
2026-09-09	0.6550	-1.39%

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.34%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.91%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.93%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	2.38%	1.15%
002422	科伦药业	0.0000	2.04%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	2.01%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	1.83%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	1.57%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	1.55%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	1.43%	2.79%

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金档案

基金代码	015176	基金简称	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.49亿	最近份额	3.3712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%