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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C)基金净值查询(015176)

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今天最新净值 0.6458 -0.0044 -0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0013 0.2006% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6458
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3712亿
  • 最近资产：2.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王赟杰
近一年申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金累计收益率-13.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6472 0.6472 0.6458 0.6458 0.0014 0.22%
2026-09-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6458 0.6458 0.6502 0.6502 -0.0044 -0.68%
2026-09-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6502 0.6502 0.6381 0.6381 0.0121 1.90%
2026-09-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6478 0.6478 -0.0097 -1.50%
2026-09-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6550 0.6550 -0.0072 -1.10%
2026-09-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6550 0.6550 0.6641 0.6641 -0.0091 -1.39%
2026-09-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6641 0.6641 0.6599 0.6599 0.0042 0.64%
2026-09-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6619 0.6619 -0.0020 -0.30%
2026-09-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6619 0.6619 0.6635 0.6635 -0.0016 -0.24%
2026-09-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6635 0.6635 0.6597 0.6597 0.0038 0.58%
2026-09-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6597 0.6597 0.6643 0.6643 -0.0046 -0.69%
2026-09-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6626 0.6626 0.0017 0.26%
2026-08-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6703 0.6703 -0.0077 -1.16%
2026-08-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6703 0.6703 0.6775 0.6775 -0.0072 -1.06%
2026-08-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6775 0.6775 0.6727 0.6727 0.0048 0.71%
2026-08-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6722 0.6722 0.0005 0.07%
2026-08-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6610 0.6610 0.0112 1.69%
2026-08-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6610 0.6610 0.6815 0.6815 -0.0205 -3.01%
2026-08-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6815 0.6815 0.7052 0.7052 -0.0237 -3.48%
2026-08-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7052 0.7052 0.6848 0.6848 0.0204 2.98%
2026-08-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6951 0.6951 -0.0103 -1.48%
2026-08-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6951 0.6951 0.6982 0.6982 -0.0031 -0.44%
2026-08-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6982 0.6982 0.6925 0.6925 0.0057 0.82%
2026-08-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6925 0.6925 0.7009 0.7009 -0.0084 -1.21%
2026-08-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7009 0.7009 0.6959 0.6959 0.0050 0.72%
2026-08-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6992 0.6992 -0.0033 -0.47%
2026-08-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6992 0.6992 0.6967 0.6967 0.0025 0.36%
2026-08-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6967 0.6967 0.6893 0.6893 0.0074 1.07%
2026-08-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6893 0.6893 0.6601 0.6601 0.0292 4.42%
2026-08-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6601 0.6601 0.6703 0.6703 -0.0102 -1.55%
2026-08-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6703 0.6703 0.6652 0.6652 0.0051 0.77%
2026-08-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6652 0.6652 0.6537 0.6537 0.0115 1.76%
2026-08-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6537 0.6537 0.6606 0.6606 -0.0069 -1.04%
2026-07-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6606 0.6606 0.6551 0.6551 0.0055 0.84%
2026-07-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6551 0.6551 0.6582 0.6582 -0.0031 -0.47%
2026-07-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6483 0.6483 0.0099 1.53%
2026-07-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6566 0.6566 -0.0083 -1.26%
2026-07-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6566 0.6566 0.6413 0.6413 0.0153 2.39%
2026-07-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6413 0.6413 0.6626 0.6626 -0.0213 -3.32%
2026-07-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6657 0.6657 -0.0031 -0.47%
2026-07-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6658 0.6658 -0.0001 -0.02%
2026-07-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6626 0.6626 0.0032 0.48%
2026-07-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6447 0.6447 0.0179 2.78%
2026-07-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6780 0.6780 -0.0333 -4.91%
2026-07-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6780 0.6780 0.6765 0.6765 0.0015 0.22%
2026-07-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6549 0.6549 0.0216 3.30%
2026-07-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6549 0.6549 0.6401 0.6401 0.0148 2.31%
2026-07-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6401 0.6401 0.6434 0.6434 -0.0033 -0.51%
2026-07-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6299 0.6299 0.0135 2.14%
2026-07-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6299 0.6299 0.6211 0.6211 0.0088 1.42%
2026-07-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6211 0.6211 0.6294 0.6294 -0.0083 -1.32%
2026-07-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6506 0.6506 -0.0212 -3.37%
2026-07-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6506 0.6506 0.6457 0.6457 0.0049 0.76%
2026-07-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6457 0.6457 0.6327 0.6327 0.0130 2.05%
2026-07-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6327 0.6327 0.6333 0.6333 -0.0006 -0.09%
2026-07-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6120 0.6120 0.0213 3.48%
2026-06-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6120 0.6120 0.6206 0.6206 -0.0086 -1.41%
2026-06-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6206 0.6206 0.5850 0.5850 0.0356 6.09%
2026-06-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5850 0.5850 0.6014 0.6014 -0.0164 -2.73%
2026-06-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6014 0.6014 0.5984 0.5984 0.0030 0.50%
2026-06-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5984 0.5984 0.5903 0.5903 0.0081 1.37%
2026-06-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5903 0.5903 0.5875 0.5875 0.0028 0.48%
2026-06-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5875 0.5875 0.5831 0.5831 0.0044 0.75%
2026-06-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5831 0.5831 0.5768 0.5768 0.0063 1.09%
2026-06-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5768 0.5768 0.5802 0.5802 -0.0034 -0.59%
2026-06-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5802 0.5802 0.5883 0.5883 -0.0081 -1.38%
2026-06-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5883 0.5883 0.5904 0.5904 -0.0021 -0.36%
2026-06-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5904 0.5904 0.5793 0.5793 0.0111 1.92%
2026-06-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5793 0.5793 0.5809 0.5809 -0.0016 -0.28%
2026-06-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5809 0.5809 0.5752 0.5752 0.0057 0.99%
2026-06-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5752 0.5752 0.5750 0.5750 0.0002 0.03%
2026-06-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5750 0.5750 0.5856 0.5856 -0.0106 -1.81%
2026-06-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5856 0.5856 0.5851 0.5851 0.0005 0.09%
2026-06-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5851 0.5851 0.5922 0.5922 -0.0071 -1.20%
2026-06-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5922 0.5922 0.6011 0.6011 -0.0089 -1.50%
2026-06-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6011 0.6011 0.6073 0.6073 -0.0062 -1.03%
2026-06-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6073 0.6073 0.6125 0.6125 -0.0052 -0.85%
2026-05-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6125 0.6125 0.6029 0.6029 0.0096 1.59%
2026-05-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6029 0.6029 0.6132 0.6132 -0.0103 -1.71%
2026-05-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6132 0.6132 0.6127 0.6127 0.0005 0.08%
2026-05-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6127 0.6127 0.6138 0.6138 -0.0011 -0.18%
2026-05-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6138 0.6138 0.6164 0.6164 -0.0026 -0.42%
2026-05-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6164 0.6164 0.6228 0.6228 -0.0064 -1.03%
2026-05-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6228 0.6228 0.6191 0.6191 0.0037 0.60%
2026-05-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6191 0.6191 0.6226 0.6226 -0.0035 -0.56%
2026-05-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6226 0.6226 0.6207 0.6207 0.0019 0.31%
2026-05-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6207 0.6207 0.6316 0.6316 -0.0109 -1.76%
2026-05-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6355 0.6355 -0.0039 -0.61%
2026-05-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6355 0.6355 0.6504 0.6504 -0.0149 -2.29%
2026-05-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6544 0.6544 -0.0040 -0.61%
2026-05-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6544 0.6544 0.6563 0.6563 -0.0019 -0.29%
2026-05-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6563 0.6563 0.6465 0.6465 0.0098 1.52%
2026-05-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6465 0.6465 0.6530 0.6530 -0.0065 -1.00%
2026-04-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6503 0.6503 0.6525 0.6525 -0.0022 -0.34%
2026-04-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6525 0.6525 0.6514 0.6514 0.0011 0.17%
2026-04-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6514 0.6514 0.6433 0.6433 0.0081 1.26%
2026-04-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6433 0.6433 0.6457 0.6457 -0.0024 -0.37%
2026-04-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6457 0.6457 0.6460 0.6460 -0.0003 -0.05%
2026-04-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6460 0.6460 0.6484 0.6484 -0.0024 -0.37%
2026-04-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6484 0.6484 0.6446 0.6446 0.0038 0.59%
2026-04-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6446 0.6446 0.6479 0.6479 -0.0033 -0.51%
2026-04-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6479 0.6479 0.6482 0.6482 -0.0003 -0.05%
2026-04-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6482 0.6482 0.6605 0.6605 -0.0123 -1.90%
2026-04-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6605 0.6605 0.6617 0.6617 -0.0012 -0.18%
2026-04-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6532 0.6532 0.0085 1.30%
2026-04-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6496 0.6496 0.0036 0.55%
2026-04-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6496 0.6496 0.6556 0.6556 -0.0060 -0.92%
2026-04-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6556 0.6556 0.6517 0.6517 0.0039 0.60%
2026-04-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6517 0.6517 0.6596 0.6596 -0.0079 -1.20%
2026-04-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6596 0.6596 0.6480 0.6480 0.0116 1.79%
2026-04-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6480 0.6480 0.6489 0.6489 -0.0009 -0.14%
2026-04-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6489 0.6489 0.6615 0.6615 -0.0126 -1.94%
2026-04-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6615 0.6615 0.6620 0.6620 -0.0005 -0.08%
2026-04-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6620 0.6620 0.6395 0.6395 0.0225 3.52%
2026-03-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6395 0.6395 0.6412 0.6412 -0.0017 -0.27%
2026-03-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6412 0.6412 0.6365 0.6365 0.0047 0.74%
2026-03-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6365 0.6365 0.6154 0.6154 0.0211 3.43%
2026-03-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6154 0.6154 0.6236 0.6236 -0.0082 -1.31%
2026-03-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6236 0.6236 0.6191 0.6191 0.0045 0.73%
2026-03-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6191 0.6191 0.6047 0.6047 0.0144 2.38%
2026-03-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6047 0.6047 0.6297 0.6297 -0.0250 -3.97%
2026-03-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6297 0.6297 0.6369 0.6369 -0.0072 -1.13%
2026-03-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6463 0.6463 -0.0094 -1.45%
2026-03-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6463 0.6463 0.6443 0.6443 0.0020 0.31%
2026-03-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6443 0.6443 0.6416 0.6416 0.0027 0.42%
2026-03-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6416 0.6416 0.6381 0.6381 0.0035 0.55%
2026-03-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6406 0.6406 -0.0025 -0.39%
2026-03-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6406 0.6406 0.6453 0.6453 -0.0047 -0.73%
2026-03-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6453 0.6453 0.6481 0.6481 -0.0028 -0.43%
2026-03-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6481 0.6481 0.6350 0.6350 0.0131 2.06%
2026-03-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6417 0.6417 -0.0067 -1.04%
2026-03-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6417 0.6417 0.6282 0.6282 0.0135 2.15%
2026-03-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6282 0.6282 0.6251 0.6251 0.0031 0.50%
2026-03-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6251 0.6251 0.6328 0.6328 -0.0077 -1.22%
2026-03-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6328 0.6328 0.6460 0.6460 -0.0132 -2.04%
2026-03-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6460 0.6460 0.6575 0.6575 -0.0115 -1.75%
2026-02-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6575 0.6575 0.6570 0.6570 0.0005 0.08%
2026-02-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6570 0.6570 0.6635 0.6635 -0.0065 -0.98%
2026-02-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6635 0.6635 0.6594 0.6594 0.0041 0.62%
2026-02-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6594 0.6594 0.6600 0.6600 -0.0006 -0.09%
2026-02-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6600 0.6600 0.6686 0.6686 -0.0086 -1.29%
2026-02-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6686 0.6686 0.6711 0.6711 -0.0025 -0.37%
2026-02-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6711 0.6711 0.6713 0.6713 -0.0002 -0.03%
2026-02-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6662 0.6662 0.0051 0.77%
2026-02-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6662 0.6662 0.6638 0.6638 0.0024 0.36%
2026-02-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6638 0.6638 0.6661 0.6661 -0.0023 -0.35%
2026-02-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6661 0.6661 0.6637 0.6637 0.0024 0.36%
2026-02-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6637 0.6637 0.6564 0.6564 0.0073 1.11%
2026-02-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6564 0.6564 0.6484 0.6484 0.0080 1.23%
2026-02-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6484 0.6484 0.6631 0.6631 -0.0147 -2.22%
2026-01-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6631 0.6631 0.6727 0.6727 -0.0096 -1.43%
2026-01-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6658 0.6658 0.0069 1.04%
2026-01-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6725 0.6725 -0.0067 -1.00%
2026-01-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6725 0.6725 0.6803 0.6803 -0.0078 -1.15%
2026-01-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6801 0.6801 0.0002 0.03%
2026-01-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6801 0.6801 0.6740 0.6740 0.0061 0.91%
2026-01-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6787 0.6787 -0.0047 -0.69%
2026-01-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6787 0.6787 0.6800 0.6800 -0.0013 -0.19%
2026-01-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6800 0.6800 0.6860 0.6860 -0.0060 -0.87%
2026-01-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6860 0.6860 0.6912 0.6912 -0.0052 -0.75%
2026-01-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6912 0.6912 0.6989 0.6989 -0.0077 -1.10%
2026-01-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6989 0.6989 0.7040 0.7040 -0.0051 -0.72%
2026-01-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7040 0.7040 0.7078 0.7078 -0.0038 -0.54%
2026-01-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7078 0.7078 0.6993 0.6993 0.0085 1.22%
2026-01-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6993 0.6993 0.6959 0.6959 0.0034 0.49%
2026-01-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6864 0.6864 0.0095 1.38%
2026-01-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6847 0.6847 0.0017 0.25%
2026-01-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6847 0.6847 0.6810 0.6810 0.0037 0.54%
2026-01-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6810 0.6810 0.6757 0.6757 0.0053 0.78%
2026-01-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6757 0.6757 0.6530 0.6530 0.0227 3.48%
2025-12-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6530 0.6530 0.6564 0.6564 -0.0034 -0.52%
2025-12-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6564 0.6564 0.6599 0.6599 -0.0035 -0.53%
2025-12-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6667 0.6667 -0.0068 -1.02%
2025-12-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6667 0.6667 0.6678 0.6678 -0.0011 -0.16%
2025-12-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6678 0.6678 0.6644 0.6644 0.0034 0.51%
2025-12-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6644 0.6644 0.6634 0.6634 0.0010 0.15%
2025-12-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6655 0.6655 -0.0021 -0.32%
2025-12-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6655 0.6655 0.6674 0.6674 -0.0019 -0.28%
2025-12-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6674 0.6674 0.6597 0.6597 0.0077 1.17%
2025-12-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6597 0.6597 0.6595 0.6595 0.0002 0.03%
2025-12-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6595 0.6595 0.6505 0.6505 0.0090 1.38%
2025-12-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6505 0.6505 0.6595 0.6595 -0.0090 -1.36%
2025-12-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6595 0.6595 0.6686 0.6686 -0.0091 -1.36%
2025-12-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6686 0.6686 0.6664 0.6664 0.0022 0.33%
2025-12-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6664 0.6664 0.6700 0.6700 -0.0036 -0.54%
2025-12-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6700 0.6700 0.6682 0.6682 0.0018 0.27%
2025-12-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6682 0.6682 0.6711 0.6711 -0.0029 -0.43%
2025-12-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6711 0.6711 0.6702 0.6702 0.0009 0.13%
2025-12-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6702 0.6702 0.6675 0.6675 0.0027 0.40%
2025-12-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6675 0.6675 0.6657 0.6657 0.0018 0.27%
2025-12-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6675 0.6675 -0.0018 -0.27%
2025-12-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6675 0.6675 0.6760 0.6760 -0.0085 -1.26%
2025-12-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30%
2025-11-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6731 0.6731 0.0009 0.13%
2025-11-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6731 0.6731 0.6768 0.6768 -0.0037 -0.55%
2025-11-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6768 0.6768 0.6732 0.6732 0.0036 0.53%
2025-11-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6732 0.6732 0.6709 0.6709 0.0023 0.34%
2025-11-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6709 0.6709 0.6648 0.6648 0.0061 0.92%
2025-11-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6648 0.6648 0.6771 0.6771 -0.0123 -1.82%
2025-11-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-11-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6806 0.6806 0.6862 0.6862 -0.0056 -0.82%
2025-11-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6862 0.6862 0.6887 0.6887 -0.0025 -0.36%
2025-11-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6887 0.6887 0.7001 0.7001 -0.0114 -1.63%
2025-11-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7001 0.7001 0.7035 0.7035 -0.0034 -0.48%
2025-11-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7035 0.7035 0.6948 0.6948 0.0087 1.25%
2025-11-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6948 0.6948 0.6918 0.6918 0.0030 0.43%
2025-11-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6918 0.6918 0.6942 0.6942 -0.0024 -0.35%
2025-11-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6860 0.6860 0.0082 1.20%
2025-11-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6860 0.6860 0.6886 0.6886 -0.0026 -0.38%
2025-11-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6886 0.6886 0.6871 0.6871 0.0015 0.22%
2025-11-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6871 0.6871 0.6876 0.6876 -0.0005 -0.07%
2025-11-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6998 0.6998 -0.0122 -1.74%
2025-11-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6998 0.6998 0.7034 0.7034 -0.0036 -0.51%
2025-10-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.6917 0.6917 0.0117 1.69%
2025-10-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6917 0.6917 0.7059 0.7059 -0.0142 -2.01%
2025-10-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.7018 0.7018 0.0041 0.58%
2025-10-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7018 0.7018 0.7093 0.7093 -0.0075 -1.06%
2025-10-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7093 0.7093 0.7036 0.7036 0.0057 0.81%
2025-10-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7036 0.7036 0.7020 0.7020 0.0016 0.23%
2025-10-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7020 0.7020 0.7039 0.7039 -0.0019 -0.27%
2025-10-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7039 0.7039 0.7089 0.7089 -0.0050 -0.71%
2025-10-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7022 0.7022 0.0067 0.95%
2025-10-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7022 0.7022 0.7014 0.7014 0.0008 0.11%
2025-10-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7014 0.7014 0.7145 0.7145 -0.0131 -1.83%
2025-10-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7145 0.7145 0.7125 0.7125 0.0020 0.28%
2025-10-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7125 0.7125 0.7009 0.7009 0.0116 1.66%
2025-10-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7009 0.7009 0.7132 0.7132 -0.0123 -1.72%
2025-10-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7267 0.7267 -0.0135 -1.86%
2025-10-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7267 0.7267 0.7402 0.7402 -0.0135 -1.82%
2025-10-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7386 0.7386 0.0016 0.22%
2025-09-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7386 0.7386 0.7268 0.7268 0.0118 1.62%
2025-09-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7268 0.7268 0.7256 0.7256 0.0012 0.17%
2025-09-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7256 0.7256 0.7392 0.7392 -0.0136 -1.84%
2025-09-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7392 0.7392 0.7337 0.7337 0.0055 0.75%
2025-09-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7337 0.7337 0.7237 0.7237 0.0100 1.38%
2025-09-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7237 0.7237 0.7357 0.7357 -0.0120 -1.63%
2025-09-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7357 0.7357 0.7368 0.7368 -0.0011 -0.15%
2025-09-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7368 0.7368 0.7453 0.7453 -0.0085 -1.14%
2025-09-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7466 0.7466 -0.0013 -0.17%
2025-09-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7466 0.7466 0.7452 0.7452 0.0014 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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