申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C)基金净值查询(015176)

今天最新净值 0.6458 -0.0044 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0013 0.2006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6458
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3712亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

近一月申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金累计收益率-6.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6472	0.6472	0.6458	0.6458	0.0014	0.22%
2026-09-15	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6458	0.6458	0.6502	0.6502	-0.0044	-0.68%
2026-09-14	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6502	0.6502	0.6381	0.6381	0.0121	1.90%
2026-09-11	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6381	0.6381	0.6478	0.6478	-0.0097	-1.50%
2026-09-10	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6478	0.6478	0.6550	0.6550	-0.0072	-1.10%
2026-09-09	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6550	0.6550	0.6641	0.6641	-0.0091	-1.39%
2026-09-08	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6641	0.6641	0.6599	0.6599	0.0042	0.64%
2026-09-07	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6599	0.6599	0.6619	0.6619	-0.0020	-0.30%
2026-09-04	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6619	0.6619	0.6635	0.6635	-0.0016	-0.24%
2026-09-03	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6635	0.6635	0.6597	0.6597	0.0038	0.58%

2026-09-02	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6597	0.6597	0.6643	0.6643	-0.0046	-0.69%
2026-09-01	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6643	0.6643	0.6626	0.6626	0.0017	0.26%
2026-08-31	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6626	0.6626	0.6703	0.6703	-0.0077	-1.16%
2026-08-28	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6703	0.6703	0.6775	0.6775	-0.0072	-1.06%
2026-08-27	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6775	0.6775	0.6727	0.6727	0.0048	0.71%
2026-08-26	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6727	0.6727	0.6722	0.6722	0.0005	0.07%
2026-08-25	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6722	0.6722	0.6610	0.6610	0.0112	1.69%
2026-08-24	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6610	0.6610	0.6815	0.6815	-0.0205	-3.01%
2026-08-21	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6815	0.6815	0.7052	0.7052	-0.0237	-3.48%
2026-08-20	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.7052	0.7052	0.6848	0.6848	0.0204	2.98%
2026-08-19	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6848	0.6848	0.6951	0.6951	-0.0103	-1.48%
2026-08-18	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6951	0.6951	0.6982	0.6982	-0.0031	-0.44%
2026-08-17	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6982	0.6982	0.6925	0.6925	0.0057	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%