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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C)基金净值查询(015176)

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今天最新净值 0.6472 0.0014 0.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0013 0.2006% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6472
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3712亿
  • 最近资产：2.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6494 0.6494 0.6472 0.6472 0.0022 0.34%
2026-09-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6472 0.6472 0.6458 0.6458 0.0014 0.22%
2026-09-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6458 0.6458 0.6502 0.6502 -0.0044 -0.68%
2026-09-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6502 0.6502 0.6381 0.6381 0.0121 1.90%
2026-09-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6478 0.6478 -0.0097 -1.50%
2026-09-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6550 0.6550 -0.0072 -1.10%
2026-09-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6550 0.6550 0.6641 0.6641 -0.0091 -1.39%
2026-09-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6641 0.6641 0.6599 0.6599 0.0042 0.64%
2026-09-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6619 0.6619 -0.0020 -0.30%
2026-09-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6619 0.6619 0.6635 0.6635 -0.0016 -0.24%
2026-09-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6635 0.6635 0.6597 0.6597 0.0038 0.58%
2026-09-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6597 0.6597 0.6643 0.6643 -0.0046 -0.69%
2026-09-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6626 0.6626 0.0017 0.26%
2026-08-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6703 0.6703 -0.0077 -1.16%
2026-08-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6703 0.6703 0.6775 0.6775 -0.0072 -1.06%
2026-08-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6775 0.6775 0.6727 0.6727 0.0048 0.71%
2026-08-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6722 0.6722 0.0005 0.07%
2026-08-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6610 0.6610 0.0112 1.69%
2026-08-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6610 0.6610 0.6815 0.6815 -0.0205 -3.01%
2026-08-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6815 0.6815 0.7052 0.7052 -0.0237 -3.48%
2026-08-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7052 0.7052 0.6848 0.6848 0.0204 2.98%
2026-08-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6951 0.6951 -0.0103 -1.48%
2026-08-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6951 0.6951 0.6982 0.6982 -0.0031 -0.44%
2026-08-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6982 0.6982 0.6925 0.6925 0.0057 0.82%
2026-08-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6925 0.6925 0.7009 0.7009 -0.0084 -1.21%
2026-08-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7009 0.7009 0.6959 0.6959 0.0050 0.72%
2026-08-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6992 0.6992 -0.0033 -0.47%
2026-08-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6992 0.6992 0.6967 0.6967 0.0025 0.36%
2026-08-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6967 0.6967 0.6893 0.6893 0.0074 1.07%
2026-08-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6893 0.6893 0.6601 0.6601 0.0292 4.42%
2026-08-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6601 0.6601 0.6703 0.6703 -0.0102 -1.55%
2026-08-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6703 0.6703 0.6652 0.6652 0.0051 0.77%
2026-08-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6652 0.6652 0.6537 0.6537 0.0115 1.76%
2026-08-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6537 0.6537 0.6606 0.6606 -0.0069 -1.04%
2026-07-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6606 0.6606 0.6551 0.6551 0.0055 0.84%
2026-07-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6551 0.6551 0.6582 0.6582 -0.0031 -0.47%
2026-07-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6483 0.6483 0.0099 1.53%
2026-07-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6566 0.6566 -0.0083 -1.26%
2026-07-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6566 0.6566 0.6413 0.6413 0.0153 2.39%
2026-07-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6413 0.6413 0.6626 0.6626 -0.0213 -3.32%
2026-07-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6657 0.6657 -0.0031 -0.47%
2026-07-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6658 0.6658 -0.0001 -0.02%
2026-07-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6626 0.6626 0.0032 0.48%
2026-07-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6447 0.6447 0.0179 2.78%
2026-07-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6780 0.6780 -0.0333 -4.91%
2026-07-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6780 0.6780 0.6765 0.6765 0.0015 0.22%
2026-07-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6549 0.6549 0.0216 3.30%
2026-07-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6549 0.6549 0.6401 0.6401 0.0148 2.31%
2026-07-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6401 0.6401 0.6434 0.6434 -0.0033 -0.51%
2026-07-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6299 0.6299 0.0135 2.14%
2026-07-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6299 0.6299 0.6211 0.6211 0.0088 1.42%
2026-07-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6211 0.6211 0.6294 0.6294 -0.0083 -1.32%
2026-07-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6506 0.6506 -0.0212 -3.37%
2026-07-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6506 0.6506 0.6457 0.6457 0.0049 0.76%
2026-07-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6457 0.6457 0.6327 0.6327 0.0130 2.05%
2026-07-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6327 0.6327 0.6333 0.6333 -0.0006 -0.09%
2026-07-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6120 0.6120 0.0213 3.48%
2026-06-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6120 0.6120 0.6206 0.6206 -0.0086 -1.41%
2026-06-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6206 0.6206 0.5850 0.5850 0.0356 6.09%
2026-06-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5850 0.5850 0.6014 0.6014 -0.0164 -2.73%
2026-06-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6014 0.6014 0.5984 0.5984 0.0030 0.50%
2026-06-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5984 0.5984 0.5903 0.5903 0.0081 1.37%
2026-06-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5903 0.5903 0.5875 0.5875 0.0028 0.48%
2026-06-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5875 0.5875 0.5831 0.5831 0.0044 0.75%
2026-06-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5831 0.5831 0.5768 0.5768 0.0063 1.09%
2026-06-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5768 0.5768 0.5802 0.5802 -0.0034 -0.59%
2026-06-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5802 0.5802 0.5883 0.5883 -0.0081 -1.38%
2026-06-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5883 0.5883 0.5904 0.5904 -0.0021 -0.36%
2026-06-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5904 0.5904 0.5793 0.5793 0.0111 1.92%
2026-06-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5793 0.5793 0.5809 0.5809 -0.0016 -0.28%
2026-06-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5809 0.5809 0.5752 0.5752 0.0057 0.99%
2026-06-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5752 0.5752 0.5750 0.5750 0.0002 0.03%
2026-06-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5750 0.5750 0.5856 0.5856 -0.0106 -1.81%
2026-06-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5856 0.5856 0.5851 0.5851 0.0005 0.09%
2026-06-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5851 0.5851 0.5922 0.5922 -0.0071 -1.20%
2026-06-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5922 0.5922 0.6011 0.6011 -0.0089 -1.50%
2026-06-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6011 0.6011 0.6073 0.6073 -0.0062 -1.03%
2026-06-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6073 0.6073 0.6125 0.6125 -0.0052 -0.85%
2026-05-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6125 0.6125 0.6029 0.6029 0.0096 1.59%
2026-05-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6029 0.6029 0.6132 0.6132 -0.0103 -1.71%
2026-05-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6132 0.6132 0.6127 0.6127 0.0005 0.08%
2026-05-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6127 0.6127 0.6138 0.6138 -0.0011 -0.18%
2026-05-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6138 0.6138 0.6164 0.6164 -0.0026 -0.42%
2026-05-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6164 0.6164 0.6228 0.6228 -0.0064 -1.03%
2026-05-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6228 0.6228 0.6191 0.6191 0.0037 0.60%
2026-05-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6191 0.6191 0.6226 0.6226 -0.0035 -0.56%
2026-05-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6226 0.6226 0.6207 0.6207 0.0019 0.31%
2026-05-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6207 0.6207 0.6316 0.6316 -0.0109 -1.76%
2026-05-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6316 0.6316 0.6355 0.6355 -0.0039 -0.61%
2026-05-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6355 0.6355 0.6504 0.6504 -0.0149 -2.29%
2026-05-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6544 0.6544 -0.0040 -0.61%
2026-05-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6544 0.6544 0.6563 0.6563 -0.0019 -0.29%
2026-05-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6563 0.6563 0.6465 0.6465 0.0098 1.52%
2026-05-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6465 0.6465 0.6530 0.6530 -0.0065 -1.00%
2026-04-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6503 0.6503 0.6525 0.6525 -0.0022 -0.34%
2026-04-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6525 0.6525 0.6514 0.6514 0.0011 0.17%
2026-04-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6514 0.6514 0.6433 0.6433 0.0081 1.26%
2026-04-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6433 0.6433 0.6457 0.6457 -0.0024 -0.37%
2026-04-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6457 0.6457 0.6460 0.6460 -0.0003 -0.05%
2026-04-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6460 0.6460 0.6484 0.6484 -0.0024 -0.37%
2026-04-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6484 0.6484 0.6446 0.6446 0.0038 0.59%
2026-04-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6446 0.6446 0.6479 0.6479 -0.0033 -0.51%
2026-04-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6479 0.6479 0.6482 0.6482 -0.0003 -0.05%
2026-04-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6482 0.6482 0.6605 0.6605 -0.0123 -1.90%
2026-04-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6605 0.6605 0.6617 0.6617 -0.0012 -0.18%
2026-04-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6532 0.6532 0.0085 1.30%
2026-04-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6496 0.6496 0.0036 0.55%
2026-04-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6496 0.6496 0.6556 0.6556 -0.0060 -0.92%
2026-04-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6556 0.6556 0.6517 0.6517 0.0039 0.60%
2026-04-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6517 0.6517 0.6596 0.6596 -0.0079 -1.20%
2026-04-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6596 0.6596 0.6480 0.6480 0.0116 1.79%
2026-04-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6480 0.6480 0.6489 0.6489 -0.0009 -0.14%
2026-04-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6489 0.6489 0.6615 0.6615 -0.0126 -1.94%
2026-04-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6615 0.6615 0.6620 0.6620 -0.0005 -0.08%
2026-04-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6620 0.6620 0.6395 0.6395 0.0225 3.52%
2026-03-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6395 0.6395 0.6412 0.6412 -0.0017 -0.27%
2026-03-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6412 0.6412 0.6365 0.6365 0.0047 0.74%
2026-03-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6365 0.6365 0.6154 0.6154 0.0211 3.43%
2026-03-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6154 0.6154 0.6236 0.6236 -0.0082 -1.31%
2026-03-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6236 0.6236 0.6191 0.6191 0.0045 0.73%
2026-03-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6191 0.6191 0.6047 0.6047 0.0144 2.38%
2026-03-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6047 0.6047 0.6297 0.6297 -0.0250 -3.97%
2026-03-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6297 0.6297 0.6369 0.6369 -0.0072 -1.13%
2026-03-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6463 0.6463 -0.0094 -1.45%
2026-03-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6463 0.6463 0.6443 0.6443 0.0020 0.31%
2026-03-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6443 0.6443 0.6416 0.6416 0.0027 0.42%
2026-03-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6416 0.6416 0.6381 0.6381 0.0035 0.55%
2026-03-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6406 0.6406 -0.0025 -0.39%
2026-03-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6406 0.6406 0.6453 0.6453 -0.0047 -0.73%
2026-03-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6453 0.6453 0.6481 0.6481 -0.0028 -0.43%
2026-03-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6481 0.6481 0.6350 0.6350 0.0131 2.06%
2026-03-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6417 0.6417 -0.0067 -1.04%
2026-03-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6417 0.6417 0.6282 0.6282 0.0135 2.15%
2026-03-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6282 0.6282 0.6251 0.6251 0.0031 0.50%
2026-03-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6251 0.6251 0.6328 0.6328 -0.0077 -1.22%
2026-03-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6328 0.6328 0.6460 0.6460 -0.0132 -2.04%
2026-03-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6460 0.6460 0.6575 0.6575 -0.0115 -1.75%
2026-02-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6575 0.6575 0.6570 0.6570 0.0005 0.08%
2026-02-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6570 0.6570 0.6635 0.6635 -0.0065 -0.98%
2026-02-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6635 0.6635 0.6594 0.6594 0.0041 0.62%
2026-02-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6594 0.6594 0.6600 0.6600 -0.0006 -0.09%
2026-02-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6600 0.6600 0.6686 0.6686 -0.0086 -1.29%
2026-02-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6686 0.6686 0.6711 0.6711 -0.0025 -0.37%
2026-02-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6711 0.6711 0.6713 0.6713 -0.0002 -0.03%
2026-02-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6662 0.6662 0.0051 0.77%
2026-02-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6662 0.6662 0.6638 0.6638 0.0024 0.36%
2026-02-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6638 0.6638 0.6661 0.6661 -0.0023 -0.35%
2026-02-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6661 0.6661 0.6637 0.6637 0.0024 0.36%
2026-02-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6637 0.6637 0.6564 0.6564 0.0073 1.11%
2026-02-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6564 0.6564 0.6484 0.6484 0.0080 1.23%
2026-02-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6484 0.6484 0.6631 0.6631 -0.0147 -2.22%
2026-01-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6631 0.6631 0.6727 0.6727 -0.0096 -1.43%
2026-01-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6658 0.6658 0.0069 1.04%
2026-01-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6725 0.6725 -0.0067 -1.00%
2026-01-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6725 0.6725 0.6803 0.6803 -0.0078 -1.15%
2026-01-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6803 0.6803 0.6801 0.6801 0.0002 0.03%
2026-01-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6801 0.6801 0.6740 0.6740 0.0061 0.91%
2026-01-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6787 0.6787 -0.0047 -0.69%
2026-01-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6787 0.6787 0.6800 0.6800 -0.0013 -0.19%
2026-01-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6800 0.6800 0.6860 0.6860 -0.0060 -0.87%
2026-01-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6860 0.6860 0.6912 0.6912 -0.0052 -0.75%
2026-01-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6912 0.6912 0.6989 0.6989 -0.0077 -1.10%
2026-01-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6989 0.6989 0.7040 0.7040 -0.0051 -0.72%
2026-01-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7040 0.7040 0.7078 0.7078 -0.0038 -0.54%
2026-01-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7078 0.7078 0.6993 0.6993 0.0085 1.22%
2026-01-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6993 0.6993 0.6959 0.6959 0.0034 0.49%
2026-01-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6864 0.6864 0.0095 1.38%
2026-01-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6864 0.6864 0.6847 0.6847 0.0017 0.25%
2026-01-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6847 0.6847 0.6810 0.6810 0.0037 0.54%
2026-01-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6810 0.6810 0.6757 0.6757 0.0053 0.78%
2026-01-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6757 0.6757 0.6530 0.6530 0.0227 3.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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