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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C)基金净值查询(015176)

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今天最新净值 0.6458 -0.0044 -0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0013 0.2006% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6458
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3712亿
  • 最近资产：2.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王赟杰
近一季申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金累计收益率11.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6472 0.6472 0.6458 0.6458 0.0014 0.22%
2026-09-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6458 0.6458 0.6502 0.6502 -0.0044 -0.68%
2026-09-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6502 0.6502 0.6381 0.6381 0.0121 1.90%
2026-09-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6478 0.6478 -0.0097 -1.50%
2026-09-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6478 0.6478 0.6550 0.6550 -0.0072 -1.10%
2026-09-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6550 0.6550 0.6641 0.6641 -0.0091 -1.39%
2026-09-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6641 0.6641 0.6599 0.6599 0.0042 0.64%
2026-09-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6599 0.6599 0.6619 0.6619 -0.0020 -0.30%
2026-09-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6619 0.6619 0.6635 0.6635 -0.0016 -0.24%
2026-09-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6635 0.6635 0.6597 0.6597 0.0038 0.58%
2026-09-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6597 0.6597 0.6643 0.6643 -0.0046 -0.69%
2026-09-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6626 0.6626 0.0017 0.26%
2026-08-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6703 0.6703 -0.0077 -1.16%
2026-08-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6703 0.6703 0.6775 0.6775 -0.0072 -1.06%
2026-08-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6775 0.6775 0.6727 0.6727 0.0048 0.71%
2026-08-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6722 0.6722 0.0005 0.07%
2026-08-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6722 0.6722 0.6610 0.6610 0.0112 1.69%
2026-08-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6610 0.6610 0.6815 0.6815 -0.0205 -3.01%
2026-08-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6815 0.6815 0.7052 0.7052 -0.0237 -3.48%
2026-08-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7052 0.7052 0.6848 0.6848 0.0204 2.98%
2026-08-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6848 0.6848 0.6951 0.6951 -0.0103 -1.48%
2026-08-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6951 0.6951 0.6982 0.6982 -0.0031 -0.44%
2026-08-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6982 0.6982 0.6925 0.6925 0.0057 0.82%
2026-08-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6925 0.6925 0.7009 0.7009 -0.0084 -1.21%
2026-08-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7009 0.7009 0.6959 0.6959 0.0050 0.72%
2026-08-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6959 0.6959 0.6992 0.6992 -0.0033 -0.47%
2026-08-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6992 0.6992 0.6967 0.6967 0.0025 0.36%
2026-08-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6967 0.6967 0.6893 0.6893 0.0074 1.07%
2026-08-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6893 0.6893 0.6601 0.6601 0.0292 4.42%
2026-08-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6601 0.6601 0.6703 0.6703 -0.0102 -1.55%
2026-08-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6703 0.6703 0.6652 0.6652 0.0051 0.77%
2026-08-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6652 0.6652 0.6537 0.6537 0.0115 1.76%
2026-08-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6537 0.6537 0.6606 0.6606 -0.0069 -1.04%
2026-07-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6606 0.6606 0.6551 0.6551 0.0055 0.84%
2026-07-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6551 0.6551 0.6582 0.6582 -0.0031 -0.47%
2026-07-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6582 0.6582 0.6483 0.6483 0.0099 1.53%
2026-07-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6566 0.6566 -0.0083 -1.26%
2026-07-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6566 0.6566 0.6413 0.6413 0.0153 2.39%
2026-07-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6413 0.6413 0.6626 0.6626 -0.0213 -3.32%
2026-07-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6657 0.6657 -0.0031 -0.47%
2026-07-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6658 0.6658 -0.0001 -0.02%
2026-07-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6626 0.6626 0.0032 0.48%
2026-07-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6626 0.6626 0.6447 0.6447 0.0179 2.78%
2026-07-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6780 0.6780 -0.0333 -4.91%
2026-07-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6780 0.6780 0.6765 0.6765 0.0015 0.22%
2026-07-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6765 0.6765 0.6549 0.6549 0.0216 3.30%
2026-07-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6549 0.6549 0.6401 0.6401 0.0148 2.31%
2026-07-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6401 0.6401 0.6434 0.6434 -0.0033 -0.51%
2026-07-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6299 0.6299 0.0135 2.14%
2026-07-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6299 0.6299 0.6211 0.6211 0.0088 1.42%
2026-07-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6211 0.6211 0.6294 0.6294 -0.0083 -1.32%
2026-07-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6506 0.6506 -0.0212 -3.37%
2026-07-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6506 0.6506 0.6457 0.6457 0.0049 0.76%
2026-07-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6457 0.6457 0.6327 0.6327 0.0130 2.05%
2026-07-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6327 0.6327 0.6333 0.6333 -0.0006 -0.09%
2026-07-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6120 0.6120 0.0213 3.48%
2026-06-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6120 0.6120 0.6206 0.6206 -0.0086 -1.41%
2026-06-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6206 0.6206 0.5850 0.5850 0.0356 6.09%
2026-06-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5850 0.5850 0.6014 0.6014 -0.0164 -2.73%
2026-06-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6014 0.6014 0.5984 0.5984 0.0030 0.50%
2026-06-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5984 0.5984 0.5903 0.5903 0.0081 1.37%
2026-06-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5903 0.5903 0.5875 0.5875 0.0028 0.48%
2026-06-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5875 0.5875 0.5831 0.5831 0.0044 0.75%
2026-06-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5831 0.5831 0.5768 0.5768 0.0063 1.09%
2026-06-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5768 0.5768 0.5802 0.5802 -0.0034 -0.59%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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