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2023年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007423 西部利得聚禾混合A 1.0046 1.0046 0.9818 0.9818 0.0228 2.32% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007424 西部利得聚禾混合C 1.0021 1.0021 0.9794 0.9794 0.0227 2.32% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006366 兴业安保优选混合A 1.9847 1.9847 1.9434 1.9434 0.0413 2.13% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8648 0.8648 0.8482 0.8482 0.0166 1.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3317 1.9537 1.3062 1.9282 0.0255 1.95% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513520 华夏野村日经225ETF 1.0597 1.0597 1.0395 1.0395 0.0202 1.94% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9489 0.9489 0.9310 0.9310 0.0179 1.92% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9382 0.9382 0.9205 0.9205 0.0177 1.92% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010615 国金自主创新混合A 0.6948 0.6948 0.6818 0.6818 0.0130 1.91% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010616 国金自主创新混合C 0.6876 0.6876 0.6747 0.6747 0.0129 1.91% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000690 前海开源大海洋混合 2.1600 2.1600 2.1200 2.1200 0.0400 1.89% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001676 江信同福C 1.5810 1.6145 1.5522 1.5857 0.0288 1.86% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001675 江信同福A 1.6401 1.6786 1.6102 1.6487 0.0299 1.86% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015361 西部利得新盈混合C 1.6020 1.6020 1.5730 1.5730 0.0290 1.84% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673050 西部利得新盈混合A 1.6110 1.6110 1.5820 1.5820 0.0290 1.83% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001760 嘉实创新成长混合 1.1130 1.1130 1.0930 1.0930 0.0200 1.83% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9372 1.9372 1.9026 1.9026 0.0346 1.82% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164402 前海开源中航军工指数A 1.0464 1.0464 1.0277 1.0277 0.0187 1.82% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013566 华夏军工安全混合C 1.6770 1.6770 1.6470 1.6470 0.0300 1.82% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015046 前海开源中航军工指数C 1.0421 1.0421 1.0235 1.0235 0.0186 1.82% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002251 华夏军工安全混合A 1.6880 1.6880 1.6580 1.6580 0.0300 1.81% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009234 鹏华优质企业混合A 1.0344 1.0344 1.0167 1.0167 0.0177 1.74% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9820 0.9820 0.0169 1.72% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9813 0.9813 0.0168 1.71% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7525 1.5050 0.7402 1.4804 0.0123 1.66% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512670 鹏华中证国防ETF 0.8990 1.7980 0.8844 1.7688 0.0146 1.65% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002199 前海开源中证军工指数C 0.9830 1.9430 0.9670 1.9270 0.0160 1.65% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005444 光大多策略精选混合 1.3541 1.3541 1.3322 1.3322 0.0219 1.64% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512660 国泰中证军工ETF 1.1410 1.1410 1.1227 1.1227 0.0183 1.63% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512680 广发中证军工ETF 1.1713 1.1713 1.1525 1.1525 0.0188 1.63% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009317 金信核心竞争力混合A 1.0939 2.4897 1.0765 2.4723 0.0174 1.62% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000596 前海开源中证军工指数A 1.9400 1.9400 1.9090 1.9090 0.0310 1.62% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512560 易方达中证军工ETF 0.6797 1.3594 0.6689 1.3378 0.0108 1.61% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512810 华宝中证军工ETF 1.2794 1.2794 1.2591 1.2591 0.0203 1.61% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1330 1.1330 1.1152 1.1152 0.0178 1.60% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.9090 0.9090 0.8947 0.8947 0.0143 1.60% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.9076 0.9076 0.8933 0.8933 0.0143 1.60% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4146 1.4146 1.3924 1.3924 0.0222 1.59% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519971 长信改革红利混合 1.5530 1.8160 1.5290 1.7920 0.0240 1.57% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1650 1.2800 1.1470 1.2740 0.0180 1.57% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4572 1.4572 1.4347 1.4347 0.0225 1.57% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8042 0.8042 0.7918 0.7918 0.0124 1.57% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4453 1.4453 1.4229 1.4229 0.0224 1.57% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7992 0.7992 0.7869 0.7869 0.0123 1.56% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9312 0.9312 0.9169 0.9169 0.0143 1.56% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1810 1.5550 1.1630 1.5370 0.0180 1.55% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0868 1.0868 0.0168 1.55% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002983 长信国防军工量化混合A 1.5188 1.5188 1.4958 1.4958 0.0230 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9507 0.9507 0.9363 0.9363 0.0144 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3418 1.3418 1.3214 1.3214 0.0204 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8918 0.8918 0.8783 0.8783 0.0135 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3470 0.8666 1.3266 0.8541 0.0204 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008960 长信国防军工量化混合C 1.5012 1.5012 1.4785 1.4785 0.0227 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1104 1.1104 1.0936 1.0936 0.0168 1.54% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560660 新华中证云计算50ETF 0.8762 0.8762 0.8630 0.8630 0.0132 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1179 1.9366 1.1011 1.9198 0.0168 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0650 1.0650 1.0490 1.0490 0.0160 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9608 0.9608 0.9463 0.9463 0.0145 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.7640 1.1090 1.7570 0.0170 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8896 0.8896 0.8762 0.8762 0.0134 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159890 招商中证云计算ETF 0.9808 0.9808 0.9660 0.9660 0.0148 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005774 华夏产业升级混合A 2.0730 2.0730 2.0417 2.0417 0.0313 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015059 华夏产业升级混合C 2.0614 2.0614 2.0303 2.0303 0.0311 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1164 1.1164 1.0996 1.0996 0.0168 1.53% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0681 1.0681 1.0521 1.0521 0.0160 1.52% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9233 0.9233 0.9095 0.9095 0.0138 1.52% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014818 国金新兴价值混合A 0.9897 0.9897 0.9750 0.9750 0.0147 1.51% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1580 1.3170 1.1410 1.3000 0.0170 1.49% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014819 国金新兴价值混合C 0.9848 0.9848 0.9703 0.9703 0.0145 1.49% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8719 0.8719 0.8591 0.8591 0.0128 1.49% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1690 1.5430 1.1520 1.5260 0.0170 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2320 1.2320 1.2140 1.2140 0.0180 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015945 易方达国防军工混合C 1.7110 1.7110 1.6860 1.6860 0.0250 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2629 1.2629 1.2445 1.2445 0.0184 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015980 光大高端装备混合A 0.9652 0.9652 0.9511 0.9511 0.0141 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2612 1.2612 1.2428 1.2428 0.0184 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015981 光大高端装备混合C 0.9711 0.9711 0.9569 0.9569 0.0142 1.48% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3782 1.3782 1.3588 1.3588 0.0194 1.43% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011904 南方领航优选混合C 0.7722 0.7722 0.7614 0.7614 0.0108 1.42% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011903 南方领航优选混合A 0.7781 0.7781 0.7672 0.7672 0.0109 1.42% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9449 0.9449 0.9317 0.9317 0.0132 1.42% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 515400 富国中证大数据产业ETF 0.8902 0.8902 0.8777 0.8777 0.0125 1.42% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0464 0.7666 1.0318 0.7569 0.0146 1.42% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001475 易方达国防军工混合A 1.7160 1.7160 1.6920 1.6920 0.0240 1.42% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0413 1.0413 1.0268 1.0268 0.0145 1.41% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7750 0.7750 0.7643 0.7643 0.0107 1.40% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016924 广发百发大数据价值混合C 1.2290 1.2290 1.2120 1.2120 0.0170 1.40% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7796 0.5601 0.7688 0.5558 0.0108 1.40% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516700 华宝大数据ETF 0.9448 0.9448 0.9320 0.9320 0.0128 1.37% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011949 东吴多策略混合C 1.9932 1.9932 1.9665 1.9665 0.0267 1.36% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010340 易方达高质量严选三年持有 0.8171 0.8171 0.8061 0.8061 0.0110 1.36% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580009 东吴多策略混合A 2.0098 2.7728 1.9829 2.7459 0.0269 1.36% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8059 0.8059 0.7952 0.7952 0.0107 1.35% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013618 华安大安全主题混合C 2.3830 2.3830 2.3520 2.3520 0.0310 1.32% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012568 天弘高端制造混合A 0.9074 0.9074 0.8956 0.8956 0.0118 1.32% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7720 0.7720 0.7620 0.7620 0.0100 1.31% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001047 光大保德信国企改革股票A 1.5470 1.5470 1.5270 1.5270 0.0200 1.31% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012569 天弘高端制造混合C 0.9016 0.9016 0.8899 0.8899 0.0117 1.31% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002181 华安大安全主题混合A 2.4010 2.4010 2.3700 2.3700 0.0310 1.31% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7498 0.7498 0.7402 0.7402 0.0096 1.30% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513880 华安日经225ETF 1.0201 1.0201 1.0070 1.0070 0.0131 1.30% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1029 0.1029 0.1016 0.1016 0.0013 1.28% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014287 泰康新锐成长混合A 1.0265 1.0265 1.0135 1.0135 0.0130 1.28% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009380 富安达科技领航混合A 0.5589 0.5589 0.5519 0.5519 0.0070 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0004 1.0004 0.9879 0.9879 0.0125 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8482 0.8482 0.8376 0.8376 0.0106 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011113 富国军工主题混合C 1.7452 1.7452 1.7233 1.7233 0.0219 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017366 泰康新锐成长混合C 1.0248 1.0248 1.0119 1.0119 0.0129 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017821 招商优势企业混合C 3.2780 3.2780 3.2370 3.2370 0.0410 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011592 博时军工主题股票C 1.8320 1.8320 1.8090 1.8090 0.0230 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217021 招商优势企业混合A 3.2770 3.2770 3.2360 3.2360 0.0410 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005609 富国军工主题混合A 1.7675 1.7675 1.7454 1.7454 0.0221 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0018 1.0018 0.9892 0.9892 0.0126 1.27% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8445 0.8445 0.8340 0.8340 0.0105 1.26% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004698 博时军工主题股票A 1.8520 1.8520 1.8290 1.8290 0.0230 1.26% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017630 富国周期精选三年持有期混合A 1.0092 1.0092 0.9966 0.9966 0.0126 1.26% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017631 富国周期精选三年持有期混合C 1.0088 1.0088 0.9962 0.9962 0.0126 1.26% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0549 1.0549 0.0131 1.24% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7094 0.7094 0.7010 0.7010 0.0084 1.20% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1485 1.1485 1.1349 1.1349 0.0136 1.20% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001572 嘉合磐石C 0.8279 1.0779 0.8181 1.0681 0.0098 1.20% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6983 0.6983 0.6901 0.6901 0.0082 1.19% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1475 1.1475 1.1340 1.1340 0.0135 1.19% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001571 嘉合磐石A 0.8577 1.1077 0.8476 1.0976 0.0101 1.19% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2553 1.9363 1.2405 1.9215 0.0148 1.19% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002703 长城久源灵活配置混合A 1.3112 1.3112 1.2961 1.2961 0.0151 1.17% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410006 华富策略精选混合A 1.8110 1.9710 1.7900 1.9500 0.0210 1.17% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005696 华安睿明两年定开混合C 1.1926 1.8606 1.1788 1.8468 0.0138 1.17% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014381 长城久源灵活配置混合C 1.3009 1.3009 1.2860 1.2860 0.0149 1.16% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004982 新华安享多裕定开混合 1.3326 1.3326 1.3175 1.3175 0.0151 1.15% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012322 东财云计算增强C 0.9076 0.9076 0.8973 0.8973 0.0103 1.15% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012321 东财云计算增强A 0.9118 0.9118 0.9014 0.9014 0.0104 1.15% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000535 长盛航天海工混合A 1.8650 2.4090 1.8440 2.3880 0.0210 1.14% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.5057 1.5057 1.4889 1.4889 0.0168 1.13% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.8395 1.8395 1.8191 1.8191 0.0204 1.12% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004926 中航军民融合精选A 1.4100 1.4100 1.3944 1.3944 0.0156 1.12% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004927 中航军民融合精选C 1.3929 1.3929 1.3775 1.3775 0.0154 1.12% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016558 安信洞见成长混合A 0.9872 0.9872 0.9764 0.9764 0.0108 1.11% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7947 1.7947 1.7750 1.7750 0.0197 1.11% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016559 安信洞见成长混合C 0.9862 0.9862 0.9755 0.9755 0.0107 1.10% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0798 1.0798 1.0681 1.0681 0.0117 1.10% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.6334 0.6334 0.6265 0.6265 0.0069 1.10% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.6279 0.6279 0.6211 0.6211 0.0068 1.09% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0401 1.0401 1.0290 1.0290 0.0111 1.08% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015114 汇添富高端制造股票C 2.5330 2.5330 2.5060 2.5060 0.0270 1.08% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0273 1.0273 1.0164 1.0164 0.0109 1.07% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519644 银河智联混合A 2.9350 2.9350 2.9040 2.9040 0.0310 1.07% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5445 1.5445 1.5281 1.5281 0.0164 1.07% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017761 银河智联混合C 2.9340 2.9340 2.9030 2.9030 0.0310 1.07% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012495 民生加银双核动力混合A 0.7556 0.7556 0.7477 0.7477 0.0079 1.06% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1168 1.1168 1.1051 1.1051 0.0117 1.06% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1164 1.1164 1.1047 1.1047 0.0117 1.06% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003093 华商丰利增强定开债C 1.6350 1.9470 1.6180 1.9300 0.0170 1.05% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010740 汇安核心价值混合A 0.7421 0.7421 0.7344 0.7344 0.0077 1.05% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1850 1.3258 1.1728 1.3136 0.0122 1.04% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2001 1.3426 1.1878 1.3303 0.0123 1.04% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015115 汇添富高端制造股票D 2.5380 2.5380 2.5120 2.5120 0.0260 1.04% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010741 汇安核心价值混合C 0.7306 0.7306 0.7231 0.7231 0.0075 1.04% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001725 汇添富高端制造股票A 2.5480 2.5480 2.5220 2.5220 0.0260 1.03% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002885 大摩万众创新混合A 1.0370 1.0370 1.0265 1.0265 0.0105 1.02% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003092 华商丰利增强定开债A 1.6790 1.9970 1.6620 1.9800 0.0170 1.02% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2034 1.2034 1.1913 1.1913 0.0121 1.02% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011712 大摩万众创新混合C 1.0331 1.0331 1.0227 1.0227 0.0104 1.02% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8326 0.8326 0.0084 1.01% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.9775 0.9775 0.9678 0.9678 0.0097 1.00% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9104 0.9104 0.9014 0.9014 0.0090 1.00% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8288 0.8288 0.0083 1.00% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0732 1.0732 1.0626 1.0626 0.0106 1.00% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.5462 2.5462 2.5209 2.5209 0.0253 1.00% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009142 宏利价值长青混合C 0.7399 0.7399 0.7326 0.7326 0.0073 1.00% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009141 宏利价值长青混合A 0.7458 0.7458 0.7385 0.7385 0.0073 0.99% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005634 汇安行业龙头混合A 1.8700 1.8700 1.8517 1.8517 0.0183 0.99% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012496 同泰行业优选股票A 0.5735 0.5735 0.5679 0.5679 0.0056 0.99% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006158 博时荣享回报混合A 1.2316 1.7110 1.2195 1.6989 0.0121 0.99% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012497 同泰行业优选股票C 0.5701 0.5701 0.5645 0.5645 0.0056 0.99% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006159 博时荣享回报混合C 1.2160 1.6777 1.2041 1.6658 0.0119 0.99% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9047 0.9047 0.0089 0.98% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001706 诺安积极回报混合A 1.8600 1.8600 1.8420 1.8420 0.0180 0.98% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012847 诺安积极回报混合C 1.9780 1.9780 1.9590 1.9590 0.0190 0.97% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2919 1.2919 1.2796 1.2796 0.0123 0.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9648 0.9648 0.9556 0.9556 0.0092 0.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011685 创金合信先进装备股票A 1.1681 1.1681 1.1570 1.1570 0.0111 0.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011686 创金合信先进装备股票C 1.1554 1.1554 1.1444 1.1444 0.0110 0.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2597 1.2597 1.2477 1.2477 0.0120 0.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9631 0.9631 0.9539 0.9539 0.0092 0.96% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5728 1.5728 1.5582 1.5582 0.0146 0.94% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5791 1.5791 1.5644 1.5644 0.0147 0.94% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2480 2.2480 2.2270 2.2270 0.0210 0.94% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002043 天治研究驱动混合C 1.9310 1.9310 1.9130 1.9130 0.0180 0.94% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016248 银华创新动力优选混合A 1.0062 1.0062 0.9969 0.9969 0.0093 0.93% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4704 1.7196 1.4569 1.7061 0.0135 0.93% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006271 汇安核心成长混合C 1.3165 1.3165 1.3044 1.3044 0.0121 0.93% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006270 汇安核心成长混合A 1.3659 1.3659 1.3533 1.3533 0.0126 0.93% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7325 1.7325 1.7167 1.7167 0.0158 0.92% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006281 万家人工智能混合A 1.9516 1.9516 1.9338 1.9338 0.0178 0.92% 2023-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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