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汇添富高端制造股票C - 基金主页(代码:015114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2220 0.0010 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0538 0.0008 0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2220
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.4640亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：赵鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.68%	-2.60%	-0.93%	0.95%	22.46%	52.12%	42.03%	22.01%
同类排名	252/1050	668/1104	140/1102	201/1092	220/1018	494/926	312/834	-

汇添富高端制造股票C(015114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.1900	-0.99%
2026-09-14	3.2220	0.03%
2026-09-11	3.2210	-1.35%
2026-09-10	3.2650	-0.67%
2026-09-09	3.2870	0.37%
2026-09-08	3.2750	0.03%

汇添富高端制造股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.91%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	9.91%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	9.91%	-0.38%
000425	徐工机械	0.0000	7.58%	2.68%
300750	宁德时代	0.0000	5.86%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.77%	1.63%
002545	东方铁塔	0.0000	4.16%	2.93%
600418	江淮汽车	0.0000	3.74%	1.73%
000338	潍柴动力	0.0000	2.79%	5.19%
600482	中国动力	0.0000	2.52%	4.69%

汇添富高端制造股票C(015114)基金档案

基金代码	015114	基金简称	汇添富高端制造股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	赵鹏飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	8.4640亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%