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汇添富高端制造股票D - 基金主页(代码:015115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2160 -0.0320 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0758 0.0008 0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2160
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：8.4196亿
最近资产：20.83亿
基金公司：
基金经理：赵鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.60%	-3.98%	-1.97%	1.08%	21.55%	50.90%	41.19%	22.88%
同类排名	220/826	818/874	277/873	197/865	189/802	391/736	256/659	-

汇添富高端制造股票D(015115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.1810	-1.10%
2026-09-15	3.2160	-0.99%
2026-09-14	3.2480	0.03%
2026-09-11	3.2470	-1.34%
2026-09-10	3.2910	-0.66%
2026-09-09	3.3130	0.36%

汇添富高端制造股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.91%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	9.91%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	9.91%	-0.38%
000425	徐工机械	0.0000	7.58%	2.68%
300750	宁德时代	0.0000	5.86%	-1.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.77%	1.63%
002545	东方铁塔	0.0000	4.16%	2.93%
600418	江淮汽车	0.0000	3.74%	1.73%
000338	潍柴动力	0.0000	2.79%	5.19%
600482	中国动力	0.0000	2.52%	4.69%

汇添富高端制造股票D(015115)基金档案

基金代码	015115	基金简称	汇添富高端制造股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	赵鹏飞	基金托管人		基金公司
最近资产	20.83亿	最近份额	8.4196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%