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诺安益鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:014550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2819 -0.0174 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8334 0.0471 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2819
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5141亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：陈衍鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.17%	-1.37%	-5.78%	0.49%	41.18%	147.11%	138.75%	73.42%
同类排名	137/2286	864/2316	1707/2311	571/2296	166/2268	177/2177	85/2104	-

诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.2809	-0.03%
2026-09-14	3.2819	-0.53%
2026-09-11	3.2993	-0.24%
2026-09-10	3.3074	-0.53%
2026-09-09	3.3249	0.39%
2026-09-08	3.3120	-0.47%

诺安益鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.18%	0.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	6.12%	3.37%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.45%	3.36%
002281	光迅科技	0.0000	4.04%	1.09%
300394	天孚通信	0.0000	3.99%	0.07%
688981	中芯国际	0.0000	3.99%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	3.71%	2.18%
688519	南亚新材	0.0000	3.58%	18.03%
688041	海光信息	0.0000	3.26%	3.01%
300570	太辰光	0.0000	3.10%	2.72%

诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金档案

基金代码	014550	基金简称	诺安益鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈衍鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.5141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%